Search icon

MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W WOŁOMINIE

Dane

Nazwa: MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W WOŁOMINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W WOŁOMINIE
Data rejestracji: 18 paź 2012 (12 lat temu) (Firmy założone w październik 2012)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000437166
NIP: 1251618560
REGON: 14634872100000
Kod pocztowy: 05-200 (Firmy w Masovian, Zagościniec, 05-200)
Miasto: Zagościniec
Voivodeship: Masovian
Adres: ŁUKASIEWICZA, 4, WOŁOMIN, 05-200, WOŁOMIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 10677000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 1251618560
Data rejestracji: 24 paź 2012
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
11124063351111001064278437 PEKAO Oddział w Wołominie ul.Miła 8/12 ul. Miła 8/12 05-200 wołomiński POLSKA
72102010260000130202720241 PKO Oddział 2 w Warszawie ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3822Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
#3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#2015Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH
#8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
#8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

Beneficjenci

Imię Funkcja
ELŻBIETA GRAŻYNA RADWAN Beneficjent
JAROSŁAW KUBAŁA zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
RENATA JANINA ZEMBOWICZ Członek Organu Nadzoru 2012-10-18 2015-12-11
MACIEJ KSAWERY SOTA Członek Organu Nadzoru 2012-10-18 2015-12-11
MARCIN ŻYTKO Członek Organu Nadzoru 2015-12-11 2016-11-24
PAWEŁ MIELCARZ Członek Organu Nadzoru 2015-12-11 2017-05-09
MAŁGORZATA GRAŻYNA GNATOWSKA Członek Organu Nadzoru 2016-12-28 2022-03-25
ROBERT MARIUSZ NOWICKI Członek Organu Nadzoru 2017-05-09 2019-11-06
KATARZYNA JAKÓBIŃSKA Członek Organu Nadzoru 2019-11-06 Brak danych
EMILIA OLEKSIAK Członek Organu Nadzoru 2022-03-25 2024-04-09
JÓZEF MACIEJ WIERZBOWSKI Członek Organu Nadzoru 2012-10-18 2015-12-11
RYSZARD WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK Członek Organu Nadzoru 2024-06-04 Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
GMINA WOŁOMIN Wspólnik 2014-05-06 21354 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 677 000,00 ZŁOTYCH 013269640

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, A W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE PREZESA ZARZĄDU ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAROSŁAW KUBAŁA CZŁONEK ZARZĄDU 2017-02-01 2017-06-05
JAROSŁAW KUBAŁA PREZES ZARZĄDU 2017-06-05 Brak danych
KRZYSZTOF KUŚMIEROWSKI PREZES ZARZĄDU 2012-10-18 2016-02-08
JANUSZ TOMASZ CZARNOGÓRSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2012-10-18 2015-06-16
IGOR SEBASTIAN SULICH CZŁONEK ZARZĄDU 2015-07-29 2015-11-30
IGOR SEBASTIAN SULICH CZŁONEK ZARZĄDU 2015-12-09 2016-02-08
IGOR SEBASTIAN SULICH PREZES ZARZĄDU 2016-02-08 2017-06-05
IGOR SEBASTIAN SULICH CZŁONEK ZARZĄDU 2017-06-05 2017-09-19

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 33390836.44
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 31325761.74
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 401653.06
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 113370.15
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1550051.49
B. Koszty działalności operacyjnej 33853755.34
        I. Amortyzacja 3753539.82
        II. Zużycie materiałów i energii 4727303.87
        III. Usługi obce 11024830.63
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1900269.94
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8235688.1
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2402945.29
                – emerytalne 746885.84
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 483952.53
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1325225.16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -462918.9
D. Pozostałe przychody operacyjne 2184642.2
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 9682.77
        II. Dotacje 100929.24
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 593950.73
        IV. Inne przychody operacyjne 1480079.46
E. Pozostałe koszty operacyjne 245239.24
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 8205.98
        III. Inne koszty operacyjne 237033.26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1476484.06
G. Przychody finansowe 174041.94
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 140641.69
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 33400.25
H. Koszty finansowe 1383895.95
        I. Odsetki, w tym: 526019.29
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 857876.66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 266630.05
J. Podatek dochodowy 102487.38
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 164142.67

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 44390977.09
        A. Kapitał (fundusz) własny 14728932.87
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10677000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 3887790.2
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 164142.67
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29662044.22
                I. Rezerwy na zobowiązania 14188052
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1599441.44
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1653631
                                – długoterminowa 1497403
                                – krótkoterminowa 156228
                        3. Pozostałe rezerwy 10934979.56
                                – długoterminowe 10934979.56
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 7279606.62
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7279606.62
                                A. kredyty i pożyczki 3494518.3
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3785088.32
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7770319.95
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7691229.5
                                A. kredyty i pożyczki 1426779.65
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2252517.72
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1706018.94
                                        – do 12 miesięcy 1706018.94
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1880249.15
                                H. z tytułu wynagrodzeń 361024.87
                                I. inne 64639.17
                        4. Fundusze specjalne 79090.45
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 424065.65
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 424065.65
                                – długoterminowe 283092.41
                                – krótkoterminowe 140973.24
Aktywa razem 44390977.09
        A. Aktywa trwałe 35049207.67
                I. Wartości niematerialne i prawne 18750
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 18750
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 31705576.64
                        1. Środki trwałe 29180359.97
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 8883628.67
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9435478.72
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7029112.94
                                D. środki transportu 3754454.94
                                E. inne środki trwałe 77684.7
                        2. Środki trwałe w budowie 1215216.67
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 1310000
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3324881.03
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3324881.03
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 9341769.42
                I. Zapasy 581355.82
                        1. Materiały 385578.12
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 62730.34
                        4. Towary 133047.36
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3203842.67
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3203842.67
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2722356.92
                                        – do 12 miesięcy 2722356.92
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 423914.32
                                C. inne 57571.43
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5414761.38
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5414761.38
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5414761.38
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5414761.38
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 141809.55
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 14664790.2
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 14664790.2
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10677000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10677000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2868154.02
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1019636.18
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1019636.18
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1019636.18
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 3887790.2
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1119636.18
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1119636.18
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1119636.18
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1119636.18
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 164142.67
                A. zysk netto 164142.67
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 14728932.87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 14728932.87

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 164142.67
        II. Korekty razem 4118803.17
                1. Amortyzacja 3753539.82
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 203477.49
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -9682.77
                5. Zmiana stanu rezerw -452238.44
                6. Zmiana stanu zapasów -296241.67
                7. Zmiana stanu należności 225052.02
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 578699.41
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 116197.31
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4282945.84
        I. Wpływy 89406.96
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9682.77
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 79724.19
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 79724.19
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 79724.19
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3196205.41
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 670988.74
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 2525216.67
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3106798.45
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 4020235.71
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 100000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1348813.55
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2288220.48
                8. Odsetki 283201.68
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -4020235.71
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2844088.32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2844088.32
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 8258849.7
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5414761.38
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 340662.81
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-06-14 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 35005184.85
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 34364439.26
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -220603.66
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 71937.3
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 789411.95
B. Koszty działalności operacyjnej 34264251.76
        I. Amortyzacja 3642405.72
        II. Zużycie materiałów i energii 5080234.81
        III. Usługi obce 10978525.19
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2265396.38
        V. Wynagrodzenia 8646905.13
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2503446.54
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 519054.62
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 628283.37
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 740933.09
D. Pozostałe przychody operacyjne 1128628.46
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 74137.78
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1054490.68
E. Pozostałe koszty operacyjne 143377.37
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 143377.37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1726184.18
G. Przychody finansowe 8122.26
        II. Odsetki, w tym: 8122.26
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1235237.24
        I. Odsetki, w tym: 491255.21
        IV. Inne 743982.03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 499069.2
J. Podatek dochodowy 190902.6
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 308166.6

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 42297891.21
        A. Kapitał (fundusz) własny 15037099.47
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 10677000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4051932.87
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 308166.6
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27260791.74
                I. Rezerwy na zobowiązania 14734361.9
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1291140.78
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1693118
                                – długoterminowa 1570512
                                – krótkoterminowa 122606
                        3. Pozostałe rezerwy 11750103.12
                                – długoterminowe 11750103.12
                II. Zobowiązania długoterminowe 3959251.98
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3959251.98
                                A. kredyty i pożyczki 2106721.7
                                C. inne zobowiązania finansowe 1852530.28
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8255674.25
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8191480.98
                                A. kredyty i pożyczki 1426779.65
                                C. inne zobowiązania finansowe 2127399.33
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1212264.11
                                        – do 12 miesięcy 1212264.11
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 667362.75
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2215439.06
                                H. z tytułu wynagrodzeń 358235.61
                                I. inne 184000.47
                        4. Fundusze specjalne 64193.27
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 311503.61
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 311503.61
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 311503.61
Aktywa razem 42297891.21
        A. Aktywa trwałe 35917887.52
                I. Wartości niematerialne i prawne 3750
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3750
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 32935626.75
                        1. Środki trwałe 25864846.13
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 8833546.43
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8884697.08
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 4579469.54
                                D. środki transportu 3563723.1
                                E. inne środki trwałe 3409.98
                        2. Środki trwałe w budowie 3807726.38
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 3263054.24
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2978510.77
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2978510.77
        B. Aktywa obrotowe 6380003.69
                I. Zapasy 608303.37
                        1. Materiały 417143.2
                        3. Produkty gotowe 15882.08
                        4. Towary 175278.09
                II. Należności krótkoterminowe 3804168.8
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3804168.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2751134.83
                                        – do 12 miesięcy 2751134.83
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1015097.51
                                C. inne 37936.46
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1918545.94
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1918545.94
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1918545.94
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1918545.94
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48985.58

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 14728932.87
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 14728932.87
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 10677000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 10677000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 3887790.2
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 164142.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 164142.67
                                – podziału zysku (ustawowo) 164142.67
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4051932.87
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 164142.67
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 164142.67
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 164142.67
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 308166.9
                A. zysk netto 308166.9
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 15037099.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 15037099.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 308166.6
        II. Korekty razem 1536206.74
                1. Amortyzacja 3642405.72
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 483132.95
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 546309.9
                6. Zmiana stanu zapasów -26947.55
                7. Zmiana stanu należności -600326.13
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2835000.34
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 326632.19
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1844373.34
        I. Wpływy 8122.26
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 8122.26
                        B. w pozostałych jednostkach 8122.26
                                – odsetki 8122.26
        II. Wydatki 1516604.99
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1516604.99
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1508482.73
        I. Wpływy 0
        II. Wydatki 3832106.05
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1387796.6
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1953054.24
                8. Odsetki 491255.21
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3832106.05
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3496215.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3496215.44
F. Środki pieniężne na początek okresu 5414761.38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1918545.94

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wołomin 1 575 896,50 zł 732 196,64 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 5.2. Gospodarka odpadami Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/760145/

Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc