Search icon

WYDAWNICTWO JUKA-91

Dane

Nazwa: "WYDAWNICTWO JUKA-91 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
Krótka nazwa: WYDAWNICTWO JUKA-91
Data rejestracji: 21 wrz 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000046570
NIP: 7290207717
REGON: 47053361400000
Adres: JUTRZENKI, 118, WARSZAWA, 02-230, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 16790000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7290207717
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
85124013721111001057003194 PEKAO I Oddział w Kielcach ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA
05114020200000318007001002 mBank Oddział Korporacyjny Kielce al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA
07105014611000009030918826 INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
24124013721111001059320264 PEKAO I Oddział w Kielcach ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA
29105014611000009030918818 INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA
32114020200000318007001001 mBank Oddział Korporacyjny Kielce al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA
55124013721787001087766755 PEKAO I Oddział w Kielcach ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA
82105014611000009030918834 INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1723Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
#5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
#4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
#7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
#5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
#5821Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja
ADAM CYRAŃSKI Beneficjent
KATARZYNA JOANNA GRACA ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
MICHAŁ CYRAŃSKI Beneficjent
BARBARA WALKIEWICZ- CYRAŃSKA Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
FOLENS MANAGEMENT SERVICES LIMITED Wspólnik 2001-09-21 2006-02-10 3358 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 16.790.000 ZŁOTYCH Brak danych
GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2006-02-10 Brak danych 3 358 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.790.000 ZŁOTYCH 00814999000000

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
TOMASZ STANISŁAW PIĄTEK Prokurent 2014-07-16 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
GRZEGORZ KOWALSKI Prokurent 2022-07-26 Brak danych ODDZIELNA
ROBERT BUJAK Prokurent 2006-02-10 2006-05-24 PROKURA ŁĄCZNA
PIOTR STANISŁAW KUKULSKI Prokurent 2006-05-24 2010-05-12 ŁĄCZNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PAWEŁ STANISŁAW KANIA Członek Organu Nadzoru 2006-02-10 2010-09-14
MARCIN GRZEGORZ SIWCZUK Członek Organu Nadzoru 2006-02-10 2013-05-25
GRZEGORZ PIOTR BEDNARSKI Członek Organu Nadzoru 2006-02-10 2006-12-19
MAŁGORZATA ŚLUSARCZYK Członek Organu Nadzoru 2006-12-19 2008-03-04
GRZEGORZ MOLĘDA Członek Organu Nadzoru 2008-03-04 Brak danych
MAŁGORZATA ANETA ŚLUSARCZYK Członek Organu Nadzoru 2011-09-14 2013-05-25
SEWERYN WACŁAW KUBICKI Członek Organu Nadzoru 2013-05-25 2016-11-23
TOMASZ PIĄTEK Członek Organu Nadzoru 2013-05-25 2014-03-12
BEATA AGNIESZKA KARBOWNICZAK Członek Organu Nadzoru 2010-09-14 2011-09-14
PIOTR TOMASZ KWAPISZ Członek Organu Nadzoru 2014-03-12 2016-11-23

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ADAM CYRAŃSKI Beneficjent POSIADA 51% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GRUPA MAC S.A., KTÓRA POSIADA 100% W SPÓŁCE.
MICHAŁ CYRAŃSKI Beneficjent POSIADA UDZIAŁ WYNOSZĄCY ½ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 49% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM GRUPY MAC S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI
BARBARA WALKIEWICZ- CYRAŃSKA Beneficjent POSIADA UDZIAŁ WYNOSZĄCY ½ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 49% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM GRUPY MAC S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
BARBARA NAGLAK DEMIAŃCZUK CZŁONEK ZARZĄDU 2006-12-19 2007-06-26
ARKADIUSZ JAKIMIUK CZŁONEK ZARZĄDU 2007-06-26 2008-03-04
ŁUKASZ KOZŁOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2010-03-31 2011-03-14
JUSTYNA MATTUSCH CZŁONEK ZARZĄDU 2010-09-21 2012-01-26
ROBERT ZBIGNIEW BUJAK CZŁONEK ZARZĄDU 2006-05-24 2006-12-19
ARTUR CZESŁAW MŁYŃSKI PREZES ZARZĄDU 2010-09-21 2013-11-08
BEATA KARBOWNICZAK CZŁONEK ZARZĄDU 2011-03-14 2012-01-26
IWONA CISOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU 2012-01-26 2013-11-08
GRZEGORZ KOWALSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2013-11-08 2016-11-23
KATARZYNA JOANNA GRACA CZŁONEK ZARZĄDU 2016-11-23 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-10-01 2022-09-30 2023-01-12 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 39560337.97
        J Należności od jednostek powiązanych 33856801
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 33926229.32
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 2833517.65
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 2795007.07
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5583.93
B. Koszty działalności operacyjnej 35806668.34
        I. Amortyzacja 441632.84
        II. Zużycie materiałów i energii 1189339.28
        III. Usługi obce 27454836.43
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 183798.38
        V. Wynagrodzenia 2590371.15
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 162734.07
                – emerytalne 80271.21
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3776400.67
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7555.52
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3753669.63
D. Pozostałe przychody operacyjne 684416.22
        IV. Inne przychody operacyjne 684416.22
E. Pozostałe koszty operacyjne 1108163.83
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 10891.98
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 667404.97
        III. Inne koszty operacyjne 429866.88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3329922.02
G. Przychody finansowe 382790.75
        II. Odsetki, w tym: 124442.7
        V. Inne 258348.05
H. Koszty finansowe 557511.92
        I. Odsetki, w tym: 56899.82
        IV. Inne 500612.1
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 3155200.85
J. Podatek dochodowy 744382
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 2410818.85

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 64765718.75
        A. Kapitał (fundusz) własny 46908392.2
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 16790000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 27713970.58
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 11142.77
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -17540
                VI. Zysk (strata) netto 2410818.85
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17857326.55
                I. Rezerwy na zobowiązania 2625221.97
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 106991
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 165501.43
                                – długoterminowa 14448.48
                                – krótkoterminowa 151052.95
                        3. Pozostałe rezerwy 2352729.54
                                – krótkoterminowe 2352729.54
                II. Zobowiązania długoterminowe 80818.23
                        3. Wobec pozostałych jednostek 80818.23
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 80818.23
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 15151286.35
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4893085.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4893085.43
                                        – do 12 miesięcy 4893085.43
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10236741.66
                                A. kredyty i pożyczki 9714200
                                C. inne zobowiązania finansowe 138954.78
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 202098.37
                                        – do 12 miesięcy 202098.37
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 73728.6
                                I. inne 107759.91
                        4. Fundusze specjalne 21459.26
Aktywa razem 64765718.75
        A. Aktywa trwałe 31690699.33
                I. Wartości niematerialne i prawne 497685.17
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 379292.17
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 118393
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 299256.23
                        1. Środki trwałe 294256.23
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 59716.13
                                D. środki transportu 234350.19
                                E. inne środki trwałe 189.91
                        2. Środki trwałe w budowie 5000
                III. Należności długoterminowe 183070.66
                        3. Od pozostałych jednostek 183070.66
                IV. Inwestycje długoterminowe 29577689.27
                        1. Nieruchomości 20048256.89
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 9529432.38
                                A. w jednostkach powiązanych 4063672.38
                                        – udziały lub akcje 2500000
                                        – udzielone pożyczki 1563672.38
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 5465760
                                        – udziały lub akcje 5465760
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1132998
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1132998
        B. Aktywa obrotowe 33075019.42
                I. Zapasy 6035764.54
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 514230.88
                        3. Produkty gotowe 5417108.11
                        4. Towary 96625.55
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 7800
                II. Należności krótkoterminowe 11795076.7
                        1. Należności od jednostek powiązanych 5215171.86
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5215171.86
                                        – do 12 miesięcy 5215171.86
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6579904.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 186693.14
                                        – do 12 miesięcy 186693.14
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5620937.1
                                C. inne 772274.6
                III. Inwestycje krótkoterminowe 15218329.48
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15218329.48
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 15218329.48
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 15218329.48
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 25848.7

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 44497573.35
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 44497573.35
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 16790000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 16790000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 25145685.46
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2568285.12
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2568285.12
                                – podziału zysku (ustawowo) 2568285.12
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 27713970.58
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 11142.77
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 11142.77
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2550745.12
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2550745.12
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2550745.12
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2568285.12
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -17540
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -17540
        6. Wynik netto 2410818.85
                A. zysk netto 2410818.85
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 46908392.2
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 46908392.2

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 2410818.85
        II. Korekty razem -7978175.02
                1. Amortyzacja 441632.84
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 7813.1
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 166908.07
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 10891.98
                5. Zmiana stanu rezerw 686641.8
                6. Zmiana stanu zapasów -2773765.72
                7. Zmiana stanu należności -5741098.85
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -628891.95
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -145550.54
                10. Inne korekty -2755.75
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -5567356.17
        I. Wpływy 2854333.34
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 310000
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1404333.34
                        B. w pozostałych jednostkach 1404333.34
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1140000
                                – odsetki 264333.34
                4. Inne wpływy inwestycyjne 1140000
        II. Wydatki 567203.5
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 443377.5
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 62400
                        A. w jednostkach powiązanych 62400
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 61426
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2287129.84
        I. Wpływy 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 964853.27
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 285800
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 129847.45
                8. Odsetki 56406.82
                9. Inne wydatki finansowe 492799
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -964853.27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -4245079.6
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4245079.6
F. Środki pieniężne na początek okresu 19463409.08
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 15218329.48
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 22259.26
2023 2022-10-01 2023-09-30 2023-12-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 30853678.97
        J Należności od jednostek powiązanych 25159020.76
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 27722665.41
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 397319.22
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 2730986.03
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2708.31
B. Koszty działalności operacyjnej 28851728.18
        I. Amortyzacja 462036.61
        II. Zużycie materiałów i energii 1955065.76
        III. Usługi obce 19802197.57
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 352288.26
        V. Wynagrodzenia 2492462.72
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 181744.1
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3600577.41
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5355.75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2001950.79
D. Pozostałe przychody operacyjne 490167.2
        IV. Inne przychody operacyjne 490167.2
E. Pozostałe koszty operacyjne 494760.03
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 160099.59
        III. Inne koszty operacyjne 334660.44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1997357.96
G. Przychody finansowe 217803.47
        II. Odsetki, w tym: 159815.68
                – od jednostek powiązanych 82951.31
        V. Inne 57987.79
H. Koszty finansowe 424274.01
        I. Odsetki, w tym: 355994.65
        IV. Inne 68279.36
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1790887.42
J. Podatek dochodowy 617937
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1172950.42

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 53846287.17
        A. Kapitał (fundusz) własny 48081342.62
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 16790000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 30124789.43
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 11142.77
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -17540
                VI. Zysk (strata) netto 1172950.42
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5764944.55
                I. Rezerwy na zobowiązania 882587.05
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 185014
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 183273.64
                                – długoterminowa 21166.86
                                – krótkoterminowa 162106.78
                        3. Pozostałe rezerwy 514299.41
                                – krótkoterminowe 514299.41
                II. Zobowiązania długoterminowe 255711.4
                        3. Wobec pozostałych jednostek 255711.4
                                C. inne zobowiązania finansowe 255711.4
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 4626646.1
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3375773.61
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3375773.61
                                        – do 12 miesięcy 3375773.61
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 367.4
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 367.4
                                        – do 12 miesięcy 367.4
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1238835.83
                                A. kredyty i pożyczki 822765.9
                                C. inne zobowiązania finansowe 104850.74
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 195662.33
                                        – do 12 miesięcy 195662.33
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 63605.71
                                I. inne 51951.15
                        4. Fundusze specjalne 11669.26
Aktywa razem 53846287.17
        A. Aktywa trwałe 30451971
                I. Wartości niematerialne i prawne 668207.15
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 535415.15
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 132792
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 503162.29
                        1. Środki trwałe 498162.29
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 49751.28
                                D. środki transportu 448411.01
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 5000
                III. Należności długoterminowe 183070.66
                        3. Od pozostałych jednostek 183070.66
                IV. Inwestycje długoterminowe 28504446.9
                        1. Nieruchomości 20175894.05
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 8328552.85
                                A. w jednostkach powiązanych 2500000
                                        – udziały lub akcje 2500000
                                        – udzielone pożyczki 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 5828552.85
                                        – udziały lub akcje 4751760
                                        – udzielone pożyczki 1076792.85
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 593084
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 593084
        B. Aktywa obrotowe 23394316.17
                I. Zapasy 6564727.33
                        2. Półprodukty i produkty w toku 715456.23
                        3. Produkty gotowe 5810812.42
                        4. Towary 24846.55
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 13612.13
                II. Należności krótkoterminowe 15824436.74
                        1. Należności od jednostek powiązanych 13551054.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13551054.26
                                        – do 12 miesięcy 13551054.26
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 69912.04
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 69912.04
                                        – do 12 miesięcy 69912.04
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2203470.44
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 134541.35
                                        – do 12 miesięcy 134541.35
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1108098.54
                                C. inne 960830.55
                III. Inwestycje krótkoterminowe 968769.06
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 968769.06
                                A. w jednostkach powiązanych 896623.69
                                        – udzielone pożyczki 896623.69
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 72145.37
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 72145.37
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 36383.04

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 46908392.2
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 46908392.2
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 16790000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 16790000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 27713970.58
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 2410818.85
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2410818.85
                                – podziału zysku (ustawowo) 2410818.85
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 30124789.43
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 11142.77
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 11142.77
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2393278.85
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2393278.85
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2393278.85
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2410818.85
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -17540
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -17540
        6. Wynik netto 1172950.42
                A. zysk netto 1172950.42
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 48081342.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 48081342.62

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1172950.42
        II. Korekty razem -6700192.46
                1. Amortyzacja 462036.61
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 372384.9
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -1742634.92
                6. Zmiana stanu zapasów -528962.79
                7. Zmiana stanu należności -4029360.04
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1599102.11
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 529379.66
                10. Inne korekty -163933.77
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -5527242.04
        I. Wpływy 1515899.66
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 801899.66
                        B. w pozostałych jednostkach 801899.66
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 750000
                                – odsetki 51899.66
                4. Inne wpływy inwestycyjne 714000
        II. Wydatki 1616096.71
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 506996.71
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 1000000
                        A. w jednostkach powiązanych 1000000
                4. Inne wydatki inwestycyjne 109100
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -100197.05
        I. Wpływy 822765.9
                2. Kredyty i pożyczki 822765.9
        II. Wydatki 10341510.92
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 9714200
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 203096.91
                8. Odsetki 355934.65
                9. Inne wydatki finansowe 68279.36
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -9518745.02
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -15146184.11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -15146184.11
F. Środki pieniężne na początek okresu 15218329.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 72145.37
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 12384.3

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-09-21 2006-05-24 RENESANSOWA, 39, WARSZAWA, 01-905, WARSZAWA, POLSKA
2006-05-24 2008-05-29 REJTANA, 17, WARSZAWA, 02-516, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc