Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OŁAWIE

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OŁAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W OŁAWIE
Data rejestracji: 16 sty 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000076414
NIP: 9120002710
REGON: 00061736700000
Kod pocztowy: 55-200 (Firmy w —, , 55-200)
Voivodeship:
Adres: OPOLSKA, 50, OŁAWA, 55-200, OŁAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 6400000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 6400000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 640000

Dane podatkowe

NIP: 9120002710
Data rejestracji: 01 lut 2002
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
75160014621830088320000001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
91160014621830088320000004 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
17958500070010002222000001 Brak danych Brak danych
51109024280000000614078293 SANPL 1 Oddział w Oławie ul. 3 Maja 2A 55-200 oławski POLSKA
89109024280000000106775078 SANPL 1 Oddział w Oławie ul. 3 Maja 2A 55-200 oławski POLSKA
78109024280000000614078292 SANPL 1 Oddział w Oławie ul. 3 Maja 2A 55-200 oławski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4531Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4532Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ERWIN JERZY MONASTYRSKI Beneficjent Brak danych
WIESŁAW WIERZBICKI Beneficjent Brak danych
MARIA BOŻENA POLAKOWSKA Beneficjent Brak danych
MAREK SZPONAR Beneficjent 1962-06-12
SZCZEPAN SZAFRAN Beneficjent 1962-12-16
MAŁGORZATA ENGEL Beneficjent 1962-12-16
ERWIN JERZY MONASTYRSKI zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MARIA TRUSKAWIECKA Prokurent 2016-07-07 2017-09-08 SAMOISTNA
WITOLD WOŹNIAKOWSKI Prokurent 2005-06-14 2012-06-18 PROKURA SAMOISTNA
PIOTR MICHAŁ KOWALCZYK Prokurent 2006-06-30 2007-08-14 PROKURA SAMOISTNA
KRYSTYNA WOJDYŁA Prokurent 2010-08-12 2011-10-25 PROKURA JEDNOOSOBOWA
MAGDALENA TERESA PAWLAK OLEJNIK Prokurent 2011-10-25 2017-05-15 PROKURA JEDNOOSOBOWA
AGNIESZKA DOROTA CHMIEL Prokurent 2011-10-25 2014-01-15 PROKURA JEDNOOSOBOWA
AGNIESZKA CIEPLIK Prokurent 2012-06-18 2015-10-20 PROKURA JEDNOOSOBOWA
JERZY HERCHENREDER Prokurent 2016-07-07 2018-01-29 SAMOISTNA
AGNIESZKA PIANKOWSKA BIELENDA Prokurent 2010-08-12 2016-07-07 PROKURA JEDNOOSOBOWA
ANNA JANUSEK Prokurent 2017-09-08 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
IRENA WLAZŁO Członek Organu Nadzoru 2002-01-16 2010-08-12
LEOKADIA MAŁGORZATA SŁOWIŃSKA KOZIERSKA Członek Organu Nadzoru 2002-05-20 2006-07-31
BOGUSŁAW KRAWCZYK Członek Organu Nadzoru 2002-05-20 2003-08-22
KATARZYNA MARZEC Członek Organu Nadzoru 2003-04-24 2006-07-31
MARIA STANISŁAWA KRALL Członek Organu Nadzoru 2003-08-01 2010-11-03
JERZY MARIAN WORWA Członek Organu Nadzoru 2010-08-12 2011-03-04
ANDRZEJ WOŹNIAK Członek Organu Nadzoru 2010-08-12 2011-01-07
BOGUSŁAW KRAWCZYK Członek Organu Nadzoru 2010-11-03 2019-04-26
WIESŁAW WIERZBICKI Członek Organu Nadzoru 2011-01-07 2018-01-29
DARIUSZ POPŁONYK Członek Organu Nadzoru 2011-01-07 2011-03-04

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
MARIA BOŻENA POLAKOWSKA Beneficjent WICESTAROSTA POWIATU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAN KAZIMIERZ KOWALCZYK PREZES ZARZĄDU 2002-01-16 2006-05-30
KRYSTYNA WOJDYŁA CZŁONEK ZARZĄDU 2002-01-16 2010-08-12
WALDEMAR RAJCHEL CZŁONEK ZARZĄDU 2002-01-16 2004-05-20
JACEK KRZYSZTOF PYCHOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2004-05-20 2006-05-30
JACEK KRZYSZTOF PYCHOWSKI PREZES ZARZĄDU 2006-05-30 2010-08-12
ERWIN JERZY MONASTYRSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2007-08-14 2010-08-12
ERWIN JERZY MONASTYRSKI PREZES ZARZĄDU 2010-08-12 Brak danych
JERZY ZIELIŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2010-08-12 2011-06-24
AGNIESZKA CIEPLIK CZŁONEK ZARZĄDU 2015-10-20 2017-05-15
WIESŁAW WIERZBICKI CZŁONEK ZARZĄDU - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY NA OKRES OD 01.02.2017R. DO 30.04.2017R. 2017-05-15 2017-09-08

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-14 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 24523442.6
        A. Kapitał (fundusz) własny 6766643.05
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6400000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -695316.36
                VI. Zysk (strata) netto 1061959.41
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17756799.55
                I. Rezerwy na zobowiązania 212503.51
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20586
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 191917.51
                                – długoterminowa 159475.63
                                – krótkoterminowa 32441.88
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 8946060.61
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 8946060.61
                                A. kredyty i pożyczki 33390.15
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 8912670.46
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8545999.16
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8424956.49
                                A. kredyty i pożyczki 1031679.4
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 2687500.34
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2242957.54
                                        – do 12 miesięcy 2242957.54
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1322865.29
                                H. z tytułu wynagrodzeń 714215.2
                                I. inne 425738.72
                        4. Fundusze specjalne 121042.67
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 52236.27
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 52236.27
                                – długoterminowe 19437.01
                                – krótkoterminowe 32799.26
Aktywa razem 24523442.6
        A. Aktywa trwałe 18812695.96
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 15758634.44
                        1. Środki trwałe 15758634.44
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 5019.27
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1166957.09
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 345072.02
                                D. środki transportu 14159659.83
                                E. inne środki trwałe 81926.23
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 113149.52
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 113149.52
                IV. Inwestycje długoterminowe 2920326
                        1. Nieruchomości 2713326
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 207000
                                A. w jednostkach powiązanych 207000
                                        – udziały lub akcje 95000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 112000
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20586
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20586
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 5710746.64
                I. Zapasy 941705.5
                        1. Materiały 580088.88
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 361616.62
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4043708.43
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 4043708.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3641150.2
                                        – do 12 miesięcy 3641150.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 156469.24
                                C. inne 246088.99
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 309049.55
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 309049.55
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 309049.55
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 266360.01
                                        – inne środki pieniężne 42689.54
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 416283.16
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 5704683.64
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 5704683.64
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6400000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6400000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1275201.22
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1275201.22
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 579884.86
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 695316.36
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1061959.41
                A. zysk netto 1061959.41
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 6766643.05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 6766643.05

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1061959.41
        II. Korekty razem 3845263.23
                1. Amortyzacja 3132140.36
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 389.68
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1067588.74
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -394039.79
                5. Zmiana stanu rezerw -27670.12
                6. Zmiana stanu zapasów -176407.13
                7. Zmiana stanu należności -215386
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1739694.96
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -928237.83
                10. Inne korekty -352809.64
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4907222.64
        I. Wpływy 442857.91
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 432890.24
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 9967.67
        II. Wydatki 365980.96
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 158980.96
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 207000
                        A. w jednostkach powiązanych 207000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 76876.95
        I. Wpływy 6909.96
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 6909.96
        II. Wydatki 5215967.41
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1237289.45
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2904892.06
                8. Odsetki 1068625.9
                9. Inne wydatki finansowe 5160
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5209057.45
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -224957.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -225080.75
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 122.89
F. Środki pieniężne na początek okresu 534007.41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 309049.55
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 145643.19

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 39696673.07
        – od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 36824374.47
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2872298.6
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35869585.05
        – jednostkom powiązanym 0
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 33188249.02
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2681336.03
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 3827088.02
D. Koszty sprzedaży 248562.28
E. Koszty ogólnego zarządu 2682118.91
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 896406.83
G. Pozostałe przychody operacyjne 1993956.57
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 394039.79
        II. Dotacje 57700.83
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1542215.95
H. Pozostałe koszty operacyjne 761138.37
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 41103.07
        III. Inne koszty operacyjne 720035.3
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 2129225.03
J. Przychody finansowe 6909.96
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1037.16
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 5872.8
K. Koszty finansowe 1074175.58
        I. Odsetki, w tym: 1068625.9
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 5549.68
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 1061959.41
M. Podatek dochodowy 0
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 1061959.41
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-18 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 25739205.14
        A. Kapitał (fundusz) własny 7151104.3
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 6400000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 366643.05
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2627774
                VI. Zysk (strata) netto 3012235.25
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 18588100.84
                I. Rezerwy na zobowiązania 297420.61
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14769
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 282651.61
                                – długoterminowa 248188.35
                                – krótkoterminowa 34463.26
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 7866571.1
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 7866571.1
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 7866571.1
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 10386720.66
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 322111.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 322111.22
                                        – do 12 miesięcy 322111.22
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9915697.57
                                A. kredyty i pożyczki 33390.15
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 3118110.39
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4602452.84
                                        – do 12 miesięcy 4602452.84
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 913665.64
                                H. z tytułu wynagrodzeń 756819.21
                                I. inne 491259.34
                        4. Fundusze specjalne 148911.87
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 37388.47
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 37388.47
                                – długoterminowe 7043.07
                                – krótkoterminowe 30345.4
Aktywa razem 25739205.14
        A. Aktywa trwałe 18818273.3
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 15115776.27
                        1. Środki trwałe 15115776.27
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1077949.17
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 410997.7
                                D. środki transportu 13523920.44
                                E. inne środki trwałe 102908.96
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 154512.03
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 154512.03
                IV. Inwestycje długoterminowe 3533216
                        1. Nieruchomości 3438216
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 95000
                                A. w jednostkach powiązanych 95000
                                        – udziały lub akcje 95000
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14769
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14769
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 6920931.84
                I. Zapasy 904266.19
                        1. Materiały 529448.3
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 374817.89
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 4920402.27
                        1. Należności od jednostek powiązanych 1397223.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1397223.43
                                        – do 12 miesięcy 1397223.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3523178.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2357441.35
                                        – do 12 miesięcy 2357441.35
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 924638.26
                                C. inne 241099.23
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 590053
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 590053
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 590053
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 541027.72
                                        – inne środki pieniężne 49025.28
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 506210.38
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 6766643.05
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 6766643.05
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 6400000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 6400000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 366643.05
                        A. zwiększenie (z tytułu) 366643.05
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 366643.05
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 366643.05
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -695316.36
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 695316.36
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 695316.36
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2627774
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 695316.36
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2627774
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3012235.25
                A. zysk netto 3012235.25
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 7151104.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 7151104.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3012177.68
        II. Korekty razem 2206799.04
                1. Amortyzacja 3462293.71
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -179096.87
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1181702
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -305759.11
                5. Zmiana stanu rezerw 90734.1
                6. Zmiana stanu zapasów 37439.31
                7. Zmiana stanu należności -918056.35
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 823761.32
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 104775.02
                10. Inne korekty -2090994.09
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5218976.72
        I. Wpływy 417759.11
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 305759.11
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 112000
                        A. w jednostkach powiązanych 112000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 182800.83
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 182800.83
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 234958.28
        I. Wpływy 9013.59
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 9013.59
        II. Wydatki 5181945.14
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1031679.4
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2959550.15
                8. Odsetki 1190715.59
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -5172931.55
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 281003.45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 280945.88
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -57.57
F. Środki pieniężne na początek okresu 309049.55
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 590053
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 86976.07

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 41339058.46
        – od jednostek powiązanych 14281011.46
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 39544267.97
        II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1794790.49
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 35632508.38
        – jednostkom powiązanym 11797572.35
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 33899158.25
        II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1733350.13
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 5706550.08
D. Koszty sprzedaży 75237.89
E. Koszty ogólnego zarządu 3080229.64
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) 2551082.55
G. Pozostałe przychody operacyjne 1809207.05
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 305759.11
        II. Dotacje 82531.09
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1420916.85
H. Pozostałe koszty operacyjne 345976.67
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 24576.84
        III. Inne koszty operacyjne 321399.83
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 4014312.93
J. Przychody finansowe 188637.91
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 9013.59
                – od jednostek powiązanych 8396.26
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 179624.32
K. Koszty finansowe 1190715.59
        I. Odsetki, w tym: 1190715.59
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 3012235.25
M. Podatek dochodowy 0
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 3012235.25

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc