| Nazwa: | UZDROWISKO USTKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | UZDROWISKO USTKA |
| Data rejestracji: | 20 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000064190 |
| NIP: | 8390206385 |
| REGON: | 77098333100000 |
| Kod pocztowy: | 76-270 (Firmy w Pomeranian, , 76-270) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | UL. WCZASOWA, 4, USTKA, 76-270, USTKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 19900000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8390206385 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 67124037701111001062255511 | PEKAO I Oddział w Słupsku | ul. Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 02124012681111001072025863 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 64124012681111001083774163 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 03124012681111001097206463 | PEKAO II Oddział w Gdańsku | ul. Garncarska 23 80-894 Gdańsk POLSKA |
| 98124037701111001050951834 | PEKAO I Oddział w Słupsku | ul. Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 83124037701978001054894193 | PEKAO I Oddział w Słupsku | ul. Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
| 37124037701111001048948718 | PEKAO I Oddział w Słupsku | ul. Tuwima 30 76-200 Słupsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
| #9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ŁUKASZ STEFAN DE LUBICZ-SZELISKI | Beneficjent |
| WOJCIECH ARTUR DE LUBICZ-SZELISKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ STEFAN DE LUBICZ-SZELISKI | zgłaszający - członek zarządu |
| EWA IRENA DE LUBICZ-SZELISKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK STEFAN DE LUBICZ SZELISKI | Prokurent | 2010-06-18 | 2017-08-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| EWA IRENA DE LUBICZ SZELISKA | Prokurent | 2010-06-18 | 2017-08-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| HENRYK KLIMCZUK | Prokurent | 2001-11-30 | 2010-06-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| URSZULA TOMCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-20 | 2006-07-06 |
| IWONA GRONOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-20 | 2003-08-28 |
| KRYSTYNA DUDZIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-20 | 2002-07-23 |
| ADAM EDWARD ŁĄCKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-23 | 2003-08-28 |
| IWO DOMINIK ŻOCHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-23 | 2006-06-20 |
| ADRIAN LESZEK ŁUKASIK | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-28 | 2006-06-20 |
| TERESA STEFANIA ŚWIEBODA | Członek Organu Nadzoru | 2003-08-28 | 2006-07-06 |
| MAREK OLSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-20 | 2006-07-06 |
| ADAM PIETRAS | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-20 | 2006-07-06 |
| IRENEUSZ STACHOWIAK | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-20 | 2006-07-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA | Wspólnik | 2001-11-20 | 2010-06-18 | 13500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.750.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| HOTEL LUBICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-06-18 | 2023-03-31 | 39.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.750.000,00 ZŁ | 77092004600000 |
| ŁUKASZ STEFAN DE LUBICZ SZELISKI | Wspólnik | 2023-03-31 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ | Brak danych |
| EWA IRENA DE LUBICZ SZELISKA | Wspólnik | 2023-03-31 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ | Brak danych |
| WOJCIECH ARTUR DE LUBICZ SZELISKI | Wspólnik | 2023-03-31 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ STEFAN DE LUBICZ-SZELISKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| WOJCIECH ARTUR DE LUBICZ-SZELISKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| EWA IRENA DE LUBICZ-SZELISKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZADU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM ŻE W PRZYPADKU OŚWIADCZENIA W WYNIKU KTÓREGO NASTĘPUJE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB DOKONANIE ROZPORZĄDZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA LISIAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-20 | 2004-08-16 |
| DARIUSZ ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-08-16 | 2013-06-14 |
| ŁUKASZ STEFAN DE LUBICZ-SZELISKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-06-14 | Brak danych |
| EWA IRENA DE LUBICZ SZELISKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-08-03 | Brak danych |
| WOJCIECH ARTUR DE LUBICZ SZELISKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-08-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 78497982.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 78497982.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 70467955.03 |
| I. Amortyzacja | 2584727.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 21033793.08 |
| III. Usługi obce | 10081859.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 762766.6 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 29451065.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5514502.46 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1039239.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8030027.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 554692.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 61463.41 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 493229.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 772590.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 772590.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7812129.8 |
| G. Przychody finansowe | 226733.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 23400 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 23400 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 74954.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 128378.86 |
| H. Koszty finansowe | 1728038.91 |
| I. Odsetki, w tym: | 1673658.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 54380.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6310824.07 |
| J. Podatek dochodowy | 1564824 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4746000.07 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 93009834.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 77568892.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 19750000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3537376.27 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 3537376.27 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 49126469.27 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 49126469.27 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 409047 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4746000.07 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15440941.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3327072.75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2735138.75 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 591934 |
| A. kredyty i pożyczki | 591934 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10822781.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10769509 |
| A. kredyty i pożyczki | 3694380 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2671404.53 |
| – do 12 miesięcy | 2671404.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 185347.97 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2258521.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1684798.28 |
| I. inne | 275056.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 53272.25 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1291087.83 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1291087.83 |
| – długoterminowe | 1291087.83 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 93009834.44 |
| A. Aktywa trwałe | 75919163.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 36000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 36000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 75843461.25 |
| 1. Środki trwałe | 74859727.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4088607 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 69058923.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 564786.56 |
| D. środki transportu | 175368.03 |
| E. inne środki trwałe | 972042.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 983733.66 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 39702 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 39702 |
| A. w jednostkach powiązanych | 39702 |
| – udziały lub akcje | 39702 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 17090671.19 |
| I. Zapasy | 1121042.47 |
| 1. Materiały | 1094705.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 26337.3 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1189550.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1189550.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 743897.19 |
| – do 12 miesięcy | 743897.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 411756 |
| C. inne | 33897.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14581281.69 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14581281.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14581281.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14581281.69 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 198796.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74763845.54 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 74763845.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 19750000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 19750000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3387376.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 150000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 150000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 150000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3537376.27 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 41972513.81 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 7153955.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7153955.46 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 49126469.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9653955.46 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9653955.46 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9653955.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 409047 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 409047 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9653955.46 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 409047 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 409047 |
| 6. Wynik netto | 4746000.07 |
| A. zysk netto | 4746000.07 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 77568892.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 77568892.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4746000.07 |
| II. Korekty razem | 6789596.4 |
| 1. Amortyzacja | 2584727.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -62974.74 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1501305.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -100870.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -786136.07 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1170283.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -79684.9 |
| 10. Inne korekty | -2319014.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8653635.8 |
| I. Wpływy | 110554.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12200 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 98354.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 98354.32 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 23400 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 74954.32 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1528758.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 864971.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 663787.51 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1418204.2 |
| I. Wpływy | 3025093.85 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2798360.67 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 226733.18 |
| II. Wydatki | 15494058.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12264380 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 729678.24 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12468964.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5233532.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5233532.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19814814.48 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14581281.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 100 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-20 | 2017-09-28 | "UZDROWISKO USTKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-20 | 2011-08-12 | CHOPINA, 2 A, USTKA, 76-270, USTKA, POLSKA |
| 2011-08-12 | 2015-06-10 | BENIOWSKIEGO, 1, USTKA, 76-270, USTKA, POLSKA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-06-10 | 2024-05-17 | 6612Z - DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH |
| 2021-02-25 | 2024-05-17 | 0893Z - WYDOBYWANIE SOLI |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
