| Nazwa: | FABRYKA BRONI "ŁUCZNIK" - RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FABRYKA BRONI "ŁUCZNIK" - RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 01 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000031426 |
| NIP: | 9482182612 |
| REGON: | 67202145000000 |
| Kod pocztowy: | 26-617 (Firmy w Masovian, Radom, 26-617) |
| Miasto: | Radom |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | GROBICKIEGO, 23, RADOM, 26-617, RADOM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 89618500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ZARZĄD@FABRYKABRONI.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9482182612 |
| Data rejestracji: | 18 sie 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 37113010170020145066200006 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 48113010170020145066200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 64113010170020145066200005 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Mazowiecki | ul. Chmielna 73 00-801 Warszawa POLSKA |
| 05102010260000140204877611 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 27102010260000170206475240 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 94102010420000890203177722 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 56102010420000810203144169 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 95102010260000130202912954 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 71102010420000810202843878 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
| 47102010420000800203177748 | PKO Oddział 4 w Warszawie | ul. Targowa 42 03-733 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2540Z | PRODUKCJA BRONI I AMUNICJI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7410 | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #6820 | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA MARIA KURCZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-19 | Brak danych |
| LESŁAW ABRAMOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-29 | 2003-10-13 |
| GRZEGORZ BIAŁORUSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-29 | 2003-10-13 |
| WALDEMAR JANUSZ WALCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-29 | 2003-10-13 |
| JERZY MAKSYMILIAN BART | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-29 | 2003-10-13 |
| PAWEŁ ŁYSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-29 | 2008-01-31 |
| DARIUSZ STACHURA MICHALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-20 | 2004-02-13 |
| MAREK ROMAN ŁUCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-20 | 2007-11-07 |
| CEZARY OWCZAREK | Członek Organu Nadzoru | 2004-02-13 | 2009-09-25 |
| WACŁAW ZACHAR | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-30 | 2007-11-07 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RADOSŁAW JAKUB PYPEĆ | zgłaszający - prokurent |
| KRZYSZTOF JACEK TROFINIAK | Beneficjent |
| PIOTR KAZIMIERZ ZAWIEJA | Beneficjent |
| MARCIN IDZIK | Beneficjent |
| ARKADIUSZ BĄK | Beneficjent |
| JAN JERZY GRABOWSKI | Beneficjent |
| SEWERYN KAMIL FIGURSKI | Beneficjent |
| JAKUB KAZIMIERZ CZUŁBA | Beneficjent |
| DANIEL KONRAD WILK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE | Wspólnik | 2001-08-01 | 2002-10-28 | 13.008,00 (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY OSIEM) UDZIAŁY PO 500,00 ZŁOTYCH ZA KAŻDY UDZIAŁ, W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.504.000,00 ZŁOTYCH (SZEŚĆ MILIONÓW PIĘĆSET CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH | 006746410 |
| CENZIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2001-08-01 | 2012-10-17 | 3000 (TRZY TYSIĄCE) UDZIAŁÓW PO 500 ZŁOTYCH ZA KAŻDY UDZIAŁ, W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1500000 (JEDEN MILION PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH | 002159650 |
| ZAKŁADY METALOWE ŁUCZNIK SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU | Wspólnik | 2001-08-01 | 2001-11-06 | 4 (CZTERY) UDZIAŁY PO 500 ZŁOTYCH ZA KAŻDY UDZIAŁ, W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000 (DWA TYSIĄCE) ZŁOTYCH | 670729653 |
| FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH | Wspólnik | 2002-02-07 | 2003-08-12 | 9.848 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.924.000,00 ZŁ | 010424650 |
| POLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-10-28 | 2011-09-30 | 22.856 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.428.000,00 ZŁ | 00003187400000 |
| PCO SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2011-09-30 | Brak danych | 43102 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.551.000,00 ZŁOTYCH | 01074363800000 |
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2012-10-17 | 2014-07-24 | 124.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.000.000 ZŁOTYCH | 00674641000000 |
| POLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-06-23 | Brak danych | 9.135 UDZIAŁÓW, 4.567.500,00 | 00003187400000 |
| POLSKI HOLDING OBRONNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-03-15 | 2015-05-11 | 20.246 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.123.000 ZŁ | 00003187400000 |
| POLSKA GRUPA ZBROJENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2014-07-24 | Brak danych | 124.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 62.000.000,00 ZŁ | 14700186000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA JULIANNA WALCZAK | Prokurent | 2017-10-20 | 2019-07-12 | PROKURA ŁĄCZNA |
| BARBARA ALICJA OSIŃSKA PRZYDACKA | Prokurent | 2002-04-18 | 2007-11-07 | SAMODZIELNA (SAMOISTNA) |
| EDWARD MIGAL | Prokurent | 2011-11-24 | 2012-09-28 | PROKURA ŁACZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WIESŁAW LESIAK | Prokurent | 2015-10-07 | 2017-04-03 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAREK BOGDAN WILCZYŃSKI | Prokurent | 2015-10-07 | 2017-11-16 | PROKURA ŁĄCZNA |
| RADOSŁAW JAKUB PYPEĆ | Prokurent | 2017-08-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| SEWERYN KAMIL FIGURSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU FABRYKI BRONI "ŁUCZNIK" - RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| JAKUB KAZIMIERZ CZUŁBA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FABRYKI BRONI "ŁUCZNIK" - RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| DANIEL KONRAD WILK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU FABRYKI BRONI "ŁUCZNIK" - RADOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji1.DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. 2.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ MARIAN ARCZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-19 | 2007-11-07 |
| BERNARD MICHAŁ ŚCIECHOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-12-04 | 2007-11-07 |
| TOMASZ NITA | PREZES ZARZĄDU | 2007-11-07 | 2015-02-19 |
| ANDRZEJ MARIAN ARCZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-11-24 | 2015-10-07 |
| EDWARD MIGAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-30 | 2015-02-19 |
| EDWARD MIGAL | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-19 | 2016-10-19 |
| ADAM SULIGA | PREZES ZARZĄDU | 2016-10-19 | 2021-04-19 |
| MACIEJ ZBIGNIEW BORECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-19 | 2021-04-19 |
| MACIEJ ZBIGNIEW BORECKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-04-19 | 2021-05-18 |
| MACIEJ ZBIGNIEW BORECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-05-18 | 2021-10-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 203387502.41 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 25814964.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 193808970.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7725287.36 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 52248.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1800995.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 174130741.03 |
| I. Amortyzacja | 18090697.51 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 77834466.77 |
| III. Usługi obce | 12904565.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 718007.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 44025031.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12249383.33 |
| – emerytalne | 3568783.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 7404254.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 904334.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 29256761.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3254196.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 132.02 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5236.86 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3248827.78 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2231546.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1813253.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 418292.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30279411.4 |
| G. Przychody finansowe | 537877.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 168057.62 |
| – od jednostek powiązanych | 29828.21 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 369819.98 |
| H. Koszty finansowe | 2097047.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 1683596.54 |
| – dla jednostek powiązanych | 26342.4 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 413450.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 28720241.62 |
| J. Podatek dochodowy | 5686479.25 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 23033762.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 265546114.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 169956579.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 89618500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31664830.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25639486.61 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 25639486.61 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 23033762.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95589534.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10581851.87 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2573251 |
| – długoterminowa | 2271892 |
| – krótkoterminowa | 301359 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8008600.87 |
| – długoterminowe | 92211.16 |
| – krótkoterminowe | 7916389.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1692619.53 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1692619.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1692619.53 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 78279517.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7318889.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7318889.12 |
| – do 12 miesięcy | 7318889.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 70872624.96 |
| A. kredyty i pożyczki | 11441615.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 513323.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12257567.79 |
| – do 12 miesięcy | 12257567.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 30585190.92 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11471095.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2569066.77 |
| I. inne | 2034764.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 88003.57 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5035545.36 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5035545.36 |
| – długoterminowe | 3469072.68 |
| – krótkoterminowe | 1566472.68 |
| Aktywa razem | 265546114.34 |
| A. Aktywa trwałe | 128490756.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11859422.75 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 11700703.01 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 129869.74 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 28850 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 104757007.59 |
| 1. Środki trwałe | 103123744.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2938657.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44391988.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 52239500.55 |
| D. środki transportu | 211954.94 |
| E. inne środki trwałe | 3341642.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 908617.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 724645.7 |
| III. Należności długoterminowe | 1063455.85 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 1000000 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 63455.85 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10810870.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2274445.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8536425.34 |
| B. Aktywa obrotowe | 137055357.72 |
| I. Zapasy | 69108172.01 |
| 1. Materiały | 27113372.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 33833103.77 |
| 3. Produkty gotowe | 3887525.26 |
| 4. Towary | 274237.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3999933.31 |
| II. Należności krótkoterminowe | 36792345.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10591967.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9591967.66 |
| – do 12 miesięcy | 9591967.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1000000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 26200377.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24426114.22 |
| – do 12 miesięcy | 24426114.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1774263.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 28643462.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 28643462.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 60583.9 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 60583.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28582878.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5798878.34 |
| – inne środki pieniężne | 22784000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2511377.88 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 152681702.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 152681702.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 89618500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 89618500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31664830.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31664830.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19682361.93 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5957124.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5957124.68 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25639486.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11716009.49 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11716009.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11716009.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -11716009.49 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 23033762.37 |
| A. zysk netto | 23033762.37 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 169956579.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 167653203.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 23033762.37 |
| II. Korekty razem | -34645799.43 |
| 1. Amortyzacja | 18090697.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1953684.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 14765.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2920902.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -19737653.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -33916903.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1032764.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2845485.33 |
| 10. Inne korekty | -93042.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -11612037.06 |
| I. Wpływy | 30023.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 162.6 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 29860.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 29860.75 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3208472 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2403235.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 805236.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3178448.65 |
| I. Wpływy | 107586.63 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 107586.63 |
| II. Wydatki | 10590019.34 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5758884.81 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2263168.26 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 584421.3 |
| 8. Odsetki | 1983544.97 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10482432.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -25272918.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -25272918.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 53855796.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 28582878.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 107680.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 355612451.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3476798.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 346839935.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 6192627.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 192696.52 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2387191.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 274050728.4 |
| I. Amortyzacja | 18924780.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 137556413.75 |
| III. Usługi obce | 20373367.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 702101.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 60368414.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16096970.58 |
| – emerytalne | 4790521.55 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 18563752.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1464928.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 81561722.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3367716.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 107779.95 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 269086.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2990849.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3186261.38 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2114512.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1071748.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 81743178.01 |
| G. Przychody finansowe | 179908.15 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 159350.53 |
| – od jednostek powiązanych | 3790.16 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 20557.62 |
| H. Koszty finansowe | 4008005.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 1827813.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2180191.75 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 77915080.69 |
| J. Podatek dochodowy | 15497076.53 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 62418004.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 315702625.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 227072753.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 89618500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31664830.95 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 43371418.52 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 43371418.52 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 62418004.16 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 88629871.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 16302052.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 166845.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4616928 |
| – długoterminowa | 4180463 |
| – krótkoterminowa | 436465 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 11518279.35 |
| – długoterminowe | 117313.02 |
| – krótkoterminowe | 11400966.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8202318.94 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8202318.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8115419.44 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 86899.5 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 60656427.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 12950429.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12950429.87 |
| – do 12 miesięcy | 12950429.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 47680329.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2178323.82 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15844238.76 |
| – do 12 miesięcy | 15844238.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 12541893.61 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9753970.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3451562.34 |
| I. inne | 3910341.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 25667.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3469072.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3469072.72 |
| – długoterminowe | 1916821.72 |
| – krótkoterminowe | 1552251 |
| Aktywa razem | 315702625.18 |
| A. Aktywa trwałe | 140081231.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8536300.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 8005396.3 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 250436.28 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 280467.62 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 120792489.46 |
| 1. Środki trwałe | 115555444.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3378793.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 52018197.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 53458917.62 |
| D. środki transportu | 303793.53 |
| E. inne środki trwałe | 6395742.95 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1426850.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3810194.39 |
| III. Należności długoterminowe | 294814.06 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 294814.06 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10457628.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3065702.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7391925.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 175621393.32 |
| I. Zapasy | 75959268.08 |
| 1. Materiały | 31618136.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 33914147.93 |
| 3. Produkty gotowe | 8422075.48 |
| 4. Towary | 242971.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1761937.21 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11637144.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1555484.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 555484.09 |
| – do 12 miesięcy | 555484.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1000000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10081660.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8459751.05 |
| – do 12 miesięcy | 8459751.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1621909.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 83901771.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 83901771.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 57022.66 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 57022.66 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 83844748.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 69731748.65 |
| – inne środki pieniężne | 14113000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4123209.45 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 169956579.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 169956579.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 89618500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 89618500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31664830.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31664830.95 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 25639486.61 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 17731931.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17731931.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 43371418.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 23033762.37 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23033762.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23033762.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -23033762.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 62418004.16 |
| A. zysk netto | 62418004.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 227072753.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 220911246.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 62418004.16 |
| II. Korekty razem | 36138802.18 |
| 1. Amortyzacja | 18924780.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3237439.15 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -96376.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5720200.84 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6851096.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | 25923842.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7759575.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2935601.38 |
| 10. Inne korekty | -24811.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 98556806.34 |
| I. Wpływy | 118576.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 114772.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3804.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3804.09 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 21515761.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17425099.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4090662.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21397185.53 |
| I. Wpływy | 239173.07 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 239173.07 |
| II. Wydatki | 22136923.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5301830.46 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11441615.76 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2152234.11 |
| 8. Odsetki | 3241243.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -21897750.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 55261870.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 55261870.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 28582878.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 83844748.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 69296.32 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-01 | 2013-12-12 | 1905 ROKU, 1/9, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| 2013-12-12 | 2014-05-09 | PRZEMYSŁOWA, 9, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
