| Nazwa: | WROCŁAWSKI PARK WODNY SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | WROCŁAWSKI PARK WODNY |
| Data rejestracji: | 25 lis 2004 (20 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000222251 |
| NIP: | 8992522058 |
| REGON: | 93304118100000 |
| Adres: | BOROWSKA, 99, WROCŁAW, 50-558, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 110591633,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 110591633,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 110591633 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@AQUAPARK.WROC.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8992522058 |
| Data rejestracji: | 07 gru 2004 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05102052260000610206347134 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 18102052260000660205275872 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 81102052260000610205275856 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 11113010330018820889200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Dolnośląski | ul. gen. Romualda Traugutta 45 54-416 Wrocław POLSKA |
| 68102052260000670206901419 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 52102052260000650204441788 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 57102052260000630204441796 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #9311Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #9319Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
| #9329Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #9604Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #8551Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH |
| #9313Z | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK SUTRYK | Beneficjent |
| PAWEŁ RAFAŁ RAŃDA | reprezentant |
| GRZEGORZ JAN KALISZCZAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PAWEŁ MICHAŁ MORAS | Członek Organu Nadzoru | 2004-11-25 | 2008-05-12 |
| CEZARY MUSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-05 | Brak danych |
| TOMASZ KOMINEK | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-11 | 2024-09-19 |
| JOLANTA SZCZEPAŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-12 | 2014-07-21 |
| WOJCIECH ADAMSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-12 | 2012-04-18 |
| PRZEMYSŁAW KALEMBA | Członek Organu Nadzoru | 2008-11-18 | 2011-02-04 |
| ANDRZEJ HREHOROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-31 | Brak danych |
| WOJCIECH DAMIAN GĘSTWA | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-20 | 2024-08-05 |
| PAWEŁ WOJTYCZKA | Członek Organu Nadzoru | 2011-02-04 | 2012-11-15 |
| JACEK DŻEDZYK | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-18 | 2014-07-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| REMIGIUSZ NOWAKOWSKI | Prokurent | 2004-11-25 | 2007-02-06 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KAMILA KRUPIŃSKA KUSOWSKA | Prokurent | 2010-08-17 | 2014-07-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| AGATA BROŻEK | Prokurent | 2011-07-22 | 2012-02-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| ARKADIUSZ STAŚKIEWICZ | Prokurent | 2012-02-07 | 2019-03-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| DOROTA BREJNA | Prokurent | 2019-03-21 | 2020-05-19 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| JACEK BIRUNT | Prokurent | 2019-10-30 | 2022-10-13 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KORNEL KEMPIŃSKI | Prokurent | 2019-10-30 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAGDALENA WARZYŃSKA | Prokurent | 2022-10-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF KINIORSKI | Prokurent | 2007-02-06 | 2008-11-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
| BEATA MAGDALENA ROGOZIŃSKA | Prokurent | 2008-11-18 | 2009-03-31 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JACEK SUTRYK | Beneficjent | KONTROLA NAD OSOBĄ PRAWNĄ TJ. GMINĄ WROCŁAW BĘDĄCĄ WŁAŚCICIELEM 100% AKCJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| GMINA WROCŁAW | Jedyny Akcjonariusz | 2008-04-14 | 931934839 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 71117986.43 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68850254.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2267732 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49834278.73 |
| I. Amortyzacja | 5792866.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12797686.89 |
| III. Usługi obce | 6971744.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1022485.26 |
| – podatek akcyzowy | 28365 |
| V. Wynagrodzenia | 15693579.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2602065.05 |
| – emerytalne | 1014243.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4047428.08 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 906422.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21283707.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4959689.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6097.56 |
| II. Dotacje | 24992.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4928598.96 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 400579.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 400579.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25842817.4 |
| G. Przychody finansowe | 161073.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 161073.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 8852844.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 4784325.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4068518.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17151046.8 |
| J. Podatek dochodowy | 1848242.16 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15302804.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 197121551.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 92397722.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 106288633 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2213315.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -31407030.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15302804.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 104723829.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 614157.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 614157.57 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 614157.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 88127831.31 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 88127831.31 |
| A. kredyty i pożyczki | 14300000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 73319488.19 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 508343.12 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14228937.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14176759 |
| A. kredyty i pożyczki | 121931.18 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 7062472.74 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4720834.19 |
| – do 12 miesięcy | 4720834.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1116621.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1035676.41 |
| I. inne | 119222.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 52178.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1752902.95 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1752902.95 |
| – długoterminowe | 1110281.42 |
| – krótkoterminowe | 642621.53 |
| Aktywa razem | 197121551.35 |
| A. Aktywa trwałe | 180645489.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 209340.29 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 209340.29 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 179084921.2 |
| 1. Środki trwałe | 168618468.5 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 33823142 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 128619970.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3087392.08 |
| D. środki transportu | 620830.82 |
| E. inne środki trwałe | 2467133.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10466452.7 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1351228.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1351228.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16476061.68 |
| I. Zapasy | 232047.65 |
| 1. Materiały | 62916.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 150472.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 18658.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3824836.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3824836.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1104528.22 |
| – do 12 miesięcy | 1104528.22 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2598367.96 |
| C. inne | 121940.79 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11829215.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11829215.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11829215.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2539288.3 |
| – inne środki pieniężne | 9289927.21 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 589961.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 74594917.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 74594917.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 103788633 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2500000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2500000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 106288633 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2213315.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2213315.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -31407030.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 31407030.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 31407030.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 31407030.76 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -31407030.76 |
| 6. Wynik netto | 15302804.64 |
| A. zysk netto | 15302804.64 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 92397722.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 92397722.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15302804.64 |
| II. Korekty razem | 10311083.45 |
| 1. Amortyzacja | 5792866.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4672111.63 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6097.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 103822.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -124619.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | -249833.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3087691.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -973492.36 |
| 10. Inne korekty | 4184016.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25613888.09 |
| I. Wpływy | 6097.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6097.56 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 24816584.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24816584.05 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24810486.49 |
| I. Wpływy | 16800000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2500000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14300000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8881225.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 915979.61 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 5000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2965245.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7918774.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8722176.37 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8722176.37 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3107039.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11829215.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 52695.43 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 91857072.28 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 88959486 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2897586.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 70782601.39 |
| I. Amortyzacja | 6823187.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 22888090.45 |
| III. Usługi obce | 8491338.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1697268.68 |
| – podatek akcyzowy | 33048 |
| V. Wynagrodzenia | 20162303.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3486370.59 |
| – emerytalne | 1334476.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6117400.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1116641.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 21074470.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 606906.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4215.42 |
| II. Dotacje | 24992.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 577698.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 524559.58 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1273.7 |
| III. Inne koszty operacyjne | 523285.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 21156817.8 |
| G. Przychody finansowe | 664987.37 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 382207.72 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 282779.65 |
| H. Koszty finansowe | 7567851.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 6073641.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1494209.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 14253953.39 |
| J. Podatek dochodowy | 1938272.38 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 12315681.01 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 237075024.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 107016403.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 108591633 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2213315.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16104226.12 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12315681.01 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130058621.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1105679.39 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 146750.64 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 679945.83 |
| – długoterminowa | 19806.67 |
| – krótkoterminowa | 660139.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 278982.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 278982.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 91551817.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 91551817.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 23117148.04 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 67492746.11 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 413991.29 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 527931.78 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35035231.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34996922.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 3600072.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 7789771.51 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 211289.11 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20191040.15 |
| – do 12 miesięcy | 20191040.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1395334.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1272890.24 |
| I. inne | 536525.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 38308.62 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2365893.43 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2365893.43 |
| – długoterminowe | 512460.07 |
| – krótkoterminowe | 1853433.36 |
| Aktywa razem | 237075024.59 |
| A. Aktywa trwałe | 223833834.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 153095.25 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 153095.25 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 221879340.7 |
| 1. Środki trwałe | 171657899.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 34126142 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 128798359.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4157166.9 |
| D. środki transportu | 1149366.54 |
| E. inne środki trwałe | 3426864.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 50066459.2 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 154981.87 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1801398.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1801398.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13241190.2 |
| I. Zapasy | 848004.55 |
| 1. Materiały | 84564.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 414414.51 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 349025.56 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9451732.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9451732.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1358152.87 |
| – do 12 miesięcy | 1358152.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8046548.34 |
| C. inne | 47030.98 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2252606.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2252606.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2252606.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1667231.1 |
| – inne środki pieniężne | 585375.15 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 688847.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 92397722.14 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 92397722.14 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 106288633 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2303000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2303000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 2303000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 108591633 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2213315.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2213315.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16104226.12 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15302804.64 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15302804.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15302804.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 31407030.76 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 31407030.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15302804.64 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 16104226.12 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16104226.12 |
| 6. Wynik netto | 12315681.01 |
| A. zysk netto | 12315681.01 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 107016403.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 107016403.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12315681.01 |
| II. Korekty razem | 23219708.62 |
| 1. Amortyzacja | 6823187.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6061201.17 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4215.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 491521.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -615956.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5626895.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16389565.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 63934.56 |
| 10. Inne korekty | -362634.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 35535389.63 |
| I. Wpływy | 82582.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 82582.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 48561069.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48561069.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -48478487.66 |
| I. Wpływy | 14700000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12700000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 11333511.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 5000000 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 150378.88 |
| 8. Odsetki | 6183132.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3366488.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -9576609.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9576609.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11829215.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2252606.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 49908.96 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2004-11-25 | 2008-02-13 | BOROWSKA, 264, WROCŁAW, 50-558, WROCŁAW, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
