| Nazwa: | TREND ENERGY SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TREND ENERGY SOLUTIONS |
| Data rejestracji: | 29 gru 2011 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000406916 |
| NIP: | 7962958678 |
| REGON: | 14593496000000 |
| Kod pocztowy: | 00-549 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-549, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 10000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1000000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7962958678 |
| Data rejestracji: | 01 wrz 2017 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08109010560000000147696078 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 21109010560000000147695456 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 26109010560000000147695463 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 27124010371978001118024146 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 40114020200000334118001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 67114020200000334118001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kielce | al. IX Wieków Kielc 4 25-516 Kielce POLSKA |
| 79124010371111001118024074 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 85109010560000000147695468 | SANPL 4 Oddział w Warszawie | al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 86124010371787001133265320 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
| 89113011500012129670200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski | ul. Promienistych 1 31-481 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3523Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6612Z | DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM JAN GRUPIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR ALEKSANDER KASPRZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| STANISŁAW BERNADY | Beneficjent |
| ŁUKASZ JAKUB BERNADY | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF GRZEGORZ GRUPIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-20 | Brak danych |
| STANISŁAW BERNADY | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-29 | Brak danych |
| ANDRZEJ ŁĘCKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-29 | 2020-12-07 |
| EWA ANNA POHADAJŁO | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-29 | 2024-12-20 |
| MONIKA ANNA BERNADY JANCZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-07 | 2023-03-30 |
| ŁUKASZ JAKUB BERNADY | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-30 | Brak danych |
| MONIKA BERNADY JANCZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2025-02-13 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| STANISŁAW BERNADY | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA NIE MNIEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: "SP. Z O.O."). SP. Z O.O. POSIADA 50% CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI KLIENTA |
| ŁUKASZ JAKUB BERNADY | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA NIE MNIEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (DALEJ: "SP. Z O.O."). SP. Z O.O. POSIADA 50% CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREJ PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY AKCJI KLIENTA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, CHYBA, ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| "TREND GLASS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jedyny Akcjonariusz | 2011-12-29 | 2020-12-10 | 67291170600000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1362581086.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1362581086.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -1325610013.56 |
| I. Amortyzacja | -446073.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -351756.19 |
| III. Usługi obce | -23534747.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1002764.22 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -1786313.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -620822.36 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -674691.74 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1297192845.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 36971072.5 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 79521439.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 79521439.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -5367783.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -29374.13 |
| III. Inne koszty operacyjne | -5338409.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 111124728.45 |
| G. Przychody finansowe | 1565510.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 865533.15 |
| – od jednostek powiązanych | 585707.39 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 104717.29 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 60486.85 |
| V. Inne | 534773.32 |
| H. Koszty finansowe | -1318357.38 |
| I. Odsetki, w tym: | -561422.53 |
| – dla jednostek powiązanych | -398998.42 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | -7609.02 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -376700.07 |
| IV. Inne | -372625.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 111371881.68 |
| J. Podatek dochodowy | -21255055 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 90116826.68 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 214497877.75 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 143863126.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 43746299.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 90116826.68 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 70634751.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 25084925.09 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23428452 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 79598.34 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 79598.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1576874.75 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1576874.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4003390.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4003390.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 4003390.23 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25134436.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7198998.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7198998.42 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 17935437.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14840722.64 |
| – do 12 miesięcy | 14840722.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2425319.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 176115.49 |
| I. inne | 493280.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 16412000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16412000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 16412000 |
| Aktywa razem | 214497877.75 |
| A. Aktywa trwałe | 33380531.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4766482.24 |
| 1. Środki trwałe | 4766482.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21472.08 |
| D. środki transportu | 4745010.16 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 607096.15 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 607096.15 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23529435.1 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 23529435.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20926018.22 |
| – udziały lub akcje | 29850 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 20896168.22 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2603416.88 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 2603416.88 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4477518.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4353825 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 123693.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 181117346.12 |
| I. Zapasy | 812138.45 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 803073.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9065.04 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22640347.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3307.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2197.04 |
| – do 12 miesięcy | 2197.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1110.38 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22637040.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17941917.8 |
| – do 12 miesięcy | 17941917.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 334752.65 |
| C. inne | 4360369.95 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 154323097.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 154323097.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1153223.53 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1153223.53 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 126029690.45 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 7302026.77 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 118727663.68 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27140183.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2323514.81 |
| – inne środki pieniężne | 24816668.78 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3341762.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67768624.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 22325 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67790949.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 57768624.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 58098840.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -22325 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 58076515.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -14000000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 44076515.82 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -330216.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -330216.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -330216.27 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 43746299.55 |
| 6. Wynik netto | 90116826.68 |
| A. zysk netto | 90116826.68 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 143863126.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 118863126.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 90116826.68 |
| II. Korekty razem | -37066780.77 |
| 1. Amortyzacja | 446073.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -63721855.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -304110.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -165172.57 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13561374.35 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8912365.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18773914.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12394394.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10606335.02 |
| 10. Inne korekty | -22270.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 53050045.91 |
| I. Wpływy | 182516.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 182516.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 182516.28 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 77798.99 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 104717.29 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -23614621.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4385364.13 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -19229257.4 |
| A. w jednostkach powiązanych | -19214257.4 |
| B. w pozostałych jednostkach | -15000 |
| – nabycie aktywów finansowych | -15000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23432105.25 |
| I. Wpływy | 9271748.69 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8900000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 371748.69 |
| II. Wydatki | -23644340.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | -7100000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -14000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2100000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -281916.33 |
| 8. Odsetki | -162424.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14372591.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15245348.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15245348.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11894834.68 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 27140183.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2614241538.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16832.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2614241538.13 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -2554651504.75 |
| I. Amortyzacja | -1245221.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -423422.81 |
| III. Usługi obce | -26969389.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -2263810.87 |
| – podatek akcyzowy | -25423 |
| V. Wynagrodzenia | -2631444.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -553173.78 |
| – emerytalne | -387179.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -1111260.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -2519453781.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 59590033.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 526376.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40354.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 486022.11 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -8473256.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | -8473256.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 51643153.61 |
| G. Przychody finansowe | 10986999.22 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8597646.43 |
| – od jednostek powiązanych | 4855739.39 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 571505.47 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1586777.75 |
| V. Inne | 231069.57 |
| H. Koszty finansowe | -5790417.34 |
| I. Odsetki, w tym: | -314944.58 |
| – dla jednostek powiązanych | -173875.28 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | -1928782.93 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -3546689.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 56839735.49 |
| J. Podatek dochodowy | -11014957 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 45824778.49 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 265862035.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 164687904.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3333333.34 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 105529792.89 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 45824778.49 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101174131.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11009770.03 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7266793 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 167542.96 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 167542.96 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3575434.07 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3575434.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3472093.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3472093.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 982776.26 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2489316.76 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 84764105.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5469 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 469 |
| – do 12 miesięcy | 469 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 84758636.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53289223.42 |
| – do 12 miesięcy | 53289223.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 30704195.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 146875 |
| I. inne | 618343.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1928162.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1928162.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1928162.45 |
| Aktywa razem | 265862035.95 |
| A. Aktywa trwałe | 94217220.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4843902.67 |
| 1. Środki trwałe | 4843902.67 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 14508.16 |
| D. środki transportu | 4829394.51 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 164061.39 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 164061.39 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 87048485.08 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 87048485.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 82090817.84 |
| – udziały lub akcje | 1656014.6 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 80434803.24 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4957667.24 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1059429.95 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 3898237.29 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2160771.59 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2125118 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35653.59 |
| B. Aktywa obrotowe | 171644815.22 |
| I. Zapasy | 48975.18 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 48975.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 75598761.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11589.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11589.66 |
| – do 12 miesięcy | 11589.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 75587172.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 74364991.66 |
| – do 12 miesięcy | 74364991.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17378 |
| C. inne | 1204802.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 93590132.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 93590132.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 187481.9 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 187481.9 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 73956014.65 |
| – udziały lub akcje | 4855664.7 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 44808937.27 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 24291412.68 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19446635.69 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1010431.78 |
| – inne środki pieniężne | 18436203.91 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2406945.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 143863126.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 143863126.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3333333.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3333333.34 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3333333.34 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3333333.34 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 105529792.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 105529792.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 105529792.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 133863126.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 134193342.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 134193342.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -133863126.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 330216.27 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -330216.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -330216.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -330216.27 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 45824778.49 |
| A. zysk netto | 45824778.49 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 164687904.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 144687904.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 45824778.49 |
| II. Korekty razem | 72197281.28 |
| 1. Amortyzacja | 1245221.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 92393955.41 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8282701.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2158283.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -14075155.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 763163.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -52515379.32 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 66828667.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11232274.62 |
| 10. Inne korekty | -769932.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 118022059.77 |
| I. Wpływy | 4931915.87 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4931915.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4931915.87 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 1432128.59 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 3499787.28 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -98470874.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1322641.6 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -59798232.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | -54694501.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | -5103730.76 |
| – nabycie aktywów finansowych | -4097168.76 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -1006562 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -37350000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -93538958.33 |
| I. Wpływy | 11363827.03 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 363827.03 |
| II. Wydatki | -43540476.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -25000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -17800000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -147649.06 |
| 8. Odsetki | -592827.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -32176649.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7693547.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7693547.9 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 27140183.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 19446635.69 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-12-29 | 2020-12-07 | IR GLASS SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2011-12-29 | 2020-12-07 | ZUBRZYCKIEGO, 11, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| 2020-12-07 | 2022-04-08 | UL. MARII FOŁTYN, 11, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| 2022-04-08 | 2022-07-18 | UL. PIĘKNA, 18, WARSZAWA, 00-547, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
