Nazwa: | "UZDROWISKO IWONICZ" SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | UZDROWISKO IWONICZ |
Data rejestracji: | 23 kwi 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000108826 |
NIP: | 6840000809 |
REGON: | 00087204200000 |
Kod pocztowy: | 38-440 (Firmy w Podkarpackie, Iwonicz, 38-440) |
Miasto: | Iwonicz |
Voivodeship: | Podkarpackie |
Adres: | TOROSIEWICZA, 2, IWONICZ-ZDRÓJ, 38-440, IWONICZ-ZDRÓJ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 20550530,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 20550530,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 2055053 |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@UISA.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6840000809 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
14859100070400089222220006 | KBS Centrala | Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA |
49859100071400089222220010 | KBS Centrala | Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA |
91859100070320089222220001 | KBS Centrala | Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA |
92859100071400089222220012 | KBS Centrala | Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA |
22859100071400089222220011 | KBS Centrala | Rynek Kleparski 8 31-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
#8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
#8690C | PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH |
#8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
#8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
#0899Z | POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
#2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
#2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
PIOTR KOMORNICKI | Beneficjent |
KRZYSZTOF PIOTR GUZIK | reprezentant |
GRZEGORZ MACIEJ WÓJCIK | reprezentant |
AGNIESZKA ANNA HRYŃKO | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
JERZY ANDRZEJ KAMIŃSKI | Prokurent | 2010-08-17 | 2015-08-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
JERZY ANDRZEJ KAMIŃSKI | Prokurent | 2002-10-03 | 2007-02-14 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
GRZEGORZ MACIEJ WÓJCIK | Prokurent | 2011-09-28 | Brak danych | ŁĄCZNA |
KRZYSZTOF PIOTR GUZIK | Prokurent | 2012-03-20 | 2015-08-20 | SAMOISTNA |
KRZYSZTOF PIOTR GUZIK | Prokurent | 2019-09-03 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
ELŻBIETA JÓZEFA MIKOSZ | Prokurent | 2002-10-03 | 2019-09-03 | PROKURA ŁĄCZNA |
PAWEŁ RYSZARD SZCZYGIEŁ | Prokurent | 2002-10-03 | 2010-08-17 | ODDZIELNA |
BARBARA KRYSTYNA BŁAŻEJOWSKA | Prokurent | 2007-02-14 | 2007-11-29 | ODDZIELNA |
ROBERT KRZYSZTOF ŚLIWOWSKI | Prokurent | 2007-11-29 | 2015-08-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
BARBARA WAIS | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-23 | 2002-10-03 |
EUGENIUSZ POSTOLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-23 | 2002-10-03 |
KRYSTYNA RAJCHEL | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-23 | 2003-08-06 |
ANDRZEJ SZAJNA | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-23 | 2003-08-06 |
STANISŁAW SŁAWNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-23 | 2002-10-03 |
WŁADYSŁAW PUZOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2007-08-13 |
MAŁGORZATA PIASECKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2005-10-05 |
HANNA DZIEWULSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2006-07-18 |
WŁADYSŁAW PUZOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-16 | 2012-01-11 |
ROBERT SZUMSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-07 | 2012-01-11 |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
PIOTR KOMORNICKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
AGNIESZKA ANNA HRYŃKO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. 2.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
RYSZARD DREŚCIK | PREZES ZARZĄDU | 2002-04-23 | 2006-05-19 |
MAŁGORZATA WEIGENSPERG PATOŁA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-23 | 2006-10-16 |
JERZY KAMIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-04-23 | 2002-10-03 |
BOLESŁAW ZYGMUNT KAZALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2006-08-08 | 2010-08-17 |
PIOTR KOMORNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-12 | 2010-08-17 |
PIOTR KOMORNICKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-08-17 | Brak danych |
KRZYSZTOF PIOTR GUZIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-08-17 | 2012-03-20 |
EMILIAN PYRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-24 | 2017-02-14 |
AGNIESZKA ANNA HRYŃKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-01-04 | 2021-03-23 |
AGNIESZKA ANNA HRYŃKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-03-23 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29476772.48 |
J Należności od jednostek powiązanych | 115998.15 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28880698.85 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 290331.7 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 34059.98 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 271681.95 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 30074237.12 |
I. Amortyzacja | 1538466.86 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4565705.28 |
III. Usługi obce | 6332136.27 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 704828.34 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 13725262.71 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2913101.97 |
– emerytalne | 1240515.2 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 133692.42 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 161043.27 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -597464.64 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 914672.76 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 486.59 |
II. Dotacje | 471427.35 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 442758.82 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 10847.27 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 10847.27 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 306360.85 |
G. Przychody finansowe | 15708.47 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 15708.47 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 332987.12 |
I. Odsetki, w tym: | 332543.62 |
– dla jednostek powiązanych | 166629.04 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 443.5 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -10917.8 |
J. Podatek dochodowy | -63347.33 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 52429.53 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 42268534.92 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 22273361.65 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20550530 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3479292.26 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1808890.14 |
VI. Zysk (strata) netto | 52429.53 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19995173.27 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1131244 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1111244 |
– długoterminowa | 533168 |
– krótkoterminowa | 578076 |
3. Pozostałe rezerwy | 20000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 20000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4580430.22 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 3160000 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1420430.22 |
A. kredyty i pożyczki | 1267591.32 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 152838.9 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4135560.9 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 96737 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2337 |
– do 12 miesięcy | 2337 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 94400 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3902682.56 |
A. kredyty i pożyczki | 263488.4 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 13451.2 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1602237.46 |
– do 12 miesięcy | 1602237.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1010958.52 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 927498.86 |
I. inne | 85048.12 |
4. Fundusze specjalne | 136141.34 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10147938.15 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10147938.15 |
– długoterminowe | 8365725.4 |
– krótkoterminowe | 1782212.75 |
Aktywa razem | 42268534.92 |
A. Aktywa trwałe | 37075256.99 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 215902.36 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 215902.36 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36458690.29 |
1. Środki trwałe | 36342016.58 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 699750.31 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34288885.77 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 871769.3 |
D. środki transportu | 903.46 |
E. inne środki trwałe | 480707.74 |
2. Środki trwałe w budowie | 116673.71 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 400664.34 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 389245.38 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11418.96 |
B. Aktywa obrotowe | 5193277.93 |
I. Zapasy | 835198.48 |
1. Materiały | 227498.5 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 118868.4 |
3. Produkty gotowe | 430657.66 |
4. Towary | 58173.92 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1935516.37 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 7999.42 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7999.42 |
– do 12 miesięcy | 7999.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1927516.95 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1841460.54 |
– do 12 miesięcy | 1841460.54 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 9723.31 |
C. inne | 76333.1 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2393038.51 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2393038.51 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2393038.51 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2393038.51 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 29524.57 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22220932.12 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22220932.12 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20550530 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20550530 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3479292.26 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3479292.26 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5724430.54 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5724430.54 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5724430.54 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3915540.4 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1808890.14 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1808890.14 |
6. Wynik netto | 52429.53 |
A. zysk netto | 52429.53 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22273361.65 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22273361.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -221421.81 |
II. Korekty razem | 37634.06 |
1. Amortyzacja | 1538466.86 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 297819.03 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -486.59 |
5. Zmiana stanu rezerw | 66827 |
6. Zmiana stanu zapasów | -373559.81 |
7. Zmiana stanu należności | -1076122.11 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 721682.22 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1136992.54 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -183787.75 |
I. Wpływy | 486.59 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 486.59 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1062092.16 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1062092.16 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1061605.57 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 1427321.44 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1237836.83 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 189484.61 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1427321.44 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2672714.76 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2672714.76 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5065753.27 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2393038.51 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38939077.58 |
J Należności od jednostek powiązanych | 176732.04 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38143071.02 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 249950.2 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 215059 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 330997.36 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 35500224.41 |
I. Amortyzacja | 1628517.93 |
II. Zużycie materiałów i energii | 4770051.82 |
III. Usługi obce | 8183810.32 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 960321.52 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 16228013.16 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3365693.46 |
– emerytalne | 1465043.91 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 132161.65 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 231654.55 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3438853.17 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 598271.09 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13715.45 |
II. Dotacje | 457075.96 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 127479.68 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 881.81 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 881.81 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4036242.45 |
G. Przychody finansowe | 63011.52 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 63011.52 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 435949.39 |
I. Odsetki, w tym: | 428566.03 |
– dla jednostek powiązanych | 289120 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 7383.36 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3663304.58 |
J. Podatek dochodowy | 686436.49 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2976868.09 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 44577393.33 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 25250229.74 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20550530 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3479292.26 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1756460.61 |
VI. Zysk (strata) netto | 2976868.09 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19327163.59 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1458668 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1285668 |
– długoterminowa | 618534 |
– krótkoterminowa | 667134 |
3. Pozostałe rezerwy | 173000 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 173000 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1136277.15 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1136277.15 |
A. kredyty i pożyczki | 991929.3 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 144347.85 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8202277.06 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3254913.05 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2913.05 |
– do 12 miesięcy | 2913.05 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 3252000 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4791356.65 |
A. kredyty i pożyczki | 117812.44 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 8317.96 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2000790.02 |
– do 12 miesięcy | 2000790.02 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1574866.53 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1012473.74 |
I. inne | 77095.96 |
4. Fundusze specjalne | 156007.36 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8529941.38 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8529941.38 |
– długoterminowe | 7938065.35 |
– krótkoterminowe | 591876.03 |
Aktywa razem | 44577393.33 |
A. Aktywa trwałe | 37470440.46 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 174254.18 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 174254.18 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36802848.04 |
1. Środki trwałe | 36489634.36 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 633243.19 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34685715.49 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 821158.82 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 349516.86 |
2. Środki trwałe w budowie | 313213.68 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 493338.24 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 475214.89 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18123.35 |
B. Aktywa obrotowe | 7106952.87 |
I. Zapasy | 1326619.79 |
1. Materiały | 224140.45 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 345310.17 |
3. Produkty gotowe | 454166.09 |
4. Towary | 55826.17 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 247176.91 |
II. Należności krótkoterminowe | 2458164.16 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 7769.6 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7769.6 |
– do 12 miesięcy | 7769.6 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2450394.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2378024.13 |
– do 12 miesięcy | 2378024.13 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 40405.03 |
C. inne | 31965.4 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 3290140.41 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3290140.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3290140.41 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3290140.41 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32028.51 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22273361.65 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22273361.65 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20550530 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20550530 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3479292.26 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3479292.26 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1808890.14 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1808890.14 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1808890.14 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 52429.53 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1756460.61 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1756460.61 |
6. Wynik netto | 2976868.09 |
A. zysk netto | 2976868.09 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25250229.74 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25250229.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2976868.09 |
II. Korekty razem | 690036.68 |
1. Amortyzacja | 1628517.93 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 442527.81 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -13715.45 |
5. Zmiana stanu rezerw | 327424 |
6. Zmiana stanu zapasów | -491421.31 |
7. Zmiana stanu należności | -522647.79 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1032526.1 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1713174.61 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3666904.77 |
I. Wpływy | 13715.45 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13715.45 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2090666.15 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2090666.15 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2076950.7 |
I. Wpływy | 40000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 40000 |
II. Wydatki | 732852.17 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 421925.42 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 310926.75 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -692852.17 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 897101.9 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 897101.9 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2393038.51 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3290140.41 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc