Podimoty.plKRS 0000029238
NIP7380005590
REGON00029914000000
Nazwa"UZDROWISKO WYSOWA" SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaUZDROWISKO WYSOWA
Data rejestracji 20 lip 2001 (23 lata temu) 20 lip 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres 149, WYSOWA, 38-316, WYSOWA ZDRÓJ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 12550000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 12550000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1255000
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@UZDROWISKO-WYSOWA.PL
Dane podatkowe
NIP 7380005590
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
23879500052001002114480003
BS8795 Centrala
ul. Stróżowska 1 38-300 gorlicki POLSKA
08160014621844693590000001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
93879500052001002114480004
BS8795 Centrala
ul. Stróżowska 1 38-300 gorlicki POLSKA
28114020750000566480001001
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
60114020750000566480001007
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
77879500052001002114480001
BS8795 Centrala
ul. Stróżowska 1 38-300 gorlicki POLSKA
09124051101111001110405367
PEKAO Oddział w Gorlicach ul.Władysława Jagiełły 6
ul. Władysława Jagiełły 6 38-300 gorlicki POLSKA
76114020750000566480001010
mBank OddziałKorporacyjny Nowy Sącz
ul. Prażmowskiego 11 33-300 Nowy Sącz POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJMIROSŁAW GAPSA
Beneficjent
GRZEGORZ WACEK
ZGŁASZAJĄCY - PROKURENT
MIECZYSŁAW MICHALIK
Prokurent
2003-06-05
2005-01-28
PROKURA SAMOISTNA
WACŁAW MAREK FURMANEK
Prokurent
2006-08-24
2006-11-14
PROKURA SAMOISTNA
MARIA BARDO
Prokurent
2007-01-19
2011-07-29
SAMOISTNA
GRZEGORZ WACEK
Prokurent
2008-07-29
SAMOISTNA
ELŻBIETA KOSZARSKA
Prokurent
2011-09-09
2013-01-08
PROKURA SAMOISTNA
ANDRZEJ JUSZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2003-10-14
2015-07-30
ELŻBIETA DANUTA JAZGARSKA
Członek Organu Nadzoru
2003-10-14
2006-08-24
OLGIERD MAGNUS GENEROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2003-10-14
2006-01-12
MARIA ANNA BARDO
Członek Organu Nadzoru
2003-10-14
2005-01-28
MAŁGORZATA NOWAK
Członek Organu Nadzoru
2003-10-14
2006-08-24
ANNA STANISŁAWA OLEJARZ
Członek Organu Nadzoru
2005-01-28
2023-08-29
TERESA KŁODZIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2006-01-12
2013-01-08
ANNA SZCZEPARA
Członek Organu Nadzoru
2009-07-20
2012-07-19
PIOTR ZAJĄC
Członek Organu Nadzoru
2012-07-19
2013-01-08
MARIA NIEPOKOJCZYCKA
Członek Organu Nadzoru
2012-07-19
2013-01-08
MIROSŁAW GAPSA
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: 1). KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, O ILE WYSOKOŚĆ ZOBOWIĄZANIA FINANSOWEGO NIE PRZEKRACZA KWOTY 25000 EURO. 2). DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM - W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH.
MAREK JERZY MAĆKOWIAK
PREZES ZARZĄDU
2001-07-20
2006-11-14
MAREK CZAJKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-20
2001-09-05
MARIA ANNA BARDO
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-07-20
2001-09-05
STANISŁAW JULIAN WIELOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-05
2003-06-05
WACŁAW MAREK FURMANEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-14
2007-10-15
WACŁAW MAREK FURMANEK
PREZES ZARZĄDU
2007-10-15
WŁODZIMIERZ KUBIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-01-08
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-20
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54769084.04 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38093471.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12550000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1580701.93 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 17060831.99 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6901937.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16675612.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 895137 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 143060 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 752077 |
| – długoterminowa | 725717 |
| – krótkoterminowa | 26360 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 223726.76 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 223726.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 223726.76 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6955615.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 721768.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 721768.88 |
| – do 12 miesięcy | 721768.88 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6212100.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 287701.8 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 153457.51 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2085349.01 |
| – do 12 miesięcy | 2085349.01 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1362072.51 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1700228.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 497165.5 |
| I. inne | 126125.44 |
| 4. Fundusze specjalne | 21746.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8601133.02 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8601133.02 |
| – długoterminowe | 7889295.41 |
| – krótkoterminowe | 711837.61 |
| Aktywa razem | 54769084.04 |
| A. Aktywa trwałe | 39530575.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39231812.7 |
| 1. Środki trwałe | 32833543.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 153235.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19183969.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13129359.44 |
| D. środki transportu | 235907.5 |
| E. inne środki trwałe | 131071.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6367710.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 30558.76 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 298762.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 289155 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9607.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 15238508.83 |
| I. Zapasy | 9273175.42 |
| 1. Materiały | 8763646.51 |
| 3. Produkty gotowe | 433453.65 |
| 4. Towary | 61259.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14816.17 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2379754.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2379754.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1821490.39 |
| – do 12 miesięcy | 1821490.39 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 552342.5 |
| C. inne | 5921.97 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3475759.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3475759.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3475759.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3421210.78 |
| – inne środki pieniężne | 54548.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 109819.21 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31191533.92 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31191533.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1079194.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 501507.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 501507.21 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 501507.21 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1580701.93 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11293499.05 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 5767332.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5767332.94 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 17060831.99 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6268840.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6268840.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6268840.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6268840.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6901937.5 |
| A. zysk netto | 6901937.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38093471.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38093471.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6901937.5 |
| II. Korekty razem | 2074743.77 |
| 1. Amortyzacja | 2646605.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -959.78 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 63254.54 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4302.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -13161 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1688694.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -586684.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1932073.57 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -281257.57 |
| 10. Inne korekty | -733.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8976681.27 |
| I. Wpływy | 95375.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 74375.18 |
| B. w pozostałych jednostkach | 74375.18 |
| – odsetki | 74375.18 |
| II. Wydatki | 4805690.62 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4776091.64 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 29598.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4710315.44 |
| I. Wpływy | 77612.91 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 77612.91 |
| II. Wydatki | 6438290.45 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6159237.67 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 141423.06 |
| 8. Odsetki | 137629.72 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6360677.54 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2094311.71 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2094311.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5570071.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3475759.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 42595.34 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41618601.28 |
| – od jednostek powiązanych | 11931 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40579173.44 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1039427.84 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25085027.69 |
| – jednostkom powiązanym | 7157.88 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24345044.32 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 739983.37 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 16533573.59 |
| D. Koszty sprzedaży | 7375413.38 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1595590.24 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 7562569.97 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1008435.17 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21000 |
| II. Dotacje | 723095.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27935.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 236404.11 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 148826.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 82856.63 |
| III. Inne koszty operacyjne | 65969.43 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 8422179.08 |
| J. Przychody finansowe | 75336.14 |
| II. Odsetki, w tym: | 74376.36 |
| V. Inne | 959.78 |
| K. Koszty finansowe | 158827.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 158552.01 |
| IV. Inne | 275.71 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 8338687.5 |
| M. Podatek dochodowy | 1436750 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6901937.5 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-03-26
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60339490.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47472203.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12550000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2132856.93 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23410614.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9378731.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12867287.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1026715 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 179147 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 847568 |
| – długoterminowa | 757568 |
| – krótkoterminowa | 90000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 124400.86 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 124400.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 124400.86 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3826876.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 121619.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 121619.14 |
| – do 12 miesięcy | 121619.14 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3679965.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 98195.6 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1675631.33 |
| – do 12 miesięcy | 1675631.33 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 150986.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 856714.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 611531.91 |
| I. inne | 286905.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 25291.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7889295.41 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7889295.41 |
| – długoterminowe | 7177550.8 |
| – krótkoterminowe | 711744.61 |
| Aktywa razem | 60339490.77 |
| A. Aktywa trwałe | 40850213.71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40583392.1 |
| 1. Środki trwałe | 32810529.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1036909.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19504705.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11712916.49 |
| D. środki transportu | 275156.49 |
| E. inne środki trwałe | 280841.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 7768194.82 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 4668.09 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 266821.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 264548 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2273.61 |
| B. Aktywa obrotowe | 19489277.06 |
| I. Zapasy | 11558357.05 |
| 1. Materiały | 10770405.71 |
| 3. Produkty gotowe | 733178.41 |
| 4. Towary | 46243.97 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8528.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3658236.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3658236.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3361008.81 |
| – do 12 miesięcy | 3361008.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 295075.91 |
| C. inne | 2152.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3713021.9 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3713021.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3713021.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3641224.21 |
| – inne środki pieniężne | 71797.69 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 559661.12 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38093471.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38093471.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1580701.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 552155 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 552155 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 552155 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2132856.93 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 17060831.99 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6349782.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6349782.5 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23410614.49 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6901937.5 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6901937.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6901937.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6901937.5 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 9378731.94 |
| A. zysk netto | 9378731.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47472203.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47472203.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9378731.94 |
| II. Korekty razem | -4926057.72 |
| 1. Amortyzacja | 2662481.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 173.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -113911.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 131578 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2285181.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1278482.13 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2911976.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1129738.62 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4452674.22 |
| I. Wpływy | 136332.06 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 135332.06 |
| B. w pozostałych jednostkach | 135332.06 |
| – odsetki | 135332.06 |
| II. Wydatki | 3888033.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3883191.98 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4841.51 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3751701.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 463710.23 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 288832.1 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 153457.51 |
| 8. Odsetki | 21420.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -463710.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 237262.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 237262.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3475759.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3713021.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 35285.9 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 47205638.27 |
| – od jednostek powiązanych | 13777.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46159219.19 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1046419.08 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26941265.41 |
| – jednostkom powiązanym | 7857.64 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26325599.27 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 615666.14 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 20264372.86 |
| D. Koszty sprzedaży | 7776790.25 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 1725248.47 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 10762334.14 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 840827.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1000 |
| II. Dotacje | 763503.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10132.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 66192.04 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 272282.28 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 106215.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 166066.63 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 11330879.71 |
| J. Przychody finansowe | 185461.25 |
| II. Odsetki, w tym: | 138725.95 |
| V. Inne | 46735.3 |
| K. Koszty finansowe | 37289.02 |
| I. Odsetki, w tym: | 37115.6 |
| IV. Inne | 173.42 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 11479051.94 |
| M. Podatek dochodowy | 2100320 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 9378731.94 |
2001-07-20
2004-06-25
112, WYSOWA, 38-316, WYSOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie