| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W DĘBICY SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W DĘBICY |
| Data rejestracji: | 11 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000069983 |
| NIP: | 8720003580 |
| REGON: | 00064194000000 |
| Kod pocztowy: | 39-200 |
| Województwo: | — |
| Adres: | RZESZOWSKA, 133, DĘBICA, 39-200, DĘBICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3070000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3070000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 307000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8720003580 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 63947700010016028320000010 | BS9477 Centrala | ul. Grodzka 2 39-220 dębicki POLSKA |
| 93864211392013390919490001 | BN Centrala | ul. Małe Garbary 8 61-756 Poznań POLSKA |
| 92947800000002807520000010 | BS9478 Centrala | Żyraków 137 C 39-204 dębicki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GUSTAW FEDIÓW | Beneficjent |
| GUSTAW FEDIÓW | reprezentant |
| ANNA MARIA FEDIÓW | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADAM JÓZEF KOLBUSZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-05-14 | 2005-09-19 |
| ZYGMUNT DĄBROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-28 | 2008-08-20 |
| ZBIGNIEW POMIROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-11 | 2003-07-28 |
| JAN PIENIĄDZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-08 | 2006-07-20 |
| WIESŁAW POLAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-31 | 2013-06-21 |
| MARIA NIEPOKOJCZYCKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-31 | 2013-06-21 |
| MARCIN STAWARZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-21 | Brak danych |
| MONIKA ZOFIA STAWARZ | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-21 | Brak danych |
| AGNIESZKA JADWIGA PIENIĄŻEK | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-21 | Brak danych |
| AGNIESZKA ANNA WARCHOŁ | Członek Organu Nadzoru | 2013-06-21 | 2018-09-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BRONISŁAWA ZOFIA MATEJEK | Prokurent | 2001-12-11 | 2005-09-19 | SAMOISTNA |
| TADEUSZ SZERSZEŃ | Prokurent | 2005-09-19 | 2006-04-07 | SAMOISTNA |
| ANNA HELENA CZECH WIATER | Prokurent | 2006-04-07 | 2006-07-20 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| GUSTAW FEDIÓW | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA | Jedyny Akcjonariusz | 2001-12-11 | 2013-06-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3970945.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3970945.05 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3045133.77 |
| I. Amortyzacja | 73497.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1048759.86 |
| III. Usługi obce | 253855.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 212347.69 |
| V. Wynagrodzenia | 1176334.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 224384.54 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 55954.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 925811.28 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 48052.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11667.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 36385.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 279508.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 279508.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 694356.07 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 131926.96 |
| I. Odsetki, w tym: | 128090.96 |
| IV. Inne | 3836 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 562429.11 |
| J. Podatek dochodowy | 55697 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 506732.11 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1766932.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -3939786.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3070000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7516518.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | 506732.11 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5706718.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 28224.98 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 28224.98 |
| – długoterminowa | 28224.98 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5619839.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5591168.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 376869.02 |
| – do 12 miesięcy | 376869.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4850893.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 227917.85 |
| I. inne | 135488.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 28671.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 58653.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 58653.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 58653.9 |
| Aktywa razem | 1766932.35 |
| A. Aktywa trwałe | 958667.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 958667.79 |
| 1. Środki trwałe | 958667.79 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 912061.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29805.81 |
| D. środki transportu | 16800 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 808264.56 |
| I. Zapasy | 299 |
| 1. Materiały | 299 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 724747.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 724747.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 655250.45 |
| – do 12 miesięcy | 655250.45 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 66021.78 |
| C. inne | 3475.13 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 76673.05 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 76673.05 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 76673.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 76673.05 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6545.15 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -4446518.43 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -4446518.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3070000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3070000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7516518.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -17157.1 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -17157.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -17157.1 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7499361.33 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7499361.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 17157.1 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 17157.1 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17157.1 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7499361.33 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7516518.43 |
| 6. Wynik netto | 506732.11 |
| A. zysk netto | 506732.11 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -3939786.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3939786.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 506732.11 |
| II. Korekty razem | -320839.12 |
| 1. Amortyzacja | 73497.03 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 128090.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11667.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -299 |
| 7. Zmiana stanu należności | -113543.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -432930.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 36013.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 185892.99 |
| I. Wpływy | 26504.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26504.07 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 47800 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47800 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21295.93 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 128090.96 |
| 8. Odsetki | 128090.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -128090.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 36506.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 36506.1 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 40166.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 76673.05 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3093789.85 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3107078.27 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -13288.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2423167.26 |
| I. Amortyzacja | 78360.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 256568.47 |
| III. Usługi obce | 204648.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 221048.75 |
| V. Wynagrodzenia | 1362136.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 270812.15 |
| – emerytalne | 178053.03 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 29592.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 670622.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 79539.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 79539.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 152830.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 152830.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 597331.1 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| H. Koszty finansowe | 244077.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 235104.32 |
| IV. Inne | 8973 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 353253.78 |
| J. Podatek dochodowy | 65976 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 287277.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 2186806.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -3652508.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3070000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -7009786.32 |
| VI. Zysk (strata) netto | 287277.78 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5839314.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 41513.4 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 41513.4 |
| – długoterminowa | 41513.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5797801.41 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5769130.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 105510.06 |
| – do 12 miesięcy | 105510.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4879210.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 239955.03 |
| I. inne | 544454.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 28671.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 2186806.27 |
| A. Aktywa trwałe | 880307.33 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 880307.33 |
| 1. Środki trwałe | 880307.33 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 840712.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 26395.14 |
| D. środki transportu | 13200 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 1306498.94 |
| I. Zapasy | 5050 |
| 1. Materiały | 5050 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1281168.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1281168.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1276987.24 |
| – do 12 miesięcy | 1276987.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3926.55 |
| C. inne | 255 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14069.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14069.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14069.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 14069.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6210.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3939786.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3939786.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3070000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3070000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7009786.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7009786.32 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7009786.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 506732.11 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 506732.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 506732.11 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 7009786.32 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -7009786.32 |
| 6. Wynik netto | 287277.78 |
| A. zysk netto | 287277.78 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -3652508.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3652508.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 287277.78 |
| II. Korekty razem | -114776.75 |
| 1. Amortyzacja | 78360.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 235104.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13288.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4751 |
| 7. Zmiana stanu należności | -556421.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 177961.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -58319.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 172501.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 235104.32 |
| 8. Odsetki | 235104.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -235104.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -62603.29 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -62603.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 76673.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14069.76 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
