| Nazwa: | ERHARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ERHARD POLSKA |
| Data rejestracji: | 22 lis 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w listopad 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000140485 |
| NIP: | 5220005930 |
| REGON: | 01016963600000 |
| Kod pocztowy: | 41-600 (Firmy w Silesian, , 41-600) |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | PLEBISCYTOWA, 3, ŚWIĘTOCHŁOWICE, 41-600, ŚWIĘTOCHŁOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 161520,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5220005930 |
| Data rejestracji: | 01 sie 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22114010780000377554001003 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 76114010780000377554001001 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
| 49114010780000377554001002 | mBank Oddział Korporacyjny Katowice | Aleja Walentego Roździeńskiego 1a 40-202 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2814Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JOACHIM PAWEŁ KACZMAREK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| DANIELA HAWLE | Beneficjent | 1966-03-11 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| BLITZ F 10 ZWEI-SIEBEN GMBH | Wspólnik | 2010-11-30 | 2011-01-11 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 161.520,00 ZŁ |
| TALIS HOLDING CENTRAL EUROPE GMBH | Wspólnik | 2011-01-11 | 2021-10-12 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 161.520,00 ZŁ |
| TALIS BETEILIGUNGS GMBH | Wspólnik | 2021-10-12 | 2023-10-03 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 161.520,00 ZŁ |
| HAWLE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M.B.H. | Wspólnik | 2023-10-03 | Brak danych | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 161.520,00 ZŁ |
| CHRISTOF KRASCHINA | Wspólnik | 2002-11-22 | 2007-10-26 | 4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.152,00 ZŁ |
| S + S ARMATUREN TECHNOLOGY GMBH | Wspólnik | 2002-11-22 | 2010-11-30 | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 161.520,00 PLN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK JANUSZ KUŚ | Prokurent | 2014-12-10 | 2024-03-02 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| MACIEJ PUKAŁA | Prokurent | 2014-12-10 | 2017-04-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| JOACHIM KACZMAREK | Prokurent | 2017-04-18 | 2023-05-29 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| EWA HALINA STANIECZEK | Prokurent | 2020-02-28 | 2023-12-11 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| JAROSŁAW SZYTOW | Prokurent | 2008-07-31 | 2014-01-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| TOMASZ DAWID POCIOT | Prokurent | 2014-01-23 | 2017-10-10 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| CHRISTIAN WITTNEVEN | Prokurent | 2014-12-10 | 2015-11-19 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| WOLFRAM MICHAEL STENGEL | Prokurent | 2014-12-10 | 2016-12-13 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| JOACHIM KACZMAREK | Prokurent | 2024-03-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB Z INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DANIELA HAWLE | Beneficjent | DANIELA HAWLE SPRAWUJE KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ HAWLE HOLDING GMBH, KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ HAWLE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M.B.H., KTÓRA SPRAWUJE KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ ERHARD POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ BILSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-01-30 | 2014-07-21 |
| JAROSŁAW POMYKALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-12-10 | 2016-05-16 |
| SERGE BERNARD BERTRAND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-12-10 | 2015-11-19 |
| CHRISTIAN WITTNEVEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-19 | 2016-09-07 |
| ZBIGNIEW KOŹMIAN | PREZES ZARZĄDU | 2016-07-06 | 2017-01-26 |
| CHRISTOF KRASCHINA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-11-22 | 2006-06-19 |
| MICHAEL KNIPPSCHILD | CZŁONEK | 2003-07-02 | 2004-10-20 |
| RUDOLF BERND KRIESTEN | CZŁONEK | 2003-07-02 | 2004-10-20 |
| ROLF KUMMER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-20 | 2006-05-30 |
| JOACHIM BRIEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-30 | 2008-03-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2023-01-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31111387.45 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22848688.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 161520 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18029197.74 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 836.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4657134.25 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8262699.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 954519 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36565 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 704565 |
| – krótkoterminowa | 704565 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 213389 |
| – krótkoterminowe | 213389 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7273382.84 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1781864.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1781864.64 |
| – do 12 miesięcy | 1781864.64 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4725950.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4725950.51 |
| – do 12 miesięcy | 4725950.51 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 712372.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 422404.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 274050.16 |
| I. inne | 15917.98 |
| 4. Fundusze specjalne | 53195.11 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 34797.23 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 34797.23 |
| – krótkoterminowe | 34797.23 |
| Aktywa razem | 31111387.45 |
| A. Aktywa trwałe | 5870852.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1012764.07 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 1012764.07 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4451257.7 |
| 1. Środki trwałe | 4045280.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 182027.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1165226.82 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1818855.63 |
| D. środki transportu | 19280 |
| E. inne środki trwałe | 859889.83 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 405977.44 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 406831 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 406831 |
| B. Aktywa obrotowe | 25240534.68 |
| I. Zapasy | 13122271.26 |
| 1. Materiały | 10433959.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 924349.59 |
| 3. Produkty gotowe | 686529.01 |
| 4. Towary | 1051547.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 25885.75 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4985669.26 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2410065.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2217508.57 |
| – do 12 miesięcy | 2217508.57 |
| B. inne | 192557.27 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2575603.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2039317.89 |
| – do 12 miesięcy | 2039317.89 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 528957.23 |
| C. inne | 7328.3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7029580.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7029580.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6944767.87 |
| – udzielone pożyczki | 6944767.87 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 84812.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 84812.15 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103014.14 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18191554.13 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18191554.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 161520 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 161520 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13560685.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4468512.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4468512.25 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4468512.25 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18029197.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 836.39 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 836.39 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4468512.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4468512.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4468512.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4468512.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4657134.25 |
| A. zysk netto | 4657134.25 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22848688.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22848688.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4657134.25 |
| II. Korekty razem | -1803752.97 |
| 1. Amortyzacja | 700456.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3909.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10701 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1267420.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -207385.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -923376.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -112818.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2853381.28 |
| I. Wpływy | 3909.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3909.24 |
| II. Wydatki | 3640798.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1925089.95 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1715708.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1715708.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3636889.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -783507.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 868319.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 84812.15 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 53195.11 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 52439065.01 |
| – od jednostek powiązanych | 38333065.1 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41750873.32 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10688191.69 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42252454.93 |
| – jednostkom powiązanym | 30664592.89 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33219039.26 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9033415.67 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 10186610.08 |
| D. Koszty sprzedaży | 1559164.74 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2913634.82 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 5713810.52 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 209340.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3909.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 205431.19 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 337578.08 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 151000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 186578.08 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5585572.87 |
| J. Przychody finansowe | 213582.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 3131.7 |
| – od jednostek powiązanych | 3131.7 |
| V. Inne | 210450.31 |
| K. Koszty finansowe | 652.63 |
| I. Odsetki, w tym: | 652.63 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5798502.25 |
| M. Podatek dochodowy | 1141368 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4657134.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30235763.02 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23651131.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 161520 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22686331.99 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 836.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | 802443.51 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6584631.13 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 691347 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5688 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 473197 |
| – krótkoterminowa | 473197 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 212462 |
| – krótkoterminowe | 212462 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5891366.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 42531.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42531.49 |
| – do 12 miesięcy | 42531.49 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5796566.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4042752.98 |
| – do 12 miesięcy | 4042752.98 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 880776.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 850633.41 |
| I. inne | 22403.75 |
| 4. Fundusze specjalne | 52267.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1918 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1918 |
| – krótkoterminowe | 1918 |
| Aktywa razem | 30235763.02 |
| A. Aktywa trwałe | 5217862.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 972940.44 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 810211.26 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 162729.18 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3855262.99 |
| 1. Środki trwałe | 3794983.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 182027.98 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1111510.03 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1911151.3 |
| D. środki transportu | 9640 |
| E. inne środki trwałe | 580654.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 60279.35 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 389659 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 389659 |
| B. Aktywa obrotowe | 25017900.59 |
| I. Zapasy | 11937013.53 |
| 1. Materiały | 9397574.04 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1076895.94 |
| 3. Produkty gotowe | 618262.55 |
| 4. Towary | 844281 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4699068.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1063809.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1063809.66 |
| – do 12 miesięcy | 1063809.66 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3635258.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3507826.17 |
| – do 12 miesięcy | 3507826.17 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 125018 |
| C. inne | 2414.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8255028 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8255028 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6258786.4 |
| – udzielone pożyczki | 6258786.4 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1996241.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1996241.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126790.95 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22848688.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22848688.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 161520 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 161520 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18029197.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4657134.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4657134.25 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4657134.25 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22686331.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 836.39 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 836.39 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4657134.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4657134.25 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4657134.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4657134.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 802443.51 |
| A. zysk netto | 802443.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23651131.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23651131.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 802443.51 |
| II. Korekty razem | 776313.78 |
| 1. Amortyzacja | 989127.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -263172 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1185257.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 286601.15 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1382016.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -39484.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1578757.29 |
| I. Wpływy | 685981.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 685981.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 685981.47 |
| II. Wydatki | 353309.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 353309.31 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 332672.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1911429.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 84812.15 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1996241.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 79038.73 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 37674274.11 |
| – od jednostek powiązanych | 22719007.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33095165.53 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4579108.58 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30961428.02 |
| – jednostkom powiązanym | 20434164.76 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27428599.41 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3532828.61 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 6712846.09 |
| D. Koszty sprzedaży | 1625233.82 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 3509123 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 1578489.27 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 39393.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 39393.09 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 339382.44 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 261000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 78382.44 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1278499.92 |
| J. Przychody finansowe | 29936.62 |
| II. Odsetki, w tym: | 29936.62 |
| – od jednostek powiązanych | 29936.62 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 290986.03 |
| I. Odsetki, w tym: | 854.04 |
| IV. Inne | 290131.99 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1017450.51 |
| M. Podatek dochodowy | 215007 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 802443.51 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-11-22 | 2002-12-13 | TYCO WATER POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-12-13 | 2003-01-17 | TYCO WATERWORKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2003-01-17 | 2011-02-28 | "TYCO WATERWORKS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" |
| 2011-02-28 | 2023-12-11 | TALIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
