| Nazwa: | ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" |
| Data rejestracji: | 26 lis 2004 (20 lat temu) (Firmy założone w listopad 2004) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000222700 |
| NIP: | 8133378658 |
| REGON: | 18000010900000 |
| Kod pocztowy: | 35-078 (Firmy w Podkarpackie, Rzeszów, 35-078) |
| Miasto: | Rzeszów |
| Voivodeship: | Podkarpackie |
| Adres: | HETMAŃSKA, 120, RZESZÓW, 35-078, RZESZÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 90050000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8133378658 |
| Data rejestracji: | 06 gru 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03114012250000535568002001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 08114012250000535568002008 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 16160013320002120174467030 | BNP Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32 | al. Józefa Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów POLSKA |
| 23160013320002120174467001 | BNP Oddział w Rzeszowie al. Piłsudskiego 32 | al. Józefa Piłsudskiego 32 35-001 Rzeszów POLSKA |
| 24114012250000535568002011 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 45105014451000002356728986 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 46105014451000002356738183 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 46114012250000535568002003 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 51114012250000535568002010 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 73114012250000535568002002 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2451Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2453Z | ODLEWNICTWO METALI LEKKICH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HUGH HOLCOMBE AIKEN JR | Beneficjent | 1943-12-09 |
| WŁADYSŁAW JASICZEK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MAREK CYNK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PRATT & WHITNEY RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2004-11-26 | 2007-04-18 | 180100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.050.000,00 ZŁ. | 69029787600000 |
| ZAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-04-18 | 2008-01-16 | 180.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.050.000,00 ZŁ | 14040537500000 |
| UNITED FOUNDRIES HOLDING SARL | Wspólnik | 2008-01-16 | 2010-02-18 | 180.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.050.000,00 ŻŁ | Brak danych |
| METCAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-02-18 | 2023-03-06 | 180.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.050.000,00 ZŁ | 18049158000000 |
| ZAMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-03-06 | 2024-02-26 | 180.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.050.000,00 ZŁ | 14040537500000 |
| METCAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2024-02-26 | Brak danych | 180100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.050.000,00 ZŁOTYCH | 18049158000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ TRYTEK | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-18 | 2020-06-18 | Brak danych |
| WITOLD TARGOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-07-28 | Brak danych | Brak danych |
| MAREK DARECKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-26 | 2007-04-18 | Brak danych |
| ROBERT JOHN ROBINSON | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-26 | 2007-04-18 | Brak danych |
| CHRISTOPHER SCHAELLING | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-26 | 2005-10-06 | Brak danych |
| MAŁGORZATA SCHMIDT | Członek Organu Nadzoru | 2005-10-06 | 2007-04-18 | Brak danych |
| HUGH HOLCOMBE AIKEN | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-18 | Brak danych | 1943-12-09 |
| NATHALIE AIKEN | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-18 | Brak danych | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ NOWAKOWSKI | Prokurent | 2018-06-15 | 2018-12-07 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MACIEJ PERENC | Prokurent | 2019-12-27 | 2020-06-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| HUGH HOLCOMBE AIKEN JR | Beneficjent | POSIADA 91% UDZIAŁÓW SPÓŁKI METCAP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW ZAKŁADU METALURGICZNEGO ,,WSK RZESZÓW'' SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKOW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK CYNK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-03 | Brak danych |
| ESTERA ORSZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-26 | Brak danych |
| STANISŁAW JAN DZIK | PREZES ZARZĄDU | 2004-11-26 | 2020-04-03 |
| WŁADYSŁAW JASICZEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-11-26 | 2020-04-03 |
| WŁADYSŁAW JASICZEK | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-03 | Brak danych |
| CLAUDE PAQUETTE | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-02-03 | 2005-08-09 |
| MACIEJ PERENC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-18 | 2024-02-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 209900130.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65938976.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 90050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -22422922.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1688100.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 143961153.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 21231364.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6659793 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 13492554.12 |
| – długoterminowa | 10039672 |
| – krótkoterminowa | 3452882.12 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1079017.36 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1079017.36 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 15231739.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 15231739.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 7964106.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 7267633.14 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 107414800.93 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 237306.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 237306.49 |
| – do 12 miesięcy | 237306.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 105819645 |
| A. kredyty i pożyczki | 18735638.75 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 36595340.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45574281.8 |
| – do 12 miesięcy | 45574281.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2398516.87 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 117493.85 |
| I. inne | 2398373.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 1357849.44 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 83248.65 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 83248.65 |
| – długoterminowe | 11495.95 |
| – krótkoterminowe | 71752.7 |
| Aktywa razem | 209900130.82 |
| A. Aktywa trwałe | 97678469.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 96350 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 96350 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 85765019.62 |
| 1. Środki trwałe | 84548694.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5244205.78 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19839099.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 56767340.58 |
| D. środki transportu | 279210.73 |
| E. inne środki trwałe | 2418837.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1216325.44 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 3239202.22 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 3239202.22 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1481519 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1481519 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1439743 |
| – udziały lub akcje | 1439743 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 41776 |
| – udziały lub akcje | 41776 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7096379 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7096379 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 112221660.98 |
| I. Zapasy | 35582687.26 |
| 1. Materiały | 8362650.86 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 16691988.81 |
| 3. Produkty gotowe | 10519174.5 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8873.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 70011845.93 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1039048.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 135085.22 |
| – do 12 miesięcy | 135085.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 903963.59 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 56371.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 56371.16 |
| – do 12 miesięcy | 56371.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 68916425.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 60290098.65 |
| – do 12 miesięcy | 60290098.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7682813.03 |
| C. inne | 943514.28 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6384563.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6384563.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 951599.42 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 951599.42 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5432963.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5432963.83 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 242564.54 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67627077.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67627077.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 90050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 90050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -22422922.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 22422922.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22422922.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 22422922.82 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -22422922.82 |
| 6. Wynik netto | -1688100.34 |
| B. strata netto | 1688100.34 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65938976.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65938976.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1688100.34 |
| II. Korekty razem | -2158575.81 |
| 1. Amortyzacja | 13391508.56 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -73300.81 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2073175.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8715577.77 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 772859.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2307540.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7388574.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 538812.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -449938.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3846676.15 |
| I. Wpływy | 6464841.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6412515.59 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 52326 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 52326 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 52326 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2481305.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2481305.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3983535.69 |
| I. Wpływy | 21071805.12 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1589310.89 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 19482494.23 |
| II. Wydatki | 18836514.42 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11661707.38 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5078110.61 |
| 8. Odsetki | 2096696.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2235290.7 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2372150.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2408267.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 36117.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3024696.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5432963.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 459907.51 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 309081940.3 |
| – od jednostek powiązanych | 1047684.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 302983037.64 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6098902.66 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 287113640.24 |
| – jednostkom powiązanym | 998303.72 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 285939497.89 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1174142.35 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 21968300.06 |
| D. Koszty sprzedaży | 7325239.62 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9571514.05 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5071546.39 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 7348525.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3753321.71 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3595203.37 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4477300.59 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 340790.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4136509.64 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7942770.88 |
| J. Przychody finansowe | 212958.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 41038.93 |
| – od jednostek powiązanych | 40552.2 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 171920 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 8636551.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 2161601.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5360710.45 |
| IV. Inne | 1114238.97 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -480821.34 |
| M. Podatek dochodowy | 1207279 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -1688100.34 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
