| Nazwa: | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII |
| Data rejestracji: | 18 gru 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000143957 |
| NIP: | 6141530335 |
| REGON: | 23113920700000 |
| Kod pocztowy: | 58-400 (Firmy w —, , 58-400) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | JANUSZA KORCZAKA, 1, KAMIENNA GÓRA, 58-400, KAMIENNA GÓRA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 37691500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6141530335 |
| Data rejestracji: | 12 lis 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 81109019420000000104097793 | SANPL 1 Oddział w Kamiennej Górze | ul. Parkowa 1 58-400 kamiennogórski POLSKA |
| 16102052260000640207159843 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 38105019081000009080832653 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 87102052260000610207159876 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 31109019420000000122406085 | SANPL 1 Oddział w Kamiennej Górze | ul. Parkowa 1 58-400 kamiennogórski POLSKA |
| 87105019081000009030610894 | INGBSK Placówka bankowa w Wałbrzychu ul. Juliusza Słowackiego 7 | ul. Juliusza Słowackiego 7 58-300 Wałbrzych POLSKA |
| 72109019420000000122406317 | SANPL 1 Oddział w Kamiennej Górze | ul. Parkowa 1 58-400 kamiennogórski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #8621Z | PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA |
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR STANISŁAW MAZUR | Beneficjent |
| ARTUR STANISŁAW MAZUR | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ JAROSŁAW GANCARZ | Beneficjent |
| WOJCIECH PIOTR BOCHNAK | Beneficjent |
| MICHAŁ MARCIN RADO | Beneficjent |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF RABCZENKO | Beneficjent |
| NATALIA JOLANTA GOŁĄB | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE | Wspólnik | 2002-12-18 | 75 383 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37 691 500,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI SIEDEM MILIONÓW SZEŚĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET) | 931950382 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA KATARZYNA BEREZOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-18 | 2007-12-12 |
| WALDEMAR ANDRZEJ KOŁACZKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-18 | 2007-08-22 |
| JAROSŁAW TOMASZ BUZAREWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-12-03 | 2019-06-04 |
| ŁUKASZ JAN PRZYSUCHA | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-04 | 2024-11-14 |
| KAZIMIERZ JANIK | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-15 | 2020-12-07 |
| GRZEGORZ KAROL ZALIZOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-12-04 | Brak danych |
| MACIEJ SZNEL | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-07 | 2023-04-27 |
| JUSTYNA KUCZKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-27 | Brak danych |
| ROBERT ARTUR ŁAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-14 | Brak danych |
| IGOR WIT WOLNIAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-18 | 2004-11-17 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PAWEŁ JAROSŁAW GANCARZ | Beneficjent | CZŁONKOWIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO MAJĄCY BEZPOŚREDNI WPŁYW NA WYBÓR RADY NADZORCZEJ, A PRZEZ TO NA WYBÓR ZARZĄDU |
| WOJCIECH PIOTR BOCHNAK | Beneficjent | CZŁONKOWIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO MAJĄCY BEZPOŚREDNI WPŁYW NA WYBÓR RADY NADZORCZEJ, A PRZEZ TO NA WYBÓR ZARZĄDU |
| MICHAŁ MARCIN RADO | Beneficjent | CZŁONKOWIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO MAJĄCY BEZPOŚREDNI WPŁYW NA WYBÓR RADY NADZORCZEJ, A PRZEZ TO NA WYBÓR ZARZĄDU |
| JAROSŁAW KRZYSZTOF RABCZENKO | Beneficjent | CZŁONKOWIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO MAJĄCY BEZPOŚREDNI WPŁYW NA WYBÓR RADY NADZORCZEJ, A PRZEZ TO NA WYBÓR ZARZĄDU |
| NATALIA JOLANTA GOŁĄB | Beneficjent | CZŁONKOWIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO MAJĄCY BEZPOŚREDNI WPŁYW NA WYBÓR RADY NADZORCZEJ, A PRZEZ TO NA WYBÓR ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ELŻBIETA WOLNA | PREZES | 2002-12-18 | 2016-06-23 |
| WIKTOR STANISŁAW KRÓL | PREZES ZARZĄDU | 2016-06-23 | 2019-06-04 |
| ARTUR STANISŁAW MAZUR | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-04 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64321131.47 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 64202621.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 118510.44 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59229941.48 |
| I. Amortyzacja | 2865161.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14199536.6 |
| III. Usługi obce | 12444115.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 573464.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23829698.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4935136.55 |
| – emerytalne | 2089954.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 382828.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5091189.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1746624.3 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 406.5 |
| II. Dotacje | 1329980.21 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 416237.59 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1051922.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1051922.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5785891.47 |
| G. Przychody finansowe | 6.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 41122.82 |
| I. Odsetki, w tym: | 41122.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5744775.17 |
| J. Podatek dochodowy | 758644 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4986131.17 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 46497169.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28974855.33 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18341500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5647224.16 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5647224.16 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4986131.17 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17522314.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3061657.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3040567.91 |
| – długoterminowa | 2387770.12 |
| – krótkoterminowa | 652797.79 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 21089.61 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 21089.61 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4670571.91 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4641632.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3188187.17 |
| – do 12 miesięcy | 3188187.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1247304.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 199001.98 |
| I. inne | 7138.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 28939.07 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9790085.16 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9790085.16 |
| – długoterminowe | 8584601.79 |
| – krótkoterminowe | 1205483.37 |
| Aktywa razem | 46497169.92 |
| A. Aktywa trwałe | 24197728.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 224450.24 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 224450.24 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23342929.38 |
| 1. Środki trwałe | 23036944.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 511055 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16326351.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1468786.37 |
| D. środki transportu | 698483.7 |
| E. inne środki trwałe | 4032267.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 305985.01 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 630349 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 630349 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22299441.3 |
| I. Zapasy | 1126619.6 |
| 1. Materiały | 1126619.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8769562.62 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8769562.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8742667.32 |
| – do 12 miesięcy | 8742667.32 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 26895.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12345912.89 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12345912.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12345912.89 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12323313.18 |
| – inne środki pieniężne | 22599.71 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 57346.19 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19398724.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19398724.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15436500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2905000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2905000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18341500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 965000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -965000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1940000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2905000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1611006.84 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 4036217.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4036217.32 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5647224.16 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1386217.32 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1386217.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1386217.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1386217.32 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4986131.17 |
| A. zysk netto | 4986131.17 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28974855.33 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28974855.33 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4986131.17 |
| II. Korekty razem | 3046566.96 |
| 1. Amortyzacja | 2865161.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 41116.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -406.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 885287.27 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -131730.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | 312445.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 814163.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 954817.91 |
| 10. Inne korekty | -2694287.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8032698.13 |
| I. Wpływy | 413.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 406.5 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6.52 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6.52 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 6.52 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4419841.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4419841.56 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4419428.54 |
| I. Wpływy | 7772960.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 4590000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3182960.37 |
| II. Wydatki | 1975651.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1934528.51 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 41122.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5797309.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9410578.63 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9410578.63 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2935334.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12345912.89 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 51522.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80103555.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79720192.68 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 383363.11 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72209232.49 |
| I. Amortyzacja | 3682585.69 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17044266.13 |
| III. Usługi obce | 14082858.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 585293.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 30276673.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6133324.65 |
| – emerytalne | 2652216.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 404230.19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7894323.3 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1564226.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40653.04 |
| II. Dotacje | 1407912.26 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 115661.61 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7590642.1 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5857595.87 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1733046.23 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1867908.11 |
| G. Przychody finansowe | 3273.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3273.53 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2140.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 2140.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1869041.24 |
| J. Podatek dochodowy | 140756 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1728285.24 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71203319.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41403140.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20991500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 18683355.33 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1728285.24 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29800179.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4741996.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4349196.14 |
| – długoterminowa | 3439108.43 |
| – krótkoterminowa | 910087.71 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 392800 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 392800 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13833202.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13808257.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11901170.4 |
| – do 12 miesięcy | 11901170.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1657716.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 241278.13 |
| I. inne | 8092.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 24944.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11224980.57 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11224980.57 |
| – długoterminowe | 9393663.87 |
| – krótkoterminowe | 1831316.7 |
| Aktywa razem | 71203319.63 |
| A. Aktywa trwałe | 39996173.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 316676.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 316676.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 38787083.26 |
| 1. Środki trwałe | 36164804.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 511055 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20388246.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2687905.78 |
| D. środki transportu | 757386.44 |
| E. inne środki trwałe | 11820211.22 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2622278.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 892413 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 892413 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 31207146.61 |
| I. Zapasy | 1074038.94 |
| 1. Materiały | 1074038.94 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12644303.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12644303.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12606638.86 |
| – do 12 miesięcy | 12606638.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 37664.62 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17421516.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17421516.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17421516.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17421516.94 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67287.25 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28974855.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28974855.33 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18341500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2650000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20991500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5647224.16 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 13036131.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15686131.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2650000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 18683355.33 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4986131.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4986131.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4986131.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4986131.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1728285.24 |
| A. zysk netto | 1728285.24 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41403140.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41403140.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1728285.24 |
| II. Korekty razem | 8936610.2 |
| 1. Amortyzacja | 3682585.69 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1133.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -40653.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1680338.62 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 52580.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3874740.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9162630.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1124224.19 |
| 10. Inne korekty | -2849222.37 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10664895.44 |
| I. Wpływy | 43926.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40653.04 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3273.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3273.53 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 3273.53 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 19218966.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19218966.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19175039.52 |
| I. Wpływy | 13587888.53 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10700000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2887888.53 |
| II. Wydatki | 2140.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2140.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 13585748.13 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5075604.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5075604.05 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12345912.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17421516.94 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 24962.52 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-12-18 | 2022-01-17 | DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM REHABILITACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-12-18 | 2013-07-24 | J. KORCZAKA, 1, KAMIENNA GÓRA, 58-400, KAMIENNA GÓRA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernizacja systemu zbierania i retencjonowania wód opadowych w zlewni Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Kamiennej Górze | 6 323 626,41 zł | 5 309 408,88 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 4.5. Bezpieczeństwo | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1295308/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
