| Nazwa: | "OŚRODEK SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWY POSEJDON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OŚRODEK SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWY POSEJDON |
| Data rejestracji: | 22 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000021824 |
| NIP: | 6711641340 |
| REGON: | 33126972800000 |
| Kod pocztowy: | 78-100 (Firmy w West Pomeranian, , 78-100) |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | SPACEROWA, 38, KOŁOBRZEG, 78-100, KOŁOBRZEG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8857071,74 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6711641340 |
| Data rejestracji: | 27 mar 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 65124014281111001006315448 | PEKAO I Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
| 74160014621884140730000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #7721Z | WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IWONA MARIA KWIECIEŃ POBORSKA | Beneficjent |
| IWONA MARIA KWIECIEŃ POBORSKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| BIELTEX SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ | Wspólnik | 2001-06-22 | 2005-12-13 | 5600 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 5600000 ZŁ. | 89052875000000 |
| ZENONA KWIECIEŃ | Wspólnik | 2005-06-07 | 2014-05-22 | 4.412 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.096.830,64 ZŁOTYCH NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W RÓWNYCH CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH Z MARIANEM KWIECIEŃ | Brak danych |
| "ARIADNA" SPÓŁKA AKCYJNA FABRYKA NICI | Wspólnik | 2005-12-13 | 2009-10-16 | 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00 ZŁ. | 47059354000000 |
| FABRYKA FIRANEK I KORONEK "HAFT" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2005-12-13 | 2010-07-21 | 1190 (JEDEN TYSIĄC STODZIEWIĘĆDZIESIĄT) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.190.000 (JEDEN MILION STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) | 25002226100000 |
| IWONA MARIA KWIECIEŃ POBORSKA | Wspólnik | 2009-03-05 | Brak danych | 6.712 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.753.836,64 ZŁ | Brak danych |
| ZAKŁADY PRZETWÓRCZE SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH "PIOTROWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-02-23 | Brak danych | 955 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.103.235,10 ZŁOTYCH | 83001740000000 |
| PIOTROWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-04-27 | 2013-05-16 | 240 (DWWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240.000 ZŁOTYCH (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) | 83040673900000 |
| MARIAN KWIECIEŃ | Wspólnik | 2013-08-20 | 2014-05-22 | 4.412 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.096.830,64 ZŁOTYCH NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W RÓWNYCH CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH Z ZENONĄ KWIECIEŃ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| NINA EWA SURMA | Członek Organu Nadzoru | 2017-09-27 | 2023-08-09 |
| BEATA AGNIESZKA KARBOWNICZAK | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-02 | Brak danych |
| MARIAN KWIECIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-22 | 2009-06-10 |
| IWONA MARIA KWIECIEŃ POBORSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-22 | 2001-10-09 |
| ELŻBIETA JANINA BIELSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-22 | 2014-05-22 |
| ZENONA KWIECIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-09 | Brak danych |
| ARTUR RAFAŁ POBORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-10 | Brak danych |
| ELŻBIETA SAR | Członek Organu Nadzoru | 2014-05-22 | 2015-03-20 |
| ANDRZEJ WŁADYSŁAW KOTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-03-20 | 2017-09-27 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA KRYSTYNA KUBIAK JÓŹWICKA | Prokurent | 2004-09-20 | 2005-12-13 | ŁĄCZNA |
| ILONA KŁOSOWSKA | Prokurent | 2015-04-29 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| SYLWIA AGNIESZKA KUJTKOWSKA | Prokurent | 2001-10-09 | 2015-03-20 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| IWONA MARIA KWIECIEŃ POBORSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | NA KAŻDY UDZIAŁ UPRZEWILEJOWANY PRZYPADA DYWIDENDA O POŁOWĘ WYŻSZA W STOSUNKU DO DYWIDENDY PRZYSŁUGUJACEJ UDZIAŁOM NIEUPRZEWILEJOWANYM, A PONADTO UDZIAŁY NIEUPRZYWILEJOWANE KORZYSTAJĄ Z PIERWSZEŃSTWA ZASPOKOJENIA PRZED POZOSTAŁYMI UDZIAŁAMI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE: -PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK OLSZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-22 | 2001-10-09 |
| IWONA MARIA KWIECIEŃ POBORSKA | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-09 | Brak danych |
| JERZY KAZIMIERZ TERLECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-10-09 | 2003-02-14 |
| ANDRZEJ WŁADYSŁAW KOTOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-02-14 | 2015-03-11 |
| MARIUSZ ŁAWRO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-03-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16656120.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9443936.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8857071.74 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4935846.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5522710.67 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7212184.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1748335.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 828000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 920335.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 920335.06 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3315206.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1152000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1152000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2107533.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 699983.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 653920.61 |
| – do 12 miesięcy | 653920.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 376695.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 340893.19 |
| I. inne | 36040.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 55673.27 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2148643.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2148643.03 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2148643.03 |
| Aktywa razem | 16656120.83 |
| A. Aktywa trwałe | 14069732.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14022810.66 |
| 1. Środki trwałe | 13986997.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 98923.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12503905.51 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1342112.27 |
| D. środki transportu | 19551.22 |
| E. inne środki trwałe | 22504.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 20172.67 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15640.98 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46921.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 46921.77 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2586388.4 |
| I. Zapasy | 16576.28 |
| 1. Materiały | 14226.64 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1469.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 880 |
| II. Należności krótkoterminowe | 569652.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 569652.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 553499.93 |
| – do 12 miesięcy | 553499.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 164.62 |
| C. inne | 15987.65 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1992274.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1992274.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1992274.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1992274.26 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7885.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4772784.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -851559 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3921225.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8857071.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8857071.74 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4084287.01 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1168304.37 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1168304.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1168304.37 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5252591.38 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 851559 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6104150.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1168304.37 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4935846.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4935846.01 |
| 6. Wynik netto | 5522710.67 |
| A. zysk netto | 5522710.67 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9443936.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9443936.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5522710.67 |
| II. Korekty razem | -2302049.49 |
| 1. Amortyzacja | 694627.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 322731.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1368.96 |
| 7. Zmiana stanu należności | -89605.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 197767.6 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 69956.31 |
| 10. Inne korekty | -3496158 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3220661.18 |
| I. Wpływy | 21813.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 21813.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21813.41 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 21813.41 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 225799.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 225799.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -203986.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2240612.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1977492 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 263120.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2240612.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 776062.31 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 776062.31 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1216211.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1992274.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 57693.27 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 16785284.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16763310.76 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21973.93 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12514608.19 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 12495022.48 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19585.71 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 4270676.5 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1884992.89 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 2385683.61 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3538068.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3538068.23 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 74064.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 74064.51 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5849687.33 |
| J. Przychody finansowe | 21813.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 21813.41 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 344544.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 344544.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 189724.98 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5526955.99 |
| M. Podatek dochodowy | 4245.32 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 5522710.67 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-06-22 | 2001-10-09 | "POSEJDON" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego "POSEJDON" Sp.. z o.o. | 244 271,37 zł | 244 271,37 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1184838/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
