Nazwa: | ALTERGA SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | ALTERGA |
Data rejestracji: | 26 lip 2001 (24 lata temu) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000019827 |
NIP: | 7390102722 |
REGON: | 51050419000000 |
Kod pocztowy: | 11-041 |
Miasto: | Olsztyn |
Województwo: | Warmian-Masurian |
Adres: | 81D, GUTKOWO, 11-041, OLSZTYN, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 6945000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 6945000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 300,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 23150 |
Dane podatkowe
NIP: | 7390102722 |
Data rejestracji: | 30 lis 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
14236000050000004550310727 | Brak danych | Brak danych |
67236000050000004550310743 | Brak danych | Brak danych |
89236000050000004550310735 | Brak danych | Brak danych |
96236000050000004550310997 | Brak danych | Brak danych |
02124010371111001139035466 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
07124010371787001139036593 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
16124010371111001139035408 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
26124010371978001139035916 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
29124010371978001139036056 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
36124010371111001139035727 | PEKAO I Oddział w Warszawie | pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2732Z | PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO |
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
#6110Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
HENRYK URBAN | Prokurent | 2003-10-13 | 2019-01-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
MAREK STANISZEWSKI | Prokurent | 2015-01-28 | 2015-07-15 | ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ZDZISŁAW JÓZEF KAPUSTO | Prokurent | 2001-07-26 | 2003-07-29 | SAMOISTNA |
JAN JÓZEF SZULGO | Prokurent | 2001-07-26 | 2003-07-29 | SAMOISTNA |
IZABELA KUBIAK | Prokurent | 2023-01-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZEZ PROKURENTA WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
BOGUMIŁ WŁADYSŁAW WALEC | Prokurent | 2023-01-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA, OBEJMUJE UMOCOWANIE DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRZEZ PROKURENTA WSPÓLNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
JOANNA MAGDALENA SZCZEŚNIAK | Prokurent | 2007-05-22 | 2015-01-28 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB ŁĄCZNA Z PROKURENTEM |
PIOTR ALEKSANDER WALCZAK | Prokurent | 2011-01-19 | 2012-01-04 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM |
EMILIA KRÓLIKOWSKA | Prokurent | 2015-01-28 | 2015-07-15 | ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
JOANNA MAGDALENA SZCZEŚNIAK | Prokurent | 2016-01-15 | 2017-02-21 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TADEUSZ JÓZEF NAKIELSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-26 | 2003-07-29 |
JAN MARIAN PIOTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-26 | 2004-10-13 |
JAN SOKÓŁ | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-26 | 2003-07-29 |
MAREK TOMASZ PODKOWA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-26 | 2003-07-29 |
TUOMO TAPANI RONKKO | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-29 | 2008-04-25 |
SVEN MARTIN DAHLGREN | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-29 | 2012-11-29 |
FREDRIK LARS MENANDER | Członek Organu Nadzoru | 2012-11-29 | 2017-04-19 |
MARIANN RAILI ÖSTANSJÖ | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-10 | 2014-09-04 |
JUKKA ANTERO LESKINEN | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-29 | 2003-10-13 |
SAMI MARKUS KURUNSAARI | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-29 | 2003-10-13 |
Imię | Funkcja | Data urodzenia |
---|---|---|
ROBIN LAIK | Beneficjent | 1972-06-05 |
DARIUSZ WALDEMAR KRAWCZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
ROBIN LAIK | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POSIADAJĄCA PONAD 25% AKCJI W SPÓŁCE MUTARES SE & CO.KGAA POSIADAJĄCEJ 100 % UDZIAŁÓW ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ORAZ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ I PODPISUJĄ W JEJ IMIENIU JEDOOSOBOWO TAKŻE WTEDY, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JOANNA MAGDALENA SZCZEŚNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-28 | 2016-01-15 |
SŁAWOMIR JERZY SAMEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-28 | 2015-07-15 |
PAWEŁ ADAM MADAJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-10 | 2019-12-04 |
JACEK JADZIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-10 | 2023-03-21 |
KRZYSZTOF WIESŁAW LOBERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-04 | 2021-02-23 |
KRZYSZTOF WIESŁAW LOBERT | PREZES ZARZĄDU | 2021-02-23 | 2024-11-13 |
JOANNA MAGDALENA SZCZEŚNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-12-04 | Brak danych |
WOJCIECH KONRAD KURASZKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-10-30 | Brak danych |
PIOTR GROCHALA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-28 | 2015-07-15 |
ADAM JAN BALAWENDER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-01-28 | 2015-07-15 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 194215376.5 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1312549.53 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 206963040.27 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -13590247.41 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 110980.37 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 731603.27 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -237746676.39 |
I. Amortyzacja | -3038896.27 |
II. Zużycie materiałów i energii | -72913239.23 |
III. Usługi obce | -89384031.48 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -648351.55 |
– podatek akcyzowy | -20372.41 |
V. Wynagrodzenia | -44741859.62 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -11627611.3 |
– emerytalne | -8059756.97 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -14922870.66 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -469816.28 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -43531299.89 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5220169.88 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 125566.02 |
II. Dotacje | 232552.26 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4558231.14 |
IV. Inne przychody operacyjne | 303820.46 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -662058.76 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | -662058.76 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -38973188.77 |
G. Przychody finansowe | 5894.25 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 5894.25 |
– od jednostek powiązanych | 515.75 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | -8332858.85 |
I. Odsetki, w tym: | -7023349.96 |
– dla jednostek powiązanych | -6488100.79 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | -675119.76 |
– w jednostkach powiązanych | -675119.76 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -634389.13 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -47300153.37 |
J. Podatek dochodowy | 4225112.11 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -43075041.26 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 171866009.47 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 72873714.89 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6945000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 109003756.15 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 89700000 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -43075041.26 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 98992294.58 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 12309851.4 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 768670.37 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2209747.08 |
– długoterminowa | 546913 |
– krótkoterminowa | 1662834.08 |
3. Pozostałe rezerwy | 9331433.95 |
– długoterminowe | 291177.24 |
– krótkoterminowe | 9040256.71 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 177304.4 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 177304.4 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 177304.4 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 76357048.15 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 36221650.28 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1936029.34 |
– do 12 miesięcy | 1936029.34 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 34285620.94 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40017509.7 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 985060.61 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23115673.77 |
– do 12 miesięcy | 21819019.74 |
– powyżej 12 miesięcy | 1296654.03 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12521713.41 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2518952.33 |
I. inne | 876109.58 |
4. Fundusze specjalne | 117888.17 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 10148090.63 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10148090.63 |
– długoterminowe | 1031851.03 |
– krótkoterminowe | 9116239.6 |
Aktywa razem | 171866009.47 |
A. Aktywa trwałe | 27180554.18 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 108741.44 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 108741.44 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13820744.31 |
1. Środki trwałe | 13641629.88 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 162027.99 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2530161.33 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 6060527.72 |
D. środki transportu | 4583330.22 |
E. inne środki trwałe | 305582.62 |
2. Środki trwałe w budowie | 179114.43 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13251068.43 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13251068.43 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 144685455.29 |
I. Zapasy | 30522971.42 |
1. Materiały | 7295134.01 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 22433930.52 |
3. Produkty gotowe | 17804.41 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 776102.48 |
II. Należności krótkoterminowe | 49855146.04 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 6278.28 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6278.28 |
– do 12 miesięcy | 6278.28 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 49848867.76 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49268907.76 |
– do 12 miesięcy | 48565310.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 703597.29 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 579960 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5738295.77 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5738295.77 |
A. w jednostkach powiązanych | 1945.58 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1945.58 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5736350.19 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5736350.19 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58569042.06 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25948756.15 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25948756.15 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6645000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 300000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 300000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 300000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6945000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 46924084.55 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 62079671.6 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 89700000 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 89700000 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -27620328.4 |
– pokrycia straty | -27620328.4 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 109003756.15 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 14077711.4 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -14077711.4 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -14077711.4 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3167456.1 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3167456.1 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3167456.1 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -38530583.7 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | -38530583.7 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 41698039.8 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -43075041.26 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -43075041.26 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 72873714.89 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72873714.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -43075041.26 |
II. Korekty razem | 21479211.77 |
1. Amortyzacja | 3038896.27 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7017455.71 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 549553.74 |
5. Zmiana stanu rezerw | -2465154.36 |
6. Zmiana stanu zapasów | 6779148.3 |
7. Zmiana stanu należności | 29101387.31 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -12219111.3 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10241945.42 |
10. Inne korekty | -81018.48 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -21595829.49 |
I. Wpływy | 187471.55 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 177471.55 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 10000 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -2261959.19 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2260013.61 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | -1945.58 |
A. w jednostkach powiązanych | -1945.58 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2074487.64 |
I. Wpływy | 90005894.25 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 90000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 5894.25 |
II. Wydatki | -64977894.52 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -437441.56 |
8. Odsetki | -7023349.96 |
9. Inne wydatki finansowe | -57517103 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 25027999.73 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1357682.6 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1357682.6 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 12239.27 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 4378667.59 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5736350.19 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 5618523.53 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 155387899.79 |
J Należności od jednostek powiązanych | 3340236.48 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 167759344.05 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -13710537.34 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 24288.53 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1314804.55 |
B. Koszty działalności operacyjnej | -163042241.32 |
I. Amortyzacja | -3334561.32 |
II. Zużycie materiałów i energii | -28355277.26 |
III. Usługi obce | -62608426.92 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | -677773.1 |
– podatek akcyzowy | -14232 |
V. Wynagrodzenia | -45599344.81 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -10205580.16 |
– emerytalne | -6926833.61 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -11545715.62 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -715562.13 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7654341.53 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 663779.25 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 239880.67 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 423898.58 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | -1694010.38 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -187248.07 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | -1506762.31 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -8684572.66 |
G. Przychody finansowe | 172567.53 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 123229.83 |
– od jednostek powiązanych | 17161.18 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 49337.7 |
H. Koszty finansowe | -3455150.7 |
I. Odsetki, w tym: | -2278898.86 |
– dla jednostek powiązanych | -1862722.25 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | -1132151.87 |
– w jednostkach powiązanych | -1132151.87 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | -44099.97 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -11967155.83 |
J. Podatek dochodowy | -585664.52 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -12552820.35 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 113321205.1 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 60320894.54 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6945000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65928714.89 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 89700000 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -12552820.35 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53000310.56 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 10670611.19 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1214548.04 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2425186.89 |
– długoterminowa | 669322 |
– krótkoterminowa | 1755864.89 |
3. Pozostałe rezerwy | 7030876.26 |
– długoterminowe | 215888.15 |
– krótkoterminowe | 6814988.11 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 440256.13 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 440256.13 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 440256.13 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27892698.62 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2332783.26 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1114400.56 |
– do 12 miesięcy | 1074179.56 |
– powyżej 12 miesięcy | 40221 |
B. inne | 1218382.7 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25524698.04 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 395747.07 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13781939.69 |
– do 12 miesięcy | 12578514.91 |
– powyżej 12 miesięcy | 1203424.78 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8710678 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2485703.65 |
I. inne | 150629.63 |
4. Fundusze specjalne | 35217.32 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13996744.62 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13996744.62 |
– długoterminowe | 835214.08 |
– krótkoterminowe | 13161530.54 |
Aktywa razem | 113321205.1 |
A. Aktywa trwałe | 26747650.56 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 47629.42 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 47629.42 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13588739.56 |
1. Środki trwałe | 13588739.56 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 162027.99 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2412334 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5585976.87 |
D. środki transportu | 5244018.06 |
E. inne środki trwałe | 184382.64 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13111281.58 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13111281.58 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 86573554.54 |
I. Zapasy | 11814793.87 |
1. Materiały | 4569587.35 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 6728298.29 |
3. Produkty gotowe | 6763.28 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 510144.95 |
II. Należności krótkoterminowe | 33716526.52 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 11564592.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1018037.45 |
– do 12 miesięcy | 1018037.45 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 10546555.11 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 22151933.96 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21570689.53 |
– do 12 miesięcy | 20687323.73 |
– powyżej 12 miesięcy | 883365.8 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 581244.43 |
C. inne | 0 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 6254300.11 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6254300.11 |
A. w jednostkach powiązanych | 704512.41 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 704512.41 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5549787.7 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5549787.7 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 34787934.04 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 72873714.89 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 72873714.89 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6945000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6945000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 109003756.15 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -43075041.26 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | -43075041.26 |
– pokrycia straty | -43075041.26 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65928714.89 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -43075041.26 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -43075041.26 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -43075041.26 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 43075041.26 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -12552820.35 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | -12552820.35 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60320894.54 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60320894.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -12552820.35 |
II. Korekty razem | 62872141.46 |
1. Amortyzacja | 3334561.32 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2155669.03 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 187248.07 |
5. Zmiana stanu rezerw | -1639240.21 |
6. Zmiana stanu zapasów | 18708177.55 |
7. Zmiana stanu należności | 26685174.63 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -14075219.33 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27769548.86 |
10. Inne korekty | -253778.46 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 50319321.11 |
I. Wpływy | 67276.61 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67276.61 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | -3885478.5 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3885478.5 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3818201.89 |
I. Wpływy | 172567.53 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 172567.53 |
II. Wydatki | -46860249.24 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -447058.2 |
8. Odsetki | -2278898.86 |
9. Inne wydatki finansowe | -44134292.18 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -46687681.71 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -186562.49 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -186562.49 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -83377.43 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5736350.19 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5549787.7 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 5425035.88 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-07-26 | 2003-11-07 | ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH OLSZTYN - SPÓŁKA AKCYJNA |
2003-11-07 | 2014-12-31 | ELTEL NETWORKS OLSZTYN SPÓŁKA AKCYJNA |
2014-12-31 | 2024-11-08 | ELTEL NETWORKS ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA |
Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przekształcenie działu rozwoju Eltel Networks Energetyka S.A.w Centrum Badawczo-Rozwojowe. | 5 893 746,50 zł | 1 680 425,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/743962/ |
Prace badawcze w kierunku opracowania nowych metod analizy stanu technicznego infrastruktury elektroenergetycznej | 2 648 250,00 zł | 918 822,15 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 1.2. Innowacyjne firmy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/780943/ |
Rozbudowa Centrum Badawczo - Rozwojowego Eltel Networks Energetyka S.A. | 1 434 290,70 zł | 535 235,31 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 1.2. Innowacyjne firmy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/780944/ |
Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 233kWp na terenie firmy ELTEL Networks Energetyka S.A. | 1 308 981,38 zł | 816 320,45 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/770960/ |
Doposażenie ELTEL Networks Olsztyn S.A. w narzędzia umożliwiające wdrożenie innowacyjnych usług modernizacji linii energetycznych | 2 816 700,70 zł | 1 002 252,19 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego | 1.1.Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/662125/ |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc