| Nazwa: | SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ |
| Data rejestracji: | 25 lip 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000118475 |
| NIP: | 6870005556 |
| REGON: | 37030115000000 |
| Kod pocztowy: | 38-500 |
| Województwo: | — |
| Adres: | JANA PAWŁA II, 59, SANOK, 38-500, SANOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 26402500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6870005556 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09124023401111000031912275 | PEKAO I Oddział w Sanoku | ul. Kościuszki 4 38-500 sanocki POLSKA |
| 43124023401111001096139500 | PEKAO I Oddział w Sanoku | ul. Kościuszki 4 38-500 sanocki POLSKA |
| 44156000132002781900000002 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 63124023401111001002240036 | PEKAO I Oddział w Sanoku | ul. Kościuszki 4 38-500 sanocki POLSKA |
| 64105015621000009031294300 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 76114012250000526406001002 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
| 86105015621000009031294292 | INGBSK Oddział w Tarnowie, ul. Krakowska 46 | ul. Krakowska 46 33-100 Tarnów POLSKA |
| 94124017921111001064858727 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 77124023401111001043422880 | PEKAO I Oddział w Sanoku | ul. Kościuszki 4 38-500 sanocki POLSKA |
| 06114012250000526406001001 | mBank Oddział Korporacyjny Rzeszów | ul. Sokoła 6 35-010 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA SANOK | Wspólnik | 2002-07-25 | 52.805 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 26.402.500,00 ZŁ | 370440710 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW TADEUSZ SOŁTYSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-09 | 2024-12-13 |
| BEATA WIĘCH | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-16 | Brak danych |
| MAŁGORZATA MARCIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-12-13 | Brak danych |
| ARKADIUSZ MAREK ZŁOTNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-09 | Brak danych |
| ADAM PAŁACKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-27 | 2019-07-09 |
| EUGENIUSZ KOPKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-24 | 2021-08-16 |
| STANISŁAW ANDRZEJ WOLWOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-24 | 2021-08-16 |
| PIOTR FRĄCZEK | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-04 | 2019-07-09 |
| WŁADYSŁAW TUREK | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-04 | 2018-08-10 |
| GRZEGORZ MICHAŁ PASTUSZKO | Członek Organu Nadzoru | 2015-08-18 | 2016-12-27 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ELŻBIETA DRWIĘGA | zgłaszający - członek zarządu |
| TOMASZ ADAM MATUSZEWSKI | Beneficjent |
| AGNIESZKA JOANNA LESZCZYŃSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JOLANTA IRENA LEMKO | Prokurent | 2019-05-13 | 2019-07-25 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JOLANTA IRENA LEMKO | Prokurent | 2019-07-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| TOMASZ ADAM MATUSZEWSKI | Beneficjent | BURMISTRZ MIASTA SANOKA REPREZENTUJĄCY GMINĘ MIASTA SANOKA BĘDĄCĄ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK KARAŚ | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-26 | 2020-06-16 |
| ELŻBIETA DRWIĘGA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-07-26 | Brak danych |
| CZESŁAW BARTKOWSKI | PREZES | 2002-07-25 | 2015-06-29 |
| DOMINIK MIKOŁAJ WITEK | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-16 | 2021-05-05 |
| KRZYSZTOF JAROSZ | PREZES ZARZĄDU | 2021-05-05 | 2024-07-23 |
| ANNA KULLANDA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-25 | 2015-06-29 |
| ANDRZEJ KRZYSIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-07-25 | 2018-04-06 |
| ZBIGNIEW MAGRYTA | PREZES ZARZĄDU | 2015-06-29 | 2019-07-26 |
| BARTŁOMIEJ JAKUB FLORIAN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-06-29 | 2019-07-26 |
| AGNIESZKA LESZCZYŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2024-10-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68886405.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 63818630.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -343073.52 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 720487.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4690361.6 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72234696.15 |
| I. Amortyzacja | 16035479.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17761941.09 |
| III. Usługi obce | 5606556.66 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5441198.1 |
| – podatek akcyzowy | 19312 |
| V. Wynagrodzenia | 18259843.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4371963.41 |
| – emerytalne | 1687620.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 397434.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4360279.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3348290.29 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4231132.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25274.66 |
| II. Dotacje | 2838159.95 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29065.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1338632.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 185622.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 185622.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 697219.48 |
| G. Przychody finansowe | 97912.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 97912.58 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 579609.87 |
| I. Odsetki, w tym: | 172171.6 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 407438.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 215522.19 |
| J. Podatek dochodowy | 132716 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 82806.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 119361319.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65222526.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26402500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38737219.96 |
| VI. Zysk (strata) netto | 82806.19 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54138793.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4509174.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 206439 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4302735.24 |
| – długoterminowa | 2157595 |
| – krótkoterminowa | 2145140.24 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2976240.39 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2976240.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 2976240.39 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9757760.85 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9688547.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 2670000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1350000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3222583.72 |
| – do 12 miesięcy | 3222583.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1203183.4 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 667168.94 |
| I. inne | 575611.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 69213.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 36895618.33 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36895618.33 |
| – długoterminowe | 33840819.21 |
| – krótkoterminowe | 3054799.12 |
| Aktywa razem | 119361319.96 |
| A. Aktywa trwałe | 93147905.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3130626.05 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3130626.05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 89001558.84 |
| 1. Środki trwałe | 86826074.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 307001.63 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 70615489.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13997937.34 |
| D. środki transportu | 1617402.19 |
| E. inne środki trwałe | 288244.13 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2175483.92 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 164829.89 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 164829.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 164829.89 |
| – udziały lub akcje | 164829.89 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 850891 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 850891 |
| B. Aktywa obrotowe | 26213414.18 |
| I. Zapasy | 11082238.56 |
| 1. Materiały | 11082238.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10759670.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4086.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4086.21 |
| – do 12 miesięcy | 4086.21 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10755584.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8653222.8 |
| – do 12 miesięcy | 8653222.8 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 661139.12 |
| C. inne | 1441222.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3988142.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3963256.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3963256.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3900965.35 |
| – inne środki pieniężne | 62291.07 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 24886.2 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 383362.47 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65139719.96 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65139719.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26402500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26402500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39135701.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -398481.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 398481.57 |
| – pokrycia straty | 398481.57 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38737219.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -398481.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 398481.57 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 398481.57 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 398481.57 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 82806.19 |
| A. zysk netto | 82806.19 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65222526.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65222526.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 82806.19 |
| II. Korekty razem | 1194993.8 |
| 1. Amortyzacja | 16035479.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1064.97 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 578031.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -25274.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 777088.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8451058.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3934860.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 539151.08 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3104860.6 |
| 10. Inne korekty | -1217639.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1277799.99 |
| I. Wpływy | 26818.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26818.74 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 7395562.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7230732.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 164829.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7368743.71 |
| I. Wpływy | 4268548.39 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 268548.39 |
| II. Wydatki | 2999528.56 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1330000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1500000 |
| 8. Odsetki | 169528.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1269019.83 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4821923.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4821923.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8785180.31 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3963256.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1691080.19 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 81460477.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76733253.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 594058.38 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 451767.42 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3681398.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88976149.01 |
| I. Amortyzacja | 16992219.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 30162682.84 |
| III. Usługi obce | 5921919.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5767885.59 |
| – podatek akcyzowy | 22242 |
| V. Wynagrodzenia | 21450060.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4934416.85 |
| – emerytalne | 1942345.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 384363.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3362599.41 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7515671.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5822231.23 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 76039.06 |
| II. Dotacje | 2697084.62 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 693182.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2355924.9 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 229297.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 229297.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1922737.63 |
| G. Przychody finansowe | 351359.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 205876.51 |
| – od jednostek powiązanych | 37539.12 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 145483.41 |
| H. Koszty finansowe | 368748.23 |
| I. Odsetki, w tym: | 368355.03 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 393.2 |
| – w jednostkach powiązanych | 393.2 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1940125.94 |
| J. Podatek dochodowy | 57543 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1997668.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 131627580.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 63224857.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 26402500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 38820026.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1997668.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 68402723.68 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4437018.95 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 248221 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4188797.95 |
| – długoterminowa | 2304937 |
| – krótkoterminowa | 1883860.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12274968.98 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12274968.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 10494212 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1780756.98 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8531322.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8468039.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 148428 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 1050000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3891719.28 |
| – do 12 miesięcy | 3891719.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1371307.43 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 782853.25 |
| I. inne | 1223731.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 63282.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 43159413.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43159413.49 |
| – długoterminowe | 40872769.13 |
| – krótkoterminowe | 2286644.36 |
| Aktywa razem | 131627580.89 |
| A. Aktywa trwałe | 107871776.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2297653.21 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2297653.21 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 103876996.47 |
| 1. Środki trwałe | 82292540.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 284955.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 67349534.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13139586.54 |
| D. środki transportu | 1250020.92 |
| E. inne środki trwałe | 268443.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 21584455.89 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 861996.69 |
| 1. Nieruchomości | 703760 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 158236.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | 158236.69 |
| – udziały lub akcje | 158236.69 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 835130 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 835130 |
| B. Aktywa obrotowe | 23755804.52 |
| I. Zapasy | 5317769.99 |
| 1. Materiały | 4985342.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 332427.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14276863.99 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 473031.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23031.13 |
| – do 12 miesięcy | 23031.13 |
| B. inne | 450000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13803832.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10965086.91 |
| – do 12 miesięcy | 10965086.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 654759.81 |
| C. inne | 2183986.14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3629946.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3612253.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3612253.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3460053.47 |
| – inne środki pieniężne | 152199.96 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 17693.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 531223.87 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65222526.15 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65222526.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 26402500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 26402500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38737219.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 82806.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 82806.19 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 82806.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 38820026.15 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 82806.19 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 82806.19 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 82806.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 82806.19 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1997668.94 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1997668.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 63224857.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 63224857.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1997668.94 |
| II. Korekty razem | 15399472.2 |
| 1. Amortyzacja | 16992219.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -629.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 222324.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -768828.51 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -72155.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5764468.57 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3517193.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1595133.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3367515.24 |
| 10. Inne korekty | -1448352.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13401803.26 |
| I. Wpływy | 82741.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76541.45 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6200 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6200 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 29590219.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29590219.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -29507477.64 |
| I. Wpływy | 20141850 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10642640 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9499210 |
| II. Wydatki | 4387178.61 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2670000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 1350000 |
| 8. Odsetki | 367178.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15754671.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -351002.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -351002.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3963256.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3612253.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1290261.59 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
