| Nazwa: | "ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ |
| Data rejestracji: | 24 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000055433 |
| NIP: | 6120004297 |
| REGON: | 23044316200000 |
| Kod pocztowy: | 59-700 (Firmy w —, , 59-700) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | K.I. GAŁCZYŃSKIEGO, 51, BOLESŁAWIEC, 59-700, BOLESŁAWIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 11773500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6120004297 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13116022020000000273766677 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 25109019390000000516006771 | SANPL 1 Oddział w Bolesławcu | ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA |
| 46109019390000000111894305 | SANPL 1 Oddział w Bolesławcu | ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA |
| 65109019390000000136655638 | SANPL 1 Oddział w Bolesławcu | ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW KOWALSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| PIOTR ROMAN | Beneficjent |
| JAROSŁAW KOWALSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC | Wspólnik | 2001-10-24 | 23.547 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.773.500,00ZŁ | 230821405 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BRONISŁAW SOŁOBODOWSKI | Prokurent | 2001-10-24 | 2003-09-03 | ŁĄCZNA |
| MACIEJ GANCARZ | Prokurent | 2003-09-03 | 2003-11-05 | SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW MACIEJ TARCZYNSKI | Prokurent | 2003-11-05 | 2017-11-02 | ŁĄCZNA |
| EDYTA KATARZYNA ROZWADOWSKA | Prokurent | 2007-01-25 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| MACIEJ JERZY GANCARZ | Prokurent | 2017-11-02 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| KATARZYNA SOSNOWSKA | Prokurent | 2001-10-24 | 2007-01-25 | ŁĄCZNA |
| EWA BARBARA MROZIK | Prokurent | 2001-10-24 | 2003-09-03 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MACIEJ JERZY GANCARZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-24 | 2002-07-25 |
| JAN KRAWCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-24 | 2003-07-25 |
| ZBIGNIEW CZECHOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-24 | 2005-06-29 |
| KAZIMIERA POPŁAWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-24 | 2003-07-25 |
| BRONISŁAW GRYGIEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-24 | 2003-11-05 |
| BARBARA REGINA SERWATKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-25 | 2005-06-29 |
| WIESŁAW GRUSZKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-25 | 2014-06-23 |
| EDMUND MALIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-25 | 2011-04-18 |
| MACIEJ JERZY GANCARZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-29 | 2008-05-21 |
| SŁAWOMIR GRZESIAK | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-14 | 2009-09-11 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOTR ROMAN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | PREZYDENT MIASTA BOLESŁAWIEC | Brak danych |
| JAROSŁAW KOWALSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | PREZES ZARZĄDU ZEC SP. Z O.O. W BOLESŁAWCU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY-PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ FRONCKIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2001-10-24 | 2003-09-03 |
| WIESŁAW OGRODNIK | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-03 | 2007-01-25 |
| JÓZEF KRÓL | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-25 | 2011-07-18 |
| WIESŁAW OGRODNIK | PREZES ZARZĄDU | 2011-07-18 | 2014-06-23 |
| SŁAWOMIR JÓZEF GRZESIAK | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2014-06-23 | 2014-07-25 |
| JAROSŁAW KOWALSKI | ZARZĄD SPÓŁKI | 2020-10-14 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32421898.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18844112.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11473500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6678436.31 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 300000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 300000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 392175.88 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13577785.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6821563.77 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2161950.82 |
| – długoterminowa | 1776834.23 |
| – krótkoterminowa | 385116.59 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4659612.95 |
| – krótkoterminowe | 4659612.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1272000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1272000 |
| A. kredyty i pożyczki | 1272000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5476755.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 123 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 123 |
| – do 12 miesięcy | 123 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5373715.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 1696000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2462279.6 |
| – do 12 miesięcy | 2462279.6 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 627180.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 466728.14 |
| I. inne | 121526.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 102917.46 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7466.66 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7466.66 |
| – długoterminowe | 5583.34 |
| – krótkoterminowe | 1883.32 |
| Aktywa razem | 32421898.18 |
| A. Aktywa trwałe | 21026756.96 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 20420560.92 |
| 1. Środki trwałe | 20153414.85 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17381898.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2591320.53 |
| D. środki transportu | 180195.82 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 267146.07 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 606196.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 606196.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 11395141.22 |
| I. Zapasy | 5106591.25 |
| 1. Materiały | 5106591.25 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5655421.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5655421.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5439094.18 |
| – do 12 miesięcy | 5439094.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 216327 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 576306.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 576306.34 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 576306.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 576306.34 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 56822.45 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11473500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11473500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 8583346.29 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -1904909.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1904909.98 |
| – pokrycia straty | 1904909.98 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6678436.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 114470.97 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 185529.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 300000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 114470.97 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 300000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1904909.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1904909.98 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1904909.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1904909.98 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 392175.88 |
| A. zysk netto | 392175.88 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18844112.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 392175.88 |
| II. Korekty razem | 9592657.79 |
| 1. Amortyzacja | 11855844.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 119580.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6715.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 742025.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3373709.37 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1043449.92 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 300677.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1012738.54 |
| 10. Inne korekty | -14333.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9984833.67 |
| I. Wpływy | 6715.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6715.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Wydatki | 10250302.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10000302.13 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 250000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 250000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10243586.68 |
| I. Wpływy | 300000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 300000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1930051.53 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1696000 |
| 8. Odsetki | 119580.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 114470.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1630051.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1888804.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2465110.88 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 576306.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 103742.16 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30829733.86 |
| – od jednostek powiązanych | 207069.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 30053347.69 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 776386.17 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 25653452 |
| – jednostkom powiązanym | 187102.22 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 25124502.97 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 528949.03 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5176281.86 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3581280.52 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1595001.34 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 59162.01 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6715.45 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 52446.56 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 862684.98 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 798872.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 63812.08 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 791478.37 |
| J. Przychody finansowe | 1735.95 |
| II. Odsetki, w tym: | 1735.95 |
| K. Koszty finansowe | 544044.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 121054.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 422990 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 249169.76 |
| M. Podatek dochodowy | -143006.12 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 392175.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 34858080.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22459721.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 11773500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7070612.19 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3615608.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12398359.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5766318.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41356.16 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1978546.85 |
| – długoterminowa | 1567782.47 |
| – krótkoterminowa | 410764.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3746415.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3746415.67 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6626457.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6567832.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 1272000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1974427.58 |
| – do 12 miesięcy | 1974427.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2096648.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 523393.69 |
| I. inne | 701363.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 58624.7 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5583.34 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5583.34 |
| – długoterminowe | 4687.32 |
| – krótkoterminowe | 896.02 |
| Aktywa razem | 34858080.57 |
| A. Aktywa trwałe | 20129291.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 679194 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 679194 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18909833.22 |
| 1. Środki trwałe | 18659138.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16242160.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2283383.61 |
| D. środki transportu | 133594.78 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 250694.5 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 540264.54 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 540264.54 |
| B. Aktywa obrotowe | 14728788.81 |
| I. Zapasy | 6129197.52 |
| 1. Materiały | 6129197.52 |
| 4. Towary | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6928968.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6928968.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6546197.44 |
| – do 12 miesięcy | 6546197.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 382770.71 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1576685.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1576685.55 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1576685.55 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1576685.55 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 93937.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 11473500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 300000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 300000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 11773500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6678436.31 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 392175.88 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 392175.88 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 392175.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7070612.19 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -300000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 300000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 392175.88 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 392175.88 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 392175.88 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3615608.91 |
| A. zysk netto | 3615608.91 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22459721.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3615608.91 |
| II. Korekty razem | 10698620.64 |
| 1. Amortyzacja | 12868967.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 78410.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8315.28 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1055245.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1022606.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1273546.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 995792.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 99992.83 |
| 10. Inne korekty | -1459.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 14314229.55 |
| I. Wpływy | 184.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 184.72 |
| II. Wydatki | 11539624.76 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11463624.76 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 67500 |
| A. w jednostkach powiązanych | 67500 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 8500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11539440.04 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 1774410.3 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1696000 |
| 8. Odsetki | 78410.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1774410.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1000379.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 576306.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1576685.55 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 58690.2 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37602327.09 |
| – od jednostek powiązanych | 207069.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37571340.05 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30987.04 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28840217.85 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28834423.36 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5794.49 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8762109.24 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 4167264.76 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4594844.48 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 10360.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 149.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10211.35 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 13425.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5559.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7866.01 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 4591779.05 |
| J. Przychody finansowe | 7815.09 |
| II. Odsetki, w tym: | 7630.37 |
| V. Inne | 184.72 |
| K. Koszty finansowe | 154428.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 78428.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 67500 |
| IV. Inne | 8500 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 4445165.57 |
| M. Podatek dochodowy | 829556.66 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3615608.91 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
