KRS 0000063845
NIP5910004144
REGON19003708500000
NazwaZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ "LUBIANA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ "LUBIANA"
Data rejestracji 21 lis 2001 (23 lata temu) 21 lis 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres ZAKŁADOWA, 1, ŁUBIANA, 83-407, ŁUBIANA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 2015248,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 2015248,00 PLN
Wartość nominalna akcji3,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji650080
Dane podatkowe
NIP 5910004144
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
02116022020000000061926732
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
12116022020000000061926746
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
12124035101978001101546572
PEKAO II Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA
13175013250000000021307351
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
27175013250000000021892106
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
30124035101111001101546530
PEKAO II Oddział w Gdyni
ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA
36175013250000000021892041
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
40116022020000000061926727
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
46116022020000000040305222
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
49116022020000000040759516
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2341Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1721Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2399Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCHZENONA KWIECIEŃ
Beneficjent
RAFAŁ JÓZEF ZIMMERMANN
zgłaszający - członek zarządu
ZBIGNIEW MARIAN ANDRZEJEWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MACIEJ CHACHAJ
zgłaszający - członek zarządu
ANIELA KLOTYLDA BRESKA
Prokurent
2009-03-05
2023-03-10
ANDRZEJ DOROCHOWICZ
Prokurent
2012-06-11
2016-06-28
PROKURA SAMOISTNA
EUGENIUSZ BUKOWSKI
Prokurent
2003-07-04
2007-07-17
PROKURA SAMOISTNA
ELŻBIETA MARIA ŚLIWIŃSKA
Prokurent
2003-07-04
2009-03-05
PROKURA SAMOISTNA
EDMUND MARIAN DUNST
Prokurent
2007-10-05
2012-06-11
PROKURA SAMOISTNA
EDYTA MONIKA ŚCIĄŻKO
Prokurent
2016-06-28
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO
JANUSZ LEONARD LAZAROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2002-12-13
TERESA KŁODZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2003-05-13
HUGO JÓZEF GIERSZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2002-09-20
DARIUSZ STANISŁAW JANUS
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2002-12-13
ANDRZEJ JARZYNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2002-09-20
MAŁGORZATA PIELACIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2002-12-13
JACEK WAŚNIEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-21
2002-09-20
JERZY FELIKS SZARMACH
Członek Organu Nadzoru
2002-09-20
2002-12-13
MAREK PAWEŁ ŁATACZ
Członek Organu Nadzoru
2002-09-20
2002-12-13
JACEK TOMASZ KOWALEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-09-20
2002-12-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
KRYSTYNA WAWRZYNIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-11-21
2002-12-13
KRYSTYNA WAWRZYNIAK
CZŁONEK ZARZĄDU - I WICEPREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY
2002-12-13
2010-09-10
KRYSTYNA WAWRZYNIAK
PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR GENERALNY
2010-09-10
2016-02-03
IRENA ZOFIA KUSYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-21
2009-03-05
EUGENIUSZ PIOTR BUKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-21
2002-12-13
MARIAN KWIECIEŃ
PREZES ZARZĄDU
2002-12-13
2010-09-10
ELŻBIETA JANINA BIELSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-12-13
2014-04-10
TADEUSZ ANDRZEJ WIŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-21
2016-06-28
ZBIGNIEW MARIAN ANDRZEJEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-02-03
RAFAŁ JÓZEF ZIMMERMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-28
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-02-21
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 182477234.78 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 82020246.12 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2015248 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 58423869.28 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 5535000 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8347308.66 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 13233820.18 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100456988.66 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 24827981 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2141552 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 19269287 |
– długoterminowa | 15526894 |
– krótkoterminowa | 3742393 |
3. Pozostałe rezerwy | 3417142 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3417142 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 29034022.08 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 21000 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 29013022.08 |
A. kredyty i pożyczki | 4664410 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 24348612.08 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46594985.58 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1715108.41 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1673108.41 |
– do 12 miesięcy | 1673108.41 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 42000 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44879877.17 |
A. kredyty i pożyczki | 3935936.11 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 6264974.54 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27164575.99 |
– do 12 miesięcy | 27164575.99 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 35399.74 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4078030 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2584942.56 |
I. inne | 816018.23 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 182477234.78 |
A. Aktywa trwałe | 101043568.54 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 275635.53 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 275635.53 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 76467413.89 |
1. Środki trwałe | 73655769.09 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1627388.47 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16093016.02 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 53178035.22 |
D. środki transportu | 2217020.46 |
E. inne środki trwałe | 540308.92 |
2. Środki trwałe w budowie | 2810474.8 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1170 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 19188024.12 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 19188024.12 |
A. w jednostkach powiązanych | 19188024.12 |
– udziały lub akcje | 19188024.12 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5112495 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5112495 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 81433666.24 |
I. Zapasy | 37385582.15 |
1. Materiały | 12370189.81 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 10975236.2 |
3. Produkty gotowe | 13459775.3 |
4. Towary | 580380.84 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 38263265.91 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 2245461.81 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2245461.81 |
– do 12 miesięcy | 2245461.81 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 36017804.1 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35057806.65 |
– do 12 miesięcy | 35057806.65 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 890595.96 |
C. inne | 69401.49 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 4359759.66 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4359759.66 |
A. w jednostkach powiązanych | 1077943.38 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 1077943.38 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3281816.28 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3281816.28 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1425058.52 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69787549.14 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69787549.14 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2015248 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2015248 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 54359385.56 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4064483.72 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4064483.72 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 33728.2 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4030755.52 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 58423869.28 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8381036.86 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -33728.2 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 33728.2 |
– zbycia środków trwałych | 33728.2 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8347308.66 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5031878.72 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5031878.72 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5031878.72 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5031878.72 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 13233820.18 |
A. zysk netto | 13233820.18 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 82020246.12 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82020246.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 13233820.18 |
II. Korekty razem | 2090591.1 |
1. Amortyzacja | 6648304.58 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 187116.02 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 172303.09 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -103233.15 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2803940 |
6. Zmiana stanu zapasów | -7886295.87 |
7. Zmiana stanu należności | -6674019.72 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7137391.23 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -194915.08 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15324411.28 |
I. Wpływy | 1961590.43 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 750000 |
A. w jednostkach powiązanych | 750000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 1211590.43 |
II. Wydatki | -9918575.6 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -9918575.6 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7956985.17 |
I. Wpływy | 2684816.98 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 2684816.98 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | -9071907.73 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -998846.42 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -7150758.22 |
8. Odsetki | -922303.09 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6387090.75 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 980335.36 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 980335.36 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2301480.92 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3281816.28 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 30167.77 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 241113793.12 |
– od jednostek powiązanych | 15277638.17 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 230725178.1 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10388615.02 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 168358391.74 |
– jednostkom powiązanym | 14198233.77 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 161870840.37 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6487551.37 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 72755401.38 |
D. Koszty sprzedaży | 25630155.65 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 30089936.51 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 17035309.22 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 2968505.7 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40607.59 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1530897 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1397001.11 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 2899618.78 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43457 |
III. Inne koszty operacyjne | 2856161.78 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 17104196.14 |
J. Przychody finansowe | 881907.24 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 750000 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 750000 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 750000 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 16602.81 |
– od jednostek powiązanych | 16306.68 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 115304.43 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 1409888.2 |
I. Odsetki, w tym: | 970527.2 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 439361 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 16576215.18 |
M. Podatek dochodowy | 3342395 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 13233820.18 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-02-28
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 172005510.81 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 85847736.83 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2015248 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 68803194.39 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 5535000 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8338722.84 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 6690571.6 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86157773.98 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 25900487.26 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2721180 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21146743 |
– długoterminowa | 17637880 |
– krótkoterminowa | 3508863 |
3. Pozostałe rezerwy | 2032564.26 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2032564.26 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 23910892.51 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 23910892.51 |
A. kredyty i pożyczki | 6820551.99 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 17090340.52 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36346394.21 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 634309.94 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 634309.94 |
– do 12 miesięcy | 634309.94 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35712084.27 |
A. kredyty i pożyczki | 1647600 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 5863675.2 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20330204.42 |
– do 12 miesięcy | 20330204.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 39100.65 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4263985.57 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2727578.11 |
I. inne | 839940.32 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 172005510.81 |
A. Aktywa trwałe | 95145962.92 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 172407.13 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 172407.13 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 70440342.07 |
1. Środki trwałe | 69800112.59 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1627388.47 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15595030.11 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 50278970.07 |
D. środki transportu | 1732686.94 |
E. inne środki trwałe | 566037 |
2. Środki trwałe w budowie | 346739.48 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 293490 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 18341672.72 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 18341672.72 |
A. w jednostkach powiązanych | 18341672.72 |
– udziały lub akcje | 18341672.72 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6191541 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6191541 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 76859547.89 |
I. Zapasy | 39053016.69 |
1. Materiały | 10314222.86 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 11996348.15 |
3. Produkty gotowe | 16071391.81 |
4. Towary | 671053.87 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 34119754.39 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 3857529.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3857529.56 |
– do 12 miesięcy | 3857529.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 30262224.83 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29334715.17 |
– do 12 miesięcy | 29334715.17 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 900051.26 |
C. inne | 27458.4 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2248840.17 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2248840.17 |
A. w jednostkach powiązanych | 1129241.67 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 1129241.67 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1119598.5 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1119598.5 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1437936.64 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 82020246.12 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 82020246.12 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2015248 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2015248 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 58423869.28 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10379325.11 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 10379325.11 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 140288.71 |
– podziału zysku (ustawowo) | 10230450.58 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8585.82 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 68803194.39 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8347308.66 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -8585.82 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8585.82 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8338722.84 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13233820.18 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13233820.18 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13233820.18 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 13233820.18 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 6690571.6 |
A. zysk netto | 6690571.6 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 85847736.83 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85847736.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 6690571.6 |
II. Korekty razem | 5806058.81 |
1. Amortyzacja | 9037544.51 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3390.3 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 896072.54 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 39862.49 |
5. Zmiana stanu rezerw | 571675.94 |
6. Zmiana stanu zapasów | -897575.17 |
7. Zmiana stanu należności | 4443370.45 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7189577.53 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1091924.12 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12496630.41 |
I. Wpływy | 1397938.59 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 173021.95 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 900000 |
A. w jednostkach powiązanych | 900000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 324916.64 |
II. Wydatki | 2927956.47 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2927956.47 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1530017.88 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 13128830.31 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2991358.71 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 128803.82 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8161296.95 |
8. Odsetki | 1847370.83 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13128830.31 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2162217.78 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2162217.78 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 3281816.28 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1119598.5 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 210246415.13 |
– od jednostek powiązanych | 14446291.04 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 199947232.16 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10299182.97 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 160714489.09 |
– jednostkom powiązanym | 14376706.11 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 153069954.19 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7644534.9 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 49531926.04 |
D. Koszty sprzedaży | 22364013.54 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 23745511.81 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3422400.69 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 8225929.38 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 176260.94 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20181.39 |
IV. Inne przychody operacyjne | 8029487.05 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 4394426.27 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1115845.25 |
III. Inne koszty operacyjne | 3278581.02 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7253903.8 |
J. Przychody finansowe | 1370975.62 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 900000 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 900000 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 900000 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 51756.81 |
– od jednostek powiązanych | 51298.29 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 419218.81 |
K. Koszty finansowe | 2375072.82 |
I. Odsetki, w tym: | 2240667.61 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 134405.21 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6249806.6 |
M. Podatek dochodowy | -440765 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6690571.6 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie