| Nazwa: | ROSOMAK SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ROSOMAK |
| Data rejestracji: | 04 kwi 2005 (20 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000231611 |
| NIP: | 6430000098 |
| REGON: | 00017314300000 |
| Kod pocztowy: | 41-100 (Firmy w Silesian, Siemianowice Śląskie, 41-100) |
| Miasto: | Siemianowice Śląskie |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | POWSTAŃCÓW, 5, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, 41-100, SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 29447840,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 29447840,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 2944784 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6430000098 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 04113010910004003317200004 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski | ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA |
| 05124062921787001130437883 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 09113010910004003317200011 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski | ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA |
| 17124062921111001076754031 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 18113000070004003317200030 | BGK Centrala Warszawa | Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa POLSKA |
| 19113010918300000000019896 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski | ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA |
| 20113010910004003317200007 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski | ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA |
| 25113010910004003317200014 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski | ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA |
| 31113010910004003317200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Śląski | ul. Wrocławska 54 40-217 Katowice POLSKA |
| 32102010260000100204856854 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3040Z | PRODUKCJA WOJSKOWYCH POJAZDÓW BOJOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #2540Z | PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #2931Z | PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ PIĘTAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-28 | 2012-09-10 |
| MARCIN KRZYWOSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-09 | 2007-07-19 |
| HENRYK TACIK | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-25 | 2012-01-31 |
| JÓZEF KIEŁBASIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-28 | 2012-09-10 |
| CZESŁAW BANASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-10 | 2018-08-31 |
| KATARZYNA PISARSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-16 | Brak danych |
| JAN GAWEŁ | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-11 | Brak danych |
| ARTUR OBERPRILLER | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-28 | 2015-07-29 |
| JAN WOJCIESZCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-31 | 2016-06-06 |
| WŁADYSŁAW GŁĘBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-10-31 | 2015-07-29 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN IDZIK | Beneficjent |
| ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent |
| PIOTR ZAWIEJA | Beneficjent |
| WOJCIECH ZUBKO | zgłaszający - prokurent |
| CEZARY DOMINIAK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent |
| JAN JERZY GRABOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH ZUBKO | Prokurent | 2011-06-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT ZOBOWIĄZANY JEST WSPÓŁDZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM. |
| ZBIGNIEW SIUŚTA | Prokurent | 2009-10-20 | 2011-04-11 | PROKURA ŁĄCZNA- DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PROKURENT ZOBOWIĄZANY JEST WSPÓŁDZIAŁAĆ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM GRZEGORZ JANIK | PREZES ZARZĄDU | 2008-02-13 | 2018-02-02 |
| MARCIN KRZYWOSZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-07-30 | 2011-04-11 |
| ZBIGNIEW SIUŚTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-04-11 | 2013-08-08 |
| CEZARY DOMINIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-08-08 | Brak danych |
| MACIEJ PRZYBYŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-15 | 2019-07-22 |
| BARTŁOMIEJ SMOCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-02 | 2023-01-26 |
| WOJCIECH PATOŁA | PREZES ZARZĄDU | 2005-04-04 | 2007-10-29 |
| ZYGMUNT MYSZOGLĄD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-04-04 | 2007-10-29 |
| JAN TYRKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-04-04 | 2007-04-18 |
| JÓZEF JĘDRUCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-13 | 2010-01-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 128651699.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21532526.88 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 111721173.86 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3151640.83 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2703573.81 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11075310.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 142508450.38 |
| I. Amortyzacja | 19143402.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 42226117.91 |
| III. Usługi obce | 21345904.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1669725.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 34392495.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9691436.48 |
| – emerytalne | 3119874.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5847762.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8191606 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -13856751.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 30793271.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10571632.76 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 20221638.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4818424.73 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 899656.89 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3918767.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12118095.44 |
| G. Przychody finansowe | 5690641.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5670727.72 |
| – od jednostek powiązanych | 2269706.53 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 19913.69 |
| H. Koszty finansowe | 377205.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 186.21 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 377019.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17431531.31 |
| J. Podatek dochodowy | 5464877 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11966654.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 671005612.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 217831203.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 171400231.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 370000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 370000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4594317.5 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11966654.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 453174408.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 67677781.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1018061 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9381253.7 |
| – długoterminowa | 8234719.83 |
| – krótkoterminowa | 1146533.87 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 57278467.14 |
| – długoterminowe | 19857116.25 |
| – krótkoterminowe | 37421350.89 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1238 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1238 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1238 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 346974304.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43918619.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2542316.21 |
| – do 12 miesięcy | 2542316.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 41376303.46 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 303055684.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 56741.72 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7102426.92 |
| – do 12 miesięcy | 7102426.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 262529023.51 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29754665.3 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1634535.66 |
| I. inne | 1978291.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 38521084.83 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 38521084.83 |
| – długoterminowe | 25067617.72 |
| – krótkoterminowe | 13453467.11 |
| Aktywa razem | 671005612.43 |
| A. Aktywa trwałe | 119280460.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38009248.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38009248.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 55125482.69 |
| 1. Środki trwałe | 54808062.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 484339.43 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 46599032.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6532080.58 |
| D. środki transportu | 655116.51 |
| E. inne środki trwałe | 537492.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 317420.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26145729.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14370591 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11775138.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 551725152.06 |
| I. Zapasy | 97340785.74 |
| 1. Materiały | 44619322.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 38000404.75 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 479838.72 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14241219.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 39411907.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 35937607.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 34846109.53 |
| – do 12 miesięcy | 34846109.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1091498.37 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3474299.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 40047.19 |
| – do 12 miesięcy | 40047.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2815154 |
| C. inne | 619098.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 402673425.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 402673425.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3098320.03 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3098320.03 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 399575105.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 113866400.98 |
| – inne środki pieniężne | 285708704.55 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12299033.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 210111692.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 210111692.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 168813774.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2586456.67 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2586456.67 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2226899.99 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 171400231.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1070000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -700000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -700000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 370000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10727917.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10727917.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10727917.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -6133600.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4594317.5 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4594317.5 |
| 6. Wynik netto | 11966654.31 |
| A. zysk netto | 11966654.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 217831203.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 213677566.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11966654.31 |
| II. Korekty razem | 295768120.84 |
| 1. Amortyzacja | 19143402.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4863838.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -13304050.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 15035385.04 |
| 7. Zmiana stanu należności | 43809680.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 234617671.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1329869.27 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 307734775.15 |
| I. Wpływy | 4864021.17 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4864021.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1840554.1 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3023467.07 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 3023467.07 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3704755.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3704572.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 182.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 182.91 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1159265.64 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7090553.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3533197.44 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 374000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 133642.86 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 3049713.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7090553.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 301803487.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 301803487.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 97771618.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 399575105.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 283640986.38 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-04-04 | 2014-08-26 | WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
