| Nazwa: | KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE |
| Data rejestracji: | 06 lut 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w luty 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000298575 |
| NIP: | 6912402576 |
| REGON: | 02067464500000 |
| Kod pocztowy: | 59-220 (Firmy w Lower Silesian, Legnica, 59-220) |
| Miasto: | Legnica |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. KOLEJOWA, 2, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 137060000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 137060000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1000,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 137060 |
Dane podatkowe
| NIP: | 6912402576 |
| Data rejestracji: | 21 lut 2008 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 73114020910000422008001028 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 41114020910000422008001022 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 03114020910000422008001027 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 84114020910000422008001024 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 90114020910000422008001013 | mBank Oddział Korporacyjny Wałbrzych | ul. Sienkiewicza 2 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 16102052260000690208448146 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 22102052260000620208448187 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 38102052260000610207396080 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 67102052260000620208448153 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 72102052260000600208448161 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4910Z | TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #773 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #5210 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANETA MIKOŁAJCZYK | Prokurent | 2010-11-10 | 2014-10-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| PAWEŁ RUMNIAK | Prokurent | 2014-10-30 | 2019-02-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ KLOC | Prokurent | 2009-07-22 | 2009-08-12 | PROKURA ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ DZIADKOWIEC | Prokurent | 2020-03-24 | Brak danych | DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB JEDEN PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ KLESZCZ | Prokurent | 2020-03-24 | 2022-06-02 | DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB JEDEN PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANETA BARBARA LUBAŚ | Prokurent | 2022-06-02 | Brak danych | DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB JEDEN PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK ZBIGNIEW SUTRYK | Członek Organu Nadzoru | 2020-11-25 | 2022-03-17 |
| TOMASZ IRENEUSZ KULCZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-03-17 | 2024-05-16 |
| MARCIN FALKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-02 | 2024-10-29 |
| EWA JACUŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-06 | 2015-08-03 |
| KAZIMIERZ MURAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-07 | 2022-03-17 |
| GRAŻYNA WRUSZCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-28 | 2009-05-19 |
| WIKTOR WINCENTY LUBIENIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-05-19 | 2010-05-04 |
| ROMAN GŁOWACZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-05-04 | 2012-11-16 |
| WIKTOR LUBIENIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-16 | 2014-06-02 |
| DOMINIK KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-06-02 | 2022-03-17 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PAWEŁ JAROSŁAW GANCARZ | Beneficjent |
| WOJCIECH PIOTR BOCHNAK | Beneficjent |
| MICHAŁ MARCIN RADO | Beneficjent |
| DAMIAN STAWIKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| WOJCIECH JERZY ZDANOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| NATALIA JOLANTA GOŁĄB | Beneficjent |
| WITOLD LECH IDCZAK | zgłaszający - członek zarządu |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF RABCZENKO | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ JAROSŁAW GANCARZ | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA JAKO ORGANU WYKONAWCZEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
| WOJCIECH PIOTR BOCHNAK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA JAKO ORGANU WYKONAWCZEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
| MICHAŁ MARCIN RADO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA JAKO ORGANU WYKONAWCZEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
| NATALIA JOLANTA GOŁĄB | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA JAKO ORGANU WYKONAWCZEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF RABCZENKO | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA JAKO ORGANU WYKONAWCZEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO, KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIECZYSŁAW WŁADYSŁAW CZERPITA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-02-06 | 2009-06-19 |
| JAN PIOTR MILLER | PREZES ZARZĄDU | 2008-02-06 | 2008-05-28 |
| TOMASZ ZYGMUNT STRAPAGIEL | PREZES ZARZĄDU | 2008-05-28 | 2009-05-19 |
| EWA JACUŃSKA | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PRAC W CHARAKTERZE CZŁONKA ZARZĄDU | 2009-05-19 | 2009-06-19 |
| GENOWEFA ŁADNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2009-06-19 | 2012-07-18 |
| BARBARA KULEWICZ | WICEPREZES | 2024-11-06 | Brak danych |
| GENOWEFA ŁADNIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-07-18 | 2013-08-21 |
| GENOWEFA ŁADNIAK | PREZES ZARZĄDU | 2013-08-21 | 2014-08-05 |
| ZBIGNIEW SZCZYPIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-07-18 | 2013-04-12 |
| PIOTR RACHWALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-08-05 | 2019-01-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 167674906.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 167674906.55 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 334602831.09 |
| I. Amortyzacja | 52106646.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 63989240.98 |
| III. Usługi obce | 96078619.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1617957.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 94387253.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 22306948.76 |
| – emerytalne | 15125937.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4116164.88 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -166927924.54 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 195812607.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 169650400.03 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 26162207.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 15348031.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2036798.32 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1748382.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11562850.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 13536651.47 |
| G. Przychody finansowe | 2461064.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2460569.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 494.97 |
| H. Koszty finansowe | 9912737.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 8681385.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1231351.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6084978.31 |
| J. Podatek dochodowy | 1598305 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4486673.31 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 862644184.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 155209167.72 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 137060000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1279872.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 100 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 13643224.11 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 13643224.11 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1260602.2 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4486673.31 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 707435016.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 26185751.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4505353 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4036921 |
| – długoterminowa | 728622 |
| – krótkoterminowa | 3308299 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17643477.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 17643477.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 153123855.05 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 153123855.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 153123855.05 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 182412710.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 182165075.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 7248248.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23603748.55 |
| – do 12 miesięcy | 23603748.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 92100 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8242852.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5810497.42 |
| I. inne | 137167628.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 247634.52 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 345712700.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 345712700.03 |
| – długoterminowe | 308691793.36 |
| – krótkoterminowe | 37020906.67 |
| Aktywa razem | 862644184.44 |
| A. Aktywa trwałe | 680900033.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 542335.72 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 542335.72 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 669957988.36 |
| 1. Środki trwałe | 644451495.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 996687.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11743865.02 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2443504.1 |
| D. środki transportu | 628793045.06 |
| E. inne środki trwałe | 474394.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25506492.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10399709.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4536481 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5863228.67 |
| B. Aktywa obrotowe | 181744150.69 |
| I. Zapasy | 22349995.65 |
| 1. Materiały | 22347707.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2288.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 66958875.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 66958875.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10973719.8 |
| – do 12 miesięcy | 10973719.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 53409283.58 |
| C. inne | 2575872.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 84451032.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 84451032.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 84451032.81 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 857254.26 |
| – inne środki pieniężne | 83593778.55 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7984246.41 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 151983096.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1260602.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 150722494.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 137060000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 137060000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 855371.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 424500.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 424500.51 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 424500.51 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1279872.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 8841192.98 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4802031.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4802031.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 13643224.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5226531.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5306256.3 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1260602.2 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4045654.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5306256.3 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1260602.2 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -79724.66 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -79724.66 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1260602.2 |
| 6. Wynik netto | 4486673.31 |
| A. zysk netto | 4486673.31 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 155209167.72 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 155209167.72 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4486673.31 |
| II. Korekty razem | -148742413.6 |
| 1. Amortyzacja | 52106646.52 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6425365.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2036798.32 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4525690.18 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6814293.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22821722.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20782087.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 67052812.47 |
| 10. Inne korekty | -272035798.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -144255740.29 |
| I. Wpływy | 2245999.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 60750.67 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2185248.77 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2185248.77 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 2185248.77 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 188440182.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 188440182.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -186194182.78 |
| I. Wpływy | 361525454.93 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 90750259.09 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 270775195.84 |
| II. Wydatki | 8610614.47 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 8610614.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 352914840.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 22464917.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 22464917.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 61986115.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 84451032.81 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 393941.45 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 222678608.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 222678608.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 434591832.45 |
| I. Amortyzacja | 74819927.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 84566470.95 |
| III. Usługi obce | 117032423.84 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2051436.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 120595094.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 29116758.37 |
| – emerytalne | 20062067.24 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6409721.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -211913223.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 256168174.16 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12950.96 |
| II. Dotacje | 228928832.23 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 27226390.97 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 12907744.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1399453.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 11508290.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31347206.27 |
| G. Przychody finansowe | 3221676.69 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3221676.69 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 28955054.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 27100519.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1854535.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5613828.79 |
| J. Podatek dochodowy | 1521642 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4092186.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1170951340.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 159072561.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 137060000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1638806.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 100 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 16510361.36 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 16510361.36 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -228792.97 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4092186.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1011878778.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 39015552.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7074929 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4971475 |
| – długoterminowa | 993754 |
| – krótkoterminowa | 3977721 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 26969148.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 26969148.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 425233487.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 425233487.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 425233487.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 195457450.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 195294018.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 17356682.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 27359387.29 |
| – do 12 miesięcy | 27359387.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 86100 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13010048.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7653906.5 |
| I. inne | 129827892.51 |
| 4. Fundusze specjalne | 163431.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 352172288.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 352172288.15 |
| – długoterminowe | 312933881.94 |
| – krótkoterminowe | 39238406.21 |
| Aktywa razem | 1170951340.44 |
| A. Aktywa trwałe | 964731106.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 965820.12 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 965820.12 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 952218969.4 |
| 1. Środki trwałe | 951552950.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 996687.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 66686306.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17349610.39 |
| D. środki transportu | 865636768.84 |
| E. inne środki trwałe | 883578.54 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 666018.48 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11546316.93 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6743137 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4803179.93 |
| B. Aktywa obrotowe | 206220233.99 |
| I. Zapasy | 35641884.71 |
| 1. Materiały | 35641884.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 80376235.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 80376235.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17538267.34 |
| – do 12 miesięcy | 17538267.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60063853.91 |
| C. inne | 2774114.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 81670028.42 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 81670028.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 81670028.42 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2034102.49 |
| – inne środki pieniężne | 79635925.93 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8532085.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 155209167.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -228792.97 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 154980374.75 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 137060000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 137060000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1279872.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 358933.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 358933.86 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 358933.86 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1638806.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13643224.11 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2867137.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2867137.25 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 16510361.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3226071.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4486673.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -228792.97 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4257880.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4486673.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -228792.97 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1260602.2 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1260602.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -228792.97 |
| 6. Wynik netto | 4092186.79 |
| A. zysk netto | 4092186.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 159072561.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 159072561.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4092186.79 |
| II. Korekty razem | -165161348.44 |
| 1. Amortyzacja | 74819927.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 21677520.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12950.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12829801.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13291889.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13417359.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2430420.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4765142.18 |
| 10. Inne korekty | -254961961.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -161069161.65 |
| I. Wpływy | 2840066.63 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26979.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2813086.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2813086.64 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 2813086.64 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 357012537.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 357012537.14 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -354172470.51 |
| I. Wpływy | 536951235.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 282218067.33 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 254733168.04 |
| II. Wydatki | 24490607.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 24490607.6 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 512460627.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2781004.39 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2781004.39 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 84451032.81 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 81670028.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 434365.4 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-02-06 | 2008-03-10 | ZŁOTORYJSKA, 194, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA |
| 2008-03-10 | 2015-08-06 | WOJSKA POLSKIEGO, 1, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poprawa jakości usług regionalnego publicznego transportu zbiorowego Województwa Dolnośląskiego realizowana poprzez zakup jedenastu nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych | 267 375 414,29 zł | 183 326 645,05 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 5.2. System transportu kolejowego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/753638/ |
| Podniesienie standardów obsługi klientów Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. poprzez rozbudowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru | 87 767 087,80 zł | 60 521 694,86 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 5.2. System transportu kolejowego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1388501/ |
| Poprawa jakości systemu transportu kolejowego poprzez budowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. | 14 890 170,94 zł | 10 241 655,55 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 5.2. System transportu kolejowego | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/775169/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
