Nazwa: | "WYDAWNICTWO JUKA-91 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
Krótka nazwa: | WYDAWNICTWO JUKA-91 |
Data rejestracji: | 21 wrz 2001 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000046570 |
NIP: | 7290207717 |
REGON: | 47053361400000 |
Adres: | JUTRZENKI, 118, WARSZAWA, 02-230, WARSZAWA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 16790000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7290207717 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
85124013721111001057003194 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
05114020200000318007001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
07105014611000009030918826 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
24124013721111001059320264 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
29105014611000009030918818 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
32114020200000318007001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
55124013721787001087766755 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
82105014611000009030918834 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5811Z | WYDAWANIE KSIĄŻEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1723Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH |
#5829Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA |
#5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
#4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
#7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
#5814Z | WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW |
#5821Z | DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA GIER KOMPUTEROWYCH W TRYBIE ONLINE |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Imię | Funkcja |
---|---|
ADAM CYRAŃSKI | Beneficjent |
KATARZYNA JOANNA GRACA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
MICHAŁ CYRAŃSKI | Beneficjent |
BARBARA WALKIEWICZ- CYRAŃSKA | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
FOLENS MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Wspólnik | 2001-09-21 | 2006-02-10 | 3358 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 16.790.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
GRUPA MAC SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2006-02-10 | Brak danych | 3 358 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.790.000 ZŁOTYCH | 00814999000000 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
TOMASZ STANISŁAW PIĄTEK | Prokurent | 2014-07-16 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
GRZEGORZ KOWALSKI | Prokurent | 2022-07-26 | Brak danych | ODDZIELNA |
ROBERT BUJAK | Prokurent | 2006-02-10 | 2006-05-24 | PROKURA ŁĄCZNA |
PIOTR STANISŁAW KUKULSKI | Prokurent | 2006-05-24 | 2010-05-12 | ŁĄCZNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PAWEŁ STANISŁAW KANIA | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-10 | 2010-09-14 |
MARCIN GRZEGORZ SIWCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-10 | 2013-05-25 |
GRZEGORZ PIOTR BEDNARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-02-10 | 2006-12-19 |
MAŁGORZATA ŚLUSARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2006-12-19 | 2008-03-04 |
GRZEGORZ MOLĘDA | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-04 | Brak danych |
MAŁGORZATA ANETA ŚLUSARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-14 | 2013-05-25 |
SEWERYN WACŁAW KUBICKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-25 | 2016-11-23 |
TOMASZ PIĄTEK | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-25 | 2014-03-12 |
BEATA AGNIESZKA KARBOWNICZAK | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-14 | 2011-09-14 |
PIOTR TOMASZ KWAPISZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-03-12 | 2016-11-23 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
ADAM CYRAŃSKI | Beneficjent | POSIADA 51% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GRUPA MAC S.A., KTÓRA POSIADA 100% W SPÓŁCE. |
MICHAŁ CYRAŃSKI | Beneficjent | POSIADA UDZIAŁ WYNOSZĄCY ½ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 49% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM GRUPY MAC S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI |
BARBARA WALKIEWICZ- CYRAŃSKA | Beneficjent | POSIADA UDZIAŁ WYNOSZĄCY ½ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI 49% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM GRUPY MAC S.A., KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
BARBARA NAGLAK DEMIAŃCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-12-19 | 2007-06-26 |
ARKADIUSZ JAKIMIUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-06-26 | 2008-03-04 |
ŁUKASZ KOZŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-03-31 | 2011-03-14 |
JUSTYNA MATTUSCH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-09-21 | 2012-01-26 |
ROBERT ZBIGNIEW BUJAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-24 | 2006-12-19 |
ARTUR CZESŁAW MŁYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-09-21 | 2013-11-08 |
BEATA KARBOWNICZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-03-14 | 2012-01-26 |
IWONA CISOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-26 | 2013-11-08 |
GRZEGORZ KOWALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-11-08 | 2016-11-23 |
KATARZYNA JOANNA GRACA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-11-23 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-01-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39560337.97 |
J Należności od jednostek powiązanych | 33856801 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33926229.32 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2833517.65 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2795007.07 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5583.93 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 35806668.34 |
I. Amortyzacja | 441632.84 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1189339.28 |
III. Usługi obce | 27454836.43 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 183798.38 |
V. Wynagrodzenia | 2590371.15 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 162734.07 |
– emerytalne | 80271.21 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3776400.67 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7555.52 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3753669.63 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 684416.22 |
IV. Inne przychody operacyjne | 684416.22 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1108163.83 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10891.98 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 667404.97 |
III. Inne koszty operacyjne | 429866.88 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3329922.02 |
G. Przychody finansowe | 382790.75 |
II. Odsetki, w tym: | 124442.7 |
V. Inne | 258348.05 |
H. Koszty finansowe | 557511.92 |
I. Odsetki, w tym: | 56899.82 |
IV. Inne | 500612.1 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3155200.85 |
J. Podatek dochodowy | 744382 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2410818.85 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 64765718.75 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 46908392.2 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16790000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27713970.58 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11142.77 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17540 |
VI. Zysk (strata) netto | 2410818.85 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17857326.55 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2625221.97 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 106991 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 165501.43 |
– długoterminowa | 14448.48 |
– krótkoterminowa | 151052.95 |
3. Pozostałe rezerwy | 2352729.54 |
– krótkoterminowe | 2352729.54 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 80818.23 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 80818.23 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 80818.23 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15151286.35 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4893085.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4893085.43 |
– do 12 miesięcy | 4893085.43 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10236741.66 |
A. kredyty i pożyczki | 9714200 |
C. inne zobowiązania finansowe | 138954.78 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 202098.37 |
– do 12 miesięcy | 202098.37 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 73728.6 |
I. inne | 107759.91 |
4. Fundusze specjalne | 21459.26 |
Aktywa razem | 64765718.75 |
A. Aktywa trwałe | 31690699.33 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 497685.17 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 379292.17 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 118393 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 299256.23 |
1. Środki trwałe | 294256.23 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 59716.13 |
D. środki transportu | 234350.19 |
E. inne środki trwałe | 189.91 |
2. Środki trwałe w budowie | 5000 |
III. Należności długoterminowe | 183070.66 |
3. Od pozostałych jednostek | 183070.66 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 29577689.27 |
1. Nieruchomości | 20048256.89 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9529432.38 |
A. w jednostkach powiązanych | 4063672.38 |
– udziały lub akcje | 2500000 |
– udzielone pożyczki | 1563672.38 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5465760 |
– udziały lub akcje | 5465760 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1132998 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1132998 |
B. Aktywa obrotowe | 33075019.42 |
I. Zapasy | 6035764.54 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 514230.88 |
3. Produkty gotowe | 5417108.11 |
4. Towary | 96625.55 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7800 |
II. Należności krótkoterminowe | 11795076.7 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 5215171.86 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5215171.86 |
– do 12 miesięcy | 5215171.86 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6579904.84 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 186693.14 |
– do 12 miesięcy | 186693.14 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5620937.1 |
C. inne | 772274.6 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 15218329.48 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15218329.48 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15218329.48 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15218329.48 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 25848.7 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44497573.35 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44497573.35 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16790000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16790000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 25145685.46 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2568285.12 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2568285.12 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2568285.12 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27713970.58 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11142.77 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11142.77 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2550745.12 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2550745.12 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2550745.12 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2568285.12 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -17540 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17540 |
6. Wynik netto | 2410818.85 |
A. zysk netto | 2410818.85 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46908392.2 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46908392.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2410818.85 |
II. Korekty razem | -7978175.02 |
1. Amortyzacja | 441632.84 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 7813.1 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 166908.07 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 10891.98 |
5. Zmiana stanu rezerw | 686641.8 |
6. Zmiana stanu zapasów | -2773765.72 |
7. Zmiana stanu należności | -5741098.85 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -628891.95 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -145550.54 |
10. Inne korekty | -2755.75 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5567356.17 |
I. Wpływy | 2854333.34 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 310000 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1404333.34 |
B. w pozostałych jednostkach | 1404333.34 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1140000 |
– odsetki | 264333.34 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 1140000 |
II. Wydatki | 567203.5 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 443377.5 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 62400 |
A. w jednostkach powiązanych | 62400 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 61426 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2287129.84 |
I. Wpływy | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 964853.27 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 285800 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 129847.45 |
8. Odsetki | 56406.82 |
9. Inne wydatki finansowe | 492799 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -964853.27 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4245079.6 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4245079.6 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 19463409.08 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15218329.48 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 22259.26 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 30853678.97 |
J Należności od jednostek powiązanych | 25159020.76 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27722665.41 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 397319.22 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2730986.03 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2708.31 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 28851728.18 |
I. Amortyzacja | 462036.61 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1955065.76 |
III. Usługi obce | 19802197.57 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 352288.26 |
V. Wynagrodzenia | 2492462.72 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 181744.1 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3600577.41 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5355.75 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2001950.79 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 490167.2 |
IV. Inne przychody operacyjne | 490167.2 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 494760.03 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 160099.59 |
III. Inne koszty operacyjne | 334660.44 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1997357.96 |
G. Przychody finansowe | 217803.47 |
II. Odsetki, w tym: | 159815.68 |
– od jednostek powiązanych | 82951.31 |
V. Inne | 57987.79 |
H. Koszty finansowe | 424274.01 |
I. Odsetki, w tym: | 355994.65 |
IV. Inne | 68279.36 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1790887.42 |
J. Podatek dochodowy | 617937 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1172950.42 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 53846287.17 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 48081342.62 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16790000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30124789.43 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 11142.77 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -17540 |
VI. Zysk (strata) netto | 1172950.42 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5764944.55 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 882587.05 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 185014 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 183273.64 |
– długoterminowa | 21166.86 |
– krótkoterminowa | 162106.78 |
3. Pozostałe rezerwy | 514299.41 |
– krótkoterminowe | 514299.41 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 255711.4 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 255711.4 |
C. inne zobowiązania finansowe | 255711.4 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4626646.1 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3375773.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3375773.61 |
– do 12 miesięcy | 3375773.61 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 367.4 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 367.4 |
– do 12 miesięcy | 367.4 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1238835.83 |
A. kredyty i pożyczki | 822765.9 |
C. inne zobowiązania finansowe | 104850.74 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 195662.33 |
– do 12 miesięcy | 195662.33 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 63605.71 |
I. inne | 51951.15 |
4. Fundusze specjalne | 11669.26 |
Aktywa razem | 53846287.17 |
A. Aktywa trwałe | 30451971 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 668207.15 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 535415.15 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 132792 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 503162.29 |
1. Środki trwałe | 498162.29 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 49751.28 |
D. środki transportu | 448411.01 |
E. inne środki trwałe | 0 |
2. Środki trwałe w budowie | 5000 |
III. Należności długoterminowe | 183070.66 |
3. Od pozostałych jednostek | 183070.66 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 28504446.9 |
1. Nieruchomości | 20175894.05 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8328552.85 |
A. w jednostkach powiązanych | 2500000 |
– udziały lub akcje | 2500000 |
– udzielone pożyczki | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 5828552.85 |
– udziały lub akcje | 4751760 |
– udzielone pożyczki | 1076792.85 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 593084 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 593084 |
B. Aktywa obrotowe | 23394316.17 |
I. Zapasy | 6564727.33 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 715456.23 |
3. Produkty gotowe | 5810812.42 |
4. Towary | 24846.55 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13612.13 |
II. Należności krótkoterminowe | 15824436.74 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 13551054.26 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13551054.26 |
– do 12 miesięcy | 13551054.26 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 69912.04 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 69912.04 |
– do 12 miesięcy | 69912.04 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2203470.44 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 134541.35 |
– do 12 miesięcy | 134541.35 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1108098.54 |
C. inne | 960830.55 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 968769.06 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 968769.06 |
A. w jednostkach powiązanych | 896623.69 |
– udzielone pożyczki | 896623.69 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 72145.37 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 72145.37 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36383.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46908392.2 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46908392.2 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16790000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16790000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 27713970.58 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2410818.85 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2410818.85 |
– podziału zysku (ustawowo) | 2410818.85 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30124789.43 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11142.77 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 11142.77 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2393278.85 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2393278.85 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2393278.85 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2410818.85 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -17540 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17540 |
6. Wynik netto | 1172950.42 |
A. zysk netto | 1172950.42 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48081342.62 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48081342.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1172950.42 |
II. Korekty razem | -6700192.46 |
1. Amortyzacja | 462036.61 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 372384.9 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1742634.92 |
6. Zmiana stanu zapasów | -528962.79 |
7. Zmiana stanu należności | -4029360.04 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1599102.11 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 529379.66 |
10. Inne korekty | -163933.77 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5527242.04 |
I. Wpływy | 1515899.66 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 801899.66 |
B. w pozostałych jednostkach | 801899.66 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 750000 |
– odsetki | 51899.66 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 714000 |
II. Wydatki | 1616096.71 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 506996.71 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1000000 |
A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 109100 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -100197.05 |
I. Wpływy | 822765.9 |
2. Kredyty i pożyczki | 822765.9 |
II. Wydatki | 10341510.92 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9714200 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 203096.91 |
8. Odsetki | 355934.65 |
9. Inne wydatki finansowe | 68279.36 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9518745.02 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -15146184.11 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15146184.11 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 15218329.48 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 72145.37 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 12384.3 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-09-21 | 2006-05-24 | RENESANSOWA, 39, WARSZAWA, 01-905, WARSZAWA, POLSKA |
2006-05-24 | 2008-05-29 | REJTANA, 17, WARSZAWA, 02-516, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc