| Nazwa: | "ARIADNA" SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI |
| Krótka nazwa: | "ARIADNA" FABRYKA NICI |
| Data rejestracji: | 12 cze 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000019179 |
| NIP: | 7280132248 |
| REGON: | 47059354000000 |
| Kod pocztowy: | 92-208 |
| Miasto: | Łódź |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | NICIARNIANA, 2/6, ŁÓDŹ, 92-208, ŁÓDŹ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1474237,80 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1474237,80 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 3,01 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 489780 |
Dane kontaktowe
| Email: | ARIADNA@ARIADNA.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7280132248 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 74160011430003060198302021 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 47160011430003060198302022 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 20160011430003060198302023 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 46160011430003060198302040 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 52144012310000000001850814 | PKO Oddział 36 w Łodzi | al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29 94-048 Łódź POLSKA |
| 74144012310000000002132591 | PKO Oddział 36 w Łodzi | al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29 94-048 Łódź POLSKA |
| 83160011430003060198302150 | BNP Oddział w Łodzi Al. Piłsudskiego 76 | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 76 90-330 Łódź POLSKA |
| 84144012310000000002132605 | PKO Oddział 36 w Łodzi | al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 29 94-048 Łódź POLSKA |
| 22114011080000278150001001 | mBank Oddział Korporacyjny Łódź | ul. Jana Kilińskiego 74 90-119 Łódź POLSKA |
| 63105014611000009082929218 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1310D | PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1310A | PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ |
| #1310C | PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH |
| #1330Z | WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH |
| #1395Z | PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY |
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4641Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #4751Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN HAUSMAN | reprezentant |
| ANDRZEJ SZKLARCZYK | reprezentant |
| IWONA MARIA KWIECIEŃ-POBORSKA | reprezentant |
| ZENONA KWIECIEŃ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RADOSŁAW EDWARD ROCZEK | Prokurent | 2002-12-31 | 2004-04-15 | SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW JAN TURLAKIEWICZ | Prokurent | 2004-04-15 | 2008-06-13 | SAMOISTNA |
| MARCIN HAUSMAN | Prokurent | 2017-08-24 | 2019-07-08 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SYLWIA LASOTA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2002-12-31 |
| JOANNA NOWICKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2002-12-31 |
| ELŻBIETA ŻMIJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2002-12-31 |
| JAROSŁAW MIELCARZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2002-12-31 |
| KRYSTYNA DALKE | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-06 | 2010-02-12 |
| WACŁAW KAZIMIERZ KUCHCIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2002-12-31 |
| MARIAN KWIECIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-31 | 2010-10-28 |
| ZENONA KWIECIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-31 | Brak danych |
| JERZY STOLAREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-31 | 2011-06-27 |
| JERZY BIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-31 | 2010-10-28 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ZENONA KWIECIEŃ | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA NAJWYŻSZEGO SZCZEBLA W GRUPIE KAPITAŁOWEJ "PIOTROWICE" POSIADAJĄCA POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW TEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRYSTYNA DALKE | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-12 | 2002-12-31 |
| RADOSŁAW EDWARD ROCZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-06-12 | 2002-12-31 |
| EWA EDYTA PLUTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-06-12 | 2002-12-31 |
| EWA EDYTA PLUTA | WICEPREZES ZARZĄDU DYREKTOR DS. MARKETINGU I SPRZEDAŻY | 2002-12-31 | 2007-06-06 |
| IWONA KWIECIEŃ POBORSKA | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-31 | 2009-02-24 |
| ZBIGNIEW JAN TURLAKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS. FINANSOWYCH | 2008-06-13 | 2020-04-30 |
| IWONA MARIA KWIECIEŃ POBORSKA | PREZES ZARZĄDU | 2013-01-24 | Brak danych |
| KRYSTYNA DALKE | WICEPREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY | 2002-12-31 | 2007-06-06 |
| ZBIGNIEW JAN TURLAKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU WICEPREZES DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH | 2001-06-12 | 2002-12-31 |
| ANDRZEJ SZKLARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU DYREKTOR DS.PRODUKCYJNO-TECHNICZNYCH | 2007-06-06 | 2023-08-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 65910435.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 226809.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62622146.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1809555.34 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 583416.94 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 895316.83 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63922804.36 |
| I. Amortyzacja | 2779870.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32273407.88 |
| III. Usługi obce | 5769535.55 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1568506.22 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16303009.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3792175.99 |
| – emerytalne | 1414907.67 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 599456.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 836842.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1987631.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 908664.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 674.79 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 533601.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 374387.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 581410.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 153059.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 428351.04 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2314885.14 |
| G. Przychody finansowe | 233387.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 129135.7 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 8329.62 |
| – w jednostkach powiązanych | 8329.62 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 95922.51 |
| H. Koszty finansowe | 501675 |
| I. Odsetki, w tym: | 434415.11 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 67259.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2046597.97 |
| J. Podatek dochodowy | 446346 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1600251.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53092145.33 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34646995.49 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1474237.8 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31250111.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 74274.78 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 248119.38 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 248119.38 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1600251.97 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18445149.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3850000.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2015036 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1829022.35 |
| – długoterminowa | 1234803 |
| – krótkoterminowa | 594219.35 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5942.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5942.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6015383.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6015383.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 5946988.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 68394.53 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8563108.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 568197.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 568197.7 |
| – do 12 miesięcy | 568197.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7960326.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 1048662.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 108034.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4148768.99 |
| – do 12 miesięcy | 4148768.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1531276.93 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 998278.61 |
| I. inne | 125304.57 |
| 4. Fundusze specjalne | 34584.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16656.84 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16656.84 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16656.84 |
| Aktywa razem | 53092145.33 |
| A. Aktywa trwałe | 20701704.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25783.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25783.35 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18742519.42 |
| 1. Środki trwałe | 18613099.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2037383.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15603897.61 |
| D. środki transportu | 503400.81 |
| E. inne środki trwałe | 468417.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 129419.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 989980 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 989980 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
| – udziały lub akcje | 50000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 939980 |
| – udziały lub akcje | 1500 |
| – inne papiery wartościowe | 480 |
| – udzielone pożyczki | 828000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 110000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 943422 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 943422 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 32390440.56 |
| I. Zapasy | 24968675.74 |
| 1. Materiały | 10814094.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2693998.3 |
| 3. Produkty gotowe | 11121575.95 |
| 4. Towary | 328592.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 10414.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6601791.22 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 37784.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37784.76 |
| – do 12 miesięcy | 37784.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6564006.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6329359.72 |
| – do 12 miesięcy | 6329359.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 176450 |
| C. inne | 58196.74 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 685250.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 685250.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 561905.43 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 561905.43 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 123345.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 101662.24 |
| – inne środki pieniężne | 21683.18 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134722.75 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34045894.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34045894.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1474237.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1474237.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 29870122.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1379989.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1379989.04 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1379989.04 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31250111.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 74274.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 74274.78 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 248119.38 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 248119.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2379140.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2379140.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2379140.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2379140.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1600251.97 |
| A. zysk netto | 1600251.97 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34646995.49 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34646995.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1600251.97 |
| II. Korekty razem | 1234912.77 |
| 1. Amortyzacja | 2779870.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6581.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 375559.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -9004.41 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -264174.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1087650.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | -292400.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -521551.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 260846.03 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2835164.74 |
| I. Wpływy | 683168.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 674.79 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 682494.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8329.62 |
| B. w pozostałych jednostkach | 674164.47 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 552000 |
| – odsetki | 122164.47 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1433030.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1433030.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -749861.44 |
| I. Wpływy | 5943473.81 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5943473.81 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8258382.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 999151.2 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6608880.68 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 149018.62 |
| 8. Odsetki | 501331.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2314908.5 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -229605.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -210701.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -18903.21 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 333903.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 104298.27 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 131320.93 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62939924.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 68664.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62630792.53 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1435063.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 968463.22 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 775731.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 61209334.6 |
| I. Amortyzacja | 2778905.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30003608.24 |
| III. Usługi obce | 4573200 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1566786.44 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16871647.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3975593.71 |
| – emerytalne | 1471201.04 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 741507.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 698085.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1730589.75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1309999.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8472.24 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 213756.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1087770.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1162367.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 591218.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 571148.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1878221.18 |
| G. Przychody finansowe | 532291.38 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 88324.9 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 443966.48 |
| H. Koszty finansowe | 263756.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 231056.59 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 32700.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2146755.93 |
| J. Podatek dochodowy | 404118 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1742637.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49122352.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37188250.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1474237.8 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33648980.83 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 74274.78 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 248119.38 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 248119.38 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1742637.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11934101.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4629198.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1977981 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2606217.96 |
| – długoterminowa | 1580078 |
| – krótkoterminowa | 1026139.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 45000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 45000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7277607.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 166380.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 166380.85 |
| – do 12 miesięcy | 166380.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7109282.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 323247.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 68394.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3793716.16 |
| – do 12 miesięcy | 3793716.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1696026.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1104057.76 |
| I. inne | 123840.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 1944.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27295.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27295.48 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 27295.48 |
| Aktywa razem | 49122352.61 |
| A. Aktywa trwałe | 18475393.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7383.39 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7383.39 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17056513.97 |
| 1. Środki trwałe | 16591102.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1775174.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14031960.41 |
| D. środki transportu | 437843.09 |
| E. inne środki trwałe | 346125.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 465411.12 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 387980 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 387980 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 387980 |
| – udziały lub akcje | 1500 |
| – inne papiery wartościowe | 480 |
| – udzielone pożyczki | 276000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 110000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1023516 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1023516 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 30646959.25 |
| I. Zapasy | 21866098.3 |
| 1. Materiały | 8179889.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2473752.72 |
| 3. Produkty gotowe | 10693965.21 |
| 4. Towary | 440889.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 77600.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7633816.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 39939.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39939.75 |
| – do 12 miesięcy | 39939.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7593876.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7286062.06 |
| – do 12 miesięcy | 7286062.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 286014 |
| C. inne | 21800.42 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 880611.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 880611.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 562482.48 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 562482.48 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 318128.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 302979.9 |
| – inne środki pieniężne | 15148.99 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 266433.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34646995.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34646995.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1474237.8 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1474237.8 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31250111.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2398869.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2448869.27 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1600251.97 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 848617.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 50000 |
| – pokrycia straty | 50000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33648980.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 74274.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 74274.78 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 248119.38 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 248119.38 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1600251.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1600251.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1600251.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1600251.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1742637.93 |
| A. zysk netto | 1742637.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37188250.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37188250.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1742637.93 |
| II. Korekty razem | 5415658.61 |
| 1. Amortyzacja | 2778905.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 19069.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 175076.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8472.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 779197.97 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3102577.44 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1032025.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -531392.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -201165.96 |
| 10. Inne korekty | 333886.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7158296.54 |
| I. Wpływy | 692929.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53658.54 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 639270.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 639270.49 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 552000 |
| – odsetki | 87270.49 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 832359.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 832359.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -139430.57 |
| I. Wpływy | 343261.39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 105139.99 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 238121.4 |
| II. Wydatki | 7148274.01 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6777315.07 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 108034.92 |
| 8. Odsetki | 262924.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6805012.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 213853.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 194783.47 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 19069.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 104298.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 318151.62 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 125166.02 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
