Nazwa: | UZDROWISKO RYMANÓW SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | UZDROWISKO RYMANÓW |
Data rejestracji: | 09 mar 2002 (23 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000098424 |
NIP: | 6840000790 |
REGON: | 00087205900000 |
Kod pocztowy: | 38-481 |
Miasto: | Rymanów-Zdrój |
Województwo: | Podkarpackie |
Adres: | ZDROJOWA, 48, RYMANÓW, 38-481, RYMANÓW ZDRÓJ, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 27564000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 27564000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 2756400 |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@UZDROWISKO-RYMANOW.COM.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6840000790 |
Data rejestracji: | 05 lut 1999 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
11113011050005215816200007 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki | al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA |
22113011050005215816200003 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki | al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA |
38113011050005215816200006 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki | al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA |
43160014621883217860000010 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
49113011050005215816200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki | al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA |
65113011050005215816200005 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki | al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA |
92113011050005215816200004 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Podkarpacki | al. Tadeusza Rejtana 20B 35-310 Rzeszów POLSKA |
23863600052001000003290005 | BS8636 Centrala | ul. Rynek 14 38-480 krośnieński POLSKA |
66863600052001000003290007 | BS8636 Centrala | ul. Rynek 14 38-480 krośnieński POLSKA |
77863600052001000003290003 | BS8636 Centrala | ul. Rynek 14 38-480 krośnieński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#86 | OPIEKA ZDROWOTNA |
#11 | PRODUKCJA NAPOJÓW |
#46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
#47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
#08 | POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE |
#55 | HOTELE I RESTAURACJE |
#20 | PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. |
#56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
#43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANNA MARIA HUK | Beneficjent |
PIOTR PILCH | Beneficjent |
WŁADYSŁAW ZENON ORTYL | Beneficjent |
KAROL WOJCIECH OŻÓG | Beneficjent |
MAŁGORZATA BOGUMIŁA JAROSIŃSKA - JEDYNAK | Beneficjent |
MAŁGORZATA EUGENIA SZELIGA | zgłaszający - członek zarządu |
WOJCIECH JERZY TRZASKA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
MAREK BOCHENEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-24 | 2012-02-23 |
IZABELA MARLENA HADAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-09 | 2002-08-20 |
SŁAWOMIR FRANCISZEK DRYBAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-09 | 2012-07-30 |
ZOFIA WAŻNA LISOWIEC | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-20 | 2005-08-17 |
JERZY SOKOŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-20 | 2006-08-07 |
TADEUSZ LASOTA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-20 | 2005-08-17 |
KATARZYNA MARZEC | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-17 | 2006-08-07 |
MAREK DURLIK | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-17 | 2005-12-13 |
BEATA KOŁTUN | Członek Organu Nadzoru | 2005-12-13 | 2006-08-07 |
MAŁGORZATA BASTA | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-07 | 2008-11-24 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
KRYSTYNA DWORZAŃSKA | Prokurent | 2002-03-09 | 2016-02-26 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
MIECZYSŁAW BOLESŁAW JASŁOWSKI | Prokurent | 2012-02-23 | 2014-11-26 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ALEKSANDRA MARIA WILCZEK BANC | Prokurent | 2012-02-23 | 2016-12-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
SŁAWOMIR ADAM SZCZEPANIAK | Prokurent | 2012-02-23 | 2016-12-09 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
AGNIESZKA JADWIGA KORALEWICZ | Prokurent | 2016-08-29 | 2016-12-09 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
PIOTR NIEMCZYK | Prokurent | 2022-10-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JÓZEFA SZYDŁO HANUS | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-09 | 2010-08-27 |
KRYSTYNA JURCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-09 | 2011-12-23 |
JANUSZ RUCIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-09 | 2011-12-23 |
PAWEŁ SZCZYGIEŁ | PREZES ZARZĄDU | 2010-08-27 | 2014-08-29 |
JAKUB BEREŚ | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU | 2011-12-23 | 2012-01-18 |
JAKUB BEREŚ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-01-18 | 2014-08-29 |
IWONA BARBARA OLEJNIK | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2014-08-29 | 2014-11-26 |
IWONA BARBARA OLEJNIK | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-26 | 2022-10-04 |
STANISŁAW LECHOWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-08-29 | 2016-12-09 |
WOJCIECH JERZY TRZASKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-02-25 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48034815.91 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47931828.69 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -827510.01 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 233664.6 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 696832.63 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 51475724.2 |
I. Amortyzacja | 2988433.89 |
II. Zużycie materiałów i energii | 8076404.78 |
III. Usługi obce | 15360171.48 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1731755.13 |
V. Wynagrodzenia | 18666736.84 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3835193.9 |
– emerytalne | 1618167.21 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 299834.71 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 517193.47 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3440908.29 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6209640.04 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 61359.37 |
IV. Inne przychody operacyjne | 6148280.67 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 485080.64 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 485080.64 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2283651.11 |
G. Przychody finansowe | 134938.68 |
II. Odsetki, w tym: | 134938.68 |
H. Koszty finansowe | 136333.78 |
I. Odsetki, w tym: | 136333.78 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2282256.01 |
J. Podatek dochodowy | 502180 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1780076.01 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 85130927.04 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 41636987.16 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23564000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16292911.15 |
VI. Zysk (strata) netto | 1780076.01 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43493939.88 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 7920366.51 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8408 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5518441.84 |
– długoterminowa | 2924647 |
– krótkoterminowa | 2593794.84 |
3. Pozostałe rezerwy | 2393516.67 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 2393516.67 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 353044.07 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 175870.2 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 177173.87 |
A. kredyty i pożyczki | 163832.75 |
C. inne zobowiązania finansowe | 13341.12 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7890875.13 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 14434.39 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5777.19 |
– do 12 miesięcy | 5777.19 |
B. inne | 8657.2 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7550893.42 |
A. kredyty i pożyczki | 1210286.55 |
C. inne zobowiązania finansowe | 29745.97 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3265164.88 |
– do 12 miesięcy | 3265164.88 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 12028.46 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1600222.55 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1253914.71 |
I. inne | 179530.3 |
4. Fundusze specjalne | 325547.32 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27329654.17 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27329654.17 |
– długoterminowe | 22870607.92 |
– krótkoterminowe | 4459046.25 |
Aktywa razem | 85130927.04 |
A. Aktywa trwałe | 66648875.69 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 230009.96 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 230009.96 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 65093940.62 |
1. Środki trwałe | 64412144.43 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 75629.26 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 61285462.58 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1226879.74 |
D. środki transportu | 874630.94 |
E. inne środki trwałe | 949541.91 |
2. Środki trwałe w budowie | 681796.19 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1324925.11 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1147144 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 177781.11 |
B. Aktywa obrotowe | 18482051.35 |
I. Zapasy | 3033328.65 |
1. Materiały | 2072025.5 |
3. Produkty gotowe | 830723.77 |
4. Towary | 130579.38 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 6035166.92 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 15075 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15075 |
– do 12 miesięcy | 15075 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6020091.92 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5468089.22 |
– do 12 miesięcy | 5468089.22 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 305502.7 |
C. inne | 246500 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 9201856.09 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9201856.09 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9201856.09 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 551856.09 |
– inne środki pieniężne | 8650000 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 211699.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 39856911.15 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 39856911.15 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23564000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23564000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 11816101.64 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4476809.51 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4476809.51 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4476809.51 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16292911.15 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4476809.51 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4476809.51 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4476809.51 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4476809.51 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1780076.01 |
A. zysk netto | 1780076.01 |
B. strata netto | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41636987.16 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41636987.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1780076.01 |
II. Korekty razem | -3303639.46 |
1. Amortyzacja | 2988433.89 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 96408.52 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -61359.37 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1504534.2 |
6. Zmiana stanu zapasów | -845993.91 |
7. Zmiana stanu należności | -1673841.53 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 120584.38 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2423337.24 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1523563.45 |
I. Wpływy | 78997.6 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 78997.6 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– odsetki | 0 |
II. Wydatki | 828882.26 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 811244.03 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 17638.23 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -749884.66 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 1444008.72 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1316898.31 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11102.04 |
8. Odsetki | 116008.37 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1444008.72 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3717456.83 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3717456.83 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 12919312.92 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9201856.09 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 86157.5 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 62512494.69 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 62798735.97 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1264656.39 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 220395.19 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 758019.92 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 64969426.93 |
I. Amortyzacja | 3113217.75 |
II. Zużycie materiałów i energii | 10859214.05 |
III. Usługi obce | 20083935.96 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1757335.01 |
V. Wynagrodzenia | 23469599.95 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4783767.23 |
– emerytalne | 2065736.78 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 357498.68 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 544858.3 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2456932.24 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 6898230.85 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 70578.01 |
IV. Inne przychody operacyjne | 6827652.84 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 522015.14 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 522015.14 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3919283.47 |
G. Przychody finansowe | 350814.08 |
II. Odsetki, w tym: | 350814.08 |
H. Koszty finansowe | 66651.59 |
I. Odsetki, w tym: | 66651.59 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4203445.96 |
J. Podatek dochodowy | 1032332 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3171113.96 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 89974073.44 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 48808101.12 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27564000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18072987.16 |
VI. Zysk (strata) netto | 3171113.96 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41165972.32 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 7071058.55 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17018 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6604954.41 |
– długoterminowa | 3761646 |
– krótkoterminowa | 2843308.41 |
3. Pozostałe rezerwy | 449086.14 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 449086.14 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 196315.16 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 167213 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 29102.16 |
A. kredyty i pożyczki | 29102.16 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8672654.37 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15950.35 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7293.15 |
– do 12 miesięcy | 7293.15 |
B. inne | 8657.2 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8271468.14 |
A. kredyty i pożyczki | 134621.09 |
C. inne zobowiązania finansowe | 13328.43 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4202837.04 |
– do 12 miesięcy | 4202837.04 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 14502.4 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2129256.26 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1520593.43 |
I. inne | 256329.49 |
4. Fundusze specjalne | 385235.88 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25225944.24 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25225944.24 |
– długoterminowe | 22743756.71 |
– krótkoterminowe | 2482187.53 |
Aktywa razem | 89974073.44 |
A. Aktywa trwałe | 64767129.74 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 210730.73 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 207696.73 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 3034 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 63597196.86 |
1. Środki trwałe | 62048991.41 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 54527.9 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 59268733.87 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 1117724.64 |
D. środki transportu | 667514.34 |
E. inne środki trwałe | 940490.66 |
2. Środki trwałe w budowie | 1548205.45 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 959202.15 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 790746 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 168456.15 |
B. Aktywa obrotowe | 25206943.7 |
I. Zapasy | 3746267.19 |
1. Materiały | 2925574.62 |
3. Produkty gotowe | 652579.95 |
4. Towary | 150256.11 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 17856.51 |
II. Należności krótkoterminowe | 7291872.13 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 13287.13 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13287.13 |
– do 12 miesięcy | 13287.13 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 7278585 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6562766.66 |
– do 12 miesięcy | 6562766.66 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 442162.05 |
C. inne | 273656.29 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 14123881.31 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14123881.31 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14123881.31 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 443881.31 |
– inne środki pieniężne | 13680000 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44923.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41636987.16 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41636987.16 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23564000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4000000 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27564000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16292911.15 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1780076.01 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1780076.01 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1780076.01 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18072987.16 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1780076.01 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1780076.01 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1780076.01 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1780076.01 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3171113.96 |
A. zysk netto | 3171113.96 |
B. strata netto | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48808101.12 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48808101.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3171113.96 |
II. Korekty razem | 538989.58 |
1. Amortyzacja | 3113217.75 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 69305.2 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -70990.14 |
5. Zmiana stanu rezerw | -849307.96 |
6. Zmiana stanu zapasów | -714008.24 |
7. Zmiana stanu należności | -1256705.21 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1818688.53 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1571210.35 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3710103.54 |
I. Wpływy | 70578.01 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 70578.01 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– odsetki | 0 |
II. Wydatki | 1571595.41 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7948 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3034 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 1560613.41 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1501017.4 |
I. Wpływy | 4000000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
II. Wydatki | 1287060.92 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1210286.55 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12368.05 |
8. Odsetki | 64406.32 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2712939.08 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4922025.22 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4922025.22 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9201856.09 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14123881.31 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 104294.71 |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przebudowa i modernizacja bloku A-1 w Szpitalu Uzdrowiskowym Zimowit oraz Sanatorium Uzdrowiskowego Gołąbek celem podniesienia poziomu lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze Rymanowa Zdroju | 8 115 249,06 zł | 6 176 955,10 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/780398/ |
Przebudowa i rozbudowa Sanatorium Uzdrowiskowego Anna wraz z przebudową zabytkowego budynku fizykoterapii na obszarze Uzdrowiska Rymanów Zdrój | 11 266 178,22 zł | 6 856 926,66 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/780400/ |
Przebudowa i modernizacja zakładów przyrodoleczniczych w Szpitalach Uzdrowiskowych Zimowit i Eskulap oraz Sanatorium Uzdrowiskowego Opatrzność zlokalizowanych na obszarze Rymanowa Zdroju | 6 905 877,19 zł | 5 267 961,28 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 6.1. Rozwój potencjału endogenicznego regionu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/780399/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc