| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BOLESŁAWCU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BOLESŁAWCU |
| Data rejestracji: | 28 gru 2007 (17 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000295640 |
| NIP: | 6120004423 |
| REGON: | 23005124900000 |
| Adres: | ŁASICKA, 17, BOLESŁAWIEC, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 30214750,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6120004423 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 36116022020000000470093390 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 58116022020000000110227068 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 98116022020000000031697864 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 47116022020000000035399526 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 27102021370000950201312073 | PKO Oddział 1 w Bolesławcu | Plac ks. Jerzego Popiełuszki 2 59-700 bolesławiecki POLSKA |
| 45116022020000000312283055 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 62116022020000000122695085 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 83116022020000000108996367 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 04116022020000000312283017 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 61116022020000000108997733 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3521Z | WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGUSŁAWA IWONA PIOTROWSKA | Beneficjent |
| DAWID ZDZISŁAW KOBIAŁKA | Beneficjent |
| GRZEGORZ KOZŁOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| JACEK KRZYSZTOF ŁUCZKOWSKI | Beneficjent |
| ROBERT JANUSZ RZEPNICKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZDZISŁAW JERZY PAJDZIK | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-30 | 2024-01-22 |
| WALDEMAR SYLWESTER BRODZIKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-22 | Brak danych |
| SŁAWOMIR GRZESIAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-25 | 2014-05-30 |
| TOMASZ WEIGT | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-25 | Brak danych |
| MIECZYSŁAW EUGENIUSZ RYŻ | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-25 | 2012-09-12 |
| WIESŁAW JAN KOBYLAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-25 | 2012-04-18 |
| KRZYSZTOF GALLAS | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-25 | 2012-09-12 |
| KRZYSZTOF FERLEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-04-18 | 2019-09-30 |
| KRZYSZTOF ZBIGNIEW ZAWADA | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-12 | 2015-10-12 |
| MAREK RYSZARD SZEWCÓW | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-12 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ KOZŁOWSKI | Prokurent | 2008-02-12 | 2022-10-21 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| PIOTR MIROSŁAW MANCZUR | Prokurent | 2008-02-12 | 2012-06-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| DANUTA GRZĘDZIŃSKA | Prokurent | 2012-06-04 | 2022-10-21 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| REGINA WALENDZIK WALENDZIK | Prokurent | 2022-10-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JANUSZ WOWCZUK WOWCZUK | Prokurent | 2022-10-19 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SKARB PAŃSTWA - MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2007-12-28 | 2009-09-25 | 220.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000.000,00 ZŁ (JEDENAŚCIE MILIONÓW ZŁOTYCH) | 012149187 |
| ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "BÓBR" | Wspólnik | 2009-09-25 | Brak danych | 220.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.000.000,00 ZŁ (JEDENAŚCIE MILIONÓW ZŁOTYCH) | 020903672 |
| GMINA I MIASTO LWÓWEK ŚLĄSKI | Wspólnik | 2014-03-31 | Brak danych | 325.074 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.253.700,00ZŁ ( SZESNAŚCIE MILIONÓW DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET ZŁOTYCH) | 230821670 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| BOGUSŁAWA IWONA PIOTROWSKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu |
| DAWID ZDZISŁAW KOBIAŁKA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| JACEK KRZYSZTOF ŁUCZKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu |
| ROBERT JANUSZ RZEPNICKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa głosu |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| IRENEUSZ ANDRZEJ MASZKO | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-28 | 2011-05-31 |
| RAFAŁ JANUSZ CZEPIL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-12-28 | 2008-09-24 |
| JÓZEF KRÓL | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-06 | 2022-10-19 |
| GRZEGORZ KOZŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-19 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40202555.16 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39541099.69 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -39251.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 663010.97 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37696.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 41311753.81 |
| I. Amortyzacja | 6862328.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6409224.14 |
| III. Usługi obce | 4550761.15 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6017851.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13459513.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3605168.74 |
| – emerytalne | 1239540.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 376197.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30709.28 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1109198.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4392709.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 27768.54 |
| II. Dotacje | 144258.74 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 26590.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4194092.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2846798.14 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 65606.75 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2781191.39 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 436712.64 |
| G. Przychody finansowe | 190533.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 26039.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 143566.29 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5813.02 |
| V. Inne | 15115.12 |
| H. Koszty finansowe | 302738.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 284745.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 17765.28 |
| IV. Inne | 227 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 324508.05 |
| J. Podatek dochodowy | 89904 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 234604.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 118516257.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66844077.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30214750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36394723.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 234604.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51672179.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5670979.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 496530 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3850614 |
| – długoterminowa | 3353215 |
| – krótkoterminowa | 497399 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1323835.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1323835.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3435037.37 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3435037.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 2182347.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1105463.84 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 147226.04 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5562669.27 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5309787.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 1044217.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 624451.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1215780.6 |
| – do 12 miesięcy | 1215780.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 254917.44 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1170801.84 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 889123.15 |
| I. inne | 110495.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 252881.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 37003493.64 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 37003493.64 |
| – długoterminowe | 34277042.85 |
| – krótkoterminowe | 2726450.79 |
| Aktywa razem | 118516257.12 |
| A. Aktywa trwałe | 114472711 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 408814.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 408814.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 112826140.79 |
| 1. Środki trwałe | 106402141.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2226904.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 91386264.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8511073.28 |
| D. środki transportu | 2372709.41 |
| E. inne środki trwałe | 1905189.24 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6405196.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 18803.3 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1237755.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1113052 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 124703.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 4043546.12 |
| I. Zapasy | 679588.65 |
| 1. Materiały | 650643.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 22759.89 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 6185.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3002227.97 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3002227.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2611585.85 |
| – do 12 miesięcy | 2611585.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 159651.16 |
| C. inne | 230990.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 171218.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 160040.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 160040.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 156222.5 |
| – inne środki pieniężne | 3817.63 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 11178.86 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 190510.51 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66609473.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66609473.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30214750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30214750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34785107.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1609615.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1609615.97 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36394723.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1609615.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1609615.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1609615.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1609615.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 234604.05 |
| A. zysk netto | 234604.05 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66844077.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66844077.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 234604.05 |
| II. Korekty razem | 6839909.39 |
| 1. Amortyzacja | 6862328.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 278797.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -27768.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1176329.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -148945.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 557865.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1197689.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -531971.72 |
| 10. Inne korekty | -2524415.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7074513.44 |
| I. Wpływy | 755338.03 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 729491.37 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18846.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 18846.66 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 18846.66 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 7000 |
| II. Wydatki | 8576699.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8557896.39 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 18803.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7821361.66 |
| I. Wpływy | 2935258.32 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 410843.3 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2524415.02 |
| II. Wydatki | 2203751.17 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1295024.85 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 618749.69 |
| 8. Odsetki | 278797.77 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 11178.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 731507.15 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -15341.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15341.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 175381.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 160040.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 67032.94 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45747160.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 44880689.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -53099.33 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 859152.59 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60417.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44787249.97 |
| I. Amortyzacja | 7050114.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7374545.36 |
| III. Usługi obce | 4791371.06 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6090211.14 |
| – podatek akcyzowy | 392 |
| V. Wynagrodzenia | 14860564.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4147511.62 |
| – emerytalne | 1376271.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 420200.43 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 52731.21 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 959910.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4761333.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 225308.66 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53240.49 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4482784.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3714713.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 242047.34 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28507.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3444158.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2006529.72 |
| G. Przychody finansowe | 132568.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 47861.4 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 62931.68 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 17171.19 |
| V. Inne | 4604.45 |
| H. Koszty finansowe | 329288.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 278284.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 16057.94 |
| IV. Inne | 34945.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1809809.6 |
| J. Podatek dochodowy | 457415.62 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1352393.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 121625854.91 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 68485646.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 30214750 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 36629327.18 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 289175 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1352393.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53140208.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7317633.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 711532.62 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5221639 |
| – długoterminowa | 4839077 |
| – krótkoterminowa | 382562 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1384462.04 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1384462.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4068166.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4068166.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 2360356.29 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1620575.33 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 87235.03 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7217660.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6980829.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 819294.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 827816.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1000098.33 |
| – do 12 miesięcy | 1000098.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 360200.39 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1432965.81 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 909531.43 |
| I. inne | 1630922.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 236830.84 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34536748.4 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34536748.4 |
| – długoterminowe | 31723403.76 |
| – krótkoterminowe | 2813344.64 |
| Aktywa razem | 121625854.91 |
| A. Aktywa trwałe | 114315196.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 310366.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 307866.18 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 2500 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 112602678.34 |
| 1. Środki trwałe | 107093522.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2219498.96 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 89981795.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9581583.69 |
| D. środki transportu | 3505510.31 |
| E. inne środki trwałe | 1805134.12 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5444695.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 64460.2 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1402151.72 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1316346 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 85805.72 |
| B. Aktywa obrotowe | 7310658.67 |
| I. Zapasy | 523645.07 |
| 1. Materiały | 516935.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3610.48 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3099.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4217796.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4217796.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3721167.09 |
| – do 12 miesięcy | 3721167.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 258247.19 |
| C. inne | 238382.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2379607.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2379607.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2379607.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 276138.25 |
| – inne środki pieniężne | 2103469 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 189609.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66844077.18 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 289175 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67133252.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 30214750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 30214750 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 36394723.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 234604.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 234604.05 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 36629327.18 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 234604.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 234604.05 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 289175 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 523779.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 234604.05 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 289175 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 289175 |
| 6. Wynik netto | 1352393.98 |
| A. zysk netto | 1352393.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 68485646.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 68485646.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1352393.98 |
| II. Korekty razem | 5334442.85 |
| 1. Amortyzacja | 7050114.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 273199.6 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 50905.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1646654 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 155943.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1215568.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 342.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2630240.38 |
| 10. Inne korekty | 3091.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6686836.83 |
| I. Wpływy | 309637.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 134552.85 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 175085.14 |
| II. Wydatki | 3940161.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3719419.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 220742.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3630523.55 |
| I. Wpływy | 1285146.46 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 987884.58 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 297261.88 |
| II. Wydatki | 2121892.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1034798.64 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 813894.38 |
| 8. Odsetki | 273199.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -836746.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2219567.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2219567.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 160040.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2379607.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 16123.01 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Wleń | 4 392 548,28 zł | 2 788 201,41 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 4.2. Gospodarka wodno-ściekowa | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1228061/ |
| Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Bolesławiec | 848 951,30 zł | 503 222,13 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | I.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM | Fundusz Spójności | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/739019/ |
| "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Lwówek Śląski" - przygotowanie dokumentacji | 117 834,00 zł | 77 180,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | I.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM | Fundusz Spójności | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/738321/ |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
