| Nazwa: | OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ |
| Data rejestracji: | 12 lis 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000530819 |
| NIP: | 7831708018 |
| REGON: | 63125560000000 |
| Kod pocztowy: | 61-863 |
| Miasto: | Poznań |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | KAZIMIERZA WIELKIEGO, 24/26, POZNAŃ, 61-863, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 16101653,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 16101653,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 16101653 |
Dane kontaktowe
| Email: | OSRODEK@OPEN.POZNAN.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7831708018 |
| Data rejestracji: | 02 sty 2014 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 45904310702070006505240001 | BS9043 Oddział w Poznaniu | ul. Bolesława Krzywoustego 3 61-144 Poznań POLSKA |
| 08904310702122006505240007 | BS9043 Oddział w Poznaniu | ul. Bolesława Krzywoustego 3 61-144 Poznań POLSKA |
| 24904310702122006505240010 | BS9043 Oddział w Poznaniu | ul. Bolesława Krzywoustego 3 61-144 Poznań POLSKA |
| 34904310702070006505240005 | BS9043 Oddział w Poznaniu | ul. Bolesława Krzywoustego 3 61-144 Poznań POLSKA |
| 38124065241111001123049688 | PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18 | pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA |
| 51904310702122006505240009 | BS9043 Oddział w Poznaniu | ul. Bolesława Krzywoustego 3 61-144 Poznań POLSKA |
| 61904310702070006505240004 | BS9043 Oddział w Poznaniu | ul. Bolesława Krzywoustego 3 61-144 Poznań POLSKA |
| 78904310702122006505240008 | BS9043 Oddział w Poznaniu | ul. Bolesława Krzywoustego 3 61-144 Poznań POLSKA |
| 90124065241111001123049819 | PEKAO Oddział w Poznaniu pl.Wolności 18 | pl. Wolności 18 61-739 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8622Z | PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #86 | OPIEKA ZDROWOTNA |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| #85 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA, ORGANIZOWANIA SZKOLEŃ |
| #72 | INFORMATYKA |
| #58 | PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ BANASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-07 | 2018-09-11 |
| PRZEMYSŁAW WOŹNICA | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-12 | 2016-01-07 |
| LESZEK BINKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-12 | 2016-01-07 |
| MONIKA URBANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2014-11-12 | 2018-09-11 |
| MICHAŁ STANISŁAW CHOJARA | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-07 | Brak danych |
| BOGDAN LEON KLEPAS | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-07 | 2018-09-11 |
| ROMAN STANISŁAW WIECZOREK | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-11 | Brak danych |
| GRZEGORZ ANDRZEJ PRONIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-11 | Brak danych |
| JUSTYNA ALICJA MIRKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-11-16 | Brak danych |
| PAWEŁ BATOR | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-07 | 2018-09-11 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK WOJCIECH BOGUSŁAWSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ GRABOWSKI | Beneficjent |
| KATARZYNA MARIA KRETKOWSKA | Beneficjent |
| DARIUSZ RAFAŁ GODLEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| WOJCIECH JANKOWIAK | Beneficjent |
| MAREK WOŹNIAK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JACEK WOJCIECH BOGUSŁAWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ GRABOWSKI | Beneficjent | WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO |
| KATARZYNA MARIA KRETKOWSKA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO |
| WOJCIECH JANKOWIAK | Beneficjent | WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO |
| MAREK WOŹNIAK | Beneficjent | MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DARIUSZ RAFAŁ GODLEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 16879460.6 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 42244.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16922295.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -42835.04 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22852799.2 |
| I. Amortyzacja | 1150199.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3759714.35 |
| III. Usługi obce | 11233299.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 51347.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5475801 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1040229.51 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 142207.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5973338.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9512710.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9512710.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 301197.09 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 301197.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3238174.81 |
| G. Przychody finansowe | 371922.8 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 371922.8 |
| – od jednostek powiązanych | 371922.8 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 624264.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 624264.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2985833.03 |
| J. Podatek dochodowy | 470757 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2515076.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33756067.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22309571.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16101653 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3692842.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1114263.83 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2515076.03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11446495.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 168466.93 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 168466.93 |
| – długoterminowa | 74896.82 |
| – krótkoterminowa | 93570.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4810326.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4810326.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 4787687.45 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 22639.5 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3316592.33 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 210514.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 210514.05 |
| – do 12 miesięcy | 210514.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3102153.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 1376510.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 148608.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1311721.9 |
| – do 12 miesięcy | 1311721.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 216383.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 43879.44 |
| I. inne | 5050 |
| 4. Fundusze specjalne | 3924.4 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3151109.78 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3151109.78 |
| – długoterminowe | 1686396.12 |
| – krótkoterminowe | 1464713.66 |
| Aktywa razem | 33756067.44 |
| A. Aktywa trwałe | 27801146.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42928.68 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42928.68 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13334731.76 |
| 1. Środki trwałe | 12016088.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3203030.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4224630.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 108369.82 |
| D. środki transportu | 898023.81 |
| E. inne środki trwałe | 3582033.7 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1318643.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 10386201 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 10386201 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4037285.42 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4037285.42 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4037285.42 |
| – udziały lub akcje | 705000 |
| – udzielone pożyczki | 3332285.42 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5954920.58 |
| I. Zapasy | 405633.34 |
| 1. Materiały | 405633.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1184354.48 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1184354.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1091659.38 |
| – do 12 miesięcy | 1091659.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22376 |
| C. inne | 70319.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4215128.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4215128.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 380279.29 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 380279.29 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3834848.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3834848.84 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 149804.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19794495.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19794495.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16101653 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16101653 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1466320.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2226521.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2226521.82 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2226521.82 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3692842.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2226521.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2226521.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2226521.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2226521.82 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2515076.03 |
| A. zysk netto | 2515076.03 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22309571.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22309571.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2515076.03 |
| II. Korekty razem | 626704.87 |
| 1. Amortyzacja | 1150199.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 93285.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 42835.04 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 84198.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | 812695.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -226289.49 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1330219.64 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3141780.9 |
| I. Wpływy | 370968.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 370968.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 370968.71 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 655834.2 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 990729.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -334895.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | -334895.53 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -284865.49 |
| I. Wpływy | 1445888.66 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1445888.66 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2623262.65 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 789905.26 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1513212 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 186936.68 |
| 8. Odsetki | 133208.71 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1177373.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1679541.42 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1679541.42 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2155307.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3834848.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1608158.23 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22054337.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 42244.08 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22030308.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 24029.04 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26620662.76 |
| I. Amortyzacja | 1414921.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3928519.91 |
| III. Usługi obce | 13249012.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 70378.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6539824.5 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1237127.46 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 180877.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4566325.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8783840.02 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8783840.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 519123.8 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 519123.8 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3698390.86 |
| G. Przychody finansowe | 443201.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 428697.92 |
| – od jednostek powiązanych | 388793.81 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 14503.18 |
| H. Koszty finansowe | 785211.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 754617.83 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 30593.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3356380.3 |
| J. Podatek dochodowy | 197179 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 176728 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2982473.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 41695845.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25292044.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 16101653 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6207918.45 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 1114263.83 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2982473.3 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16403800.64 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 321165.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 176728 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 144437.89 |
| – długoterminowa | 82666.86 |
| – krótkoterminowa | 61771.03 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7649366.39 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7649366.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 7646227.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3139.18 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5269092.53 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43994.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40170.08 |
| – do 12 miesięcy | 40170.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3824.1 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5210653.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 3393508.53 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 16980.47 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1418950.69 |
| – do 12 miesięcy | 1418950.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 272652.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 105464.74 |
| I. inne | 3096.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 14444.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3164175.83 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3164175.83 |
| – długoterminowe | 1418709.43 |
| – krótkoterminowe | 1745466.4 |
| Aktywa razem | 41695845.39 |
| A. Aktywa trwałe | 35351862.78 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 113719.86 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 113719.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18244984.13 |
| 1. Środki trwałe | 16726330.83 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3203030.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4159631.52 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 345180.43 |
| D. środki transportu | 841473.21 |
| E. inne środki trwałe | 8177015.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1518653.3 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 13500891 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 13500891 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3492267.79 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3492267.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3492267.79 |
| – udziały lub akcje | 705000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2787267.79 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 6343982.61 |
| I. Zapasy | 462081.34 |
| 1. Materiały | 462081.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1394297.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 47228.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 47228.51 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1347068.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1118006.78 |
| – do 12 miesięcy | 1118006.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 226849 |
| C. inne | 2213.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1995492.55 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1995492.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 476212.92 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 476212.92 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1519279.63 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1519279.63 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2492111.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22309571.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22309571.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 16101653 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 16101653 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3692842.42 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2515076.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2515076.03 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2515076.03 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6207918.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2515076.03 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2515076.03 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2515076.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2515076.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2982473.3 |
| A. zysk netto | 2982473.3 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25292044.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25292044.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2982473.3 |
| II. Korekty razem | -660808.71 |
| 1. Amortyzacja | 1414921.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 640935.13 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 152698.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -56448 |
| 7. Zmiana stanu należności | -550808.14 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 67132.19 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2329240.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2321664.59 |
| I. Wpływy | 340865.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 340865.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 340865.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5946881.42 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6395965.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -449084 |
| A. w jednostkach powiązanych | -449084 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5606016.12 |
| I. Wpływy | 5791191.55 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5791191.55 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4822409.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 878694.9 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 3114690 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 149066.75 |
| 8. Odsetki | 679957.58 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 968782.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2315569.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2315569.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3834848.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1519279.63 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 15803.38 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rehabilitacja pacjentów onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2021-2023 | 14 685 621,50 zł | 12 482 778,27 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1392036/ |
| Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez OPEN SA na terenie całej Wielkopolski w latach 2019-2023 | 7 620 769,84 zł | 6 477 654,36 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/868033/ |
| Rozwój profilaktyki onkologicznej wśród kobiet realizowany przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów S.A. na terenie całej Wielkopolski | 6 245 976,33 zł | 5 309 079,88 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/772781/ |
| Zintegrowany system diagnostyki raka piersi z wykorzystaniem zaawansowanych technik diagnostycznych w OPEN S.A. | 3 006 057,03 zł | 2 555 148,47 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 9.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/773312/ |
| Profilaktyka nowotworów dolnego odcinka przewodu pokarmowego realizowana przez OPEN S.A. na terenie całej Wielkopolski w latach 2020-2023 | 3 931 483,15 zł | 3 341 760,67 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 6.6. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne | Europejski Fundusz Społeczny | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1234515/ |
| "Zakup stacji diagnostycznych w celu poprawy dostępu do usług zdrowotnych i przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w OPEN S.A." | 811 347,74 zł | 490 000,00 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 11.2. Wspieranie kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia (REACT-EU) | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1610260/ |
| Aktywni mimo raka - kontynuacja programu rehabilitacji pacjentów/pacjentek onkologicznych w wieku 18-64 lata, z terenu Wielkopolski, realizowana przez OPEN S.A. w latach 2024-2028 | 22 953 697,80 zł | 16 067 588,46 zł | Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 | 6.4. Wsparcie pracowników i pracodawców | Europejski Fundusz Społeczny + | 2021 - 2027 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1699384/ |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
