Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "WODNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI "WODNIK" |
Data rejestracji: | 05 lut 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w luty 2003) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000150045 |
NIP: | 6110204161 |
REGON: | 23017928000000 |
Kod pocztowy: | 58-560 (Firmy w Lower Silesian, Wojcieszyce, Lower Silesian Voivodeship, 58-560) |
Miasto: | Wojcieszyce, Lower Silesian Voivodeship |
Voivodeship: | Lower Silesian |
Adres: | PLAC PIASTOWSKI, 21, JELENIA GÓRA, 58-560, JELENIA GÓRA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 228365000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 6110204161 |
Data rejestracji: | 01 paź 2006 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
79109026330000000105448489 | SANPL 3 Oddział w Jeleniej Górze | pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA |
77109019260000000514005240 | SANPL 1 Oddział w Jeleniej Górze | pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA |
20109026330000000656011172 | SANPL 3 Oddział w Jeleniej Górze | pl. Niepodległości 4 58-500 Jelenia Góra POLSKA |
17116022020000000038930963 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
#4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Imię | Funkcja |
---|---|
JERZY LUCJAN ŁUŻNIAK | Beneficjent |
KATARZYNA WIERSKA-KUBERKA | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
GMINA MIEJSKA JELENIA GÓRA | Wspólnik | 2003-02-05 | Brak danych | 456.730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 228.365.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA OSIEM MILIONÓW TRZYSTA SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) | 230821523 |
ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI | Wspólnik | 2003-02-05 | 2003-05-07 | 6441 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.576.400,00ZŁ (DWA MILIONY PIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH) | 230179245 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
HELENA SMOLARCZYK | Prokurent | 2003-02-05 | 2005-02-17 | ŁĄCZNA |
DANUTA GRZĘDZIŃSKA | Prokurent | 2005-11-17 | 2008-09-18 | SAMOISTNA |
ZOFIA ALEKSANDRA GRYBEL | Prokurent | 2008-09-18 | 2021-06-14 | PROKURA ŁĄCZNA |
MARINA KAŹMIERKIEWICZ TABAKA | Prokurent | 2008-09-18 | 2021-06-14 | PROKURA ŁĄCZNA |
ROBERT WÓJCIK | Prokurent | 2021-06-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
JOLANTA GERONO | Prokurent | 2021-06-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
KATARZYNA AGNIESZKA DOMINAS | Prokurent | 2022-07-15 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ANDRZEJ DOBROWOLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-02-05 | 2004-10-13 |
DANUTA STRAHL | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-23 | 2012-02-14 |
JERZY EDWARD SOBAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-03-23 | 2007-02-19 |
BOGDAN GNACY | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-13 | 2007-02-19 |
ROMAN HALCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-19 | 2016-04-07 |
ELŻBIETA ROZMUS | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-25 | 2009-04-01 |
JANUSZ ŁYCZKO | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-26 | 2018-12-21 |
BARBARA CHREBOR | Członek Organu Nadzoru | 2009-06-26 | 2020-06-22 |
RAFAŁ PIOTR MAZUR | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-14 | 2015-03-06 |
JACEK ANDRZEJ SZYDA | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-14 | 2017-07-24 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JERZY LUCJAN ŁUŻNIAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, - LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JÓZEF WIERSZYŁO | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-05 | 2005-01-11 |
SYLWESTER WALENTY SAMOL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-02-05 | 2003-07-23 |
SYLWESTER WALENTY SAMOL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-07-23 | 2004-10-13 |
STANISŁAW JAN DZIEDZIC | PREZES ZARZĄDU | 2005-01-11 | 2007-09-06 |
TADEUSZ PIOTR SIKORA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-02-17 | 2005-07-07 |
DANUTA GRZĘDZIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2005-09-14 | 2005-11-17 |
WOJCIECH JASTRZĘBSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-06 | 2020-07-20 |
MARIOLA ELŻBIETA LIPSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-09-06 | 2017-07-24 |
BARBARA IRENA RYCHTER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-07-24 | 2020-07-20 |
KATARZYNA WIERSKA KUBERKA | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-20 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58076746.68 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 57304252.17 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -51013.9 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 741670.56 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 81837.85 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 56310357.09 |
I. Amortyzacja | 13447274.99 |
II. Zużycie materiałów i energii | 6122497.1 |
III. Usługi obce | 5321249.62 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8488875.47 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 17405975.38 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4929742.33 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 520737.53 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 74004.67 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1766389.59 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2522218.68 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 783429.26 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 925100.65 |
IV. Inne przychody operacyjne | 813688.77 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2716488.3 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 772491.26 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 868771.07 |
III. Inne koszty operacyjne | 1075225.97 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1572119.97 |
G. Przychody finansowe | 715066.46 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 672027.09 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 43039.37 |
H. Koszty finansowe | 1159310.98 |
I. Odsetki, w tym: | 889421.43 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 193878.55 |
IV. Inne | 76011 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1127875.45 |
J. Podatek dochodowy | 208338.94 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 919536.51 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 313273704.21 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 229394479.86 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 228365000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 100088.67 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 9854.68 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 919536.51 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 83879224.35 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4153357.45 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 397679.75 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2868750.7 |
– długoterminowa | 2133417.23 |
– krótkoterminowa | 735333.47 |
3. Pozostałe rezerwy | 886927 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 886927 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 40001376.65 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 40001376.65 |
A. kredyty i pożyczki | 39916658.44 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 84718.21 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7193744.65 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7187823.14 |
A. kredyty i pożyczki | 2846570.92 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2069991.86 |
– do 12 miesięcy | 2069991.86 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 730042.25 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1088228.99 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 118785.07 |
I. inne | 334204.05 |
4. Fundusze specjalne | 5921.51 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 32530745.6 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32530745.6 |
– długoterminowe | 31774565.15 |
– krótkoterminowe | 756180.45 |
Aktywa razem | 313273704.21 |
A. Aktywa trwałe | 291077973.27 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 109284.15 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 109284.15 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 289077674.98 |
1. Środki trwałe | 257897352.71 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12711717.26 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 239477931.45 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5340710.57 |
D. środki transportu | 286484.07 |
E. inne środki trwałe | 80509.36 |
2. Środki trwałe w budowie | 31060163.72 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 120158.55 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1891014.14 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1539420.17 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 351593.97 |
B. Aktywa obrotowe | 22195730.94 |
I. Zapasy | 1120650.84 |
1. Materiały | 804850.76 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 116452.5 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 199347.58 |
II. Należności krótkoterminowe | 8213053.27 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8213053.27 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6538378.22 |
– do 12 miesięcy | 6538378.22 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1655631.9 |
C. inne | 19043.15 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 12402389.3 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12402389.3 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 2700000 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 2700000 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9702389.3 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1679863.27 |
– inne środki pieniężne | 8022526.03 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 459637.53 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 228474943.35 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 228474943.35 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 228365000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 228365000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 100088.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 100088.67 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 99785.68 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 100088.67 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 10157.67 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -302.99 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 302.99 |
– zbycia środków trwałych | 302.99 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 9854.68 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 99785.68 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 99785.68 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 99785.68 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 99785.68 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 919536.51 |
A. zysk netto | 919536.51 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 229394479.86 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 229394479.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 919536.51 |
II. Korekty razem | 14423811.43 |
1. Amortyzacja | 13447274.99 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 891679.91 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 772491.26 |
5. Zmiana stanu rezerw | 249051.52 |
6. Zmiana stanu zapasów | -511408.69 |
7. Zmiana stanu należności | -957121.22 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1321228.64 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -789384.98 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15343347.94 |
I. Wpływy | 183182.79 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 183182.79 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 27844878.93 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27844878.93 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27661696.14 |
I. Wpływy | 21802932.23 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 21802932.23 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4727080.99 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3835401.08 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 891679.91 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 17075851.24 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4757503.04 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4757503.04 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4944886.26 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9702389.3 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 19358.8 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60781444.66 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60112989.68 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 244769.64 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 381018.46 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42666.88 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 61527798.07 |
I. Amortyzacja | 12685510.42 |
II. Zużycie materiałów i energii | 10066804.04 |
III. Usługi obce | 5400195.68 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 8786309.4 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 18581123.26 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5425848.01 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 543151.45 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38855.81 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -746353.41 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3093149.16 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 755218.92 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1023362.6 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1314567.64 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 2183417.09 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16015.43 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1023489.8 |
III. Inne koszty operacyjne | 1143911.86 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 163378.66 |
G. Przychody finansowe | 2095804.3 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 778120.93 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1315000.69 |
V. Inne | 2682.68 |
H. Koszty finansowe | 1434168.91 |
I. Odsetki, w tym: | 1335992.24 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7327.67 |
IV. Inne | 90849 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 825014.05 |
J. Podatek dochodowy | 159895.11 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 665118.94 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 320472398.95 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 229232598.8 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 228365000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 202479.86 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 665118.94 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91239800.15 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 4085431.81 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 128128 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2986046.81 |
– długoterminowa | 2414704.24 |
– krótkoterminowa | 571342.57 |
3. Pozostałe rezerwy | 971257 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 971257 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 44405540.63 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 44405540.63 |
A. kredyty i pożyczki | 44265378.64 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 140161.99 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10974262.56 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10961960.35 |
A. kredyty i pożyczki | 5783904.03 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2328556.62 |
– do 12 miesięcy | 2328556.62 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 763466.27 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1075552.2 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 117345.84 |
I. inne | 893135.39 |
4. Fundusze specjalne | 12302.21 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 31774565.15 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 31774565.15 |
– długoterminowe | 31023448.06 |
– krótkoterminowe | 751117.09 |
Aktywa razem | 320472398.95 |
A. Aktywa trwałe | 298940156 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 142666.23 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 142666.23 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 297034843.46 |
1. Środki trwałe | 292848691.16 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 12711717.26 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 259141566.12 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 19405078.62 |
D. środki transportu | 559334.44 |
E. inne środki trwałe | 1030994.72 |
2. Środki trwałe w budowie | 4186152.3 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1762646.31 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1259987.31 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 502659 |
B. Aktywa obrotowe | 21532242.95 |
I. Zapasy | 1049798.99 |
1. Materiały | 673917.2 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 116452.5 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 259429.29 |
II. Należności krótkoterminowe | 8648573.38 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 8648573.38 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7954299.55 |
– do 12 miesięcy | 7954299.55 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 679758.84 |
C. inne | 14514.99 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11280528.44 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11280528.44 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11280528.44 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2261331.18 |
– inne środki pieniężne | 9019197.26 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 553342.14 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 229394479.86 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 229394479.86 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 228365000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 228365000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 100088.67 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 102391.19 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 102391.19 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 92536.51 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9854.68 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 202479.86 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9854.68 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -9854.68 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 9854.68 |
– zbycia środków trwałych | 9854.68 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 919536.51 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 919536.51 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 919536.51 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 919536.51 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 665118.94 |
A. zysk netto | 665118.94 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 229232598.8 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 229232598.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 665118.94 |
II. Korekty razem | 11929324.01 |
1. Amortyzacja | 12685510.42 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 17922.53 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 16015.43 |
5. Zmiana stanu rezerw | -67925.64 |
6. Zmiana stanu zapasów | 70851.65 |
7. Zmiana stanu należności | -436739.62 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 365206.47 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -721517.23 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12594442.95 |
I. Wpływy | 4070184.57 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50586.18 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4019598.39 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 4019598.39 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2700000 |
– odsetki | 1319598.39 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 20222850.83 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20222850.83 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16152666.26 |
I. Wpływy | 10132434.52 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 10132434.52 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 4996072.07 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 827000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2831551.15 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1337520.92 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5136362.45 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1578139.14 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1578139.14 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9702389.3 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11280528.44 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 21802.06 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2003-02-05 | 2012-02-14 | PLAC PIASTOWSKI, 12, JELENIA GÓRA, 58-560, JELENIA GÓRA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc