Search icon

TERMY CIEPLICKIE

Dane

Nazwa: TERMY CIEPLICKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: TERMY CIEPLICKIE
Data rejestracji: 22 sie 2012 (13 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000430598
NIP: 6112727006
REGON: 02189737600000
Kod pocztowy: 58-560
Miasto: Wojcieszyce, Lower Silesian Voivodeship
Województwo: Lower Silesian
Adres: PARK ZDROJOWY, 5, JELENIA GÓRA, 58-560, JELENIA GÓRA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 13799500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 6112727006
Data rejestracji: 01 lip 2013
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
04249000050000453071781271 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
53249000050000460037395397 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
#8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
#9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
#9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Beneficjenci

Imię Funkcja
JERZY LUCJAN ŁUŻNIAK Beneficjent
DARIUSZ STOLARCZYK Beneficjent
DARIUSZ STOLARCZYK zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KATARZYNA WIERSKA KUBERKA Członek Organu Nadzoru 2015-10-09 Brak danych
ZBIGNIEW ADAM SŁOWIK Członek Organu Nadzoru 2019-04-03 Brak danych
TAMARA ALICJA GRONICZ MLECZKO Członek Organu Nadzoru 2019-12-11 Brak danych
BOGUSŁAW GAŁKA Członek Organu Nadzoru 2013-08-12 2022-08-02
ANDRZEJ WALDEMAR GORZAŁCZYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2019-07-09 2022-02-28
ANDRZEJ SKOWRON Członek Organu Nadzoru 2012-08-22 2013-08-12
IRENA TABACZNIUK Członek Organu Nadzoru 2012-08-22 2019-04-03
RENATA ALICJA KWIATEK Członek Organu Nadzoru 2012-08-22 2013-08-12
BARTOSZ BARTNICZAK Członek Organu Nadzoru 2013-08-12 2015-10-09
DOROTA GNIEWOSZ Członek Organu Nadzoru 2022-08-02 Brak danych

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
GMINA JELENIA GÓRA Wspólnik 2012-08-22 27.599 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.799.500,00 ZŁ (TRZYNAŚCIE MILIONÓW SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) 230821523

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
JERZY LUCJAN ŁUŻNIAK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ZBIGNIEW JERZY KUBIELA PREZES ZARZĄDU 2012-08-22 2016-11-15
MIŁOSZ MICHAŁ SAJNOG CZŁONEK ZARZĄDU 2015-10-09 2016-12-20
MIŁOSZ MICHAŁ SAJNOG WICEPREZES ZARZĄDU 2016-12-20 Brak danych
BOGUSŁAW GAŁKA CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI NA CZAS OKREŚLONY DO CZASU POWOŁANIA PREZESA ZARZĄDU 2016-11-15 2016-12-20
DARIUSZ STOLARCZYK PREZES ZARZĄDU 2016-12-20 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 16581352.59
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 16664671.69
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -107258.27
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 23939.17
B. Koszty działalności operacyjnej 16972067.04
        I. Amortyzacja 583529.57
        II. Zużycie materiałów i energii 5190506.26
        III. Usługi obce 4127362.19
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 467886.59
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5388029.66
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1142628.17
                – emerytalne 482456.88
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 72124.6
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -390714.45
D. Pozostałe przychody operacyjne 554413.55
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 26864.29
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 418.49
        IV. Inne przychody operacyjne 527130.77
E. Pozostałe koszty operacyjne 33882.47
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10510.5
        III. Inne koszty operacyjne 23371.97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 129816.63
G. Przychody finansowe 18824.92
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 18824.92
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 15373.93
        I. Odsetki, w tym: 15117.34
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 256.59
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 133267.62
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 133267.62

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 18194698.44
        A. Kapitał (fundusz) własny 13672241.3
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 13799500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -260526.32
                VI. Zysk (strata) netto 133267.62
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 4522457.14
                I. Rezerwy na zobowiązania 220673
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 78708
                                – długoterminowa 58418
                                – krótkoterminowa 20290
                        3. Pozostałe rezerwy 141965
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 141965
                II. Zobowiązania długoterminowe 119415.15
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 119415.15
                                A. kredyty i pożyczki 95399
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 24016.15
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3641344.5
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3572295.3
                                A. kredyty i pożyczki 219598
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 15303.48
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2232871.3
                                        – do 12 miesięcy 2232871.3
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 401897.26
                                H. z tytułu wynagrodzeń 342080.33
                                I. inne 360544.93
                        4. Fundusze specjalne 69049.2
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 541024.49
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 541024.49
                                – długoterminowe 515616.58
                                – krótkoterminowe 25407.91
Aktywa razem 18194698.44
        A. Aktywa trwałe 12722483.15
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 12722483.15
                        1. Środki trwałe 12542771.18
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1690055.94
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10075817.02
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 444786.47
                                D. środki transportu 110809.58
                                E. inne środki trwałe 221302.17
                        2. Środki trwałe w budowie 179711.97
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 5472215.29
                I. Zapasy 172340.59
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 172340.59
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 717925.92
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 717925.92
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 80918.13
                                        – do 12 miesięcy 80918.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 533632.88
                                C. inne 103374.91
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4570326.96
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4570326.96
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 3166800
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 3166800
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1403526.96
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1096498.56
                                        – inne środki pieniężne 307028.4
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11621.82
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 11008770.41
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 390203.27
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 11398973.68
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 11659500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 2140000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2140000
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 2140000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 13799500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -650729.59
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 390203.27
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 390203.27
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 390203.27
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 650729.59
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 650729.59
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 650729.59
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -260526.32
        6. Wynik netto 133267.62
                A. zysk netto 133267.62
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13672241.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 133267.62
        II. Korekty razem 1148709.23
                1. Amortyzacja 583529.57
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 14206.01
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 107258.27
                6. Zmiana stanu zapasów -95041.45
                7. Zmiana stanu należności -270454.55
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 950259.64
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -30248.19
                10. Inne korekty -110800.07
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1281976.85
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 3472794.33
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 472794.33
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 3000000
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 3000000
                                – nabycie aktywów finansowych 3000000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3472794.33
        I. Wpływy 1399782
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1399782
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 724562.38
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 668676
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 41680.37
                8. Odsetki 14206.01
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 675219.62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1515597.86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1515597.86
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2919124.82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1403526.96
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 36924.39
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 22440080.2
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 22458839.31
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -50054
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 31294.89
B. Koszty działalności operacyjnej 21255399.64
        I. Amortyzacja 601387.27
        II. Zużycie materiałów i energii 7158985.74
        III. Usługi obce 5241770.25
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 477822.73
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6357789.07
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1332522.84
                – emerytalne 562736.33
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 85121.74
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1184680.56
D. Pozostałe przychody operacyjne 96541.59
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 25407.91
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 400
        IV. Inne przychody operacyjne 70733.68
E. Pozostałe koszty operacyjne 935400.6
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 246
        III. Inne koszty operacyjne 935154.6
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 345821.55
G. Przychody finansowe 204012.18
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 204012.18
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 279958.93
        I. Odsetki, w tym: 279683.72
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 275.21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 269874.8
J. Podatek dochodowy 287614
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -17739.2

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 19125346.66
        A. Kapitał (fundusz) własny 13996245.64
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 13799500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 214484.84
                VI. Zysk (strata) netto -17739.2
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5129101.02
                I. Rezerwy na zobowiązania 1401114.19
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 270727
                                – długoterminowa 68360
                                – krótkoterminowa 202367
                        3. Pozostałe rezerwy 1130387.19
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1130387.19
                II. Zobowiązania długoterminowe 6725.69
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6725.69
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 6725.69
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 3205644.56
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3118350.12
                                A. kredyty i pożyczki 95399
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 17281.79
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1748381.34
                                        – do 12 miesięcy 1748381.34
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 518455.47
                                H. z tytułu wynagrodzeń 396460.9
                                I. inne 342371.62
                        4. Fundusze specjalne 87294.44
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 515616.58
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 515616.58
                                – długoterminowe 491198.26
                                – krótkoterminowe 24418.32
Aktywa razem 19125346.66
        A. Aktywa trwałe 13749283.17
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 13749283.17
                        1. Środki trwałe 12410662.3
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 1690055.94
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 9996706.84
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 434312.17
                                D. środki transportu 79298.18
                                E. inne środki trwałe 210289.17
                        2. Środki trwałe w budowie 1338620.87
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 5376063.49
                I. Zapasy 148712.7
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 148712.7
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1172035.64
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1172035.64
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 138912.2
                                        – do 12 miesięcy 138912.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 817139.74
                                C. inne 215983.7
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 4043499.33
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4043499.33
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 166800
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 166800
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3876699.33
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3876699.33
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11815.82
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 13672241.3
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 341743.54
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 14013984.84
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 13799500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 13799500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -127258.7
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 133267.62
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 341743.54
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 475011.16
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 475011.16
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 260526.32
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 260526.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 260526.32
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 214484.84
        6. Wynik netto -17739.2
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 17739.2
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 13996245.64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -17739.2
        II. Korekty razem 1184443.64
                1. Amortyzacja 601387.27
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -169565.37
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 1180441.19
                6. Zmiana stanu zapasów 23627.89
                7. Zmiana stanu należności -454109.72
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -313479.25
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -25601.91
                10. Inne korekty 341743.54
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1166704.44
        I. Wpływy 3178868.64
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 3178868.64
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 3178868.64
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 178868.64
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 3000000
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1628187.29
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1628187.29
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1550681.35
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 244213.42
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 219598
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 15312.15
                8. Odsetki 9303.27
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -244213.42
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 2473172.37
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2473172.37
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1403526.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 3876699.33
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 31812.87

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc