| Nazwa: | "TREND GROUP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TREND GROUP |
| Data rejestracji: | 09 lis 2017 (7 lat temu) (Firmy założone w listopad 2017) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000703098 |
| NIP: | 9482552776 |
| REGON: | 14214049000000 |
| Kod pocztowy: | 26-500 (Firmy w —, , 26-500) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | 137, WOLA KORZENIOWA, 26-500, SZYDŁOWIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 22278400,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2313Z | PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #72 | INFORMATYKA |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #81 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW BERNADY | Beneficjent |
| ŁUKASZ JAKUB BERNADY | reprezentant |
| STANISŁAW BERNADY | reprezentant |
| ŁUKASZ JAKUB BERNADY | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| IR GROUP INVEST SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE | Wspólnik | 2017-11-09 | 2018-02-06 | 120.330 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.016.500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| TG GROUP INVEST SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SPÉCIALE | Wspólnik | 2017-11-09 | 2018-02-06 | 122.630 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.131.500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| VIDRIO FUND FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2018-02-06 | 2022-05-23 | 445.566 (CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW 0 ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.278.300,00 ZŁOTYCH (DWADZIEŚCIA DWA MILIONY DWIEŚIE SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH) | 364620551 |
| TGI1 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-05-23 | Brak danych | 74.261 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.713.050,00 ZŁ | 52180284500000 |
| TGI2 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-05-23 | Brak danych | 74.261 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.713.050,00 ZŁ | 52178649000000 |
| TGI4 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-05-23 | Brak danych | 74.261 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.713.050,00 ZŁ | 52179728000000 |
| TGI5 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-05-23 | Brak danych | 74.261 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.713.050,00 ZŁ | 52182228500000 |
| TGI6 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-05-23 | Brak danych | 74.261 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.713.050,00 ZŁ | 52178388100000 |
| TGI3 PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2022-05-23 | Brak danych | 74.261 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3.713.050,00 ZŁ | 52185382500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MONIKA ANNA BERNADY JANCZEWSKA | Prokurent | 2024-10-16 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| STANISŁAW BERNADY | Beneficjent | BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (POSIADAJĄCYM W NIEJ NIE MNIEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW), KTÓRA TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADA 50% CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POSIADAJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
| ŁUKASZ JAKUB BERNADY | Beneficjent | BENEFICJENT JEST WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (POSIADAJĄCYM W NIEJ NIE MNIEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW), KTÓRA TO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POSIADA 50% CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH WSPÓLNIKA ZGŁASZANEJ SPÓŁKI POSIADAJĄCEGO WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, O ILE ZARZĄD LICZY WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ OSOBĘ. W PRZYPADKU, JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY OSOBA ZARZĄDZAJĄCA NOSI TYTUŁ PREZESA ZARZĄDU I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| STANISŁAW BERNADY | PREZES ZARZĄDU | 2017-11-09 |
| ŁUKASZ JAKUB BERNADY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-11-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-09-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 132032878.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 130060265.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -10481160.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10811905.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1641866.96 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 145579767.41 |
| I. Amortyzacja | 22760266.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 73426862.54 |
| III. Usługi obce | 24615927.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 427304.01 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18278202.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4135757.27 |
| – emerytalne | 3627651.23 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 433273.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1502173.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -13546889.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10621060.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 446987.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10174073.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6834613.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3027.33 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1383732.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5447853.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -9760441.75 |
| G. Przychody finansowe | 66549844.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3548.23 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 66546296.65 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3298246.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 2553154.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 366385.53 |
| IV. Inne | 378706.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 53491157.05 |
| J. Podatek dochodowy | 10312432 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 43178725.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 183845428.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 74169004.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22278410 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2733641.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5371096.97 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 607131.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | 43178725.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 109676424.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10545372.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10283245 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 262127.15 |
| – długoterminowa | 62927.79 |
| – krótkoterminowa | 199199.36 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 42687374.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 42687374.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 38937748.77 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3749625.54 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54890182.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54890182.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 22474687.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1603193.35 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14813994.41 |
| – do 12 miesięcy | 14813994.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1816650.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 995480.07 |
| I. inne | 13186177.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1553495.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 154961.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1398533.87 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1398533.87 |
| Aktywa razem | 183845428.73 |
| A. Aktywa trwałe | 92098962.2 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 17643.71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 17643.71 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 91164283.49 |
| 1. Środki trwałe | 58219172.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1534602 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20383614.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29705830.51 |
| D. środki transportu | 493439.78 |
| E. inne środki trwałe | 6101686.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 31811665.32 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1133445.29 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 917035 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 810085 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 106950 |
| B. Aktywa obrotowe | 91746466.53 |
| I. Zapasy | 14113885.03 |
| 1. Materiały | 2450372.51 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 11663512.52 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8994117.06 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8994117.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 506435.06 |
| – do 12 miesięcy | 506435.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5211692.85 |
| C. inne | 3275989.15 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 68191799.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 68191799.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 68189669.9 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 68189669.9 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2129.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2129.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 446664.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 30990279.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30990279.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22278410 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22278410 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2733641.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2733641.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4054478.18 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1316618.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1316618.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5371096.97 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1922750 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1922750 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1922750 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1315618.79 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 607131.21 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 607131.21 |
| 6. Wynik netto | 43178725.05 |
| A. zysk netto | 43178725.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 74169004.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74169004.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 43178725.05 |
| II. Korekty razem | -28635390.04 |
| 1. Amortyzacja | 22760266.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2513134.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -66176883.79 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9577499.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 12196460.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1415732.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2221522.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -61877.71 |
| 10. Inne korekty | -8638200.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14543335.01 |
| I. Wpływy | 20674789.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2445178.8 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 18229611 |
| II. Wydatki | 48371302.17 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29533072.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 18838229.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27696512.37 |
| I. Wpływy | 23115035.83 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 23115035.83 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10013491.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6102075.73 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1398280.72 |
| 8. Odsetki | 2513134.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13101544.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -51632.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -51632.64 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 53762.32 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2129.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 652.75 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
