| Nazwa: | ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ "LUBIANA" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ "LUBIANA" |
| Data rejestracji: | 21 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000063845 |
| NIP: | 5910004144 |
| REGON: | 19003708500000 |
| Kod pocztowy: | 83-407 (Firmy w Pomeranian, , 83-407) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | ZAKŁADOWA, 1, ŁUBIANA, 83-407, ŁUBIANA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2015248,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 2015248,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 3,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 650080 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5910004144 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02116022020000000061926732 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 12116022020000000061926746 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 12124035101978001101546572 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 13175013250000000021307351 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 27175013250000000021892106 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 30124035101111001101546530 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 36175013250000000021892041 | BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4 | ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA |
| 40116022020000000061926727 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 46116022020000000040305222 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 49116022020000000040759516 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2341Z | PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #38 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZENONA KWIECIEŃ | Beneficjent |
| RAFAŁ JÓZEF ZIMMERMANN | zgłaszający - członek zarządu |
| ZBIGNIEW MARIAN ANDRZEJEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MACIEJ CHACHAJ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANIELA KLOTYLDA BRESKA | Prokurent | 2009-03-05 | 2023-03-10 | Brak danych |
| ANDRZEJ DOROCHOWICZ | Prokurent | 2012-06-11 | 2016-06-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| EUGENIUSZ BUKOWSKI | Prokurent | 2003-07-04 | 2007-07-17 | PROKURA SAMOISTNA |
| ELŻBIETA MARIA ŚLIWIŃSKA | Prokurent | 2003-07-04 | 2009-03-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| EDMUND MARIAN DUNST | Prokurent | 2007-10-05 | 2012-06-11 | PROKURA SAMOISTNA |
| EDYTA MONIKA ŚCIĄŻKO | Prokurent | 2016-06-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ LEONARD LAZAROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-21 | 2002-12-13 |
| TERESA KŁODZIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-21 | 2003-05-13 |
| HUGO JÓZEF GIERSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-21 | 2002-09-20 |
| DARIUSZ STANISŁAW JANUS | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-21 | 2002-12-13 |
| ANDRZEJ JARZYNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-21 | 2002-09-20 |
| MAŁGORZATA PIELACIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-21 | 2002-12-13 |
| JACEK WAŚNIEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-21 | 2002-09-20 |
| JERZY FELIKS SZARMACH | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2002-12-13 |
| MAREK PAWEŁ ŁATACZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2002-12-13 |
| JACEK TOMASZ KOWALEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2002-12-13 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRYSTYNA WAWRZYNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-21 | 2002-12-13 |
| KRYSTYNA WAWRZYNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU - I WICEPREZES ZARZĄDU DYREKTOR GENERALNY | 2002-12-13 | 2010-09-10 |
| KRYSTYNA WAWRZYNIAK | PREZES ZARZĄDU, DYREKTOR GENERALNY | 2010-09-10 | 2016-02-03 |
| IRENA ZOFIA KUSYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-21 | 2009-03-05 |
| EUGENIUSZ PIOTR BUKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-21 | 2002-12-13 |
| MARIAN KWIECIEŃ | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-13 | 2010-09-10 |
| ELŻBIETA JANINA BIELSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-13 | 2014-04-10 |
| TADEUSZ ANDRZEJ WIŚNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-21 | 2016-06-28 |
| ZBIGNIEW MARIAN ANDRZEJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-03 | Brak danych |
| RAFAŁ JÓZEF ZIMMERMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-06-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 182477234.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 82020246.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2015248 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 58423869.28 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 5535000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8347308.66 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 13233820.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100456988.66 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 24827981 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2141552 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 19269287 |
| – długoterminowa | 15526894 |
| – krótkoterminowa | 3742393 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3417142 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3417142 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29034022.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 21000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29013022.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 4664410 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 24348612.08 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46594985.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1715108.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1673108.41 |
| – do 12 miesięcy | 1673108.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 42000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 44879877.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 3935936.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6264974.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27164575.99 |
| – do 12 miesięcy | 27164575.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 35399.74 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4078030 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2584942.56 |
| I. inne | 816018.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 182477234.78 |
| A. Aktywa trwałe | 101043568.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 275635.53 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 275635.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 76467413.89 |
| 1. Środki trwałe | 73655769.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1627388.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16093016.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 53178035.22 |
| D. środki transportu | 2217020.46 |
| E. inne środki trwałe | 540308.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2810474.8 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1170 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19188024.12 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 19188024.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19188024.12 |
| – udziały lub akcje | 19188024.12 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5112495 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5112495 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 81433666.24 |
| I. Zapasy | 37385582.15 |
| 1. Materiały | 12370189.81 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10975236.2 |
| 3. Produkty gotowe | 13459775.3 |
| 4. Towary | 580380.84 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 38263265.91 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2245461.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2245461.81 |
| – do 12 miesięcy | 2245461.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 36017804.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35057806.65 |
| – do 12 miesięcy | 35057806.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 890595.96 |
| C. inne | 69401.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4359759.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4359759.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1077943.38 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 1077943.38 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3281816.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3281816.28 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1425058.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 69787549.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 69787549.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2015248 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2015248 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 54359385.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4064483.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4064483.72 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 33728.2 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4030755.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 58423869.28 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8381036.86 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -33728.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 33728.2 |
| – zbycia środków trwałych | 33728.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8347308.66 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5031878.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5031878.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5031878.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5031878.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 13233820.18 |
| A. zysk netto | 13233820.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 82020246.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82020246.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 13233820.18 |
| II. Korekty razem | 2090591.1 |
| 1. Amortyzacja | 6648304.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 187116.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 172303.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -103233.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2803940 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7886295.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6674019.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7137391.23 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -194915.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15324411.28 |
| I. Wpływy | 1961590.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 750000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 750000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1211590.43 |
| II. Wydatki | -9918575.6 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -9918575.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7956985.17 |
| I. Wpływy | 2684816.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2684816.98 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -9071907.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -998846.42 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -7150758.22 |
| 8. Odsetki | -922303.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6387090.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 980335.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 980335.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2301480.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3281816.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 30167.77 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 241113793.12 |
| – od jednostek powiązanych | 15277638.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 230725178.1 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10388615.02 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 168358391.74 |
| – jednostkom powiązanym | 14198233.77 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 161870840.37 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6487551.37 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 72755401.38 |
| D. Koszty sprzedaży | 25630155.65 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 30089936.51 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 17035309.22 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2968505.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40607.59 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1530897 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1397001.11 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2899618.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 43457 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2856161.78 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 17104196.14 |
| J. Przychody finansowe | 881907.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 750000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 750000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 750000 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 16602.81 |
| – od jednostek powiązanych | 16306.68 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 115304.43 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1409888.2 |
| I. Odsetki, w tym: | 970527.2 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 439361 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 16576215.18 |
| M. Podatek dochodowy | 3342395 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 13233820.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 172005510.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 85847736.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2015248 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 68803194.39 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 5535000 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8338722.84 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6690571.6 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 86157773.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25900487.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2721180 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21146743 |
| – długoterminowa | 17637880 |
| – krótkoterminowa | 3508863 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2032564.26 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2032564.26 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 23910892.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 23910892.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 6820551.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 17090340.52 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 36346394.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 634309.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 634309.94 |
| – do 12 miesięcy | 634309.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 35712084.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 1647600 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5863675.2 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20330204.42 |
| – do 12 miesięcy | 20330204.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 39100.65 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4263985.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2727578.11 |
| I. inne | 839940.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 172005510.81 |
| A. Aktywa trwałe | 95145962.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 172407.13 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 172407.13 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 70440342.07 |
| 1. Środki trwałe | 69800112.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1627388.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15595030.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 50278970.07 |
| D. środki transportu | 1732686.94 |
| E. inne środki trwałe | 566037 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 346739.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 293490 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 18341672.72 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 18341672.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18341672.72 |
| – udziały lub akcje | 18341672.72 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6191541 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6191541 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 76859547.89 |
| I. Zapasy | 39053016.69 |
| 1. Materiały | 10314222.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11996348.15 |
| 3. Produkty gotowe | 16071391.81 |
| 4. Towary | 671053.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34119754.39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3857529.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3857529.56 |
| – do 12 miesięcy | 3857529.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30262224.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 29334715.17 |
| – do 12 miesięcy | 29334715.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 900051.26 |
| C. inne | 27458.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2248840.17 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2248840.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1129241.67 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 1129241.67 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1119598.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1119598.5 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1437936.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 82020246.12 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 82020246.12 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2015248 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2015248 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 58423869.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 10379325.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10379325.11 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 140288.71 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 10230450.58 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8585.82 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 68803194.39 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8347308.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -8585.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8585.82 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8338722.84 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13233820.18 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13233820.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13233820.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13233820.18 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6690571.6 |
| A. zysk netto | 6690571.6 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 85847736.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85847736.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6690571.6 |
| II. Korekty razem | 5806058.81 |
| 1. Amortyzacja | 9037544.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3390.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 896072.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 39862.49 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 571675.94 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -897575.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | 4443370.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7189577.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1091924.12 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12496630.41 |
| I. Wpływy | 1397938.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 173021.95 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 900000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 900000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 324916.64 |
| II. Wydatki | 2927956.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2927956.47 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1530017.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13128830.31 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2991358.71 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 128803.82 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8161296.95 |
| 8. Odsetki | 1847370.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -13128830.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2162217.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2162217.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3281816.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1119598.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 210246415.13 |
| – od jednostek powiązanych | 14446291.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 199947232.16 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10299182.97 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 160714489.09 |
| – jednostkom powiązanym | 14376706.11 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 153069954.19 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7644534.9 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 49531926.04 |
| D. Koszty sprzedaży | 22364013.54 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 23745511.81 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 3422400.69 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 8225929.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 176260.94 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20181.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8029487.05 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4394426.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1115845.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3278581.02 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7253903.8 |
| J. Przychody finansowe | 1370975.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 900000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 900000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 900000 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 51756.81 |
| – od jednostek powiązanych | 51298.29 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 419218.81 |
| K. Koszty finansowe | 2375072.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 2240667.61 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 134405.21 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 6249806.6 |
| M. Podatek dochodowy | -440765 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6690571.6 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
