| Nazwa: | REMONDIS MEDISON RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | REMONDIS MEDISON RZESZÓW |
| Data rejestracji: | 30 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000050621 |
| NIP: | 8131021314 |
| REGON: | 69034372500000 |
| Kod pocztowy: | 35-078 (Firmy w Podkarpackie, Rzeszów, 35-078) |
| Miasto: | Rzeszów |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | HETMAŃSKA, 120, RZESZÓW, 35-078, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6257000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8131021314 |
| Data rejestracji: | 14 lis 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 30114012250000560092001004 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 08114012250000560092001012 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 03114012250000560092001005 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 89114012250000560092001009 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 87237000080000000020987005 | Brak danych | Brak danych |
| 14114012250000560092001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ KRZYSZTOF GUNCIARZ | Beneficjent |
| TOMASZ STEFAN KRUPIŃSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ WOJCIECHOWSKI | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PRATT & WHITNEY RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-10-30 | 2009-09-18 | ILOŚĆ UDZIAŁÓW 800 PO 500 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 400.000 ZŁ | 69029787600000 |
| ZELMER SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-10-30 | 2007-08-16 | ILOŚĆ UDZIAŁÓW 1.700 PO 500 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 850.000 ZŁ | 00003464800000 |
| "INSTAL-RZESZÓW" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-10-30 | 2004-02-18 | ILOŚĆ UDZIAŁÓW 800 PO 500 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ 400.000 ZŁ | 69002126900000 |
| WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE | Wspólnik | 2001-10-30 | 2012-05-14 | 6500 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 3.250.000,00 ZŁ | 690253301 |
| REMONDIS MEDISON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-04-10 | Brak danych | 12 514 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.257.000,00 ZŁ | 27373816800000 |
| NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE | Wspólnik | 2006-11-03 | 2012-05-14 | 6.014 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 3.007.000 ZŁ | 001381056 |
| WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE | Wspólnik | 2012-05-14 | 2013-04-10 | 6500 NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 3.250.000,00 ZŁ | 180511867 |
| NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ | Wspólnik | 2012-05-14 | 2013-04-10 | 6.014 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 3.007.000 ZŁ | 142137128 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW JACEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2002-10-03 |
| MONIKA SZYMAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2004-02-13 |
| STANISŁAW MICAŁ | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2007-10-15 |
| WIESŁAW SZELIGA | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-03 | 2005-07-12 |
| KAZIMIERZ NYCZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-12 | 2007-03-12 |
| BOGUSŁAW PŁODZIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-12 | 2007-03-12 |
| JANUSZ KURNIK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2002-10-03 |
| CZESŁAWA TCHÓRZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-05-27 | 2013-04-10 |
| STANISŁAW TŁUCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-30 | 2002-10-03 |
| JÓZEF FRĄCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-12 | 2007-04-27 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ WOJCIECHOWSKI | Prokurent | 2019-03-12 | PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA ORAZ CZŁONKA ORGANU ZARZĄDZJĄCEGO SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| CZESŁAW JAN SANETRA | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-30 | 2011-10-05 |
| JAN JANUSZ FĄFARA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-10-30 | 2006-01-26 |
| BOGDAN PIOTR ROMANIUK | WICEPREZES ZARZĄDU D/S ROZWOJU I PROMOCJI FIRMY | 2007-08-16 | 2011-05-27 |
| MAŁGORZATA ANNA WOJNOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU D/S PERSONALNYCH I ORGANIZACYJNYCH | 2007-08-16 | 2011-05-27 |
| MAŁGORZATA ANNA WOJNOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-05-27 | 2013-04-10 |
| MICHAŁ MAREK WILK | PREZES ZARZĄDU | 2011-10-05 | 2013-04-10 |
| ROMAN KRZYSZTOF LICHOTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-10-05 | 2013-04-10 |
| PAWEŁ KRZYSZTOF GUNCIARZ | PREZES ZARZĄDU | 2013-04-10 | 2019-03-12 |
| PAWEŁ KRZYSZTOF GUNCIARZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-12 | Brak danych |
| ŁUKASZ KOŚCIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-12 | 2023-07-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 24711961.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 8940328.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24001213.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -257726.98 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 968475.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18736527.63 |
| I. Amortyzacja | 1015336.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2356769.79 |
| III. Usługi obce | 9770309.96 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 345210.47 |
| V. Wynagrodzenia | 3744084.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1040019.52 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 166574.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 298222.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5975433.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 862408.81 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5882.39 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26310.21 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 830216.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 797203.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 797203.73 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6040638.55 |
| G. Przychody finansowe | 20415.37 |
| II. Odsetki, w tym: | 15353.23 |
| V. Inne | 5062.14 |
| H. Koszty finansowe | 22255.77 |
| I. Odsetki, w tym: | 22255.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6038798.15 |
| J. Podatek dochodowy | 1104649 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4934149.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16744860.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 13645017.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6257000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2453868.78 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4934149.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3099842.69 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 564528.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 256563.44 |
| – krótkoterminowa | 256563.44 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 307965 |
| – krótkoterminowe | 307965 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 95887.88 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 95887.88 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 95887.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2439426.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 273117.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 273117.9 |
| – do 12 miesięcy | 273117.9 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2165055.85 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 77192.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1670989.5 |
| – do 12 miesięcy | 1670989.5 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 173221.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 231748.6 |
| I. inne | 11903.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 1252.62 |
| Aktywa razem | 16744860.62 |
| A. Aktywa trwałe | 11450177.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11249053.83 |
| 1. Środki trwałe | 10279189.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 852227.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7361503.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1647722.97 |
| D. środki transportu | 164600.22 |
| E. inne środki trwałe | 253136.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 364538.89 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 605324.96 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201124 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 201124 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5294682.79 |
| I. Zapasy | 394174.12 |
| 1. Materiały | 386792.94 |
| 4. Towary | 2452.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4929 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4051724.8 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1935591.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1935591.03 |
| – do 12 miesięcy | 1935591.03 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2116133.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1798136.47 |
| – do 12 miesięcy | 1798136.47 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 282672 |
| C. inne | 35325.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 613011.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 613011.34 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 613011.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 613011.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 235772.53 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17629819.32 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17629819.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6257000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6257000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3014929.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -561060.79 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -561060.79 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2453868.78 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3438939.21 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3438939.21 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -3438939.21 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4918950.54 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4918950.54 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4918950.54 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4918950.54 |
| 6. Wynik netto | 4934149.15 |
| A. zysk netto | 4934149.15 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 13645017.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13645017.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4934149.15 |
| II. Korekty razem | 194020.6 |
| 1. Amortyzacja | 1015336.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 21992.83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5882.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 266697.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -79774.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -157832.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -682665.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -183852.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5128169.75 |
| I. Wpływy | 15150 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15150 |
| II. Wydatki | -1856389.91 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1856389.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1841239.91 |
| II. Wydatki | -9083984.43 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -8918950.54 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -143041.06 |
| 8. Odsetki | -21992.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9083984.43 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5797054.59 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5797054.59 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6410065.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 613011.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2805.21 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 35649761.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 11065522.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34469505.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 362837.6 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 817418.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29337703.3 |
| I. Amortyzacja | 1032692.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3454995.04 |
| III. Usługi obce | 18256873.48 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 372039.34 |
| V. Wynagrodzenia | 4689571.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1319949.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 191995.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19585.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6312057.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 417063.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53522.94 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 363540.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 343766.03 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5197.66 |
| III. Inne koszty operacyjne | 338568.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6385355.66 |
| G. Przychody finansowe | 220.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 220.21 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 59303.52 |
| I. Odsetki, w tym: | 6807.02 |
| IV. Inne | 52496.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6326272.35 |
| J. Podatek dochodowy | 1288410 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5037862.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 21216748.19 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16082880.28 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6257000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4788017.93 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5037862.35 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5133867.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 203081.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 157717.65 |
| – krótkoterminowa | 157717.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 45364 |
| – krótkoterminowe | 45364 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 27093.06 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 27093.06 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 27093.06 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4903693.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 898208.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 898208.31 |
| – do 12 miesięcy | 898208.31 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4000346.64 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 50099.85 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3154109.87 |
| – do 12 miesięcy | 3154109.87 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 499536.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 284356.45 |
| I. inne | 12243.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 5138.25 |
| Aktywa razem | 21216748.19 |
| A. Aktywa trwałe | 11678165.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11613954.62 |
| 1. Środki trwałe | 10970908.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 832774.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6885226.43 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1909948.17 |
| D. środki transportu | 79137.7 |
| E. inne środki trwałe | 1263822.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 630245.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 12800 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64211 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64211 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9538582.57 |
| I. Zapasy | 530488.79 |
| 1. Materiały | 519538.43 |
| 4. Towary | 1746.4 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9203.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6650505.59 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2148680.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2148680.17 |
| – do 12 miesięcy | 2148680.17 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4501825.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3396024.2 |
| – do 12 miesięcy | 3396024.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1071843 |
| C. inne | 33958.22 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1997938.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1997938.21 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1997938.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1997938.21 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359649.98 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13645017.93 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13645017.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6257000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6257000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2453868.78 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2334149.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2334149.15 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2334149.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4788017.93 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4934149.15 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4934149.15 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4934149.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -4934149.15 |
| 6. Wynik netto | 5037862.35 |
| A. zysk netto | 5037862.35 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16082880.28 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16082880.28 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5037862.35 |
| II. Korekty razem | 393830.11 |
| 1. Amortyzacja | 1032692.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6807.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -53522.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -361446.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -136314.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2598780.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2491359.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13035.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5431692.46 |
| I. Wpływy | 53983.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53983.1 |
| II. Wydatki | -1398053.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1398053.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1344070.69 |
| II. Wydatki | -2702694.9 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2600000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -95887.88 |
| 8. Odsetki | -6807.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2702694.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1384926.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1384926.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 613011.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1997938.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2963.31 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-10-30 | 2019-03-12 | FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA "EKO-TOP" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
