| Nazwa: | WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2 SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | WOJSKOWE ZAKŁADY ŁĄCZNOŚCI NR 2 |
| Data rejestracji: | 20 mar 2008 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000301970 |
| NIP: | 9120002443 |
| REGON: | 00017335000000 |
| Kod pocztowy: | 55-003 |
| Województwo: | — |
| Adres: | FABRYCZNA, 12, CZERNICA, 55-003, CZERNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 30000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 30000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3000000 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@WZL2.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9120002443 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09109023980000000153861984 | SANPL 1 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 14113010170020122344200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 18109015220000000111251848 | SANPL 5 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 18109015220000000114777992 | SANPL 5 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 20109015220000000115370432 | SANPL 5 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 32109019970000000136746532 | SANPL 2 Oddział w Jeleniej Górze | pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA |
| 33109024020000000610000312 | SANPL 2 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 55109015220000000136612220 | SANPL 5 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
| 61109019970000000528023446 | SANPL 2 Oddział w Jeleniej Górze | pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA |
| 91113010170020122344600001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2711Z | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #9512Z | NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO |
| #9521Z | NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN JERZY GRABOWSKI | Beneficjent |
| ADAM WŁADYSŁAW ZAWADA | Beneficjent |
| EWA ELŻBIETA WŁODARSKA | Beneficjent |
| MAREK JAN CZAJKOWSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent |
| MARCIN IDZIK | Beneficjent |
| ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent |
| PIOTR ZAWIEJA | Beneficjent |
| MAREK JAN CZAJKOWSKI | zgłaszający - prokurent |
| GRZEGORZ KAROL KIEJNICH | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRYSTYNA MIREK | Prokurent | 2008-03-20 | 2009-05-26 | NIESAMOISTNA |
| ANDRZEJ KASZUBA KASZUBA | Prokurent | 2021-09-15 | 2024-02-12 | ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAREK JAN CZAJKOWSKI | Prokurent | 2024-02-12 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ADAM JAN SOBCZAK | Prokurent | 2010-11-12 | 2011-09-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI |
| EWA WŁODARSKA | Prokurent | 2009-05-26 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-20 | 2015-04-15 |
| MICHAŁ KOCZOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-20 | 2015-09-10 |
| ARTUR POLAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-20 | 2012-01-30 |
| MAŁGORZATA CZAJKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-20 | 2015-09-10 |
| ELŻBIETA SKŁADZIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-20 | 2021-11-24 |
| PIOTR WESOŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-15 | 2015-09-10 |
| KRZYSZTOF BOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-15 | 2016-06-14 |
| WIESŁAW JÓZEF BIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-10 | 2016-11-07 |
| MACIEJ ŚWIDERSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-10 | 2016-06-14 |
| PIOTR NOWAK | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-07 | 2018-09-13 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE, O KTÓREJ MOWA W ART. 2 UST. 2 PKT.1 LIT. A TIRET 5 USTAWY AML |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY SURMA | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-20 | 2011-08-23 |
| ZBIGNIEW SZATKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-20 | 2010-01-29 |
| RYSZARD SZABLEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-03-20 | 2011-08-23 |
| RYSZARD SZABLEWSKI | PREZES | 2011-08-23 | 2017-03-29 |
| ADAM JAN SOBCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-09-20 | 2017-08-17 |
| ARTUR SIENNICKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-08-17 | 2020-09-11 |
| KRYSTIAN JAN MIESZKAŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-15 | 2019-09-12 |
| TOMASZ KOZYRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-13 | 2020-12-29 |
| TOMASZ KOZYRA | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-29 | 2023-05-17 |
| TOMASZ KOZYRA | PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2020-12-29 | 2022-11-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46220498.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 40338116.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46430273.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2286367.14 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 841252.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1235340.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53356603 |
| I. Amortyzacja | 6801099.53 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 27327446.8 |
| III. Usługi obce | 3661402.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1062604.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10696271.73 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2376568.42 |
| – emerytalne | 970726.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 395544.61 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1035665.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7136104.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8118664.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 44314.16 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 280282.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7794067.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3220946.16 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 221089.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2999857.13 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2238386.38 |
| G. Przychody finansowe | 381254.75 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 147604.13 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 233650.62 |
| H. Koszty finansowe | 97508.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 3976.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 93531.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1954639.92 |
| J. Podatek dochodowy | 199090.91 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2153730.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80618999.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37909679.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3145955.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6917454.96 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 6917454.96 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2153730.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42709319.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10586472.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2394402.48 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2407277 |
| – długoterminowa | 2139097 |
| – krótkoterminowa | 268180 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5784793.46 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5784793.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 176749.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 42966 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 133783.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 133783.99 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11773185.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7003613.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6644460.06 |
| – do 12 miesięcy | 6644460.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 359153.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4671271.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 195623.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1647117.18 |
| – do 12 miesięcy | 1647117.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 146837.24 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1546809.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 698959.19 |
| I. inne | 435924.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 98299.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20172911.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20172911.6 |
| – długoterminowe | 13506224.24 |
| – krótkoterminowe | 6666687.36 |
| Aktywa razem | 80618999.09 |
| A. Aktywa trwałe | 34191080 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19514914.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19514914.77 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9199027.01 |
| 1. Środki trwałe | 9199027.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 845344.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5899860.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2052628.52 |
| D. środki transportu | 192055.87 |
| E. inne środki trwałe | 209138.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 374600 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 374600 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6160 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6160 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 6160 |
| – udziały lub akcje | 6160 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5096378.22 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5095490.6 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 887.62 |
| B. Aktywa obrotowe | 40102122.28 |
| I. Zapasy | 4476323.59 |
| 1. Materiały | 4151216.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 315469.81 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 9571.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 66.36 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8429110.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7081587.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6970646.38 |
| – do 12 miesięcy | 6970646.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 110941.41 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1347522.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1084301.35 |
| – do 12 miesięcy | 1084301.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 96261.43 |
| C. inne | 166959.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14562945.61 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14562945.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14562945.61 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14562945.61 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12633742.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 6325796.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 40063410.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 40063410.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7899230.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -4753274.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5947545.04 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -10700819.81 |
| – pokrycia straty | -7600819.81 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3145955.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9765000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -2847545.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3100000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -5947545.04 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6917454.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7600819.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -7600819.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -7600819.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7600819.81 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2153730.83 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -2153730.83 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37909679.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37909679.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2153730.83 |
| II. Korekty razem | -6028191.73 |
| 1. Amortyzacja | 6801099.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -44314.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4552584.69 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4640228.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5613368.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2131087.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -18465121.61 |
| 10. Inne korekty | -30386.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -8181922.56 |
| I. Wpływy | 44314.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 44314.16 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 272079.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 272079.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -227765.06 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2969445.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 2508341.85 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 391236 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 69867.19 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2969445.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11379132.66 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11379132.66 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25942078.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14562945.61 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 304065.87 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
