| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "LAKTOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "LAKTOPOL" |
| Data rejestracji: | 08 lis 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000138494 |
| NIP: | 5270203690 |
| REGON: | 00138433300000 |
| Kod pocztowy: | 02-577 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 118A, WARSZAWA, 02-577, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | KRZYSZTOF.PAJAK@LAKTOPOL.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5270203690 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06160014621087669140000025 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 24109027760000000102899892 | SANPL 1 Oddział w Suwałkach | ul. Tadeusza Kościuszki 49 16-400 Suwałki POLSKA |
| 33160014621087669140000024 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 41114010810000318982001013 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
| 47175000090000000026465311 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 53175000090000000026094178 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 67109027760000000105882353 | SANPL 1 Oddział w Suwałkach | ul. Tadeusza Kościuszki 49 16-400 Suwałki POLSKA |
| 70109027760000000686005349 | SANPL 1 Oddział w Suwałkach | ul. Tadeusza Kościuszki 49 16-400 Suwałki POLSKA |
| 72175000090000000026094224 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 74114010810000318982001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kraków | Aleja Pokoju 18B 31-564 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1042Z | PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #1089Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| POLINDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-11-08 | Brak danych | 99.843 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9984300 ZŁOTYCH | 001389649 |
| POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-11-08 | 2005-03-31 | 29.893 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2.989.300 ZŁ | 01000134500000 |
| ART. "B" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EXPORT-IMPORT W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2002-11-08 | 2006-04-28 | JEST WSPÓŁWŁAŚCICIELEM 17.300 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 1.730.000 ZŁ Z POLINDUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 008127332 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IRMINA BAZARNIK KOWALSKA | Prokurent | 2002-11-08 | 2015-03-03 | SAMOISTNA |
| TADEUSZ SPOREK | Prokurent | 2002-11-08 | Brak danych | SAMOISTNA |
| LECH ANTONOWICZ | Prokurent | 2006-09-15 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ PAJĄK | Prokurent | 2013-11-05 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CZESŁAW KOMASA | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2013-03-22 |
| BERNARD RAUBER | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | Brak danych |
| RYSZARD NALESZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2005-07-15 |
| IWONA SZOPA | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-15 | Brak danych |
| DOROTA ZOFIA DRUŻKAWIECKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-03-22 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| OLGIERD MICHAŁ MEYSZTOWICZ | Beneficjent |
| OLGIERD MICHAŁ MEYSZTOWICZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| OLGIERD MICHAŁ MEYSZTOWICZ | Beneficjent | POSIADA 87,28 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 99,84 % W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD`
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: CZŁONKOWIE ZARZĄDU-DZIAŁAJĄC JEDNOOSOBOWO, PROKURENCI-DZIAŁAJĄC JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| OLGIERD MICHAŁ MEYSZTOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 706650344.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 241317573.98 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 673064763.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2901771.24 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1158672.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35328680.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 683687336.38 |
| I. Amortyzacja | 7072447.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 580316529.96 |
| III. Usługi obce | 35473028.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1247731.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19025988.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5005332.58 |
| – emerytalne | 3665104.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1857657.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33688620.52 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22963007.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 20230526.45 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 38824.29 |
| II. Dotacje | 251706.67 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4658912.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 15281082.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14242097.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7955270.86 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6286826.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28951437.29 |
| G. Przychody finansowe | 5076841.07 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5061852.47 |
| – od jednostek powiązanych | 4836476.17 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 14988.6 |
| H. Koszty finansowe | 3288841.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 1334439.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 45786.7 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 42586.8 |
| IV. Inne | 1911814.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 30739437.03 |
| J. Podatek dochodowy | 7433428 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 492471.79 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22813537.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 257595836.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 115231548.27 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 74215325.89 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8202685.14 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22813537.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 142364288.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8345545.5 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 918930.47 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1295932 |
| – długoterminowa | 1139445 |
| – krótkoterminowa | 156487 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6130683.03 |
| – długoterminowe | 3000000 |
| – krótkoterminowe | 3130683.03 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2849738.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2849738.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 2137433.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 712304.73 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 124549267.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10273579.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10157987.89 |
| – do 12 miesięcy | 10157987.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 115591.45 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2336292.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2336292.02 |
| – do 12 miesięcy | 2336292.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 111391796.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 38504660.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 394637.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 63956073.8 |
| – do 12 miesięcy | 63956073.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6243148.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1235706.77 |
| I. inne | 1057569.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 547599.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6619737.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6619737.1 |
| – długoterminowe | 2189003.34 |
| – krótkoterminowe | 4430733.76 |
| Aktywa razem | 257595836.58 |
| A. Aktywa trwałe | 108471874.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 384348.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 84598.97 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 299749.89 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 92742700.07 |
| 1. Środki trwałe | 84864440.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 671304.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 37691784.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 41592645.77 |
| D. środki transportu | 4458261.95 |
| E. inne środki trwałe | 450443.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7371136.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 507123.41 |
| III. Należności długoterminowe | 960769.72 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 960769.72 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13342519.95 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13263109.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12796816.4 |
| – udziały lub akcje | 12796816.4 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2580.95 |
| – udziały lub akcje | 2580.95 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 463712.26 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 463712.26 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 79410.34 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1041535.64 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1041535.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 149123962.34 |
| I. Zapasy | 54568673.48 |
| 1. Materiały | 6477513.29 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 3440404.88 |
| 3. Produkty gotowe | 37422680.72 |
| 4. Towary | 6204286.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1023788.25 |
| II. Należności krótkoterminowe | 90577435.98 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 28197555.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8912963.68 |
| – do 12 miesięcy | 8912963.68 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19284592.12 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 62379880.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 54305561.81 |
| – do 12 miesięcy | 54305561.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4553186.43 |
| C. inne | 3521131.94 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1978079.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1978079.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 491035.15 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 491035.15 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 642007.34 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 642007.34 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 845036.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 845036.57 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1999773.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 92418011.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 92418011.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 70293181.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3922144.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3922144.68 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3922144.68 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 74215325.89 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8202685.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8202685.14 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22813537.24 |
| A. zysk netto | 22813537.24 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 115231548.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22813537.24 |
| II. Korekty razem | -22253295.15 |
| 1. Amortyzacja | 7072447.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1697336.7 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1084307.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -38824.29 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4399246.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6911860.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | -57432595.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20022331.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6844131.62 |
| 10. Inne korekty | 1010183.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 560242.09 |
| I. Wpływy | 229415.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38824.29 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 190591.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 49.81 |
| B. w pozostałych jednostkach | 190541.41 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 190541.41 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7418904.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7339494.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 79410.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7189489.33 |
| I. Wpływy | 8308626.68 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8308626.68 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1978165.68 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 93942.76 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1084307.01 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 799915.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6330461 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -298786.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -298786.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1143822.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 845036.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-11-08 | 2010-01-27 | ŚNIADECKICH, 21, WARSZAWA, 00-654, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
