| Nazwa: | RETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RETS |
| Data rejestracji: | 29 sty 2014 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000491427 |
| NIP: | 7010411429 |
| REGON: | 14707963100000 |
| Kod pocztowy: | 02-676 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. POSTĘPU, 21A, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 130000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7010411429 |
| Data rejestracji: | 29 sty 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 27105014161000009138986725 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 49105014161000009138986717 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 55124063511111001135104113 | PEKAO Oddział w Piasecznie ul.Jana Pawła II 2 | ul. Jana Pawła II 2 05-500 piaseczyński POLSKA |
| 67105014161000009080468912 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 90105014161000009080788889 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4332Z | ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ |
| #4333Z | POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN |
| #4334Z | MALOWANIE I SZKLENIE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| CEZARY WOJCIECH GIZKA | Beneficjent |
| KAROL ADAM FAŁDZIŃSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ STANISŁAW SZYMONEK | Beneficjent |
| PAWEŁ MICHAŁ SZYMCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| WIESŁAWA GŁUSZEWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| RETRES GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-01-29 | 2.600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130.000,00 ZŁOTYCH | 26046811500000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CEZARY WOJCIECH GIZKA | Beneficjent | CEZARY W. GIZKA POSIADA 33,34% UDZIAŁÓW W RETRES GROUP SP. Z O.O., DO KTÓREJ NALEŻY 100% UDZIAŁÓW W RETS SP. Z O.O. |
| KAROL ADAM FAŁDZIŃSKI | Beneficjent | KAROL A. FAŁDZIŃSKI POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W RETRES GROUP SP. Z O.O., DO KTÓREJ NALEŻY 100% UDZIAŁÓW W RETS SP. Z O.O. |
| ANDRZEJ STANISŁAW SZYMONEK | Beneficjent | ANDRZEJ S. SZYMONEK POSIADA 33,33% UDZIAŁÓW W RETRES GROUP SP. Z O.O., DO KTÓREJ NALEŻY 100% UDZIAŁÓW W RETS SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDZU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. POWYŻSZE NIE DOTYCZY JEDNORAZOWYCH ZOBOWIĄZAŃ O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 10.000,00 PLN - CO DO ZACIĄGANIA KTÓRYCH UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ŁUKASZ MAREK SITKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-01-29 | 2015-09-15 |
| ADRIAN FISZER | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-15 | 2016-04-05 |
| PAWEŁ SZYMCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2016-04-05 | 2017-10-17 |
| KAROL ADAM FAŁDZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-10-17 | 2024-03-13 |
| PAWEŁ MICHAŁ SZYMCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-03-22 | 2024-03-13 |
| PAWEŁ MICHAŁ SZYMCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2024-03-13 | Brak danych |
| WIESŁAWA GŁUSZEWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-11 | 2024-03-13 |
| WIESŁAWA GŁUSZEWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-03-13 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49824546.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49586093.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 116501.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 121951.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47371406.29 |
| I. Amortyzacja | 157470.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5207801.34 |
| III. Usługi obce | 24799824.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 31206.13 |
| V. Wynagrodzenia | 13700064.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2945845.36 |
| – emerytalne | 1265889.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 473173.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 56020.39 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2453139.78 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 101306.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3412.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 97893.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11250.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11250.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2543195.82 |
| G. Przychody finansowe | 14894.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 14894.79 |
| H. Koszty finansowe | 54980.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 54460.4 |
| IV. Inne | 520.38 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2503109.83 |
| J. Podatek dochodowy | 557082 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1946027.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11972558.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3420336.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 130000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1344308.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1946027.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8552222.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 31948.37 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 31948.37 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 31948.37 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8450891.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 307706.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 307706.82 |
| – do 12 miesięcy | 307706.82 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8143184.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4922205.08 |
| – do 12 miesięcy | 4922205.08 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 599800 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1670495.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 783528.55 |
| I. inne | 167155.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 69382.89 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 69382.89 |
| – krótkoterminowe | 69382.89 |
| Aktywa razem | 11972558.74 |
| A. Aktywa trwałe | 1469309.6 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 922105.32 |
| 1. Środki trwałe | 922105.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 231475.7 |
| D. środki transportu | 435148.43 |
| E. inne środki trwałe | 255481.19 |
| III. Należności długoterminowe | 542422.62 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 542422.62 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4781.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4781.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 10503249.14 |
| I. Zapasy | 265962.82 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 265962.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9677060.42 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4132.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4132.8 |
| – do 12 miesięcy | 4132.8 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9672927.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9162750.29 |
| – do 12 miesięcy | 9162750.29 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 379493.09 |
| C. inne | 130684.24 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 281568.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 281568.99 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2000 |
| – udzielone pożyczki | 2000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 279568.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 279213.77 |
| – inne środki pieniężne | 355.22 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 278656.91 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2790526.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2790526.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 130000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 130000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1344308.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1344308.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1344308.51 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1946027.83 |
| 6. Wynik netto | 1946027.83 |
| A. zysk netto | 1946027.83 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3420336.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1420336.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1946027.83 |
| II. Korekty razem | 72711.34 |
| 1. Amortyzacja | 157470.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 4.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 54150.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3412.78 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -256157.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3533067.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3780095.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -126371.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2018739.17 |
| I. Wpływy | 3412.78 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3412.78 |
| II. Wydatki | 630275.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 630275.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -626862.4 |
| I. Wpływy | 12000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12000 |
| II. Wydatki | 1489389.75 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1316218.48 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 119020.87 |
| 8. Odsetki | 54150.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1477389.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -85512.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -85517.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4.61 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 625212.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 539695.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 260126.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 74529833.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 90930.33 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74415904.31 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 105288.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8640 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 69930756.42 |
| I. Amortyzacja | 263030.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7192232.88 |
| III. Usługi obce | 38298778.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 30147.66 |
| V. Wynagrodzenia | 19532521.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4180235.98 |
| – emerytalne | 1809025.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 433809.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4599076.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 213999.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16295.44 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 197703.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 184805.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 184805.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4628270.12 |
| G. Przychody finansowe | 7655.24 |
| II. Odsetki, w tym: | 7655.24 |
| H. Koszty finansowe | 148358.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 147647.69 |
| IV. Inne | 710.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4487566.8 |
| J. Podatek dochodowy | 843018 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3644548.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 19971451.53 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5064885.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 130000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1290336.34 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3644548.8 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14906566.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2048273.28 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2048273.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 2000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 48273.28 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12797230.48 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 227145.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 227145.68 |
| – do 12 miesięcy | 227145.68 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12570084.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8486783.11 |
| – do 12 miesięcy | 8486783.11 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 438461.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2456526.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1046322.29 |
| I. inne | 141990.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 61062.63 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61062.63 |
| – krótkoterminowe | 61062.63 |
| Aktywa razem | 19971451.53 |
| A. Aktywa trwałe | 1572446.48 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 804498.92 |
| 1. Środki trwałe | 804498.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 263446.66 |
| D. środki transportu | 342030.53 |
| E. inne środki trwałe | 199021.73 |
| III. Należności długoterminowe | 749124.21 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 749124.21 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18823.35 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18823.35 |
| B. Aktywa obrotowe | 18399005.05 |
| I. Zapasy | 350536.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 350536.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 15613670.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15613670.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14793882.44 |
| – do 12 miesięcy | 14793882.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 769647.21 |
| C. inne | 50140.9 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2022102.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2022102.96 |
| B. w pozostałych jednostkach | 184758.91 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 184758.91 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1837344.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 331108.51 |
| – inne środki pieniężne | 1506235.54 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 412694.92 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5064885.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5064885.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 130000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 130000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1290336.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1290336.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1290336.34 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1290336.34 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3644548.8 |
| A. zysk netto | 3644548.8 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5064885.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2064885.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3644548.8 |
| II. Korekty razem | -1477685.57 |
| 1. Amortyzacja | 263030.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 139430.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16295.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -84573.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6129249.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4506372.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -156399.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2166863.23 |
| I. Wpływy | 56666.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 56666.45 |
| II. Wydatki | 185794.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 185794.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -129128.28 |
| I. Wpływy | 2002000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2002000 |
| II. Wydatki | 2283138.6 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 143707.91 |
| 8. Odsetki | 139430.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -281138.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 539695.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2296291.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 458947.4 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-01-29 | 2015-09-15 | APT LEADER SELECT INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-01-29 | 2016-02-12 | ALEJE JEROZOLIMSKIE, 123 A, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA |
| 2016-02-12 | 2017-08-28 | AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 123A, WARSZAWA, 02-017, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
