KRS 0000019102
NIP5272228027
REGON01498145800000
NazwaTOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU
Data rejestracji 12 cze 2001 (23 lata temu) 12 cze 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO, 4, WARSZAWA, 00-843, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 15013000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 15013000,00 PLN
Wartość nominalna akcji1000,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji15013
Dane kontaktowe
Email TFI@PZU.PL
Dane podatkowe
NIP 5272228027
data rejestracji 31 gru 2003
status Czynny
03124062921111001084341526
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
04124062921111001084341702
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
11188000090000001300059000
29124062921111001084342028
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
37188000090000001300059017
43188000090000001300059006
44124062921111001094517058
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
53124062921111001095685455
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
54188000090000001300059002
61124062921978001094503569
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6630Z 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO.Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCHPIOTR JANUSZ DMUCHOWSKI
Beneficjent
ARTUR TRELA
Beneficjent
TOMASZ STADNIK
Beneficjent
RAFAŁ MARKIEWICZ
Beneficjent
KRZYSZTOF ANDRZEJCZYK
zgłaszający - prokurent
CEZARY ROBERT MILCZAREK
Prokurent
2001-06-12
2001-11-23
PROKURA ŁĄCZNA
MARIAN WACŁAW WRONIERSKI
Prokurent
2001-06-12
2001-11-23
PROKURA ŁĄCZNA
ELWIRA ANNA WANGIN
Prokurent
2001-06-12
2004-06-09
PROKURA ŁĄCZNA65
MARIAN WACŁAW WRONIERSKI
Prokurent
2004-05-20
2005-09-20
ŁĄCZNA
GRZEGORZ ŁĘTOCHA
Prokurent
2005-09-20
2007-08-30
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MACIEJ ANDRZEJ KAFLIŃSKI
Prokurent
2012-04-05
2017-06-07
PROKURA SAMOISTNA
PAWEŁ DOMINIK ŻAK
Prokurent
2012-04-05
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
EWELINA KONDRACIUK WAŁAZIŃSKA
Prokurent
2017-05-16
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
BEATA TERESA FEDYK
Prokurent
2017-05-16
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
KRZYSZTOF ANDRZEJCZYK
Prokurent
2017-09-21
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.
GRZEGORZ WIECZERZAK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2001-11-23
MICHAŁ HENRYK GÓRSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2003-03-13
HANNA MAŁGORZATA WRZOSEK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2001-11-23
ANDRZEJ STANISŁAW MORAWIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2001-11-23
KRZYSZTOF PIOTR KILIAN
Członek Organu Nadzoru
2001-06-12
2003-03-13
KRZYSZTOF JAN MASTALERZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2002-03-28
ALEKSANDER STANISŁAW KOTŁOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2002-08-23
FREDERIK HOOGERBRUG
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2007-01-05
HARLAN HILL ZIMMERMAN
Członek Organu Nadzoru
2001-11-23
2003-03-13
MICHAŁ TOMASZ NASTULA
Członek Organu Nadzoru
2003-05-13
2004-01-30
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 2. CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARCIN TADEUSZ WLAZŁO
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-09-19
2019-08-08
PIOTR BIEŃ
WICEPREZES ZARZĄDU
2016-09-19
2017-05-16
CEZARY BARNABA BURZYŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-01-05
2007-07-25
MAREK ŻYTNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-02-14
2007-01-05
PAULINA PIETKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2006-09-20
2007-01-05
DARIUSZ PIOTR JESIOTR
PREZES ZARZĄDU
2007-01-05
2008-02-19
MACIEJ BOGDAN RAPKIEWICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-01-05
2008-02-19
MACIEJ BOGDAN RAPKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-02-19
2009-05-27
PIOTR ANDRZEJ GÓRALEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2007-07-25
2008-02-19
PIOTR ANDRZEJ GÓRALEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-02-19
2010-12-29
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-03-28
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 174560835.47 |
J Należności od jednostek powiązanych | 23637776.89 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 174560835.47 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 145318225.25 |
I. Amortyzacja | 4629632.13 |
II. Zużycie materiałów i energii | 663025.03 |
III. Usługi obce | 67168593.47 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8656684.84 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 51510508.82 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9240969.46 |
– emerytalne | 5359968.55 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3448811.5 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 29242610.22 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6202736.13 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 114560.93 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 6088175.2 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 6026670.68 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 6026670.68 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29418675.67 |
G. Przychody finansowe | 6257249.71 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 6119037.38 |
– od jednostek powiązanych | 56993.5 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 138212.33 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 291858.98 |
I. Odsetki, w tym: | 4844.61 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 287014.37 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 35384066.4 |
J. Podatek dochodowy | 6445609.91 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 28938456.49 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 257052010.16 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 202206127.32 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15013000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 164730408.95 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -1708408.19 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | -2109145.93 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4767329.93 |
VI. Zysk (strata) netto | 28938456.49 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54845882.84 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5827253.05 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3449502.14 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2377750.91 |
– długoterminowa | 340427.39 |
– krótkoterminowa | 2037323.52 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18154205.97 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6012183.76 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6012183.76 |
– do 12 miesięcy | 6012183.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11979685.25 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3577973.54 |
– do 12 miesięcy | 3577973.54 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3675938.43 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 4725773.28 |
4. Fundusze specjalne | 162336.96 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30864423.82 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30864423.82 |
– długoterminowe | 254297.22 |
– krótkoterminowe | 30610126.6 |
Aktywa razem | 257052010.16 |
A. Aktywa trwałe | 88033917.4 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 21899547.97 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21899547.97 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2122885.62 |
1. Środki trwałe | 1618734.42 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 360487.16 |
D. środki transportu | 1087996.97 |
E. inne środki trwałe | 170250.29 |
2. Środki trwałe w budowie | 504151.2 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 45557826.19 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 45557826.19 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 45557826.19 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 45557826.19 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18453657.62 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6696281.47 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11757376.15 |
B. Aktywa obrotowe | 169018092.76 |
I. Zapasy | 0 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 32584324.21 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3552241.03 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3552241.03 |
– do 12 miesięcy | 3552241.03 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 29032083.18 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28973483.18 |
– do 12 miesięcy | 28973483.18 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
C. inne | 58600 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 133459595.11 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 133459595.11 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 10659220 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 10659220 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 122800375.11 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12974517.03 |
– inne środki pieniężne | 109825858.08 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2974173.44 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 217487030.18 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 217487030.18 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 37250000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -22237000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2013000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -24250000 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15013000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 142505854.21 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22224554.74 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 22224554.74 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 164730408.95 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3110274.38 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -4818682.57 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1353037.81 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -6171720.38 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -1708408.19 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 34620901.59 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 39388231.52 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 39388231.52 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -39388231.52 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4767329.93 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4767329.93 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4767329.93 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4767329.93 |
6. Wynik netto | 28938456.49 |
A. zysk netto | 28938456.49 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 202206127.32 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 202206127.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 28938456.49 |
II. Korekty razem | -8390931.44 |
1. Amortyzacja | 4629632.13 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -6119037.38 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -252773.28 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1164954.27 |
6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
7. Zmiana stanu należności | -5586190.2 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -92107.67 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -788809.05 |
10. Inne korekty | 983308.28 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20547525.05 |
I. Wpływy | 6241473.41 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 122436.03 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6119037.38 |
A. w jednostkach powiązanych | 56993.5 |
B. w pozostałych jednostkach | 6062043.88 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 6062043.88 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -12287629.02 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1953789.02 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -10333840 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | -10333840 |
– nabycie aktywów finansowych | -10333840 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6046155.61 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -39253676.78 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -39253676.78 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -39253676.78 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -24752307.34 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -24752307.34 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 680.77 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 147552682.45 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 122800375.11 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 4879855.69 |
2001-06-12
2004-12-31
PROSTA, 30, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA
2004-12-31
2007-01-05
OGRODOWA, 58, WARSZAWA, 00-876, WARSZAWA, POLSKA
2007-01-05
2022-11-29
AL. JANA PAWŁA II, 24, WARSZAWA, 00-133, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie