| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "ŁYSOGÓRY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "ŁYSOGÓRY" |
| Data rejestracji: | 15 paź 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w październik 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000134800 |
| NIP: | 6570310918 |
| REGON: | 29002603200000 |
| Kod pocztowy: | 25-501 (Firmy w Świętokrzyskie, Kielce, 25-501) |
| Miasto: | Kielce |
| Voivodeship: | Świętokrzyskie |
| Adres: | SIENKIEWICZA, 78, KIELCE, 25-501, KIELCE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 130000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6570310918 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 12124013721111001016670065 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
| 17191010192400240631210002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 62124013721111000012493931 | PEKAO I Oddział w Kielcach | ul. Sienkiewicza 18 25-301 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7911B | DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| #9102Z | DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW |
| #9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW SŁAWOMIR SAWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-29 | 2003-02-13 |
| JÓZEF SAWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-13 | Brak danych |
| JÓZEF SAWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-15 | 2002-11-29 |
| TADEUSZ FELDO | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-15 | 2003-02-13 |
| JOLANTA RYBUSIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-15 | 2003-02-13 |
| STEFAN SZCZEPAN WASZCZUK | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-13 | 2009-11-30 |
| TOMASZ SŁAWOMIR OSZCZEPALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-13 | 2004-09-20 |
| PAWEŁ STANISŁAW KANIA | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-13 | 2004-07-28 |
| TOMASZ PIOTR GAJOS | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-28 | 2004-09-20 |
| BARTŁOMIEJ SAWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-20 | 2007-07-13 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JÓZEF SAWICZ | Beneficjent |
| IWONA TERESA WÓJCIK | reprezentant |
| PIOTR DWURNIK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| JÓZEF SAWICZ | Wspólnik | 2002-10-15 | 1 951 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 97 550,00 ZŁ |
| JANUSZ EDWARD KARPIŃSKI | Wspólnik | 2002-10-15 | 597 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.850,00 ZŁOTYCH. |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JÓZEF SAWICZ | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR DWURNIK | PREZES ZARZĄDU | 2019-04-01 | Brak danych |
| JANUSZ EDWARD KARPIŃSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR | 2002-10-15 | 2002-11-29 |
| JÓZEF SAWICZ | PREZES | 2002-11-29 | 2003-02-13 |
| TADEUSZ STANISŁAW FELDO | PREZES | 2003-02-13 | 2004-09-20 |
| TOMASZ SŁAWOMIR OSZCZEPALSKI | PREZES | 2004-09-20 | 2007-07-13 |
| BARTŁOMIEJ SAWICZ | PREZES | 2007-07-13 | 2013-07-30 |
| ANDRZEJ STANISŁAW SZYMONEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-09-10 | 2009-03-31 |
| IWONA TERESA WÓJCIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-17 | Brak danych |
| PIOTR DWURNIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-03-19 | 2019-04-01 |
| IWONA TERESA WÓJCIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-06-25 | 2010-12-29 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16595032.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14637796.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -75000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2032235.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10969907.63 |
| I. Amortyzacja | 1106021.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1637517.65 |
| III. Usługi obce | 1393832.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 502368.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3811488.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 769283.25 |
| – emerytalne | 321196.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 149790.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1599604.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5625124.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 391166.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 36920.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 354246.76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 175481.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 147793.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 27688.34 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5840809.39 |
| G. Przychody finansowe | 644746.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 644746.24 |
| H. Koszty finansowe | 265295.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 58890.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 206405.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6220260.01 |
| J. Podatek dochodowy | 1215162.72 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5005097.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41742856.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 39362917.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 130000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26579532.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 4708726.31 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2939560.93 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5005097.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2379939.3 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 196340.56 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13227.16 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 183113.4 |
| – długoterminowa | 78113.4 |
| – krótkoterminowa | 105000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 686055.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 686055.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 507945.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 178110.38 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1299388.21 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1237351.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 266066.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 503714.21 |
| – do 12 miesięcy | 503714.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 242979.72 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 204916.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 19674.7 |
| 4. Fundusze specjalne | 62036.98 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 198154.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 198154.88 |
| – długoterminowe | 198154.88 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 41742856.62 |
| A. Aktywa trwałe | 8312303.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14774.22 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14774.22 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8012821.37 |
| 1. Środki trwałe | 7864116.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4922543.59 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2242482.13 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 654641.97 |
| D. środki transportu | 8943.16 |
| E. inne środki trwałe | 35506.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 148704.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 284707.68 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 284707.68 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 33430553.35 |
| I. Zapasy | 190914.51 |
| 1. Materiały | 43458.58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 142355.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5100 |
| II. Należności krótkoterminowe | 804593.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 804593.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 657364.29 |
| – do 12 miesięcy | 657364.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 129670.65 |
| C. inne | 17558.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32331506.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32331506.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 32331506.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9816973.68 |
| – inne środki pieniężne | 22514533.06 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103538.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34357820.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34357820.03 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 130000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 130000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23975031.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2604501.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2604501.04 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2604501.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26579532.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4708726.31 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 4708726.31 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1201722.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2939560.93 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 2939560.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2939560.93 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2939560.93 |
| 6. Wynik netto | 5005097.29 |
| A. zysk netto | 5005097.29 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 39362917.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5005097.29 |
| II. Korekty razem | 798834.86 |
| 1. Amortyzacja | 1106021.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 206405.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -585855.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 105530.76 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -63251.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -103232.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 465370.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -332153.55 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5803932.15 |
| I. Wpływy | 644746.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 644746.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 644746.24 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 644746.24 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 504540.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 504540.62 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 140205.62 |
| I. Wpływy | 1060680 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1060680 |
| II. Wydatki | 324956.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 266066.57 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 58890.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 735723.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 6679860.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5412775.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1267085.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26918731.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 33598592.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 61834.57 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-11-06 | 2024-02-20 | 8551Z - POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzyskanie pozycji lidera na rynku usług hotelarskich w Województwie Świętokrzyskim poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie | 10 325 684,45 zł | 3 324 906,43 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego | 1.1. Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/704819/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
