| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE W POZNANIU |
| Data rejestracji: | 05 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000067030 |
| NIP: | 7770005132 |
| REGON: | 63977768500000 |
| Adres: | GŁOGOWSKA, 131/133, POZNAŃ, 60 - 244, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 459451500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7770005132 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11109025900000000123180875 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 11109027340000000101027429 | SANPL 10 Oddział w Poznaniu | ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA |
| 13109027340000000117557842 | SANPL 10 Oddział w Poznaniu | ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA |
| 14109014470000000143100312 | SANPL 5 Oddział w Poznaniu | ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA |
| 16109027340000000116732124 | SANPL 10 Oddział w Poznaniu | ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA |
| 27109025900000000123180878 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 38109025900000000123180874 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 38109027340000000121609373 | SANPL 10 Oddział w Poznaniu | ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA |
| 40109027340000000101027586 | SANPL 10 Oddział w Poznaniu | ul. Św.Marcin 66/72 60-967 Poznań POLSKA |
| 41109025900000000134544467 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #4212Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8553Z | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU |
| #8560Z | KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF PIOTR DOSTATNI | Beneficjent |
| MAREK PIOTR GRZYBOWSKI | Beneficjent |
| JERZY JAN ZALWOWSKI | Beneficjent |
| JACEK JAŚKOWIAK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF PIOTR DOSTATNI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| JERZY JAN ZALWOWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO POZNAŃ | Wspólnik | 2001-12-05 | 918.903 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 459.451.500,00 ZŁ | 000514199 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| EDWARD JAN LEITGEBER | Prokurent | 2007-08-07 | 2014-02-10 | PROKURA SAMOISTNA |
| LIDIA BOŻENA BARTOSIAK | Prokurent | 2001-12-05 | 2011-04-14 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR KAROL POTEMPA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-05 | 2002-04-15 |
| AGNIESZKA SYLWIA PURGAT | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-05 | 2004-09-29 |
| CZESŁAW BOGACKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-05 | 2007-10-01 |
| WOJCIECH KUŹMIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-05 | 2004-09-29 |
| ADAM MIERZWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-05 | 2007-10-01 |
| MARIAN MEDWID | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-05 | 2004-09-29 |
| ŁUKASZ PESTKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-05 | 2007-10-01 |
| JÓZEF SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-15 | 2003-06-09 |
| JAN GRABKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-04-15 | 2019-12-05 |
| MIROSŁAW JAN KRUSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-06-09 | 2015-03-24 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF PIOTR DOSTATNI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) TIRET PIĄTY USTAWY |
| MAREK PIOTR GRZYBOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) TIRET PIĄTY USTAWY |
| JERZY JAN ZALWOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU NA PODSTAWIE ART. 2 UST. 2 PKT 1) TIRET PIĄTY USTAWY |
| JACEK JAŚKOWIAK | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA POZNANIA - OSOBA WYKONUJĄCA PRAWA Z UDZIAŁÓW MIASTA POZNANIA, KTÓRE POSIADA CAŁOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENIA SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU, 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OŚWIADCZENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM SPÓŁCE, MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU LUB PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH JAN TULIBACKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-05 | 2021-09-09 |
| JAN ADAM FIRLIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-05 | 2013-07-26 |
| KRZYSZTOF ANTONI KSIĄŻYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-05 | 2013-07-26 |
| MAREK PIOTR GRZYBOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-26 | Brak danych |
| JERZY JAN ZALWOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-07-26 | Brak danych |
| KRZYSZTOF PIOTR DOSTATNI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-06-12 | 2021-09-09 |
| KRZYSZTOF PIOTR DOSTATNI | PREZES ZARZĄDU | 2021-09-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 488320222.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 29543.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 477192274.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -827775.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 10883643.24 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1072081.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 524235989.67 |
| I. Amortyzacja | 75885315.31 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 146372767.84 |
| III. Usługi obce | 47883986.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 24264252.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 175788113.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 41476273.29 |
| – emerytalne | 15991714.93 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 12082691.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 482590.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -35915766.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 57789684.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 46987.19 |
| II. Dotacje | 31631956.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 63556.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 26047183.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 24384113.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 800912.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 23583201.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2510196.58 |
| G. Przychody finansowe | 13652407.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 10000670 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 10000670 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3651737.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 12012523.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 11898150.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 114372.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -870312.46 |
| J. Podatek dochodowy | -49193 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -821119.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1344893250.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 466551834.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 457651500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6360274.7 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1561179.62 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1800000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -821119.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 878341415.2 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 92554998 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16471931 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 75344002.25 |
| – długoterminowa | 59272943.63 |
| – krótkoterminowa | 16071058.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 739064.75 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 739064.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 174020713.65 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 174020713.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 174020713.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 97619870.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3940489.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3905489.17 |
| – do 12 miesięcy | 3905489.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 35000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 91383328.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 26170054.93 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28423207.5 |
| – do 12 miesięcy | 27823295.51 |
| – powyżej 12 miesięcy | 599911.99 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 43228.13 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13659781.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 10338641.53 |
| I. inne | 12748415.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 2296052 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 514145833.46 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 514145833.46 |
| – długoterminowe | 482603069.98 |
| – krótkoterminowe | 31542763.48 |
| Aktywa razem | 1344893250.06 |
| A. Aktywa trwałe | 1205813669.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2322962.51 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2322962.51 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1179155093.3 |
| 1. Środki trwałe | 1171154395.94 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 62488303.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 228470787.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 30774323.06 |
| D. środki transportu | 848634378.79 |
| E. inne środki trwałe | 786602.46 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8000697.36 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 24238387 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 24238387 |
| A. w jednostkach powiązanych | 24238387 |
| – udziały lub akcje | 24238387 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 97226.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 97226.89 |
| B. Aktywa obrotowe | 139079580.36 |
| I. Zapasy | 21738078.9 |
| 1. Materiały | 21687522.88 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 48068.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2487.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4242576.46 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 844.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 733.79 |
| – do 12 miesięcy | 733.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 110.53 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4241732.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1968290.72 |
| – do 12 miesięcy | 1962443.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 5847.18 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1325.12 |
| C. inne | 2272116.3 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 111073470.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 111073470.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 25016374.79 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 25016374.79 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 86057095.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 35939107.44 |
| – inne środki pieniężne | 50117988.22 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2025454.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 465572954.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 465572954.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 446651500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 11000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 11000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 457651500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13549112.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -7188837.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7188837.92 |
| – pokrycia straty | 7188837.92 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6360274.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1561179.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1561179.62 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 11000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -9200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1800000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 11000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1800000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7188837.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7188837.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7188837.92 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7188837.92 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -821119.46 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 821119.46 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 466551834.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 466551834.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -821119.46 |
| II. Korekty razem | 56992776.67 |
| 1. Amortyzacja | 75885315.31 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1887296.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -73875.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -239381.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4299997.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5976367.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9158827.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -31408109.73 |
| 10. Inne korekty | 106334.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 56171657.21 |
| I. Wpływy | 10074545.66 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 73875.66 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10000670 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10000670 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 66113901.78 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41097526.99 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 25016374.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -56039356.12 |
| I. Wpływy | 7698563.5 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1800000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5898563.5 |
| II. Wydatki | 33093790.1 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 23377750.28 |
| 8. Odsetki | 9716039.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -25395226.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -25262925.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -25262925.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 111320021.17 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 86057095.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 20302423.76 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego | 450 201 149,85 zł | 186 782 681,14 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | Brak danych |
| Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego | 450 201 149,85 zł | 266 698 649,11 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746910/ |
| Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego | 450 201 149,85 zł | 259 168 005,98 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746910/ |
| Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego | 450 201 149,85 zł | 228 764 524,65 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 6.1. Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746910/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
