| Nazwa: | KOLEJE WIELKOPOLSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOLEJE WIELKOPOLSKIE |
| Data rejestracji: | 22 lut 2010 (15 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000349125 |
| NIP: | 7781469734 |
| REGON: | 30136258100000 |
| Kod pocztowy: | 61-897 |
| Miasto: | Poznań |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | SKŁADOWA, 5, POZNAŃ, 61-897, POZNAŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 47738500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7781469734 |
| Data rejestracji: | 20 lip 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 38113010880001311325200001 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 11113010880001311325200002 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 32113010880001311325200012 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 64113010880001311325200018 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 09113010880001311325200038 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
| 47113010880001311325200033 | BGK Bank Gospodarstwa Krajowego Region Wielkopolski | ul. Składowa 5 61-888 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4910Z | TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3317Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6203Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7990C | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MIKOŁAJ GRZYB | zgłaszający - członek zarządu |
| JACEK WOJCIECH BOGUSŁAWSKI | Beneficjent |
| MAREK JAN NITKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MAREK WOŹNIAK | Beneficjent |
| KATARZYNA MARIA KRETKOWSKA | Beneficjent |
| WOJCIECH JANKOWIAK | Beneficjent |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ GRABOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE | Wspólnik | 2010-02-22 | 95.477 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.738.500 ZŁ | 631257816 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ADRIAN KRÓL | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-28 | Brak danych |
| FRANCISZEK MARSZAŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-28 | Brak danych |
| DOROTA DZIOPAK | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-22 | Brak danych |
| JAN MAREK WOŹNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-01 | 2024-07-25 |
| JERZY WOJCIECH KRIGER | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-01 | 2018-01-31 |
| MAŁGORZATA RATAJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-29 | Brak danych |
| MARIAN DUSZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-22 | Brak danych |
| IZABELA BEATA WITKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-02-22 | Brak danych |
| MICHAŁ PYRZYK | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-28 | 2023-11-10 |
| RAFAŁ MAREK | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-25 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF RYFA | Prokurent | 2013-10-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JACEK WOJCIECH BOGUSŁAWSKI | Beneficjent | JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI JEST WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, POSIADAJĄCE 100 % UDZIAŁÓW. ORGANEM WYKONAWCZYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO JEST JEGO ZARZĄD. JACEK WOJCIECH BOGUSŁAWSKI PEŁNI W ZARZĄDZIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO |
| MAREK WOŹNIAK | Beneficjent | JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI JEST WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, POSIADAJĄCE 100 % UDZIAŁÓW. ORGANEM WYKONAWCZYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO JEST JEGO ZARZĄD. MAREK WOŹNIAK PEŁNI W ZARZĄDZIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO FUNKCJĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO |
| KATARZYNA MARIA KRETKOWSKA | Beneficjent | JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI JEST WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, POSIADAJĄCE 100 % UDZIAŁÓW. ORGANEM WYKONAWCZYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO JEST JEGO ZARZĄD. KATARZYNA KRETKOWSKA PEŁNI W ZARZĄDZIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO FUNKCJĘ CZŁONKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. |
| WOJCIECH JANKOWIAK | Beneficjent | JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI JEST WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, POSIADAJĄCE 100 % UDZIAŁÓW. ORGANEM WYKONAWCZYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO JEST JEGO ZARZĄD. WOJCIECH JANKOWIAK PEŁNI W ZARZĄDZIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO FUNKCJĘ WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ GRABOWSKI | Beneficjent | JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI JEST WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE, POSIADAJĄCE 100 % UDZIAŁÓW. ORGANEM WYKONAWCZYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO JEST JEGO ZARZĄD. KRZYSZTOF ANDRZEJ GRABOWSKI PEŁNI W ZARZĄDZIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO FUNKCJĘ WICEMARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW POLASZEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-02-22 | 2010-10-15 |
| WŁODZIMIERZ WILKANOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-15 | 2021-07-21 |
| MAREK JAN NITKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-10-09 | 2020-07-01 |
| MAREK JAN NITKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-07-01 | 2021-07-21 |
| MAREK JAN NITKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-07-21 | Brak danych |
| MIKOŁAJ GRZYB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 145361300.91 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 145211317.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 149983.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 297323726.05 |
| I. Amortyzacja | 10818192.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 76640779.02 |
| III. Usługi obce | 107732682.38 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2925027.14 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 78131697.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 19556922.31 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1443388.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 75035.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -151962425.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 160514160.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 153590478.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6923682.86 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4198048.48 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 285000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1790522.52 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2122525.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4353687.33 |
| G. Przychody finansowe | 362084.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 358399.36 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3685.5 |
| H. Koszty finansowe | 1901717.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 1879269.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 22448.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2814054.83 |
| J. Podatek dochodowy | 371364 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2442690.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 230525976.14 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29119999.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27738500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 252 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1061442.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2442690.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 201405976.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12713612 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 175296 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12516905 |
| – długoterminowa | 6839899 |
| – krótkoterminowa | 5677006 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 21411 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 21411 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17687332.19 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17687332.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 14540889.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3127136.02 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 19306.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 90323390.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 90178986.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 3833540.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 785022.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22175452.05 |
| – do 12 miesięcy | 22175452.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7247035.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6074411.93 |
| I. inne | 50063522.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 144404.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 80681641.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 80681641.97 |
| – długoterminowe | 71828414.5 |
| – krótkoterminowe | 8853227.47 |
| Aktywa razem | 230525976.14 |
| A. Aktywa trwałe | 181443858.37 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 472577.34 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 472577.34 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 180558938.84 |
| 1. Środki trwałe | 179701386.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1191884.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51532727.58 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 19107583.19 |
| D. środki transportu | 106027494.53 |
| E. inne środki trwałe | 1841697.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 857552.27 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 237046.19 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 237046.19 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 175296 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 175296 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 49082117.77 |
| I. Zapasy | 11960652.5 |
| 1. Materiały | 11920189.05 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 39242.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1221.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24681585.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24681585.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8451642.06 |
| – do 12 miesięcy | 8451642.06 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14313311.09 |
| C. inne | 1916632.64 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11596124.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11596124.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11596124.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 299827.2 |
| – inne środki pieniężne | 11296297.33 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 843754.95 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26677309.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26677309.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27738500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27738500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 252 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 252 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1061442.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1402920.12 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1402920.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1402920.12 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2464363.02 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2464363.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1402920.12 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1061442.9 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1061442.9 |
| 6. Wynik netto | 2442690.83 |
| A. zysk netto | 2442690.83 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29119999.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29119993.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2442690.83 |
| II. Korekty razem | 14246132.92 |
| 1. Amortyzacja | 10818192.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1818587.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5096802 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2864231.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11384127.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17484493.34 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7008582.65 |
| 10. Inne korekty | 285000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16688823.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11554498.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11554498.1 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11554498.1 |
| I. Wpływy | 353096.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 353096.13 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6091452.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3480444.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 792420.55 |
| 8. Odsetki | 1818587.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5738356.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -604030.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -604030.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12200155.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11596124.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 238845.18 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 181602576.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 181295334.52 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 307242.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 375374979.59 |
| I. Amortyzacja | 16639708.55 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 107501048.58 |
| III. Usługi obce | 126271968.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3187388.99 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 95534263.98 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 23816366.5 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2339189.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85044.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -193772402.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 201651609.85 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 188572697.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13078912.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5943076.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 283133.09 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4309018.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1350925.27 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1936130.65 |
| G. Przychody finansowe | 3512667.91 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3512394.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 273.03 |
| H. Koszty finansowe | 2331169.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 2326767.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4402.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3117629.22 |
| J. Podatek dochodowy | 1714580 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1403049.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 259395995.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30523049.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27738500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1381499.93 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1403049.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 228872946.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 17485436 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2638187 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14809080 |
| – długoterminowa | 9589227 |
| – krótkoterminowa | 5219853 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 38169 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 38169 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 17460310.34 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17460310.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 14940446.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2500557.73 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 19306.52 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 74406909.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 74083450.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 5390443.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 681800.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30660413.96 |
| – do 12 miesięcy | 30660413.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10670351.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8451041.65 |
| I. inne | 18229399.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 323458.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 119520290.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 119520290.92 |
| – długoterminowe | 109959880.56 |
| – krótkoterminowe | 9560410.36 |
| Aktywa razem | 259395995.56 |
| A. Aktywa trwałe | 186811151.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 763243.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 763243.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 182851884.42 |
| 1. Środki trwałe | 182148278.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1177666.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51321825.86 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17526596.71 |
| D. środki transportu | 110667692.3 |
| E. inne środki trwałe | 1454497.02 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 703606.34 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 557836.41 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 557836.41 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2638187 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2638187 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 72584844.03 |
| I. Zapasy | 11628036.94 |
| 1. Materiały | 11589260.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 38555.09 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 221.44 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29963841.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29963841.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7793205.54 |
| – do 12 miesięcy | 7793205.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11934714.79 |
| C. inne | 10235921.24 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 30357044.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30357044.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 30357044.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 485643.52 |
| – inne środki pieniężne | 29871401.27 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 635920.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29119999.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29119999.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27738500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27738500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 252 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1381247.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1381247.93 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1381247.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1381499.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1381247.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2442690.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2442690.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2442690.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1061442.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1061442.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1061442.9 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1403049.22 |
| 6. Wynik netto | 1403049.22 |
| A. zysk netto | 1403049.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30523049.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30523049.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1403049.22 |
| II. Korekty razem | 75756014.86 |
| 1. Amortyzacja | 16639708.55 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2322679.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 283133.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4771824 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 332615.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5515738 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20425508.35 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 36496284.17 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 77159064.08 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 57207829.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 57207829.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -57207829.58 |
| I. Wpływy | 5790000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5790000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6980314.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3833540.85 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 824094.25 |
| 8. Odsetki | 2322679.14 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1190314.24 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 18760920.26 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 18760920.26 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11596124.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 30357044.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 484548.5 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-02-22 | 2010-10-15 | PIEKARY, 19, POZNAŃ, 61-823, POZNAŃ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup spalinowego taboru kolejowego - dwóch trójczłonowych zespołów trakcyjnych | 62 754 600,00 zł | 42 719 300,00 zł | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 | 5.2. Transport kolejowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1450896/ |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
