| Nazwa: | OŚRODEK SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWY LWIGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OŚRODEK SANATORYJNO-WYPOCZYNKOWY LWIGRÓD |
| Data rejestracji: | 13 sie 2013 (11 lat temu) (Firmy założone w sierpień 2013) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000473126 |
| NIP: | 7343521357 |
| REGON: | 12292343400000 |
| Kod pocztowy: | 33-380 (Firmy w Lesser Poland, Mochnaczka Wyżna, 33-380) |
| Miasto: | Mochnaczka Wyżna |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | NITRIBITTA, 6, KRYNICA-ZDRÓJ, 33-380, KRYNICA-ZDRÓJ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 15339000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7343521357 |
| Data rejestracji: | 20 lis 2013 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 56109025900000000135408273 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 62150015591215500452920000 | SANPL 2 Oddział w Nowym Sączu | al. Wolności 6 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 86109025900000000134400388 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 97150015591215500603540000 | SANPL 2 Oddział w Nowym Sączu | al. Wolności 6 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| #7990C | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #8690E | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #9602Z | FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ELŻBIETA JANINA BIELSKA-ŁĘCKA | Beneficjent |
| DOROTA DE MORŻE CZERNIEC | reprezentant |
| MARIA GOLBA | reprezentant |
| ELŻBIETA JANINA BIELSKA-ŁĘCKA | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA JANINA BIELSKA | Wspólnik | 2013-08-13 | 2013-10-29 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ | Brak danych |
| ZAKŁADY PRZETWÓRCZE SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH "PIOTROWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-10-29 | Brak danych | 19100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1910000 ZŁOTYCH | 83001740000000 |
| MARIAN KWIECIEŃ | Wspólnik | 2013-10-29 | 2013-12-16 | 134240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13424000 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W RÓWNYCH CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH Z ZENONĄ KWIECIEŃ | Brak danych |
| ZENONA KWIECIEŃ | Wspólnik | 2013-10-29 | 2013-12-16 | 134240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13424000 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓŁWŁASNOŚCI W RÓWNYCH CZĘŚCIACH UŁAMKOWYCH Z MARIANEM KWIECIEŃ | Brak danych |
| ELŻBIETA JANINA BIELSKA ŁĘCKA | Wspólnik | 2013-12-16 | Brak danych | 134290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13429000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOROTA DE MORŻE CZERNIEC | Prokurent | 2013-11-22 | 2015-06-17 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MARIAN KWIECIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-13 |
| ANNA BIELSKA | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-13 |
| JERZY BIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-08-13 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA JANINA BIELSKA-ŁĘCKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARÓWNO W SPRAWACH SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA JANINA BIELSKA ŁĘCKA | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-13 | Brak danych |
| MARIA GOLBA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-08-13 | Brak danych |
| ROBERT ŁĘCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-06-01 | 2018-12-31 |
| DOROTA DE MORŻE CZERNIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-17 | Brak danych |
| PIOTR WIESŁAW NADULSKI | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2023-11-16 | 2024-03-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 15985537.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 15980432.37 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5104.91 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12948923.19 |
| I. Amortyzacja | 1142994.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3156338.35 |
| III. Usługi obce | 975171.19 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 558666.76 |
| V. Wynagrodzenia | 5889538.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1169625.93 |
| – emerytalne | 490015.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 52983.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3604.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3036614.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1125011.9 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1125011.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 44524.65 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 29524.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4117101.34 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| H. Koszty finansowe | 15018.6 |
| I. Odsetki, w tym: | 15018.6 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4102082.74 |
| J. Podatek dochodowy | 726082 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3376000.74 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38378356.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28921751.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15339000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10206751.06 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3376000.74 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9456604.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 646179.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 646179.84 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1758307.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1718325.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 377301.58 |
| – do 12 miesięcy | 377301.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 876518.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 419477.35 |
| I. inne | 45028.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 39981.36 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7052118.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7052118.11 |
| – długoterminowe | 4516848.41 |
| – krótkoterminowe | 2535269.7 |
| Aktywa razem | 38378356.79 |
| A. Aktywa trwałe | 29989412.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29508140 |
| 1. Środki trwałe | 29401519.2 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 918393.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27426892.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 875576.39 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 180657.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 106620.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 481272.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 481272.42 |
| B. Aktywa obrotowe | 8388944.37 |
| I. Zapasy | 28638.73 |
| 1. Materiały | 19423.01 |
| 4. Towary | 5679.13 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3536.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25808.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25808.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21891.22 |
| – do 12 miesięcy | 21891.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3916.86 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8312706.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8312706.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8312706.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8310556.12 |
| – inne środki pieniężne | 2150.84 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21790.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25545751.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25545751.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15339000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15339000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6872890.52 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3333860.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3333860.54 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3333860.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10206751.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3333860.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3333860.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3333860.54 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3333860.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3376000.74 |
| A. zysk netto | 3376000.74 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28921751.8 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28921751.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3376000.74 |
| II. Korekty razem | 1086081.49 |
| 1. Amortyzacja | 1142994.37 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3399.09 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 23846.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 105552.6 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2847.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | 197694.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 553613.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -90407.32 |
| 10. Inne korekty | -847764.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4462082.23 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 464225.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 464225.25 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -464225.25 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3517904.95 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3375000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 139505.86 |
| 8. Odsetki | 3399.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3517904.95 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 479952.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 479952.03 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7832754.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8312706.96 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20899353.77 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20893941.26 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5412.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 16801865.47 |
| I. Amortyzacja | 1162418.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4072395.54 |
| III. Usługi obce | 1509652.28 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 921617.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7649074.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1413344.72 |
| – emerytalne | 601108.63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 69412.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3949.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4097488.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 362327.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 362327.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 131548.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111611.06 |
| III. Inne koszty operacyjne | 19936.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4328268.23 |
| G. Przychody finansowe | 26068.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 26068.49 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4354336.72 |
| J. Podatek dochodowy | 484267 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3870069.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39869001.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 32791821.52 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 15339000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13582751.8 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3870069.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7077180.11 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 758880.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 758880.15 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1624170.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1588433.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 556435.04 |
| – do 12 miesięcy | 556435.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 569202.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 446324.56 |
| I. inne | 16471.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 35736.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4694129.93 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4694129.93 |
| – długoterminowe | 4352750.85 |
| – krótkoterminowe | 341379.08 |
| Aktywa razem | 39869001.63 |
| A. Aktywa trwałe | 33304470.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28405792.23 |
| 1. Środki trwałe | 28405792.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 891924.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26565829.81 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 755722.65 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 192315.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4447798.69 |
| 1. Nieruchomości | 4447798.69 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 450879.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 450879.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6564531.18 |
| I. Zapasy | 36826.84 |
| 1. Materiały | 28445.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4162.2 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4219.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1023248.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1023248.46 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 984075.14 |
| – do 12 miesięcy | 984075.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 39173.32 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5455431.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5455431.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2004561.64 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2004561.64 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3450869.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 923902.64 |
| – inne środki pieniężne | 2526966.78 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49024.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28921751.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28921751.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15339000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 15339000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10206751.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3376000.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3376000.74 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3376000.74 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13582751.8 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3376000.74 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3376000.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3376000.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3376000.74 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3870069.72 |
| A. zysk netto | 3870069.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 32791821.52 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32791821.52 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3870069.72 |
| II. Korekty razem | -2115226.18 |
| 1. Amortyzacja | 1162418.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4561.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 108811.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 112700.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8188.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | -997440.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -134137.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2354829.51 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1754843.54 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6616681.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 168882.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4447798.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6616681.08 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4861837.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4861837.54 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8312706.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3450869.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budowa zakładu przyrodoleczniczego Lwigród wraz z basenem leczniczym z wodą mineralną w Krynicy-Zdroju | 8 174 342,05 zł | 5 281 857,81 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 | 6.3. ROZWÓJ WEWNĘTRZNYCH POTENCJAŁÓW REGIONU | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/762097/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
