Search icon

UZDROWISKO RYMANÓW

Dane

Nazwa: UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: UZDROWISKO RYMANÓW
Data rejestracji: 09 mar 2002 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000098424
NIP: 6840000790
REGON: 00087205900000
Kod pocztowy: 38-481
Miasto: Rymanów-Zdrój
Województwo: Podkarpackie
Adres: ZDROJOWA, 48, RYMANÓW, 38-481, RYMANÓW ZDRÓJ, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 27564000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 27564000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 2756400

Dane kontaktowe

Email: BIURO@UZDROWISKO-RYMANOW.COM.PL

Dane podatkowe

NIP: 6840000790
Data rejestracji: 05 lut 1999
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
11113011050005215816200007 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA
22113011050005215816200003 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA
38113011050005215816200006 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA
43160014621883217860000010 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
49113011050005215816200002 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA
65113011050005215816200005 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA
92113011050005215816200004 BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA
23863600052001000003290005 BS8636 Centrala ul. Rynek 14 38-480 krośnieński POLSKA
66863600052001000003290007 BS8636 Centrala ul. Rynek 14 38-480 krośnieński POLSKA
77863600052001000003290003 BS8636 Centrala ul. Rynek 14 38-480 krośnieński POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#86 OPIEKA ZDROWOTNA
#11 PRODUKCJA NAPOJÓW
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU
#08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
#55 HOTELE I RESTAURACJE
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/.
#56 USŁUGI GASTRONOMICZNE
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANNA MARIA HUK Beneficjent
PIOTR PILCH Beneficjent
WŁADYSŁAW ZENON ORTYL Beneficjent
KAROL WOJCIECH OŻÓG Beneficjent
MAŁGORZATA BOGUMIŁA JAROSIŃSKA - JEDYNAK Beneficjent
MAŁGORZATA EUGENIA SZELIGA zgłaszający - członek zarządu
WOJCIECH JERZY TRZASKA zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MAREK BOCHENEK Członek Organu Nadzoru 2008-06-24 2012-02-23
IZABELA MARLENA HADAŚ Członek Organu Nadzoru 2002-03-09 2002-08-20
SŁAWOMIR FRANCISZEK DRYBAŁA Członek Organu Nadzoru 2002-03-09 2012-07-30
ZOFIA WAŻNA LISOWIEC Członek Organu Nadzoru 2002-08-20 2005-08-17
JERZY SOKOŁOWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-08-20 2006-08-07
TADEUSZ LASOTA Członek Organu Nadzoru 2002-08-20 2005-08-17
KATARZYNA MARZEC Członek Organu Nadzoru 2005-08-17 2006-08-07
MAREK DURLIK Członek Organu Nadzoru 2005-08-17 2005-12-13
BEATA KOŁTUN Członek Organu Nadzoru 2005-12-13 2006-08-07
MAŁGORZATA BASTA Członek Organu Nadzoru 2006-08-07 2008-11-24

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
KRYSTYNA DWORZAŃSKA Prokurent 2002-03-09 2016-02-26 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MIECZYSŁAW BOLESŁAW JASŁOWSKI Prokurent 2012-02-23 2014-11-26 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ALEKSANDRA MARIA WILCZEK BANC Prokurent 2012-02-23 2016-12-09 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
SŁAWOMIR ADAM SZCZEPANIAK Prokurent 2012-02-23 2016-12-09 PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
AGNIESZKA JADWIGA KORALEWICZ Prokurent 2016-08-29 2016-12-09 PROKURA JEDNOOSOBOWA
PIOTR NIEMCZYK Prokurent 2022-10-04 Brak danych PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JÓZEFA SZYDŁO HANUS PREZES ZARZĄDU 2002-03-09 2010-08-27
KRYSTYNA JURCZAK CZŁONEK ZARZĄDU 2002-03-09 2011-12-23
JANUSZ RUCIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2002-03-09 2011-12-23
PAWEŁ SZCZYGIEŁ PREZES ZARZĄDU 2010-08-27 2014-08-29
JAKUB BEREŚ CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU 2011-12-23 2012-01-18
JAKUB BEREŚ CZŁONEK ZARZĄDU 2012-01-18 2014-08-29
IWONA BARBARA OLEJNIK CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU 2014-08-29 2014-11-26
IWONA BARBARA OLEJNIK PREZES ZARZĄDU 2014-11-26 2022-10-04
STANISŁAW LECHOWICZ CZŁONEK ZARZĄDU 2014-08-29 2016-12-09
WOJCIECH JERZY TRZASKA WICEPREZES ZARZĄDU 2020-02-25 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-09 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 48034815.91
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 47931828.69
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -827510.01
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 233664.6
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 696832.63
B. Koszty działalności operacyjnej 51475724.2
        I. Amortyzacja 2988433.89
        II. Zużycie materiałów i energii 8076404.78
        III. Usługi obce 15360171.48
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1731755.13
        V. Wynagrodzenia 18666736.84
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 3835193.9
                – emerytalne 1618167.21
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 299834.71
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 517193.47
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -3440908.29
D. Pozostałe przychody operacyjne 6209640.04
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 61359.37
        IV. Inne przychody operacyjne 6148280.67
E. Pozostałe koszty operacyjne 485080.64
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        III. Inne koszty operacyjne 485080.64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2283651.11
G. Przychody finansowe 134938.68
        II. Odsetki, w tym: 134938.68
H. Koszty finansowe 136333.78
        I. Odsetki, w tym: 136333.78
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2282256.01
J. Podatek dochodowy 502180
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1780076.01

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 85130927.04
        A. Kapitał (fundusz) własny 41636987.16
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 23564000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 16292911.15
                VI. Zysk (strata) netto 1780076.01
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43493939.88
                I. Rezerwy na zobowiązania 7920366.51
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8408
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5518441.84
                                – długoterminowa 2924647
                                – krótkoterminowa 2593794.84
                        3. Pozostałe rezerwy 2393516.67
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 2393516.67
                II. Zobowiązania długoterminowe 353044.07
                        1. Wobec jednostek powiązanych 175870.2
                        3. Wobec pozostałych jednostek 177173.87
                                A. kredyty i pożyczki 163832.75
                                C. inne zobowiązania finansowe 13341.12
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7890875.13
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 14434.39
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5777.19
                                        – do 12 miesięcy 5777.19
                                B. inne 8657.2
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7550893.42
                                A. kredyty i pożyczki 1210286.55
                                C. inne zobowiązania finansowe 29745.97
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3265164.88
                                        – do 12 miesięcy 3265164.88
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 12028.46
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1600222.55
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1253914.71
                                I. inne 179530.3
                        4. Fundusze specjalne 325547.32
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 27329654.17
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 27329654.17
                                – długoterminowe 22870607.92
                                – krótkoterminowe 4459046.25
Aktywa razem 85130927.04
        A. Aktywa trwałe 66648875.69
                I. Wartości niematerialne i prawne 230009.96
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 230009.96
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 65093940.62
                        1. Środki trwałe 64412144.43
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 75629.26
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 61285462.58
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1226879.74
                                D. środki transportu 874630.94
                                E. inne środki trwałe 949541.91
                        2. Środki trwałe w budowie 681796.19
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1324925.11
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1147144
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 177781.11
        B. Aktywa obrotowe 18482051.35
                I. Zapasy 3033328.65
                        1. Materiały 2072025.5
                        3. Produkty gotowe 830723.77
                        4. Towary 130579.38
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 6035166.92
                        1. Należności od jednostek powiązanych 15075
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 15075
                                        – do 12 miesięcy 15075
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6020091.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5468089.22
                                        – do 12 miesięcy 5468089.22
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 305502.7
                                C. inne 246500
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9201856.09
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9201856.09
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9201856.09
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 551856.09
                                        – inne środki pieniężne 8650000
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 211699.69

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 39856911.15
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 39856911.15
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 23564000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 23564000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 11816101.64
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 4476809.51
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4476809.51
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4476809.51
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 16292911.15
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4476809.51
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4476809.51
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 4476809.51
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4476809.51
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1780076.01
                A. zysk netto 1780076.01
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 41636987.16
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 41636987.16

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1780076.01
        II. Korekty razem -3303639.46
                1. Amortyzacja 2988433.89
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 96408.52
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -61359.37
                5. Zmiana stanu rezerw -1504534.2
                6. Zmiana stanu zapasów -845993.91
                7. Zmiana stanu należności -1673841.53
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 120584.38
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2423337.24
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1523563.45
        I. Wpływy 78997.6
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 78997.6
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
        II. Wydatki 828882.26
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 811244.03
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 17638.23
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -749884.66
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 1444008.72
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1316898.31
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11102.04
                8. Odsetki 116008.37
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1444008.72
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3717456.83
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3717456.83
F. Środki pieniężne na początek okresu 12919312.92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9201856.09
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 86157.5
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-16 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 62512494.69
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 62798735.97
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1264656.39
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 220395.19
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 758019.92
B. Koszty działalności operacyjnej 64969426.93
        I. Amortyzacja 3113217.75
        II. Zużycie materiałów i energii 10859214.05
        III. Usługi obce 20083935.96
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1757335.01
        V. Wynagrodzenia 23469599.95
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4783767.23
                – emerytalne 2065736.78
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 357498.68
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 544858.3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2456932.24
D. Pozostałe przychody operacyjne 6898230.85
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 70578.01
        IV. Inne przychody operacyjne 6827652.84
E. Pozostałe koszty operacyjne 522015.14
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        III. Inne koszty operacyjne 522015.14
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3919283.47
G. Przychody finansowe 350814.08
        II. Odsetki, w tym: 350814.08
H. Koszty finansowe 66651.59
        I. Odsetki, w tym: 66651.59
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 4203445.96
J. Podatek dochodowy 1032332
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 3171113.96

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 89974073.44
        A. Kapitał (fundusz) własny 48808101.12
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 27564000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 18072987.16
                VI. Zysk (strata) netto 3171113.96
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 41165972.32
                I. Rezerwy na zobowiązania 7071058.55
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17018
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6604954.41
                                – długoterminowa 3761646
                                – krótkoterminowa 2843308.41
                        3. Pozostałe rezerwy 449086.14
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 449086.14
                II. Zobowiązania długoterminowe 196315.16
                        1. Wobec jednostek powiązanych 167213
                        3. Wobec pozostałych jednostek 29102.16
                                A. kredyty i pożyczki 29102.16
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8672654.37
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 15950.35
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7293.15
                                        – do 12 miesięcy 7293.15
                                B. inne 8657.2
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8271468.14
                                A. kredyty i pożyczki 134621.09
                                C. inne zobowiązania finansowe 13328.43
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4202837.04
                                        – do 12 miesięcy 4202837.04
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 14502.4
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2129256.26
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1520593.43
                                I. inne 256329.49
                        4. Fundusze specjalne 385235.88
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 25225944.24
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 25225944.24
                                – długoterminowe 22743756.71
                                – krótkoterminowe 2482187.53
Aktywa razem 89974073.44
        A. Aktywa trwałe 64767129.74
                I. Wartości niematerialne i prawne 210730.73
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 207696.73
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 3034
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 63597196.86
                        1. Środki trwałe 62048991.41
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 54527.9
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 59268733.87
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 1117724.64
                                D. środki transportu 667514.34
                                E. inne środki trwałe 940490.66
                        2. Środki trwałe w budowie 1548205.45
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 959202.15
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 790746
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 168456.15
        B. Aktywa obrotowe 25206943.7
                I. Zapasy 3746267.19
                        1. Materiały 2925574.62
                        3. Produkty gotowe 652579.95
                        4. Towary 150256.11
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 17856.51
                II. Należności krótkoterminowe 7291872.13
                        1. Należności od jednostek powiązanych 13287.13
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13287.13
                                        – do 12 miesięcy 13287.13
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7278585
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6562766.66
                                        – do 12 miesięcy 6562766.66
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 442162.05
                                C. inne 273656.29
                III. Inwestycje krótkoterminowe 14123881.31
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 14123881.31
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 14123881.31
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 443881.31
                                        – inne środki pieniężne 13680000
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 44923.07

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 41636987.16
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 41636987.16
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 23564000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 4000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 4000000
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 27564000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 16292911.15
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1780076.01
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1780076.01
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1780076.01
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 18072987.16
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1780076.01
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1780076.01
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1780076.01
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1780076.01
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3171113.96
                A. zysk netto 3171113.96
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 48808101.12
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 48808101.12

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3171113.96
        II. Korekty razem 538989.58
                1. Amortyzacja 3113217.75
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 69305.2
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -70990.14
                5. Zmiana stanu rezerw -849307.96
                6. Zmiana stanu zapasów -714008.24
                7. Zmiana stanu należności -1256705.21
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1818688.53
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1571210.35
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 3710103.54
        I. Wpływy 70578.01
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 70578.01
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – odsetki 0
        II. Wydatki 1571595.41
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7948
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3034
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 1560613.41
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1501017.4
        I. Wpływy 4000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 4000000
                2. Kredyty i pożyczki 0
        II. Wydatki 1287060.92
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1210286.55
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 12368.05
                8. Odsetki 64406.32
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2712939.08
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4922025.22
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4922025.22
F. Środki pieniężne na początek okresu 9201856.09
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 14123881.31
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 104294.71

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link
Przebudowa i modernizacja bloku A-1 w Szpitalu Uzdrowiskowym Zimowit oraz Sanatorium Uzdrowiskowego Gołąbek celem podniesienia poziomu lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze Rymanowa Zdroju 8 115 249,06 zł 6 176 955,10 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/780398/
Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrowiskowego Anna wraz z przebudową zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze Uzdrowiska Rymanów Zdrój 11 266 178,22 zł 6 856 926,66 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/780400/
Przebudowa i modernizacja zakładów przyrodoleczniczych w Szpitalach Uzdrowiskowych Zimowit i Eskulap oraz Sanatorium Uzdrowiskowego Opatrzność zlokalizowanych na obszarze Rymanowa Zdroju 6 905 877,19 zł 5 267 961,28 zł Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2014 - 2020 https://mapadotacji.gov.pl/projekty/780399/

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc