| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "DOLINA BARYCZY" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "DOLINA BARYCZY" - |
| Data rejestracji: | 20 kwi 2006 (19 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000255485 |
| NIP: | 9161354050 |
| REGON: | 02028641700000 |
| Kod pocztowy: | 56-300 |
| Województwo: | — |
| Adres: | OSIEDLE, 35, MILICZ, 56-300, MILICZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 58605000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9161354050 |
| Data rejestracji: | 22 maj 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11958200002000001154140103 | BS9582 Centrala | ul. Trzebnicka 7 56-300 milicki POLSKA |
| 20958200002000001154140135 | BS9582 Centrala | ul. Trzebnicka 7 56-300 milicki POLSKA |
| 32958200002000001154140113 | BS9582 Centrala | ul. Trzebnicka 7 56-300 milicki POLSKA |
| 49958200002000001154140001 | BS9582 Centrala | ul. Trzebnicka 7 56-300 milicki POLSKA |
| 81958200002000001154140104 | BS9582 Centrala | ul. Trzebnicka 7 56-300 milicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4291Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4950B | TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGNIESZKA EWA KUŻAJ | zgłaszający - członek zarządu |
| ROBERT GRZEGORZ LEWANDOWSKI | Beneficjent |
| MAREK WARKOCZ | Beneficjent |
| WOJCIECH BOGUSŁAW PISKOZUB | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA TWARDOGÓRA | Wspólnik | 2006-04-20 | 2007-09-04 | 12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.000,00 (SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 931934822 |
| GMINA MILICZ | Wspólnik | 2006-04-20 | 2008-03-25 | 298 (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 149.000 (STO CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 931934710 |
| GMINA ŻMIGRÓD | Wspólnik | 2006-04-20 | Brak danych | 37.449 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.724 500,00 (OSIEMNAŚCIE MILIONÓW SIEDEMSET DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH | 931934911 |
| GMINA GÓRA | Wspólnik | 2006-04-20 | 2007-09-04 | 21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.500,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCHH | 411050669 |
| GMINA CIESZKÓW | Wspólnik | 2007-09-04 | 2008-03-25 | 112 (STO DWANAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.000 (PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 931934680 |
| GMINA MILICZ | Wspólnik | 2008-05-30 | Brak danych | 78.660 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.330.000,00 (TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ MILIONÓW TRZYSTA TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 931934710 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DOROTA CISEK | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-20 | 2011-10-24 |
| BRONISŁAW MATEUSZ SYGUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-20 | 2007-05-09 |
| ROBERT GRZEGORZ LEWANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-20 | 2008-03-25 |
| MARCIN WIERZBIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-26 | 2015-01-28 |
| KATARZYNA JUSTYNA KUREK | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-26 | 2024-08-23 |
| WOJCIECH SMOLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-26 | 2014-07-04 |
| ZDZISŁAW ANDRZEJ ŚREDNIAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-04 | 2019-08-06 |
| KAZIMIERZ MARCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-20 | 2007-02-26 |
| JACEK PAJĄK | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-20 | 2007-05-09 |
| JAN WIESŁAW WARDECKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-04-20 | 2007-05-09 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT GRZEGORZ LEWANDOWSKI | Beneficjent | ORGAN WYKONAWCZY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - BURMISTRZ GMINY ŻMIGRÓD BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
| MAREK WARKOCZ | Beneficjent | ORGAN WYKONAWCZY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - WÓJT GMINY CIESZKÓW BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
| WOJCIECH BOGUSŁAW PISKOZUB | Beneficjent | ORGAN WYKONAWCZY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - BURMISTRZ GMINY MILICZ BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW ZENON WĘGRZYN | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-21 | 2015-01-20 |
| ZBIGNIEW ZENON WĘGRZYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-20 | 2015-02-24 |
| SABINA MARTA MISIAK | PREZES ZARZĄDU | 2015-01-20 | 2024-11-27 |
| MARIUSZ DĄBROWSKI | WICEPREZES - CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-01 | 2022-12-21 |
| AGNIESZKA KUŻAJ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-12-18 | Brak danych |
| ADRIANA IWONA SZLACHETKA | PREZES ZARZĄDU | 2006-04-20 | 2007-05-09 |
| WŁADYSŁAW SZYDEŁKO | PREZES ZARZĄDU | 2007-05-09 | 2010-10-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24590900.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24706744.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -115844.11 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26467007.49 |
| I. Amortyzacja | 4371625.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4189075.66 |
| III. Usługi obce | 2964963.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3604317.87 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9107117.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2072520.74 |
| – emerytalne | 806607 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 157386.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1876107.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2481013.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1972869.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 270955.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 237188.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 177981.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1108.8 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 176872.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 426924.87 |
| G. Przychody finansowe | 99031.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 99031.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 954970.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 924970.22 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 30000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -429013.47 |
| J. Podatek dochodowy | 23325 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -452338.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 159231458.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 56015257.85 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 58605000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2137403.68 |
| VI. Zysk (strata) netto | -452338.47 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103216200.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 229263 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 229263 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 229263 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 20327564.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 20327564.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 20294863.66 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 32700.35 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9739385.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9676721.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 5953176.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2256305.91 |
| – do 12 miesięcy | 2256305.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1446536.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 20702.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 62663.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 72919988.58 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 72919988.58 |
| – długoterminowe | 70947119.31 |
| – krótkoterminowe | 1972869.27 |
| Aktywa razem | 159231458.53 |
| A. Aktywa trwałe | 155813467.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 524785.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 524785.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 155288682.36 |
| 1. Środki trwałe | 153466158.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 959805 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 147257599.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5038217.59 |
| D. środki transportu | 10579.86 |
| E. inne środki trwałe | 199957.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1822523.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3417990.72 |
| I. Zapasy | 574541.77 |
| 1. Materiały | 574541.77 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2715151.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2715151.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2597458.8 |
| – do 12 miesięcy | 2597458.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50098.55 |
| C. inne | 67594.35 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 70315.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 70315.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70315.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 37614.9 |
| – inne środki pieniężne | 32700.35 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57982 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 56467596.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 56467596.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 58605000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 58605000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2679067.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 541663.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 541663.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 541663.68 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2679067.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2137403.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 541663.68 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2137403.68 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2137403.68 |
| 6. Wynik netto | -452338.47 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 452338.47 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 56015257.85 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56015257.85 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -452338.47 |
| II. Korekty razem | 4493109.18 |
| 1. Amortyzacja | 4371625.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 825938.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 115844.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -574541.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6677.6 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1697507 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1949941.78 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4040770.71 |
| I. Wpływy | 99031.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 99031.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 99031.88 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 99031.88 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 743807.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 743807.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -644775.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3392872.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2528887.59 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 863984.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3392872.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3122.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3122.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 67192.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 70315.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 497.33 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-04-20 | 2007-12-12 | POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 3, MILICZ, 56-300, MILICZ, POLSKA |
| 2007-12-12 | 2022-04-01 | RYNEK, 21, MILICZ, 56-300, MILICZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
