| Nazwa: | CHL CASH MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CHL CASH MANAGEMENT |
| Data rejestracji: | 09 sie 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000126289 |
| NIP: | 5260307235 |
| REGON: | 01021187000000 |
| Kod pocztowy: | 01-267 (Firmy w Masovian, Warsaw, 01-267) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. JANA KAZIMIERZA, 55, WARSZAWA, 01-267, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 29168000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5260307235 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 42105010251000009031233415 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 85116022020000000603286021 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 79114010100000274489001011 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 64105010251000009031233407 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 74114010100000274489001004 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 02124010661111001003938761 | PEKAO V Oddział w Warszawie | Al. Jerozolimskie 65/79 00-950 Warszawa POLSKA |
| 58114010100000274489001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 14124010531111001039698789 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 04114010100000274489001003 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 31114010100000274489001002 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6491Z | LEASING FINANSOWY |
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #8030Z | DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA |
| #7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PATRYK MIROSŁAW MAZURKIEWICZ | Beneficjent |
| PATRYK MIROSŁAW MAZURKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HANS BENNETZEN | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-20 | 2005-12-29 |
| ANDRZEJ WAWRZYNIEC MACIEJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-31 | 2005-12-29 |
| JOANNA SALATA | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-31 | 2005-12-29 |
| JURGENS MICHEL | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-02 | 2005-12-29 |
| JERZY KEPEL | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-09 | 2002-10-31 |
| JERZY ANDRZEJ JACKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-09 | 2003-07-31 |
| JOHN STAUNSBJERG DUEHOLM | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-09 | 2002-10-31 |
| GRAHAME REGINALD GIBSON | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-09 | 2002-10-31 |
| TADEUSZ MICHAŁ KOWIORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-09 | 2003-07-31 |
| MICHAEL BUNDGAARD JENSEN | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-31 | 2004-09-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GROUP 4 FALCK A/S | Wspólnik | 2002-08-09 | 2004-11-03 | 13735 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6867500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| GROUP 4 SECURITAS (INTERNATIONAL) B.V. | Wspólnik | 2002-08-09 | 2011-01-27 | 29.466 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.733.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| GROUP 4 FALCK INTERNATIONAL A/S | Wspólnik | 2004-11-03 | 2008-05-26 | 13.733 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.866.500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| G4S OVERSEAS HOLDINGS B.V. | Wspólnik | 2011-01-27 | 2012-02-09 | 31.466 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.733.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| KONSALNET POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2012-02-09 | 2013-02-06 | 43.542 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.771.000,00 ZŁOTYCH | 01096502000000 |
| SERIS KONSALNET HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2012-10-22 | 2019-06-11 | 58336 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29168000,00 ZŁ | 14181214800000 |
| CHL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2019-06-11 | Brak danych | 58336 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.168.000,00 ZŁ | 38194998000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JUSTYN WACŁAW CZAJKOWSKI | Prokurent | 2006-01-25 | 2011-09-12 | PROKURA ŁĄCZNA (ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU) |
| MICHAŁ MAREK PĘSIEK | Prokurent | 2014-01-24 | 2024-11-15 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA SPOSÓB WYKONYWANIA: PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA PASIERBIEWICZ | Prokurent | 2019-04-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA SPOSÓB WYKONYWANIA: PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| JACEK JADZIŃSKI | Prokurent | 2003-01-31 | 2006-01-25 | ŁĄCZNA |
| DARIUSZ JAN PRZYBYTNIAK | Prokurent | 2004-09-02 | 2006-01-25 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PATRYK MIROSŁAW MAZURKIEWICZ | Beneficjent | KONTROLOWANIE 68,84% UDZIAŁÓW W SP. Z O. O. BĘDĄCEJ WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW CHL CASH MANAGEMENT SP. Z O. O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK PIOTR KASPERSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-04-22 | 2006-01-25 |
| JOLANTA AGATA OSTROWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-09-14 | 2017-08-08 |
| ANDRZEJ LESZEK ZEIBEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-05-06 | 2014-01-24 |
| ŁUKASZ MIKOŁAJ WARNICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-07-21 | 2024-04-24 |
| ADAM MICHAŁ KLIMAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-04-01 | Brak danych |
| JURYEK HENRYK ARSZELEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-09 | 2004-11-03 |
| CARSTEN WILLIAM NILSEN | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-09 | 2003-07-16 |
| CARSTEN WILLIAM NILSEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-16 | 2004-04-22 |
| DARIUSZ JAKUB CHORĄŻY | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-08-09 | 2004-04-22 |
| JERZY WALDEMAR BOCHENEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-08-09 | 2006-09-08 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2024-05-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 134116598.71 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 37346306.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 134083798.71 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 32800 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 127985521.69 |
| I. Amortyzacja | 3677127.6 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5469914.06 |
| III. Usługi obce | 55278893.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 332301.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 54146560.95 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6936030.17 |
| – emerytalne | 2818321.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2132968.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11725 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6131077.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1753524.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8536.58 |
| II. Dotacje | -2154.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1747142.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3123683.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3123683.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4760918.28 |
| G. Przychody finansowe | 3365312.94 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2602913.2 |
| – od jednostek powiązanych | 2602820.83 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 762399.74 |
| H. Koszty finansowe | 324776.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 305747.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 19028.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7801454.88 |
| J. Podatek dochodowy | 1787013 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6014441.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64506583.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 42528724.24 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 29168000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7346282.36 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 7346282.36 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6014441.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21977859.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2622046.54 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 568937.7 |
| – długoterminowa | 311674.2 |
| – krótkoterminowa | 257263.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2053108.84 |
| – długoterminowe | 97169.18 |
| – krótkoterminowe | 1955939.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2062272.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2062272.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2062272.66 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16055181.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5469366.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5469366.34 |
| – do 12 miesięcy | 5469366.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10526698.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 624362.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2826713.26 |
| – do 12 miesięcy | 2826713.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3807559.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3164788.85 |
| I. inne | 103274.92 |
| 4. Fundusze specjalne | 59116.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1238358.92 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1238358.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1238358.92 |
| Aktywa razem | 64506583.6 |
| A. Aktywa trwałe | 13900442.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 197585.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 197585.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11876318.04 |
| 1. Środki trwałe | 11867677.61 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5298045.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4200814.97 |
| D. środki transportu | 1400584.46 |
| E. inne środki trwałe | 968232.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8640.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 681296.29 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 681296.29 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1145243 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1145243 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 50606140.77 |
| I. Zapasy | 42281.5 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 42281.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16566149.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6509837.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6509837.59 |
| – do 12 miesięcy | 6509837.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10056311.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9630135.48 |
| – do 12 miesięcy | 9630135.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 172806.47 |
| C. inne | 253369.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 32399171.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32399171.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 30550100.53 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 30550100.53 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1849070.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1849070.76 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1598538.94 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45627214.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45627214.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 29168000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 29168000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7346282.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7346282.36 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9112931.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9112931.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9112931.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -9112931.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6014441.88 |
| A. zysk netto | 6014441.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 42528724.24 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42528724.24 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6014441.88 |
| II. Korekty razem | 800299.46 |
| 1. Amortyzacja | 3677127.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2320316.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -8536.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 490306.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -27605 |
| 7. Zmiana stanu należności | -983759.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -97160.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 70243.15 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6814741.34 |
| I. Wpływy | 5165335.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 14299.58 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2637909.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2637817 |
| B. w pozostałych jednostkach | 92.37 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 92.37 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2513126.77 |
| II. Wydatki | -2501489.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2501489.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2663846.08 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -9970875.41 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -9112931.85 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -575346.44 |
| 8. Odsetki | -282597.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9970875.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -492287.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -492287.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2341358.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1849070.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 636234.44 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-09 | 2002-12-04 | GROUP 4 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-12-04 | 2006-03-02 | GROUP 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-03-02 | 2011-01-27 | G4S CASH SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2011-01-27 | 2012-09-27 | G4S CASH SOLUTIONS (POLSKA) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-09-27 | 2019-09-12 | KONSALNET CASH MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-09 | 2006-01-25 | PROSTA, 69, WARSZAWA, 00-838, WARSZAWA, POLSKA |
| 2006-01-25 | 2011-01-27 | OKOPOWA, 58/72, WARSZAWA, 01-042, WARSZAWA, POLSKA |
| 2012-09-27 | 2015-01-22 | PRZASNYSKA, 6 A, WARSZAWA, 01-756, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
