| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOŃSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOŃSKICH |
| Data rejestracji: | 20 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000063823 |
| NIP: | 6580007765 |
| REGON: | 29045198200000 |
| Adres: | UL. SPACEROWA, 145, KOŃSKIE, 26-200, KOŃSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8303000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6580007765 |
| Data rejestracji: | 01 cze 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02124044161111000049571161 | PEKAO Oddział w Kielcach al.1000-lecia Państwa Polskiego 4 | al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4 25-519 Kielce POLSKA |
| 97849400032001003584040001 | BS8494 Centrala | ul. Zamkowa 7 26-200 konecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF CIUPA | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-08 | Brak danych |
| MARIA MAŁGORZATA STELMACZONEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-08 | 2011-07-27 |
| STANISŁAW SADOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-11-14 | 2008-09-08 |
| STANISŁAW WIESŁAW LEŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-03 | 2003-11-14 |
| MARIA JOLANTA GOLANKO | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-21 | 2007-08-29 |
| MICHAŁ KOŁBA | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-21 | 2007-08-29 |
| BARBARA KARBOWNIK | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-08 | 2023-07-21 |
| STANISŁAW WIESŁAW LEŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-13 | 2003-04-18 |
| JERZY ZBIGNIEW ŚRODA | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-18 | 2003-11-03 |
| STANISŁAW ANDRZEJ KRAUZE | Członek Organu Nadzoru | 2003-04-18 | 2003-11-03 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF MAREK OBRATAŃSKI | Beneficjent | 1959-09-22 |
| WALDEMAR PIETRASIK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA KOŃSKIE | Wspólnik | 2001-11-20 | 16 606 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8 303 000 ZŁ | 000523732 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JADWIGA WOLSKA | Prokurent | 2006-08-30 | 2009-10-13 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MAREK OBRATAŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW MARIAN PALUCH | PREZES | 2001-11-20 | 2008-12-02 |
| IRENA KOS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-20 | 2008-03-26 |
| ANNA SZARPAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-26 | 2012-12-18 |
| RYSZARD LEONARD MYSZKOWSKI | PREZES | 2008-12-02 | 2009-04-17 |
| IRENEUSZ JÓZEF BARAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-17 | 2014-10-15 |
| JAROSŁAW KUBAŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-12-18 | 2014-10-15 |
| JAROSŁAW KUBAŁA | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-15 | 2015-09-02 |
| ANNA SZARPAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-02-13 | 2016-03-01 |
| MIROSŁAW SZUSTAK | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-02 | 2019-01-11 |
| WALDEMAR PIETRASIK | PREZES ZARZĄDU | 2019-01-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27933520.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27912446.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21073.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27782243.38 |
| I. Amortyzacja | 3030152.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2858492.25 |
| III. Usługi obce | 9260575.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2336125.65 |
| V. Wynagrodzenia | 8069938.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2010497.99 |
| – emerytalne | 787625.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 202114.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14345.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 151276.88 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2361629.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 447746.35 |
| II. Dotacje | 1386777.62 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 527105.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1519735.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1519735.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 993170.73 |
| G. Przychody finansowe | 159609.35 |
| II. Odsetki, w tym: | 159609.35 |
| H. Koszty finansowe | 391530.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 230864.55 |
| IV. Inne | 160666.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 761249.47 |
| J. Podatek dochodowy | 102643 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 20637 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 637969.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43909842.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14320349.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8303000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1104144.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 637969.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29589492.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3215271 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 790948 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1238778 |
| – długoterminowa | 1061494 |
| – krótkoterminowa | 177284 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1185545 |
| – długoterminowe | 663545 |
| – krótkoterminowe | 522000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7749797.35 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7749797.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 5601794.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2148003.05 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6101649.02 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6087848.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 880456 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 722792.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1203328.22 |
| – do 12 miesięcy | 1203328.22 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 53059.92 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 626992.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 475260.87 |
| I. inne | 2125958.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 13800.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12522775.21 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12522775.21 |
| – długoterminowe | 11476307.29 |
| – krótkoterminowe | 1046467.92 |
| Aktywa razem | 43909842.02 |
| A. Aktywa trwałe | 35536402.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 23220.64 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14220.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 9000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34786316.98 |
| 1. Środki trwałe | 34407576.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1878219.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19498258.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9217891.72 |
| D. środki transportu | 3654823.89 |
| E. inne środki trwałe | 158383.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 378740 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 726865 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 726865 |
| B. Aktywa obrotowe | 8373439.4 |
| I. Zapasy | 258422.08 |
| 1. Materiały | 258051.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 370.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3906218 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3906218 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3240911.74 |
| – do 12 miesięcy | 3240911.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 293500.21 |
| C. inne | 371806.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4206348.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4206348.27 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4206348.27 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1596114.5 |
| – inne środki pieniężne | 2610233.77 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2451.05 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13682379.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13682379.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8303000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8303000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3059367.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1205552.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1205552.48 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1205552.48 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4264920.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 10314.95 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10314.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1104144.56 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1104144.56 |
| 6. Wynik netto | 637969.47 |
| A. zysk netto | 637969.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14320349.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14320349.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 637969 |
| II. Korekty razem | 53536.86 |
| 1. Amortyzacja | 3030152.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -159609 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -447746.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -443735 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -142394.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -967849 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -581400.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -233881.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 691505.86 |
| I. Wpływy | 3266867.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 447746.35 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 159609.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 159609.35 |
| – odsetki | 159609.35 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2659511.53 |
| II. Wydatki | 2442955.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2442955.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 823912.13 |
| I. Wpływy | 1985946.13 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1985946.13 |
| II. Wydatki | 4063371.2 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 880456 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1769673 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1021711.59 |
| 8. Odsetki | 391530.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2077425.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -562007.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -562007.08 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4768355.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4206348.27 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28805546.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28784264.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21281.66 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29136175.91 |
| I. Amortyzacja | 3285611.11 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2770989.04 |
| III. Usługi obce | 9511855.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2816420.89 |
| V. Wynagrodzenia | 8335658.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2134405.36 |
| – emerytalne | 813560.25 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 262728.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 18506.31 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -330629.32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1838164.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62890.24 |
| II. Dotacje | 1425310.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 349963.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 558460.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | 558460.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 949075.3 |
| G. Przychody finansowe | 428224.45 |
| II. Odsetki, w tym: | 428224.45 |
| H. Koszty finansowe | 366977.35 |
| I. Odsetki, w tym: | 205739.23 |
| IV. Inne | 161238.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1010322.4 |
| J. Podatek dochodowy | 264196 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -34867 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 780993.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41589114.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15041342.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8303000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4842889.93 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 4842889.93 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 10314.95 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 10314.95 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1104144.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | 780993.4 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26547771.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3506532 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 654200 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1367079 |
| – długoterminowa | 927172 |
| – krótkoterminowa | 439907 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1485253 |
| – długoterminowe | 841133 |
| – krótkoterminowe | 644120 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5156122.06 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5156122.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 3858894.3 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1297227.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6364555.94 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6312391.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 782773.84 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 829095.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1060035.31 |
| – do 12 miesięcy | 1060035.31 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 57741.68 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2974394.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 470805.72 |
| I. inne | 137544.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 52164.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11520561.62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11520561.62 |
| – długoterminowe | 10518833.18 |
| – krótkoterminowe | 1001728.44 |
| Aktywa razem | 41589114.46 |
| A. Aktywa trwałe | 34451919.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 41787.35 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 41787.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 33785147.74 |
| 1. Środki trwałe | 33726940.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1878219.05 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20509260.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7956283.6 |
| D. środki transportu | 3280527 |
| E. inne środki trwałe | 102650.21 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 58207.32 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 624984 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 624984 |
| B. Aktywa obrotowe | 7137195.37 |
| I. Zapasy | 250876.73 |
| 1. Materiały | 200903.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 49973.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2452389.15 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2452389.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1865570.79 |
| – do 12 miesięcy | 1865570.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 324629.08 |
| C. inne | 262189.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4384323.04 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4384323.04 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4384323.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1319249.16 |
| – inne środki pieniężne | 3065073.88 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49606.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14320349.44 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14320349.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8303000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8303000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4264920.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 577969.47 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 577969.47 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 577969.47 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4842889.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 10314.95 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 10314.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1104144.56 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1104144.56 |
| 6. Wynik netto | 780993.4 |
| A. zysk netto | 780993.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15041342.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15041342.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 780993.4 |
| II. Korekty razem | 2469336.33 |
| 1. Amortyzacja | 3285611.11 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -428224.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -62890.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -152474 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 57148.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1375340.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 143292.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1002213.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3250329.73 |
| I. Wpływy | 1493328.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62890.24 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 428224.45 |
| B. w pozostałych jednostkach | 428224.45 |
| – odsetki | 428224.45 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1002213.59 |
| II. Wydatki | 2550723.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2550723.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1057394.81 |
| I. Wpływy | 3451011.28 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3451011.28 |
| II. Wydatki | 5465971.43 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1880456 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2313873.04 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 904665.04 |
| 8. Odsetki | 366977.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2014960.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 177974.77 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 177974.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4206348.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4384323.04 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-20 | 2020-07-31 | ŁAZIENNA, 8, KOŃSKIE, 26-200, KOŃSKIE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
