| Nazwa: | POLSKIE FABRYKI PORCELANY "ĆMIELÓW" I "CHODZIEŻ" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | POLSKIE FABRYKI PORCELANY "ĆMIELÓW" I "CHODZIEŻ" |
| Data rejestracji: | 06 wrz 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000041284 |
| NIP: | 7640001526 |
| REGON: | 57006426300000 |
| Kod pocztowy: | 27-440 (Firmy w Świętokrzyskie, Przeuszyn, 27-440) |
| Miasto: | Przeuszyn |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | OSTROWIECKA, 45, ĆMIELÓW, 27-440, ĆMIELÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 23866106,40 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 23866106,40 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 2,79 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 8554160 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7640001526 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 95175011100000000029268355 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
| 19114020200000440074001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 89114020200000440074001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 26191010482787220564100001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 07175011100000000029268387 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
| 48175011100000000029268328 | BNP Oddział w Kielcach ul. H. Sienkiewicza 47 | ul. Henryka Sienkiewicza 47 25-005 Kielce POLSKA |
| 41105014611000009032769847 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 46105014611000009032769854 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 60191010192205641031210001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 73850700042002005410820002 | BS8507 Centrala | ul. Wardyńskiego 15A 27-400 ostrowiecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2341Z | PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #2344Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IWONA KWIECIEŃ-POBORSKA | Beneficjent |
| PIOTR SUSWAŁ | zgłaszający - członek zarządu |
| IWONA KWIECIEŃ-POBORSKA | zgłaszający - inny |
| ZENONA KWIECIEŃ | Beneficjent |
| DOROTA KWIECIEŃ | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ LAZAROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-06 | 2002-10-02 |
| KRYSTYNA WANDZEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-06 | 2002-10-02 |
| DARIUSZ STANISŁAW JANUS | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-06 | 2002-10-02 |
| EWA MARKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-06 | 2002-10-02 |
| MARIAN KWIECIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-02 | 2004-01-02 |
| ELŻBIETA JANINA BIELSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-02 | 2013-11-18 |
| JAN BARTCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-02 | 2012-04-13 |
| ZENONA KWIECIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-02 | Brak danych |
| ANDRZEJ TEODOR GORAJ | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-03 | 2007-04-25 |
| JAN KWIECIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-25 | 2010-11-25 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| DOROTA KWIECIEŃ | Prokurent | 2024-07-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA |
| ANIELA MARIA SIERADZKA | Prokurent | 2001-09-06 | 2004-02-19 | ŁĄCZNA |
| BARBARA FENGER | Prokurent | 2001-09-06 | 2006-06-08 | ŁĄCZNA |
| BOŻENA SPYCHALSKA | Prokurent | 2001-09-06 | 2004-02-19 | ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF SPYCHALSKI | Prokurent | 2004-02-19 | 2006-06-08 | ŁĄCZNA |
| TERESA JAKUBOWICZ | Prokurent | 2008-02-11 | 2013-05-28 | ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGNIESZKA SIENNIAK SOJA | Prokurent | 2013-11-18 | 2014-09-30 | ŁĄCZNA - ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| ZENONA KWIECIEŃ | Beneficjent | POSIADA 89% UDZIAŁU W SPÓŁCE ZAKŁADY PRZETWÓRCZE SUROWCÓW CHEMICZNYCH I MINERALNYCH " PIOTROWICE " SP. Z O.O., KTÓRA POSIADA 56% W SPÓŁCE "WISTIL"S.A., KTÓRA POSIADA 98% W SPÓŁCE ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ "LUBIANA" S.A., KTÓRA POSIADA 94% W SPÓŁCE POLSKIE FABRYKI PORCELANY "ĆMIELÓW" I "CHODZIEŻ" S.A. | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD SPÓŁKĄ I POSIADANIE WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ ANDRZEJ WIŚNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-02 | 2012-10-29 |
| MARIAN KWIECIEŃ | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-02 | 2010-09-09 |
| BARBARA FENGER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-06-08 | 2014-12-15 |
| KRZYSZTOF SPYCHALSKI | PREZES ZARZĄDU/DYREKTOR GENERALNY | 2010-09-09 | 2012-10-29 |
| INGA LIDIA KAMIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2012-10-29 | 2017-06-28 |
| PIOTR SUSWAŁ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-29 | Brak danych |
| KRYSTYNA WAWRZYNIAK | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2002-10-02 | 2012-10-29 |
| KRZYSZTOF SPYCHALSKI | V-CE PREZES ZARZĄDU / DYREKTOR GENERALNY | 2006-06-08 | 2010-09-09 |
| ANDRZEJ TEODOR GORAJ | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-06 | 2004-01-02 |
| ANDRZEJ TEODOR GORAJ | V-CE PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY SPÓŁKI | 2004-01-02 | 2006-06-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 69551580.36 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5542904.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64299393.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3549989.47 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 109503.22 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1592694.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63717728.93 |
| I. Amortyzacja | 2405953.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24233227.38 |
| III. Usługi obce | 8040195.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 807243.18 |
| V. Wynagrodzenia | 21625066.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5425396.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 244529.11 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 936116.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5833851.43 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2338787.79 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 943846.62 |
| II. Dotacje | 28949.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 77332.36 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1288658.95 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 472896.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26666.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 446230 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7699742.76 |
| G. Przychody finansowe | 196746.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 89528.47 |
| – od jednostek powiązanych | 16306.68 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 107218.35 |
| H. Koszty finansowe | 439662.47 |
| I. Odsetki, w tym: | 334631.08 |
| – dla jednostek powiązanych | 66398.09 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 105031.39 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7456827.11 |
| J. Podatek dochodowy | 1411871 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6044956.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 58041578.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34963416.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23866106.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5052354.33 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6044956.11 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23078161.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4894996 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 221775 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3915304.77 |
| – długoterminowa | 1918097.02 |
| – krótkoterminowa | 1997207.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 757916.23 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 757916.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7689660.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 318282.32 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7371378.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 3990786.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3380592.34 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9950599.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2031954.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 606461.58 |
| – do 12 miesięcy | 606461.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1425492.87 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7903314.46 |
| A. kredyty i pożyczki | 648162.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 511149.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3723136.04 |
| – do 12 miesięcy | 3723136.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 169375.39 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1103958.62 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1430929.66 |
| I. inne | 316603.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 15330.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 542904.59 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 542904.59 |
| – długoterminowe | 456448.72 |
| – krótkoterminowe | 86455.87 |
| Aktywa razem | 58041578.05 |
| A. Aktywa trwałe | 24634984.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1058244.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 331202.53 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 727042.38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22406540.41 |
| 1. Środki trwałe | 22031555.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 340402.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7411723.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13683877.71 |
| D. środki transportu | 292239.35 |
| E. inne środki trwałe | 303312.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 374984.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1165199 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1165199 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33406593.73 |
| I. Zapasy | 21999483.89 |
| 1. Materiały | 4312312.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4727373.37 |
| 3. Produkty gotowe | 12453005.78 |
| 4. Towary | 476046.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 30745.79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10122043.13 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1767.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1767.97 |
| – do 12 miesięcy | 1767.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10120275.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9972158.31 |
| – do 12 miesięcy | 9972158.31 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 148116.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 959482.37 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 959482.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 603918.58 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 603918.58 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 355563.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 347676.23 |
| – inne środki pieniężne | 7887.56 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 325584.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28918460.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28918460.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23866106.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23866106.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1688399.08 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3363955.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3363955.25 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1670355.72 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5052354.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1693599.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1693599.53 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1693599.53 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1670355.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5009216.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5009216.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5009216.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3338861.26 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3338861.26 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3338861.26 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6044956.11 |
| A. zysk netto | 6044956.11 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34963416.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34963416.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6044956.11 |
| II. Korekty razem | 581690.72 |
| 1. Amortyzacja | 2405953.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 231929.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -943846.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 96402.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3904158.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3004769.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -779805.11 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 470445.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6626646.83 |
| I. Wpływy | 6662826.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5995056.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 667769.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 667769.83 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 600000 |
| – odsetki | 67769.83 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14520002.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14520002.49 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7857175.76 |
| I. Wpływy | 3566217.59 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3566217.59 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3619320.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1467431.67 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1852189.56 |
| 8. Odsetki | 299699.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -53102.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1283631.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1283631.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1639195.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 355563.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23688.65 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 67431890.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1513599.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58531836.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5468599.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1035266.91 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2396188.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63907307.88 |
| I. Amortyzacja | 2959596.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 23156867.55 |
| III. Usługi obce | 6341712.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 873016.73 |
| V. Wynagrodzenia | 23308492.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5637693.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 219255.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1410672.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3524582.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2500027.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 38081.82 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57492.23 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2404453.39 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1432219.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 94018.51 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 467694.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 870506.38 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4592391.31 |
| G. Przychody finansowe | 399292.99 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 30999.93 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 368293.06 |
| H. Koszty finansowe | 759695.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 667361.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 94908.72 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 92333.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4231988.69 |
| J. Podatek dochodowy | 789936 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3442052.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59332407.08 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38405469.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23866106.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 11097310.44 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3442052.69 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20926937.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4702137.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 252669 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3672405.37 |
| – długoterminowa | 2125249.62 |
| – krótkoterminowa | 1547155.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 777063.57 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 777063.57 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6966369.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1101620.93 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5864748.49 |
| A. kredyty i pożyczki | 3006158.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2858589.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8781619.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2658409.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1234693.7 |
| – do 12 miesięcy | 1234693.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1423715.31 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6123210.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 227389.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 244848.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2787149.79 |
| – do 12 miesięcy | 2787149.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 91582.46 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1295039.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1422002.9 |
| I. inne | 55197.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 476810.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 476810.79 |
| – długoterminowe | 408956.41 |
| – krótkoterminowe | 67854.38 |
| Aktywa razem | 59332407.08 |
| A. Aktywa trwałe | 23057358.38 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1260610.95 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 418207.55 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 842403.4 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20709105.43 |
| 1. Środki trwałe | 20450901.74 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 327263.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7172068.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12348964.9 |
| D. środki transportu | 298886.78 |
| E. inne środki trwałe | 303717.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 103795.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 154407.87 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1082642 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1082642 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36275048.7 |
| I. Zapasy | 25566237.18 |
| 1. Materiały | 2965925.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6780853.96 |
| 3. Produkty gotowe | 15322581.69 |
| 4. Towary | 468201.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 28674.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8325589 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14121.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14121.47 |
| – do 12 miesięcy | 14121.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8311467.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8152575.55 |
| – do 12 miesięcy | 8152575.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 104556 |
| C. inne | 54335.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1725590.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1725590.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1725590.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 788108.42 |
| – inne środki pieniężne | 937481.94 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 657632.16 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34963416.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34963416.84 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23866106.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23866106.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5052354.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6044956.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6044956.11 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 6044956.11 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 11097310.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6044956.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6044956.11 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6044956.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6044956.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3442052.69 |
| A. zysk netto | 3442052.69 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38405469.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38405469.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3442052.69 |
| II. Korekty razem | 912737.54 |
| 1. Amortyzacja | 2959596.68 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 617993.82 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 94018.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -192858.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3566753.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1796454.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -480129.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -315584.62 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4354790.23 |
| I. Wpływy | 625351.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 625351.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 625351.64 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 600000 |
| – odsetki | 25351.64 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1385716.34 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1385716.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -760364.7 |
| I. Wpływy | 1000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3224398.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1405399.7 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1175653.8 |
| 8. Odsetki | 643345.46 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2224398.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1370026.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1370026.57 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 355563.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1725590.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 232297.72 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-06 | 2011-06-03 | ZAKŁADY PORCELANY I PORCELITU "CHODZIEŻ" SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2011-06-03 | 2013-06-03 | PORCELANA "CHODZIEŻ" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-06 | 2013-06-03 | KASPRZAKA, 26, CHODZIEŻ, 64-800, CHODZIEŻ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
