| Nazwa: | ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO-ERG" |
| Data rejestracji: | 01 paź 2020 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000860220 |
| NIP: | 6310000517 |
| REGON: | 27155522200000 |
| Kod pocztowy: | 44-100 |
| Miasto: | Gliwice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. JANA ŚLIWKI, 86, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2415500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ZTS@IZOERG.COM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2221Z | PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #1712Z | PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN MICHAŁ LEWALD | Prokurent | 2021-10-14 | 2023-12-07 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| IWONA KALBRON | Prokurent | 2021-01-26 | 2024-07-05 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| WALENTYNA KALETA | Prokurent | 2021-01-26 | 2023-12-07 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| KLAUDIA BOŻENA SOBOL | Prokurent | 2024-08-05 | 2024-10-22 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| JAN STANISŁAW ROMANKIEWICZ | Prokurent | 2021-01-26 | 2021-09-02 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| ALDONA ŁAŃCUCKA | Prokurent | 2023-12-07 | 2024-10-31 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| ALEKSANDRA BOBECKA | Prokurent | 2024-05-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| KATARZYNA GĘBAROWSKA | Prokurent | 2024-10-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| PRZEMYSŁAW GREC | Prokurent | 2024-10-22 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIAN KWIECIEŃ | Beneficjent |
| ALDONA ŁAŃCUCKA | zgłaszający - prokurent |
| MARCIN LEWALD | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| LERG SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2020-10-01 | 48.310 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.415.500,00 ZŁ | 85002280000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA DOROTA KOZUBEK BESPALENKO | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-01 | 2023-11-08 |
| RAFAŁ MAREK JABŁOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-01 | Brak danych |
| ELŻBIETA JANINA BIELSKA ŁĘCKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-01 | Brak danych |
| PIOTR ZYGMUNT MAJKRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-01 | Brak danych |
| MARIAN KWIECIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2020-10-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIAN KWIECIEŃ | Beneficjent | POSIADANIE BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO ŁĄCZNIE 78,82% AKCJI SPÓŁKI LERG S.A Z SIEDZIBĄ W PUSTKOWIE - OSIEDLU BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "IZO - ERG" SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (NIEZALEŻNIE OD RODZAJU PROKURY) LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN JULIUSZ SZLECHTER | PREZES ZARZĄDU | 2020-10-01 | 2023-11-08 |
| ROMAN JULIUSZ SZLECHTER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-11-08 | 2024-04-05 |
| WOJCIECH STALICA | DYREKTOR D/S FINANSOWYCH - CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-10-01 | 2024-08-05 |
| AGNIESZKA DOROTA KOZUBEK BESPALENKO | PREZES ZARZĄDU | 2023-11-08 | Brak danych |
| MARCIN MICHAŁ LEWALD | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-12-07 | 2024-10-22 |
| KLAUDIA BOŻENA SOBOL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-10-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 207696215.92 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 19502126.21 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 162378134.47 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3936802.46 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 880096.79 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40501182.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 199032207.64 |
| I. Amortyzacja | 6061035.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 116222914.65 |
| III. Usługi obce | 25862721.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1782330.78 |
| – podatek akcyzowy | 39325.63 |
| V. Wynagrodzenia | 8634700.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1481773.13 |
| – emerytalne | 530232.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 452078.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38534653.32 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8664008.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 66628.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 23501.91 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15204.15 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 27922.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1406926.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1355899.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 51027.48 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7323709.93 |
| G. Przychody finansowe | 2434943.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 671870.2 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 671870.2 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 671870.2 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 499415.39 |
| – od jednostek powiązanych | 491382.39 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1263657.8 |
| H. Koszty finansowe | 3036215.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 2665759.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 370455.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6722438.08 |
| J. Podatek dochodowy | 1159567 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5562871.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104185334.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20143524.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2415500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3815.53 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 12161337.44 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5562871.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84041810.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2373434.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 923736 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 808087.14 |
| – długoterminowa | 354392.2 |
| – krótkoterminowa | 453694.94 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 641611.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 641611.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 232621.33 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 232621.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 232621.33 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 81435754.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7653850.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7653850.77 |
| – do 12 miesięcy | 7653850.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 73450178.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 51425227.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4420733.78 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15382688.04 |
| – do 12 miesięcy | 15382688.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 668114.89 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 795731.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 480135.24 |
| I. inne | 277547.77 |
| 4. Fundusze specjalne | 331725.68 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 104185334.35 |
| A. Aktywa trwałe | 32064755.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1135.82 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1135.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20930907.55 |
| 1. Środki trwałe | 20321792.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 228105 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8330119.93 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9946547.78 |
| D. środki transportu | 528728.28 |
| E. inne środki trwałe | 1288291.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 155815.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 453300 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 10383354.89 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10383354.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10383354.89 |
| – udziały lub akcje | 6383354.89 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4000000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 749357 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 749357 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 72120579.09 |
| I. Zapasy | 44565338.17 |
| 1. Materiały | 24336793.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9535105.75 |
| 3. Produkty gotowe | 9032374.55 |
| 4. Towary | 49449.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1611614.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25741657.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1628300.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1228300.95 |
| – do 12 miesięcy | 1228300.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 400000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24113356.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18161861.7 |
| – do 12 miesięcy | 18161861.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5904590 |
| C. inne | 46904.87 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 816504.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 816504.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 816504.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 816504.96 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 997078.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17085019.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17085019.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2415500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2415500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3815.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3815.53 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 12161337.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12161337.44 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2504366.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2504366.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2504366.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2504366.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5562871.08 |
| A. zysk netto | 5562871.08 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20143524.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20143524.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5562871.08 |
| II. Korekty razem | -7104282.12 |
| 1. Amortyzacja | 6061035.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1070387.23 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1658788.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23501.91 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 533655.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13005826.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7937716.96 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7343806.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -664134.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1541411.04 |
| I. Wpływy | 7079067.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5641286.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5641286.47 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1403781.13 |
| II. Wydatki | 7149863.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5949863.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1200000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -70795.55 |
| I. Wpływy | 8984927.03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8984927.03 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7297614.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2504366.39 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1691532.37 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 75893.02 |
| 8. Odsetki | 2658567.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 367255.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1687312.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 75105.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 75105.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 741398.98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 816504.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 432518.97 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 207820796.31 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 27619907.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 167723607.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3391903.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 735200.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42753892.51 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 200719143 |
| I. Amortyzacja | 6935988.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 108600455.49 |
| III. Usługi obce | 28300816.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1929122.86 |
| – podatek akcyzowy | 38914.72 |
| V. Wynagrodzenia | 10878398.2 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1716325.02 |
| – emerytalne | 617666.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 562616.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41795419.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7101653.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 408244.51 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 77799.62 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 153822.54 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 176622.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 768666.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 611719.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 156946.99 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6741230.93 |
| G. Przychody finansowe | 3432274.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 494650.41 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 494650.41 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 494650.41 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 316970.96 |
| – od jednostek powiązanych | 260933 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2620652.9 |
| H. Koszty finansowe | 3457254.88 |
| I. Odsetki, w tym: | 3063476.17 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 393778.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6716250.32 |
| J. Podatek dochodowy | 1173679 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5542571.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 88698592.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 20123224.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2415500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4207.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 12160944.99 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5542571.32 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68575368.56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2119628.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 906569 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 731439.08 |
| – długoterminowa | 308214.02 |
| – krótkoterminowa | 423225.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 481620.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 481620.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 683560.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 683560.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 683560.91 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 65772179.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8393568.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6301075.67 |
| – do 12 miesięcy | 6301075.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2092492.54 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 57044135.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 41646695.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3858017.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8819028.4 |
| – do 12 miesięcy | 8819028.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 483765.52 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1135916.86 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 639463.07 |
| I. inne | 461248.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 334475.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 88698592.85 |
| A. Aktywa trwałe | 31713270.85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24685600.96 |
| 1. Środki trwałe | 24445963.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 221445 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8433424.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13970212.67 |
| D. środki transportu | 588133.83 |
| E. inne środki trwałe | 1232747.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 239637.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6383354.89 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6383354.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6383354.89 |
| – udziały lub akcje | 6383354.89 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 644315 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 644315 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56985322 |
| I. Zapasy | 37478776.79 |
| 1. Materiały | 21803108.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7543749.64 |
| 3. Produkty gotowe | 7385614.71 |
| 4. Towary | 42103.66 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 704200.77 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17834862.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 386701.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 386701.91 |
| – do 12 miesięcy | 386701.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17448160.78 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14049652.89 |
| – do 12 miesięcy | 14049652.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3363377 |
| C. inne | 35130.89 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 795873.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 795873.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 795873.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 795873.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 875808.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20143524.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20143524.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2415500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2415500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3815.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 392.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 392.45 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4207.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 12161337.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -392.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 392.45 |
| – zbycia środków trwałych | 392.45 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 12160944.99 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5562871.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5562871.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5562871.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5562871.08 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5542571.32 |
| A. zysk netto | 5542571.32 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 20123224.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 20123224.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5542571.32 |
| II. Korekty razem | 13766442.45 |
| 1. Amortyzacja | 6935988.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2951971.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2307057.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -77799.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -253806.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7086561.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7906794.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7601514.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 226311.62 |
| 10. Inne korekty | 188820.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19309013.77 |
| I. Wpływy | 5040353.52 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79812.19 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4755583.41 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4755583.41 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 204957.92 |
| II. Wydatki | 8316043.86 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8316043.86 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3275690.34 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 16053954.69 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5562871.08 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6826559.98 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 208104.3 |
| 8. Odsetki | 3062640.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 393778.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16053954.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -20631.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -20631.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 816504.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 795873.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 360482.15 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
