| Nazwa: | SERIS KONSALNET CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SERIS KONSALNET CLEANING |
| Data rejestracji: | 03 wrz 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000170424 |
| NIP: | 6652649882 |
| REGON: | 31159849400000 |
| Kod pocztowy: | 01-267 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-267) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. JANA KAZIMIERZA, 55, WARSZAWA, 01-267, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3865000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6652649882 |
| Data rejestracji: | 30 lip 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15194012100103729600100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 29160014621858965150000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 31194012100103729600100100 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 56160014621858965150000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 63194012100103729600110000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 64160015051858965150000005 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 72194012100103729600900000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 77194012100103729600800000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 83160014621858965150000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #812 | SPRZĄTANIE OBIEKTÓW |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TOMASZ JAN LICHOTA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ANDRZEJ CHODACZ | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| GUY TEMPEREAU | Beneficjent | 1952-04-17 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ JAN LICHOTA | Prokurent | 2012-10-08 | 2015-02-09 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA SPOSÓB WYKONYWANIA: PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF JERZY WIATROWSKI | Prokurent | 2020-12-22 | 2022-04-04 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA WYKONYWANA ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG SOCJALNYCH "AS PAK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2003-09-03 | 2012-05-17 | 102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 51.000,00 ZŁ. | 31109424000000 |
| SERIS KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2012-05-17 | Brak danych | 7.730 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.865.000 ZŁOTYCH | 14181214800000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GUY TEMPEREAU | Beneficjent | POSIADA 52,41% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE GENTEM SAS, SPÓŁCE PRAWA FRANCUSKIEGO, KTÓRA POSIADA 94,99% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SEPARGEFI, SPÓŁCE PRAWA FRANCUSKIEGO, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI SERIS KONSALNET HOLDING S.A., BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SERIS KONSALNET CLEANING SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KOSMAL | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-03 | 2008-07-21 |
| MACIEJ SELL | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-21 | 2012-05-17 |
| RYSZARD JERZY PODGÓRSKI | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-09 | 2020-01-10 |
| TOMASZ JAN LICHOTA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-02-09 | Brak danych |
| ANDRZEJ CHODACZ | PREZES ZARZĄDU | 2020-01-10 | Brak danych |
| KATARZYNA MONIKA BUDZIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-05-13 | Brak danych |
| BOGDAN ROMAN PATELKA | PREZES ZARZĄDU | 2012-05-17 | 2012-11-30 |
| MAGDALENA JOANNA MOSSAKOWSKA BORYS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-10-08 | 2012-11-30 |
| MAGDALENA JOANNA MOSSAKOWSKA BORYS | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-30 | 2015-02-09 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 104750694.09 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20146819.53 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 104750694.09 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -102772860.95 |
| I. Amortyzacja | -692519.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -7435937.31 |
| III. Usługi obce | -45739650.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -192917.12 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -41028277.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -7465298.29 |
| – emerytalne | -3379774.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -218259.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1977833.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 545360.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 533565.02 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11795.48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -329295.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -40966.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | -288328.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2193898.13 |
| G. Przychody finansowe | 18093.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 18093.93 |
| – od jednostek powiązanych | 17736.23 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -267326 |
| I. Odsetki, w tym: | -257738.35 |
| – dla jednostek powiązanych | -180027.97 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -9587.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1944666.06 |
| J. Podatek dochodowy | -528846 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1415820.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22293244.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6400966.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3865000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20146.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 20146.62 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1100000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1100000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1415820.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15892277.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1253970.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 353434.65 |
| – długoterminowa | 113241.65 |
| – krótkoterminowa | 240193 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 900535.67 |
| – długoterminowe | 5731.04 |
| – krótkoterminowe | 894804.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 625803.62 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 625803.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 625803.62 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13507959.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5188433.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3512962.29 |
| – do 12 miesięcy | 3512962.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1675471.64 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8147151.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 206678.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2337657.77 |
| – do 12 miesięcy | 2337657.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2839288.76 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2688121.97 |
| I. inne | 75404.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 172374.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 504544.6 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 504544.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 504544.6 |
| Aktywa razem | 22293244.26 |
| A. Aktywa trwałe | 3064231.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2066.78 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2066.78 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2385108.51 |
| 1. Środki trwałe | 2385108.51 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1008.56 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 318235.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 974885.98 |
| D. środki transportu | 428405.74 |
| E. inne środki trwałe | 662572.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 20400.13 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 20400.13 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 656656 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 656656 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19229012.84 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 18194863.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2218325.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2218325.44 |
| – do 12 miesięcy | 2218325.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15976538.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15707692.81 |
| – do 12 miesięcy | 15707692.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 241734.57 |
| C. inne | 27110.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 364463.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 364463.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25628.69 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 25628.69 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 338835.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 338835.06 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 669685.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7238706.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7238706.04 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3865000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3865000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20146.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20146.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1100000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2253559.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2253559.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -2253559.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1415820.06 |
| A. zysk netto | 1415820.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6400966.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6400966.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1415820.06 |
| II. Korekty razem | -1898051.69 |
| 1. Amortyzacja | 692519.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 239644.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -513443.37 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -174725.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4439860.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2366118.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -65864.74 |
| 10. Inne korekty | -2440.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -482231.63 |
| I. Wpływy | 3793760.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110650.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1030000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2653109.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2653109.67 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -702123.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -676494.89 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -25628.69 |
| A. w jednostkach powiązanych | -25628.69 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3091636.49 |
| I. Wpływy | 18093.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 18093.91 |
| II. Wydatki | -2696122.62 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -2253559.42 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -208669.04 |
| 8. Odsetki | -233894.16 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2678028.71 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -68623.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -68623.85 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 407458.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 338835.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 338835.06 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99656330.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1506610.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98976482.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 679848.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 97569622.51 |
| I. Amortyzacja | 731174.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7590625.87 |
| III. Usługi obce | 36059701.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 197136.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 43703620.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8389272.09 |
| – emerytalne | 3740123.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 308394.17 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 589696.37 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2086708.37 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 159470.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20731.71 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6745.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 131992.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 337782.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 337782.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1908396.17 |
| G. Przychody finansowe | 22080.39 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20772.77 |
| – od jednostek powiązanych | 20211.52 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1307.62 |
| H. Koszty finansowe | 296519.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 296519.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 216253.56 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1633957.55 |
| J. Podatek dochodowy | 447810 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1186147.55 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24469199.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6171294.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3865000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20146.62 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 20146.62 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1100000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1100000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1186147.55 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18297905.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 954314.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 410619.27 |
| – długoterminowa | 139958.53 |
| – krótkoterminowa | 270660.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 543695.56 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 543695.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 432863.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 432863.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 432863.97 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16592281.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8176989.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2982951.76 |
| – do 12 miesięcy | 2982951.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 5194038.2 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8250748.27 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 192639.42 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2355196.76 |
| – do 12 miesięcy | 2355196.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3070857.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2513940.16 |
| I. inne | 118114.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 164542.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 318445.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 318445.15 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 318445.15 |
| Aktywa razem | 24469199.23 |
| A. Aktywa trwałe | 2403792.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1666.82 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1666.82 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1957588.48 |
| 1. Środki trwałe | 1910216.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 605 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 306042 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 727629.22 |
| D. środki transportu | 282241.19 |
| E. inne środki trwałe | 593699.48 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 47371.59 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 7333.37 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 7333.37 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 437204 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 437204 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22065406.56 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21139663.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 107119.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 107119.37 |
| – do 12 miesięcy | 107119.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21032544.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20593227.85 |
| – do 12 miesięcy | 20593227.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 408898.25 |
| C. inne | 30418.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 405378.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 405378.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 167308.88 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 167308.88 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 238069.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 238069.13 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 520365.06 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6400966.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6400966.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3865000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3865000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20146.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20146.62 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1100000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1100000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1415820.06 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1415820.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1415820.06 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1415820.06 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1186147.55 |
| A. zysk netto | 1186147.55 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6171294.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6171294.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1186147.55 |
| II. Korekty razem | -2535902.03 |
| 1. Amortyzacja | 731174.4 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1307.62 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 275746.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20731.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -299655.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2931733.21 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -465195.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 182673.06 |
| 10. Inne korekty | -6871.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1349754.48 |
| I. Wpływy | 5221178.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20731.71 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5200446.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5200446.85 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2084054.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 258264.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1825790.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1825790.23 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3137124.04 |
| I. Wpływy | 20772.77 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 20772.77 |
| II. Wydatki | 1908908.26 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1415820.06 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 207382.31 |
| 8. Odsetki | 285705.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1888135.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -100765.93 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -100765.93 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 338835.06 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 238069.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 238069.13 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-09-03 | 2012-05-17 | PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AS PAK PLUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-05-17 | 2019-06-17 | KLINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2019-06-17 | 2020-11-05 | SERIS KLINET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-09-03 | 2012-05-17 | KAZIMIERSKA, 45, KONIN, 62-510, KONIN, POLSKA |
| 2012-05-17 | 2015-02-09 | PRZASNYSKA, 6A, WARSZAWA, 01-756, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
