| Nazwa: | JOHNSON MATTHEY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | JOHNSON MATTHEY POLAND |
| Data rejestracji: | 25 paź 2016 (8 lat temu) (Firmy założone w październik 2016) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000641485 |
| NIP: | 5252681835 |
| REGON: | 36571414200000 |
| Kod pocztowy: | 44-109 (Firmy w Silesian, Widów, Silesian Voivodeship, 44-109) |
| Miasto: | Widów, Silesian Voivodeship |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. ALBERTA EINSTEINA, 6, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 114555000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252681835 |
| Data rejestracji: | 02 lis 2016 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 88109028510000000137283306 | SANPL 35 Oddział w Warszawie | ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa POLSKA |
| 44237000080000000020847032 | Brak danych | Brak danych |
| 45237000080000000020847014 | Brak danych | Brak danych |
| 94237000080000000020847005 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #2030Z | PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ASB POLAND SC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2016-10-25 | 2017-04-19 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. | 14125626200000 |
| JOHNSON MATTHEY INVESTMENTS LIMITED | Wspólnik | 2017-04-19 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 114.555.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| TOMASZ DAWID POCIOT | Beneficjent | Brak danych |
| OLIVIER ALEXANDRE KROTOSZYNER | Beneficjent | 1972-09-16 |
| ALIENA HAO-YI KAUR UPPAL | Beneficjent | 1977-01-24 |
| TOMASZ DAWID POCIOT | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW OLEKSY | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-25 | 2017-04-19 | Brak danych |
| ANDRZEJ BARTOSZ GORYCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-25 | 2017-04-19 | Brak danych |
| ALIENA HAO-YI KAUR UPPAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-12 | Brak danych | 1977-01-24 |
| OLIVIER ALEXANDRE KROTOSZYNER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-06-12 | Brak danych | 1972-09-16 |
| STEVEN ROBINSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-19 | 2018-10-25 | Brak danych |
| MARCIN PIOTR SZLENK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-19 | 2018-10-25 | Brak danych |
| TOMASZ DAWID POCIOT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-11-05 | Brak danych | Brak danych |
| MAURITS BERTIE MARIA WILLAERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-02-18 | 2024-06-12 | Brak danych |
| CHRIS BENNETT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-04-19 | 2018-09-14 | Brak danych |
| JIM CARROLL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-25 | 2019-03-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-09-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2532059475.55 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 76722058.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2396405708.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 130234805.15 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5418962.28 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2400069000.78 |
| I. Amortyzacja | 33802467.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2260667332.32 |
| III. Usługi obce | 39876298.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4615978.15 |
| V. Wynagrodzenia | 42374708.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 10939475.43 |
| – emerytalne | 4114535.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2702442.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5090298.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 131990474.77 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 722942.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 722942.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 45429548.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7223001.95 |
| III. Inne koszty operacyjne | 38206547.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 87283867.93 |
| G. Przychody finansowe | 2505681.84 |
| V. Inne | 2505681.84 |
| H. Koszty finansowe | 19183877.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 19183877.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 18941280.68 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 70605672.46 |
| J. Podatek dochodowy | 13188579 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 57417093.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1887066938.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75056336.17 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1005000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 65000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 65000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -48365757.29 |
| VI. Zysk (strata) netto | 57417093.46 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1812010602.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10671537.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5664451 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5007086.69 |
| – krótkoterminowa | 5007086.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 559856262.88 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 558300000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1556262.88 |
| E. inne | 1556262.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1241482801.97 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1085438429.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 254398408.94 |
| – do 12 miesięcy | 254398408.94 |
| B. inne | 831040020.68 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 156044372.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 1302.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 106452645.32 |
| – do 12 miesięcy | 106452645.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 34105298.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2748398.92 |
| I. inne | 12736727.7 |
| Aktywa razem | 1887066938.71 |
| A. Aktywa trwałe | 688359631.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2560137 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2560137 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 620819167.73 |
| 1. Środki trwałe | 543140874.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18091983.06 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 191199191.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 273357224.09 |
| D. środki transportu | 4499238.55 |
| E. inne środki trwałe | 55993236.59 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 61894535.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 15783758.46 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 64980327 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 64980327 |
| B. Aktywa obrotowe | 1198707306.98 |
| I. Zapasy | 649593812.44 |
| 1. Materiały | 240427398.19 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 195821377.81 |
| 3. Produkty gotowe | 213226809.7 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 118226.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 537821703.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 60345677.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44492553.37 |
| – do 12 miesięcy | 44492553.37 |
| B. inne | 15853124.22 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 477476026.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 473107951.98 |
| – do 12 miesięcy | 473107951.98 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4282908.59 |
| C. inne | 85165.7 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9718000.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9718000.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 239.19 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 239.19 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9717761.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9717761.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1573790.24 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 17639242.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 17639242.71 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1005000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 65000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 65000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -48365757.29 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -48365757.29 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -48365757.29 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -48365757.29 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -48365757.29 |
| 6. Wynik netto | 57417093.46 |
| A. zysk netto | 57417093.46 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75056336.17 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75056336.17 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 57417093.46 |
| II. Korekty razem | 55291537.6 |
| 1. Amortyzacja | 33802467.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 20499492.81 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4436711.28 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -92546730.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -197300214.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 283194005.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4141806.07 |
| 10. Inne korekty | -936000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 112708631.06 |
| II. Wydatki | 67226618.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67226618.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -67226618.07 |
| I. Wpływy | 1302.05 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1302.05 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 39563731.14 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2039.66 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 544320.21 |
| 8. Odsetki | 20499492.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 18517878.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -39562429.09 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5919583.9 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5919583.9 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3798177.35 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9717761.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 9222260.94 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2812895000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 165332000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2910310000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -108493000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11078000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2645566000 |
| I. Amortyzacja | 44842000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2455387000 |
| III. Usługi obce | 66759000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4846000 |
| V. Wynagrodzenia | 46657000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12971000 |
| – emerytalne | 4600000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 3726000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10378000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 167329000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11691000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9515000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2176000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 40546000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 157000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 40389000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 138474000 |
| G. Przychody finansowe | 7000 |
| II. Odsetki, w tym: | 7000 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 32194000 |
| I. Odsetki, w tym: | 27543000 |
| – dla jednostek powiązanych | 26898000 |
| IV. Inne | 4651000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 106287000 |
| J. Podatek dochodowy | 20207000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 86080000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 1782458000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 615336000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 114555000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 349701000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 65000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 65000000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 86080000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1167122000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 30366000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7156000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5975000 |
| – krótkoterminowa | 5975000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17235000 |
| – krótkoterminowe | 17235000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 561993000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 561060000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 933000 |
| E. inne | 933000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 574763000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 390187000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 219493000 |
| – do 12 miesięcy | 219493000 |
| B. inne | 170694000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 184576000 |
| A. kredyty i pożyczki | 27000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 132726000 |
| – do 12 miesięcy | 132726000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11583000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3201000 |
| I. inne | 37039000 |
| Aktywa razem | 1782458000 |
| A. Aktywa trwałe | 814690000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2093000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2093000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 764116000 |
| 1. Środki trwałe | 534760000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 18092000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 184423000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 276869000 |
| D. środki transportu | 2923000 |
| E. inne środki trwałe | 52453000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 229356000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48481000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 48481000 |
| B. Aktywa obrotowe | 967768000 |
| I. Zapasy | 405004000 |
| 1. Materiały | 104449000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 154617000 |
| 3. Produkty gotowe | 145938000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 557178000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 100007000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 87309000 |
| – do 12 miesięcy | 87309000 |
| B. inne | 12698000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 457171000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 441358000 |
| – do 12 miesięcy | 441358000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 15740000 |
| C. inne | 73000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3104000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3104000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2130000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2130000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 974000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 974000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2482000 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75056000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75056000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1005000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 113550000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 113550000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 114555000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 349701000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 349701000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 340650000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 9051000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 349701000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 65000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 65000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9051000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9051000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9051000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9051000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 86080000 |
| A. zysk netto | 86080000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 615336000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 615336000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 86080000 |
| II. Korekty razem | 305892000 |
| 1. Amortyzacja | 44842000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28283000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -6000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 19695000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 244589000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -19356000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -30506000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15591000 |
| 10. Inne korekty | 2760000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 391972000 |
| I. Wpływy | 97000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 97000 |
| II. Wydatki | 159179000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 159179000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -159082000 |
| I. Wpływy | 454227000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 454200000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27000 |
| II. Wydatki | 695861000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 661000 |
| 8. Odsetki | 28283000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 666916000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -241634000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8744000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8744000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9718000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 974000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 480000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-10-25 | 2017-04-19 | STI POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2016-10-25 | 2019-03-25 | UL. ZŁOTA, 59, WARSZAWA, 00-120, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
