| Nazwa: | "TREND GLASS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TREND GLASS |
| Data rejestracji: | 27 cze 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000164723 |
| NIP: | 9482304802 |
| REGON: | 67291170600000 |
| Kod pocztowy: | 26-600 (Firmy w Masovian, Radom, 26-600) |
| Miasto: | Radom |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. MARII FOŁTYN, 11, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7155000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9482304802 |
| Data rejestracji: | 17 lip 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03102026290000900203618006 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
| 57102043170000550202741585 | PKO Oddział 1 w Radomiu | ul. Jacka Malczewskiego 24 26-609 Radom POLSKA |
| 62102043170000530202741593 | PKO Oddział 1 w Radomiu | ul. Jacka Malczewskiego 24 26-609 Radom POLSKA |
| 71109025900000000143979699 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 72109025900000000143979681 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 92102043170000570202995967 | PKO Oddział 1 w Radomiu | ul. Jacka Malczewskiego 24 26-609 Radom POLSKA |
| 07109025900000000148071341 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 14109025900000000143979658 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 83102026290000960204135125 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
| 89109025900000000149673275 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2313Z | PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2313Z | PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO |
| #2314Z | PRODUKCJA WŁÓKIEN SZKLANYCH |
| #2319Z | PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #72 | INFORMATYKA |
| #82 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ŁUKASZ JAKUB BERNADY | reprezentant |
| ŁUKASZ JAKUB BERNADY | Beneficjent |
| STANISŁAW BERNADY | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| STANISŁAW BERNADY | Wspólnik | 2003-06-27 | 2016-04-15 | 35.775 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.577.500 ZŁ. | Brak danych |
| ŁUKASZ JAKUB BERNADY | Wspólnik | 2003-06-27 | 2003-11-25 | 100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50.000 ZŁ | Brak danych |
| TGI3 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-05-20 | Brak danych | 11 925 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 192 500 ZŁ | 52185382500000 |
| ŁUKASZ JAKUB BERNADY | Wspólnik | 2003-11-25 | 2016-04-15 | 35.775 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.577.500 ZŁ. | Brak danych |
| INVEST TG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-04-15 | 2016-12-21 | 35.775 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.577.500 ZŁOTYCH | 36401967000000 |
| TREND ECOMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-04-15 | 2016-12-21 | 35.775 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.577.500 ZŁOTYCH | 36397663600000 |
| VIDRIO FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2016-12-21 | 2022-05-20 | 71.550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.155.000 ZŁOTYCH | 364620551 |
| TGI1 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-05-20 | Brak danych | 11 925 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 192 500 ZŁ | 52180284500000 |
| TGI2 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-05-20 | Brak danych | 11 925 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 192 500 ZŁ | 52178649000000 |
| TGI4 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-05-20 | Brak danych | 11 925 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1 192 500 ZŁ | 52179728000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ ŁĘCKI | Prokurent | 2011-12-12 | 2019-03-29 | PROKURA SAMOISTNA |
| MONIKA ANNA BERNADY JANCZEWSKA | Prokurent | 2011-12-12 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ŁUKASZ JAKUB BERNADY | Beneficjent | BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (POSIADAJĄCYM W NIEJ NIE MNIEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW), KTÓRA TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADA 50% CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH JEDYNEGO WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
| STANISŁAW BERNADY | Beneficjent | BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (POSIADAJĄCYM W NIEJ NIE MNIEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW), KTÓRA TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADA 50% CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH JEDYNEGO WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. DO ZACIĄGANIA W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ROZPORZĄDZANIA MIENIEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 10.000.000 ZŁ (DZIESIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH) KONIECZNY JEST UDZIAŁ W AKCIE REPREZENTACJI PREZESA ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ŁUKASZ JAKUB BERNADY | PREZES ZARZĄDU | 2003-06-27 |
| ROBERT DERKACZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-13 |
| TOMASZ GAJOS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-09-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 388665641.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 230002769.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4366133.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 8945033.16 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 154083973.26 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 377316074.92 |
| I. Amortyzacja | 32952353.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 102225534.83 |
| III. Usługi obce | 46808682.33 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1795576.42 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 44621145.28 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 9907238.32 |
| – emerytalne | 8729019.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1759118.13 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 137246426.49 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11349567.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 32523727.36 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1228442 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 31295285.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 21061473.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32748.84 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1866221.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 19162502.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22811821.38 |
| G. Przychody finansowe | 129805604.6 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 38569.87 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 129767034.73 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 11812851.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 7047287.69 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4765563.33 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 140804574.96 |
| J. Podatek dochodowy | 26427826 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 114376748.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 437106091.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 218399283.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7155000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23351815.84 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 72799597.02 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 716121.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | 114376748.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 218706807.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 22725365.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21586319 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1139046.39 |
| – długoterminowa | 114226.03 |
| – krótkoterminowa | 1024820.36 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 52755311.08 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 52755311.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 48246100.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4509210.95 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 107170469.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 107170469.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 61805793.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4653611.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20548454.66 |
| – do 12 miesięcy | 20548454.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6804324.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2576799.02 |
| I. inne | 10781486.19 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36055661.76 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36055661.76 |
| – długoterminowe | 7379860.33 |
| – krótkoterminowe | 28675801.43 |
| Aktywa razem | 437106091.46 |
| A. Aktywa trwałe | 182481871.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21604219.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15459153.03 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 6145066.35 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 144219509.75 |
| 1. Środki trwałe | 122137594.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5675046.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44839161.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 65627233.54 |
| D. środki transportu | 809736.34 |
| E. inne środki trwałe | 5186416.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 19773892.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2308022.34 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15762315 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15762315 |
| A. w jednostkach powiązanych | 117315 |
| – udziały lub akcje | 117315 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 15645000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 15645000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 895827.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 788456 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 107371.44 |
| B. Aktywa obrotowe | 254624219.89 |
| I. Zapasy | 40308413.99 |
| 1. Materiały | 15889692.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 60433.05 |
| 3. Produkty gotowe | 24081457.01 |
| 4. Towary | 276831 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 68818079.27 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2349148.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2349148.51 |
| – do 12 miesięcy | 2349148.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 66468930.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44942631.87 |
| – do 12 miesięcy | 44942631.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8420645.71 |
| C. inne | 13105653.18 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 129429439.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 129429439.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 330135 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 330135 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 128622759.2 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 719831.89 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 127902927.31 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 476545.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 476545.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16068287.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 104022534.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 104022534.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7155000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7155000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 23351815.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23351815.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 69164309.97 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3635287.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3635287.05 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 72799597.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4351408.88 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4351408.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4351408.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3635287.02 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 716121.83 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 716121.83 |
| 6. Wynik netto | 114376748.96 |
| A. zysk netto | 114376748.96 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 218399283.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 218399283.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 114376748.96 |
| II. Korekty razem | -94821120.92 |
| 1. Amortyzacja | 32952353.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7047287.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -129734285.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 20976985.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6964012.61 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6312429.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -29171900.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5494730.35 |
| 10. Inne korekty | -15662733.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 19555628.04 |
| I. Wpływy | 22626301.81 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2422956.89 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1857355.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1857355.92 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1857355.92 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 18345989 |
| II. Wydatki | 62697187.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28058433.71 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 18180637.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 18180637.81 |
| – nabycie aktywów finansowych | 117315 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 18063322.81 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 16458116.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -40070885.97 |
| I. Wpływy | 36557976.67 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 28205700.37 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 8352276.3 |
| II. Wydatki | 19498756.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10042363.69 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2409105.22 |
| 8. Odsetki | 7047287.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 17059220.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3456037.86 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3456037.86 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3932582.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 476545.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-06-27 | 2004-05-12 | KANAŁOWA, 10/12, PŁOCK, 26-600, RADOM, POLSKA |
| 2004-05-12 | 2004-08-31 | ZUBRZYCKIEGO, 11, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| 2004-08-31 | 2011-12-12 | KANAŁOWA, 10/12, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wprowadzenie nowoczesnej technologii do dekorowania wyrobów szklanych | 2 349 110,00 zł | 673 925,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/561775/ |
| Wprowadzenie nowoczesnej technologii do obróbki szkła dekoracyjnego | 888 864,01 zł | 622 204,81 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.3. Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/562655/ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
