Nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W WOŁOMINIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W WOŁOMINIE |
Data rejestracji: | 18 paź 2012 (12 lat temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000437166 |
NIP: | 1251618560 |
REGON: | 14634872100000 |
Adres: | ŁUKASIEWICZA, 4, WOŁOMIN, 05-200, WOŁOMIN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 10677000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 1251618560 |
Data rejestracji: | 24 paź 2012 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
11124063351111001064278437 | PEKAO Oddział w Wołominie ul.Miła 8/12 | ul. Miła 8/12 05-200 wołomiński POLSKA |
72102010260000130202720241 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
#3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
#3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
#8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
#8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
Imię | Funkcja |
---|---|
ELŻBIETA GRAŻYNA RADWAN | Beneficjent |
JAROSŁAW KUBAŁA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
RENATA JANINA ZEMBOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-18 | 2015-12-11 |
MACIEJ KSAWERY SOTA | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-18 | 2015-12-11 |
MARCIN ŻYTKO | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-11 | 2016-11-24 |
PAWEŁ MIELCARZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-11 | 2017-05-09 |
MAŁGORZATA GRAŻYNA GNATOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-28 | 2022-03-25 |
ROBERT MARIUSZ NOWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-05-09 | 2019-11-06 |
KATARZYNA JAKÓBIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-06 | Brak danych |
EMILIA OLEKSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-25 | 2024-04-09 |
JÓZEF MACIEJ WIERZBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-18 | 2015-12-11 |
RYSZARD WŁODZIMIERZ BARTKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-04 | Brak danych |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
GMINA WOŁOMIN | Wspólnik | 2014-05-06 | 21354 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 677 000,00 ZŁOTYCH | 013269640 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, A W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE PREZESA ZARZĄDU ORAZ CZŁONKA ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAROSŁAW KUBAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-02-01 | 2017-06-05 |
JAROSŁAW KUBAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2017-06-05 | Brak danych |
KRZYSZTOF KUŚMIEROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-10-18 | 2016-02-08 |
JANUSZ TOMASZ CZARNOGÓRSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-18 | 2015-06-16 |
IGOR SEBASTIAN SULICH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-07-29 | 2015-11-30 |
IGOR SEBASTIAN SULICH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-12-09 | 2016-02-08 |
IGOR SEBASTIAN SULICH | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-08 | 2017-06-05 |
IGOR SEBASTIAN SULICH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-06-05 | 2017-09-19 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33390836.44 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 31325761.74 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 401653.06 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 113370.15 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1550051.49 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 33853755.34 |
I. Amortyzacja | 3753539.82 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4727303.87 |
III. Usługi obce | 11024830.63 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1900269.94 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 8235688.1 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2402945.29 |
– emerytalne | 746885.84 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 483952.53 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1325225.16 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -462918.9 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2184642.2 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 9682.77 |
II. Dotacje | 100929.24 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 593950.73 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1480079.46 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 245239.24 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8205.98 |
III. Inne koszty operacyjne | 237033.26 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1476484.06 |
G. Przychody finansowe | 174041.94 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 140641.69 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 33400.25 |
H. Koszty finansowe | 1383895.95 |
I. Odsetki, w tym: | 526019.29 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 857876.66 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 266630.05 |
J. Podatek dochodowy | 102487.38 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 164142.67 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 44390977.09 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 14728932.87 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10677000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3887790.2 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 164142.67 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29662044.22 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 14188052 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1599441.44 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1653631 |
– długoterminowa | 1497403 |
– krótkoterminowa | 156228 |
3. Pozostałe rezerwy | 10934979.56 |
– długoterminowe | 10934979.56 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 7279606.62 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 7279606.62 |
A. kredyty i pożyczki | 3494518.3 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 3785088.32 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7770319.95 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7691229.5 |
A. kredyty i pożyczki | 1426779.65 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2252517.72 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1706018.94 |
– do 12 miesięcy | 1706018.94 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1880249.15 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 361024.87 |
I. inne | 64639.17 |
4. Fundusze specjalne | 79090.45 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 424065.65 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 424065.65 |
– długoterminowe | 283092.41 |
– krótkoterminowe | 140973.24 |
Aktywa razem | 44390977.09 |
A. Aktywa trwałe | 35049207.67 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 18750 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 18750 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 31705576.64 |
1. Środki trwałe | 29180359.97 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8883628.67 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9435478.72 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 7029112.94 |
D. środki transportu | 3754454.94 |
E. inne środki trwałe | 77684.7 |
2. Środki trwałe w budowie | 1215216.67 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1310000 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3324881.03 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3324881.03 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 9341769.42 |
I. Zapasy | 581355.82 |
1. Materiały | 385578.12 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 62730.34 |
4. Towary | 133047.36 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 3203842.67 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3203842.67 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2722356.92 |
– do 12 miesięcy | 2722356.92 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 423914.32 |
C. inne | 57571.43 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5414761.38 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5414761.38 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5414761.38 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5414761.38 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 141809.55 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14664790.2 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14664790.2 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10677000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10677000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2868154.02 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1019636.18 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1019636.18 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 1019636.18 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3887790.2 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1119636.18 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1119636.18 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1119636.18 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1119636.18 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 164142.67 |
A. zysk netto | 164142.67 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14728932.87 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14728932.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 164142.67 |
II. Korekty razem | 4118803.17 |
1. Amortyzacja | 3753539.82 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 203477.49 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9682.77 |
5. Zmiana stanu rezerw | -452238.44 |
6. Zmiana stanu zapasów | -296241.67 |
7. Zmiana stanu należności | 225052.02 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 578699.41 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 116197.31 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4282945.84 |
I. Wpływy | 89406.96 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9682.77 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 79724.19 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 79724.19 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 79724.19 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3196205.41 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 670988.74 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 2525216.67 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3106798.45 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4020235.71 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 100000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1348813.55 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2288220.48 |
8. Odsetki | 283201.68 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4020235.71 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2844088.32 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2844088.32 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 8258849.7 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5414761.38 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 340662.81 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35005184.85 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34364439.26 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -220603.66 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 71937.3 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 789411.95 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 34264251.76 |
I. Amortyzacja | 3642405.72 |
II. Zużycie materiałów i energii | 5080234.81 |
III. Usługi obce | 10978525.19 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2265396.38 |
V. Wynagrodzenia | 8646905.13 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2503446.54 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 519054.62 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 628283.37 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 740933.09 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 1128628.46 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 74137.78 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1054490.68 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 143377.37 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 143377.37 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1726184.18 |
G. Przychody finansowe | 8122.26 |
II. Odsetki, w tym: | 8122.26 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1235237.24 |
I. Odsetki, w tym: | 491255.21 |
IV. Inne | 743982.03 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 499069.2 |
J. Podatek dochodowy | 190902.6 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 308166.6 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 42297891.21 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 15037099.47 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10677000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4051932.87 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 308166.6 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27260791.74 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 14734361.9 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1291140.78 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1693118 |
– długoterminowa | 1570512 |
– krótkoterminowa | 122606 |
3. Pozostałe rezerwy | 11750103.12 |
– długoterminowe | 11750103.12 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3959251.98 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3959251.98 |
A. kredyty i pożyczki | 2106721.7 |
C. inne zobowiązania finansowe | 1852530.28 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8255674.25 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8191480.98 |
A. kredyty i pożyczki | 1426779.65 |
C. inne zobowiązania finansowe | 2127399.33 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1212264.11 |
– do 12 miesięcy | 1212264.11 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 667362.75 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2215439.06 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 358235.61 |
I. inne | 184000.47 |
4. Fundusze specjalne | 64193.27 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 311503.61 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 311503.61 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 311503.61 |
Aktywa razem | 42297891.21 |
A. Aktywa trwałe | 35917887.52 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3750 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3750 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32935626.75 |
1. Środki trwałe | 25864846.13 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8833546.43 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8884697.08 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 4579469.54 |
D. środki transportu | 3563723.1 |
E. inne środki trwałe | 3409.98 |
2. Środki trwałe w budowie | 3807726.38 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3263054.24 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2978510.77 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2978510.77 |
B. Aktywa obrotowe | 6380003.69 |
I. Zapasy | 608303.37 |
1. Materiały | 417143.2 |
3. Produkty gotowe | 15882.08 |
4. Towary | 175278.09 |
II. Należności krótkoterminowe | 3804168.8 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3804168.8 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2751134.83 |
– do 12 miesięcy | 2751134.83 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1015097.51 |
C. inne | 37936.46 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1918545.94 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1918545.94 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1918545.94 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1918545.94 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48985.58 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14728932.87 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14728932.87 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10677000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10677000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3887790.2 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 164142.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 164142.67 |
– podziału zysku (ustawowo) | 164142.67 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4051932.87 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 164142.67 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 164142.67 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 164142.67 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 308166.9 |
A. zysk netto | 308166.9 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15037099.77 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15037099.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 308166.6 |
II. Korekty razem | 1536206.74 |
1. Amortyzacja | 3642405.72 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 483132.95 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 546309.9 |
6. Zmiana stanu zapasów | -26947.55 |
7. Zmiana stanu należności | -600326.13 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2835000.34 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 326632.19 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1844373.34 |
I. Wpływy | 8122.26 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8122.26 |
B. w pozostałych jednostkach | 8122.26 |
– odsetki | 8122.26 |
II. Wydatki | 1516604.99 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1516604.99 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1508482.73 |
I. Wpływy | 0 |
II. Wydatki | 3832106.05 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1387796.6 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1953054.24 |
8. Odsetki | 491255.21 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3832106.05 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3496215.44 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3496215.44 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5414761.38 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1918545.94 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modernizacja Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Wołomin | 1 575 896,50 zł | 732 196,64 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 | 5.2. Gospodarka odpadami | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/760145/ |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc