| Nazwa: | FLORENTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FLORENTYNA |
| Data rejestracji: | 22 lis 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w listopad 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000705277 |
| NIP: | 6170254435 |
| REGON: | 25050753800000 |
| Kod pocztowy: | 63-300 (Firmy w Greater Poland, Pleszew, 63-300) |
| Miasto: | Pleszew |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | 31, KORZKWY, 63-300, PLESZEW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6609500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4643Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4647Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO |
| #4648Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII |
| #4649Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO |
| #4753Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4754Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW MAREK MATECKI | Beneficjent |
| MARIUSZ STANISŁAW MATECKI | Beneficjent |
| JAROSŁAW MAREK MATECKI | reprezentant |
| MARIUSZ STANISŁAW MATECKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ STANISŁAW MATECKI | Wspólnik | 2017-11-22 | 2018-03-26 | 60.037 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.001.850,00 ZŁ | Brak danych |
| JAROSŁAW MAREK MATECKI | Wspólnik | 2017-11-22 | 2018-03-26 | 60.037 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.001.850,00 ZŁ | Brak danych |
| M.M. HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-03-26 | Brak danych | 131.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.582.500,00 ZŁ | 36808136400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| FILIP MAREK MATECKI | Prokurent | 2021-07-23 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ALEKSANDER KACPER MATECKI | Prokurent | 2023-11-30 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAROSŁAW MAREK MATECKI | Beneficjent | POSIADA POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KONTROLUJĄCEJ |
| MARIUSZ STANISŁAW MATECKI | Beneficjent | POSIADA POWYŻEJ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KONTROLUJĄCEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, TO OŚWIADCZENIA ZA SPÓŁKĘ SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW MAREK MATECKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-09 | Brak danych |
| IWONA MARIA MATECKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-05-24 | Brak danych |
| JAROSŁAW MAREK MATECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-22 | 2018-08-09 |
| MARIUSZ STANISŁAW MATECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-22 | 2018-03-26 |
| MARIUSZ STANISŁAW MATECKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-08-09 | 2024-05-24 |
| INGA LIDIA KAMIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-08-09 | 2020-08-07 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 247374489.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11909010.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1966809.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 245407680.1 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 239518744.64 |
| I. Amortyzacja | 2577356.34 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4400787.88 |
| III. Usługi obce | 63843674.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 331190.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7421038.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 997920.67 |
| – emerytalne | 467349.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1665358.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 158281418.88 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7855745.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3833150.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 215305.57 |
| II. Dotacje | 453645.22 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3164199.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6341601.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6341601.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5347293.55 |
| G. Przychody finansowe | 215705.35 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 79957.21 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 135748.14 |
| H. Koszty finansowe | 3384577.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 3310416.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 74160.56 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2178421.42 |
| J. Podatek dochodowy | 611902 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1566519.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 181094237.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 112536717.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6609500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 104360697.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 24985408.86 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1566519.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68557519.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 789757 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 789757 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2173860.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2173860.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 441738.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1732122.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 64694674.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1504310.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 467433.18 |
| – do 12 miesięcy | 467433.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1036877.55 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 62700323.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 43297871.02 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 473273.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17849107.97 |
| – do 12 miesięcy | 17849107.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 407340.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 468548.3 |
| I. inne | 204182.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 490040.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 899228.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 899228.37 |
| – długoterminowe | 755981.39 |
| – krótkoterminowe | 143246.98 |
| Aktywa razem | 181094237.23 |
| A. Aktywa trwałe | 17582765.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10023394.31 |
| 1. Środki trwałe | 9511061.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 561907.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4384624.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 498673.66 |
| D. środki transportu | 2751099.38 |
| E. inne środki trwałe | 1314756 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 512332.52 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6810434.07 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6810434.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 108920 |
| – udziały lub akcje | 108920 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 6701514.07 |
| – udziały lub akcje | 3236684 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3464830.07 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 748936.98 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 719695 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29241.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 163511471.87 |
| I. Zapasy | 108053475.59 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 94307307.78 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13746167.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 45246713.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6033463.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6033463.34 |
| – do 12 miesięcy | 6033463.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 39213249.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36572626.42 |
| – do 12 miesięcy | 36572626.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1415569.98 |
| C. inne | 1225053.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7553631.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7553631.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7553631.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7553631.42 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2657651.72 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 110970197.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 110970197.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6609500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6609500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 93297671.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11063026.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28984165.57 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 28984165.57 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17921138.79 |
| – pokrycia straty | 17921138.79 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 104360697.96 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11063026.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28984165.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28984165.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28984165.57 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -17921138.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -17921138.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17921138.79 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 17921138.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1566519.42 |
| A. zysk netto | 1566519.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 112536717.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 112536717.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1566519.42 |
| II. Korekty razem | 8507848.02 |
| 1. Amortyzacja | 2577356.34 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6768.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3196216.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -215316.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -476678 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4438654.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | 7876553.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7582066.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -629683.23 |
| 10. Inne korekty | -670419.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10074367.44 |
| I. Wpływy | 1386429.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 386429.66 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1000000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1000000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1214534.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1214534.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 171894.91 |
| I. Wpływy | 1946028.83 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1946028.83 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 13665221.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9155159.91 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1245492.18 |
| 8. Odsetki | 3264569.88 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11719193.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1472930.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1466162.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -6768.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9019793.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7546862.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 970240.43 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-11-22 | 2018-03-26 | FLORENTYNA - ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
