| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 22 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000099912 |
| NIP: | 6650001326 |
| REGON: | 31002518700000 |
| Kod pocztowy: | 62-510 (Firmy w —, , 62-510) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | POZNAŃSKA, 49, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 130808095,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6650001326 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40102022120000540203278686 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 53102022120000560203772860 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 68102022120000520203259850 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 93102022120000510203259934 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 60102022120000590203270709 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 14102022120000510203486008 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 31102022120000520203255569 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 97102022120000570203367141 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 81102022120000510203271111 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
| 58102022120000580203288545 | PKO Oddział 1 w Kaliszu | ul. Górnośląska 80 62-800 Kalisz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR KAROL KORYTKOWSKI | Beneficjent |
| WALDEMAR JASKÓLSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA KONIN | Wspólnik | 2002-03-22 | 16.885 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 130.808.095,00 ZŁ | 311019036 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IZABELA BARBARA KOWALEWSKA | Prokurent | 2012-07-09 | 2024-01-31 | DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - PROKURA ŁĄCZNA |
| URSZULA MAŁEK | Prokurent | 2017-11-23 | 2024-08-30 | DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - PROKURA ŁĄCZNA |
| SEBASTIAN WIESŁAW SZCZERBA | Prokurent | 2017-11-23 | 2024-01-31 | DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - PROKURA ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF BARANOWSKI | Prokurent | 2024-02-01 | Brak danych | DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - PROKURA ŁĄCZNA |
| MAGDALENA KARMOWSKA | Prokurent | 2024-08-06 | Brak danych | DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DANUTA ELŻBIETA GONERA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-22 | 2019-05-31 |
| KRZYSZTOF JERZY WIATROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-22 | 2003-03-12 |
| TADEUSZ NECZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-22 | 2003-03-12 |
| RYSZARD JAN DOPIERAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-22 | 2003-09-19 |
| JAN WOJCIECH MICHALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-12 | 2007-05-17 |
| ANDRZEJ MICHAŁ PACHULSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-19 | 2011-07-07 |
| ELŻBIETA ADAMSKA KRANZ | Członek Organu Nadzoru | 2005-06-06 | 2011-07-07 |
| ZBIGNIEW SZYMCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-17 | 2011-12-12 |
| KRZYSZTOF SZCZEPAN GUBAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-07 | 2021-01-14 |
| JERZY WOLSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-07 | 2015-03-26 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR KAROL KORYTKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH MORKOWSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY | 2002-03-22 | 2012-01-05 |
| EDWARD FRANCISZEK DERENGIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR TECHNICZNY | 2002-03-22 | 2011-12-12 |
| JANINA KAZIMIERA KROPIDŁOWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2002-03-22 | 2004-09-21 |
| MARIAN BRONISŁAW WRZESIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY | 2002-03-22 | 2012-01-05 |
| ZBIGNIEW SZYMCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-05 | 2022-08-19 |
| WALDEMAR JASKÓLSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-10-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 276245884.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 152031587.83 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 130808095 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22435515.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 230017.02 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 11414816.35 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -12626839.08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 124214297.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4007687.17 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1706289 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1745157.74 |
| – długoterminowa | 1377121.63 |
| – krótkoterminowa | 368036.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 556240.43 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 556240.43 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 84406849.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 84406849.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 83656630.95 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 750218.97 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10351145.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10201743.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 4061311.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1342976.04 |
| – do 12 miesięcy | 1342976.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2065668.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1209114.19 |
| I. inne | 1522674.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 149402.48 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25448614.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25448614.1 |
| – długoterminowe | 24281099.67 |
| – krótkoterminowe | 1167514.43 |
| Aktywa razem | 276245884.98 |
| A. Aktywa trwałe | 259991252.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 484698.54 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 484698.54 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 257501899.16 |
| 1. Środki trwałe | 246637042.23 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2755318.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 216974262.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22459795.72 |
| D. środki transportu | 3338686.64 |
| E. inne środki trwałe | 1108979.77 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10864856.93 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2004654.49 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1960713 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43941.49 |
| B. Aktywa obrotowe | 16254632.79 |
| I. Zapasy | 2032744.37 |
| 1. Materiały | 1778876.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 253867.66 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3627310.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3627310.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3293864.47 |
| – do 12 miesięcy | 3293864.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 314926 |
| C. inne | 18519.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10029091.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10029091.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10029091.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 917182.3 |
| – inne środki pieniężne | 9111909.5 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 565486.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 164658426.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 164658426.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 130808095 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 130808095 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22355612.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 79903.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 79903.02 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 71707.28 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22435515.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 11423012.09 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -8195.74 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8195.74 |
| – zbycia środków trwałych | 8195.74 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11414816.35 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 71707.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 71707.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 71707.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 71707.28 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -12626839.08 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -12626839.08 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 152031587.83 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 152031587.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -12626839.08 |
| II. Korekty razem | 18568880.16 |
| 1. Amortyzacja | 11370698.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3964335.45 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 15867.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1858850.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -695233.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1594602.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1569213.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2025707.83 |
| 10. Inne korekty | 4633954.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5942041.08 |
| I. Wpływy | 33531.12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 33531.12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 14183851.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14183851.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14150320.06 |
| I. Wpływy | 3087747.53 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3087747.53 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9529359.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5664688.05 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3864671.86 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6441612.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14649891.36 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14649891.36 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24678983.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10029091.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1113023.88 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54214704.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54175132.76 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 39571.52 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39222003.42 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 39152363.69 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 69639.73 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 14992700.86 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 9718770.39 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5273930.47 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3531834.96 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1176677.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 125922.9 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2229234.15 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 13570513.21 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 304327.88 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 634956.04 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12631229.29 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -4764747.78 |
| J. Przychody finansowe | 511275.46 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 208463.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 302812.31 |
| K. Koszty finansowe | 8947272.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 4117101.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4830170.91 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -13200745.08 |
| M. Podatek dochodowy | -573906 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -12626839.08 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 298295840.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 166958656.12 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 130808095 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9840796.69 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 230017.02 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 11382696.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14927068.29 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 131337183.94 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4996588.68 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2854082 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2106465.62 |
| – długoterminowa | 1629742.39 |
| – krótkoterminowa | 476723.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 36041.06 |
| – krótkoterminowe | 36041.06 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 81410661.88 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 81410661.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 76056930.55 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4820519.8 |
| E. inne | 533211.53 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19769777.44 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19581675.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 11016615.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 271172.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2246134.05 |
| – do 12 miesięcy | 2246134.05 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4216481.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 942018.56 |
| I. inne | 889253.78 |
| 4. Fundusze specjalne | 188101.69 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25160155.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25160155.94 |
| – długoterminowe | 23983440.31 |
| – krótkoterminowe | 1176715.63 |
| Aktywa razem | 298295840.06 |
| A. Aktywa trwałe | 261823247.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 371283.06 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 371283.06 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 259221343.04 |
| 1. Środki trwałe | 254645859.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2755318.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 219614860.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 22596256.19 |
| D. środki transportu | 8772280.28 |
| E. inne środki trwałe | 907143.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4575483.99 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2230621.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2163468 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 67153.89 |
| B. Aktywa obrotowe | 36472592.07 |
| I. Zapasy | 1481947.54 |
| 1. Materiały | 1317799.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 164147.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18926092.88 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18926092.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18915551.89 |
| – do 12 miesięcy | 4627358.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 14288193.03 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 10540.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 14865936.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14865936.99 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14865936.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11859561.61 |
| – inne środki pieniężne | 3006375.38 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1198614.66 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 152031587.83 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 152031587.83 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 130808095 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 130808095 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22435515.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -12594718.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 32120.21 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12626839.08 |
| – pokrycia straty | 12626839.08 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9840796.69 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 11414816.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -32120.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 32120.21 |
| – zbycia środków trwałych | 32120.21 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11382696.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -12626839.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 12626839.08 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12626839.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12626839.08 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14927068.29 |
| A. zysk netto | 14927068.29 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 166958656.12 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 166958656.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14927068.29 |
| II. Korekty razem | 721853.86 |
| 1. Amortyzacja | 12658838.49 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4910123.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -254604.75 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 988901.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 550796.83 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15873782.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2629380.72 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2038647.75 |
| 10. Inne korekty | -2849152.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15648922.15 |
| I. Wpływy | 5765064.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5765064.2 |
| II. Wydatki | 14460452.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14459641.59 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 811 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8695388.39 |
| I. Wpływy | 9855107.16 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9767513.16 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 87594 |
| II. Wydatki | 11971795.73 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6905419.24 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 85407.3 |
| 8. Odsetki | 4980969.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2116688.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4836845.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4836845.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10029091.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 14865936.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 791161.68 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58619742.62 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58599255.18 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 20487.44 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44236844.03 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 44168938.11 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 67905.92 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 14382898.59 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10226097.08 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4156801.51 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 16075988.78 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 254604.75 |
| II. Dotacje | 1179552.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14309222.77 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 332609.1 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 836028.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 485253.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 350774.72 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 19396761.85 |
| J. Przychody finansowe | 3454181.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 406033.02 |
| V. Inne | 3048148.31 |
| K. Koszty finansowe | 5314843.89 |
| I. Odsetki, w tym: | 5201804.69 |
| IV. Inne | 113039.2 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 17536099.29 |
| M. Podatek dochodowy | 2609031 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 14927068.29 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
