| Nazwa: | ZAKŁADY MLECZARSKIE "LAKTOPOL - A" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁOSICACH |
| Krótka nazwa: | ZAKŁADY MLECZARSKIE "LAKTOPOL - A" W ŁOSICACH |
| Data rejestracji: | 26 kwi 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000109114 |
| NIP: | 5410006223 |
| REGON: | 03013107800000 |
| Adres: | CZARKOWSKIEGO, 8, ŁOSICE, 08-200, ŁOSICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2475300,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5410006223 |
| Data rejestracji: | 21 cze 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 78124021931111000035949624 | PEKAO I Oddział w Łosicach | ul. Rynek 14 08-200 łosicki POLSKA |
| 67160014621085474220000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 40160014621085474220000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 34175000090000000031647576 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 09175000090000000026094388 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 41124021931111000035949611 | PEKAO I Oddział w Łosicach | ul. Rynek 14 08-200 łosicki POLSKA |
| 19175000090000000026094305 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1051Z | PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1042Z | PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #471 | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #4633Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| OLGIERD MICHAŁ MEYSZTOWICZ | Beneficjent |
| OLGIERD MICHAŁ MEYSZTOWICZ | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF ANDRZEJ PAJĄK | Prokurent | 2009-02-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CZESŁAW FRANCISZEK KOMASA | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-26 | 2012-08-31 |
| ANTONI NIEDZIÓŁKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-26 | 2010-09-30 |
| OLGIERD MICHAŁ MEYSZTOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-19 | 2006-07-31 |
| TADEUSZ STANISŁAW SPOREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-26 | 2004-08-19 |
| LECH ANTONOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-31 | Brak danych |
| WALDEMAR BIERNACKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-30 | Brak danych |
| DOROTA ZOFIA DRUŻKAWIECKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-31 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "LAKTOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W WARSZAWIE | Wspólnik | 2002-04-26 | 5.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.265.400 ZŁ | 001384333 |
| OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁOSICACH | Wspólnik | 2002-04-26 | 5.450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.209.900 ZŁ | 712419021 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| OLGIERD MICHAŁ MEYSZTOWICZ | Beneficjent | POSIADA 87,28% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 99,84 % SPÓŁKI PP-HU "LAKTOPOL" BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 51% ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji- PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - VICE PREZESI ŁĄCZNIE - VICE PREZES ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ JANKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-26 | 2003-09-10 |
| URSZULA KRYSZTOFIUK MIROŃCZUK | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-10 | 2004-06-30 |
| KRZYSZTOF LEON TROJANOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-06-30 | 2006-07-31 |
| OLGIERD MICHAŁ MEYSZTOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2006-07-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 223619877.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 82749479.5 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 215651441.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2633864.63 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2599079.72 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2735491.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 219166816.64 |
| I. Amortyzacja | 3828077.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 190992351.85 |
| III. Usługi obce | 5354696.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 941539.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11569975.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2962372.5 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 819401.81 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2698400.85 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4453060.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 423867.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 33120 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74177.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 316569.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1352238.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 94354.96 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 934937.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 322945.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3524689.67 |
| G. Przychody finansowe | 50856.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 324 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 324 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 324 |
| II. Odsetki, w tym: | 34147.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 16384.91 |
| H. Koszty finansowe | 689833.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 673173.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 16659.19 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2885713.2 |
| J. Podatek dochodowy | 785481 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -5407.59 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2105639.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 66298600.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29815332.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2475300 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 25234393.11 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2105639.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36483267.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1409587 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 517087 |
| – długoterminowa | 476303 |
| – krótkoterminowa | 40784 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 892500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 892500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4199922.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4199922.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 141520 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4058402.79 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30524207.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2867014.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2867014.31 |
| – do 12 miesięcy | 2867014.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27553187.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 676000.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 736650.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20334116.1 |
| – do 12 miesięcy | 20334116.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2829290.38 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1387044.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 734231.31 |
| I. inne | 855854.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 104005.96 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 349550.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 349550.4 |
| – długoterminowe | 349550.4 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 66298600.66 |
| A. Aktywa trwałe | 32635180.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 19540.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 19540.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 32445920.85 |
| 1. Środki trwałe | 29183220.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 29482.5 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11120253.9 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16943077.7 |
| D. środki transportu | 844802.68 |
| E. inne środki trwałe | 245603.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2482778.87 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 779921.59 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4000 |
| – udziały lub akcje | 4000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165719.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 165719.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33663419.88 |
| I. Zapasy | 17096109.71 |
| 1. Materiały | 7013454.79 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1168739.83 |
| 3. Produkty gotowe | 7097099.47 |
| 4. Towary | 1047681.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 769134.15 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15439842.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1731960.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1725308.81 |
| – do 12 miesięcy | 1725308.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6651.5 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13707881.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9470730.08 |
| – do 12 miesięcy | 9470730.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3259530.47 |
| C. inne | 977621.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 990715.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 990715.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 459410.39 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 459410.39 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 531304.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 531304.63 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 136753.05 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 27709693.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 27709693.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2475300 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2475300 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25155831.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 78561.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 929384.48 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 929384.48 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 850822.73 |
| – pokrycia straty | 850822.73 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 25234393.11 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 78561.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 929384.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 929384.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 929384.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 850822.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 850822.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 850822.73 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2105639.79 |
| A. zysk netto | 2105639.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29815332.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29815332.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2105639.79 |
| II. Korekty razem | 3076313.76 |
| 1. Amortyzacja | 3828077.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 615966.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 94354.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -39841 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8378126.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2876232.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9866996.27 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -34880.98 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5181953.55 |
| I. Wpływy | 172763.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 138615.51 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 34147.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 34147.67 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 34147.67 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4532941.41 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4099962.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 432978.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4360178.23 |
| I. Wpływy | 16384.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 16384.91 |
| II. Wydatki | 783932.28 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 120772.02 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 610993.35 |
| 8. Odsetki | 51354.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 812.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -767547.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 54227.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 54227.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 477076.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 531304.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
