| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŃSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W KOŃSKICH |
| Data rejestracji: | 04 lut 2008 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000298432 |
| NIP: | 6581925115 |
| REGON: | 26020773900000 |
| Kod pocztowy: | 26-200 |
| Miasto: | Proćwin |
| Województwo: | Świętokrzyskie |
| Adres: | PIOTRKOWSKA, 2 E, MODLISZEWICE, 26-200, KOŃSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 68089400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6581925115 |
| Data rejestracji: | 04 lut 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09113011920027616345200004 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Świętokrzyski | ul. Silniczna 5 25-515 Kielce POLSKA |
| 29849400032001003853120001 | BS8494 Centrala | ul. Zamkowa 7 26-200 konecki POLSKA |
| 72849400032001003853120003 | BS8494 Centrala | ul. Zamkowa 7 26-200 konecki POLSKA |
| 25113011920027616345200007 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Świętokrzyski | ul. Silniczna 5 25-515 Kielce POLSKA |
| 36113011920027616345200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Świętokrzyski | ul. Silniczna 5 25-515 Kielce POLSKA |
| 52113011920027616345200006 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Świętokrzyski | ul. Silniczna 5 25-515 Kielce POLSKA |
| 63113011920027616345200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Świętokrzyski | ul. Silniczna 5 25-515 Kielce POLSKA |
| 90113011920027616345200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Świętokrzyski | ul. Silniczna 5 25-515 Kielce POLSKA |
| 18849400032001003853120005 | BS8494 Centrala | ul. Zamkowa 7 26-200 konecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #4313Z | WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIROSŁAW JAN MARCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| KRZYSZTOF MAREK OBRATAŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA KOŃSKIE | Wspólnik | 2008-02-04 | 1.361.788 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 68.089.400,00 ZŁ | 000523732 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRYSTYNA JURA | Prokurent | 2016-03-01 | 2022-12-27 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| KRZYSZTOF CIUPA | Prokurent | 2016-03-01 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JUSTYNA DAJER | Prokurent | 2022-12-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN GONIGROSZEK | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-12 | 2015-05-11 |
| PIOTR ANDRZEJ KIEŁBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-11 | Brak danych |
| IRENA KOS | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-04 | Brak danych |
| JACEK JAN KRAKOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-04 | Brak danych |
| SYLWESTER SŁAWOMIR NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-04 | 2011-10-17 |
| JAROSŁAW ARTUR PRZYGODZKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-10-17 | 2013-03-12 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MAREK OBRATAŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ LEONARD SZATKOWSKI | PREZES | 2008-02-04 | 2011-10-17 |
| KRZYSZTOF CIUPA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2009-04-30 | 2015-07-07 |
| DARIUSZ WIESŁAW JĘDRZEJCZYK | PREZES | 2011-10-17 | 2015-05-11 |
| JERZY GRZEGORZ RĄBALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-11 | 2023-09-28 |
| MIROSŁAW MARCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 17930666.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17906611.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 24054.9 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25014644.19 |
| I. Amortyzacja | 9231901.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2859666.84 |
| III. Usługi obce | 904964.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3975345.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6268863.81 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1486700.32 |
| – emerytalne | 1011027.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 283601.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3600 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7083977.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5124449.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4498862.89 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45053.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 580532.32 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 177040.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51905.35 |
| III. Inne koszty operacyjne | 125134.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2136568.84 |
| G. Przychody finansowe | 35422.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 35422.53 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1037005.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 1019272.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 17733.41 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3138151.89 |
| J. Podatek dochodowy | -248609 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2889542.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 128352122.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59900918.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 68071300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5280838.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2889542.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68451204.08 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2345819.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 43775.97 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 957585 |
| – długoterminowa | 719520 |
| – krótkoterminowa | 238065 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1344459.02 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1344459.02 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9263521.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9263521.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 1178460.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 8000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 85060.83 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6267619.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6265856.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 1932610.9 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2465150 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 30985.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 291541.64 |
| – do 12 miesięcy | 291541.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 660831.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 619782.76 |
| I. inne | 264954.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 1763.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 50574242.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50574242.72 |
| – długoterminowe | 46003879.99 |
| – krótkoterminowe | 4570362.73 |
| Aktywa razem | 128352122.87 |
| A. Aktywa trwałe | 125377488.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 124754073.9 |
| 1. Środki trwałe | 124445371.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 628292.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 114311054.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8137622.66 |
| D. środki transportu | 1368401.41 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 308702.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 623414.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 623414.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2974634.26 |
| I. Zapasy | 169650.35 |
| 1. Materiały | 169650.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1270879.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1270879.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1261315.68 |
| – do 12 miesięcy | 1261315.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 922.37 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 8641.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1067615.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1067615.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1067615.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1050732.32 |
| – inne środki pieniężne | 16882.82 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 466489.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64045895.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64045895.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 67071300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 1000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 68071300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4025404.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4025404.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4025404.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1255433.4 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5280838.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5280838.32 |
| 6. Wynik netto | -2889542.89 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2889542.89 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59900918.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59900918.79 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2889542.89 |
| II. Korekty razem | 5374302.15 |
| 1. Amortyzacja | 9231901.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 983849.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -101879.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -23349.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | 60438.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 159332.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4953464.49 |
| 10. Inne korekty | 17473.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2484759.26 |
| I. Wpływy | 17689.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 17689.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17689.12 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 17689.12 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1115831.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1115831.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1098142.66 |
| I. Wpływy | 3236900.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2198125.61 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1038775 |
| II. Wydatki | 4558979.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3755359 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 22215 |
| 8. Odsetki | 781405.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1322078.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 64537.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 64537.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1003077.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1067615.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 18518796.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18508030.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10766.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25325570.88 |
| I. Amortyzacja | 9106177.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2878459.51 |
| III. Usługi obce | 837472.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4006872.61 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6547766.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1640955.61 |
| – emerytalne | 1100949.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 304666.62 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3200 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -6806774.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4920013.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2358 |
| II. Dotacje | 4522332.18 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 23340.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 371982.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 594715.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17718.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 576997.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2481476.31 |
| G. Przychody finansowe | 183992.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 52451.68 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 131540.42 |
| H. Koszty finansowe | 1024276 |
| I. Odsetki, w tym: | 1001055.87 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 23220.13 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -3321760.21 |
| J. Podatek dochodowy | 149390 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3471150.21 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 118258197.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56447868.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 68089400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8170381.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3471150.21 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61810328.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1499115.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33798.97 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1420317 |
| – długoterminowa | 944066 |
| – krótkoterminowa | 476251 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 45000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 45000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8229240.44 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8229240.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 8176883.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 52357.28 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6016141.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6014548.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 3935430 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 32703.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 335937.27 |
| – do 12 miesięcy | 335937.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 695418.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 687933.6 |
| I. inne | 327125.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 1592.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 46065830.94 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 46065830.94 |
| – długoterminowe | 41568176.52 |
| – krótkoterminowe | 4497654.42 |
| Aktywa razem | 118258197.19 |
| A. Aktywa trwałe | 116449716.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9166.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9166.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 115976501.92 |
| 1. Środki trwałe | 115814966.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 646392.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 108779756.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5231424.09 |
| D. środki transportu | 1157392.58 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 161535.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 464047.71 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 464047.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1808480.9 |
| I. Zapasy | 151799.73 |
| 1. Materiały | 151799.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1395808.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1395808.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1384689.47 |
| – do 12 miesięcy | 1384689.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 131.6 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 10987.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 71574.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 71574.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 71574.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21161.68 |
| – inne środki pieniężne | 50412.38 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 189298.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 59900918.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 59900918.79 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 68071300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 18100 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18100 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 18100 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 68089400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8170381.21 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8170381.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8170381.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8170381.21 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8170381.21 |
| 6. Wynik netto | -3471150.21 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 3471150.21 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56447868.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56447868.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3471150.21 |
| II. Korekty razem | 6054022.46 |
| 1. Amortyzacja | 9106177.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 948604.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -25698.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -846704.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 17850.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -124929.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 149141.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3033060.86 |
| 10. Inne korekty | -137357.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2582872.25 |
| I. Wpływy | 31589.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2358 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 29231.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 29231.55 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 29231.55 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 221239.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 211239.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 10000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -189649.49 |
| I. Wpływy | 11112653.43 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11112653.43 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14501917.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2026457.73 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 10000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 30985.66 |
| 8. Odsetki | 1100014.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1344459.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3389263.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -996041.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -996041.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1067615.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 71574.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 48520.05 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
