| Nazwa: | FABRYKA ARMATURY HAWLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | FABRYKA ARMATURY HAWLE |
| Data rejestracji: | 13 maj 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000160316 |
| NIP: | 7811001712 |
| REGON: | 63024467400000 |
| Adres: | PIASKOWA, 9, KOZIEGŁOWY, 62 - 028, KOZIEGŁOWY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7811001712 |
| Data rejestracji: | 28 mar 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11105015201000002310245846 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
| 63114011240000377863001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 79114011240000377863001004 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 36114011240000377863001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 23105015201000002310245242 | INGBSK Oddział w Poznaniu, ul. Półwiejska 2 | ul. Półwiejska 2 66-446 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2814Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW |
| #3319Z | NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| DANIELA HAWLE | Beneficjent | 1966-03-11 |
| MARCIN SZYSZKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| HAWLE BETEILIGUNGSGESELSCHFT M.B.H | Wspólnik | 2003-05-13 | 2500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR SKRZYPCZAK | Prokurent | 2003-05-13 | 2004-05-10 | SAMOISTNA |
| ROBERT WIETRZYŃSKI | Prokurent | 2017-01-31 | 2021-01-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| AGATA WOJNA | Prokurent | 2017-01-31 | 2024-03-12 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| MARCIN PAWEŁ SZYSZKA | Prokurent | 2021-01-13 | 2022-03-31 | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ TOMASZ BUCZAK | Prokurent | 2021-08-20 | 2022-03-31 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM |
| BARTOSZ DEREŃ | Prokurent | 2022-03-31 | 2024-10-07 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| AGNIESZKA ŁAGODA | Prokurent | 2024-03-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| NATALIA GRODZKA | Prokurent | 2024-03-12 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| DANIELA HAWLE | Beneficjent | POSIADANIE PONAD 25% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN SZYSZKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-31 | 2023-04-04 |
| PAWEŁ BUCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-31 | 2024-10-07 |
| KRZYSZTOF MUSZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-13 | 2016-08-22 |
| TADEUSZ ŚNITKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-13 | 2003-09-01 |
| ADRIAN KURPIES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-05-13 | 2003-09-01 |
| PIOTR MIŁOSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-09-01 | 2007-08-13 |
| JAROSŁAW POMYKALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-12-29 | 2008-10-24 |
| KRZYSZTOF JUSZKIEWICZ | CZŁONEK ZARZĄDU, DYREKTOR DS. HANDLU I MARKETINGU | 2008-10-24 | 2013-03-06 |
| ZYGMUNT STANISŁAW DEMSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-03-06 | 2014-01-16 |
| JAROSŁAW POMYKALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-04 | 2022-03-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 157568699.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 73231362.51 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108016906.51 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 7387953.39 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42163840.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 158319333.33 |
| I. Amortyzacja | 2805942.17 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 99348707.66 |
| III. Usługi obce | 11254292.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 438777.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11438412.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2873428.54 |
| – emerytalne | 973242.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2008281.55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 28151491.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -750633.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 201229.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 120325.2 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 80904.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 247010.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64824.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 182185.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -796414.22 |
| G. Przychody finansowe | 437.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 437.4 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 421964.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 345731.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 142640.51 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 76232.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1217941.33 |
| J. Podatek dochodowy | -73968 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1143973.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 105460383.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 67286637.34 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65930610.67 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1143973.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38173746.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3330823.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1174770 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 40576 |
| – długoterminowa | 40576 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2115477.74 |
| – krótkoterminowe | 2115477.74 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 18830453.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 18642352.5 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 188100.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 188100.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16012469.05 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8540262.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1344688.69 |
| – do 12 miesięcy | 1344688.69 |
| B. inne | 7195574.14 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7472206.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 125795.67 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5521894.77 |
| – do 12 miesięcy | 5521894.77 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 530549.43 |
| I. inne | 1293966.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 105460383.36 |
| A. Aktywa trwałe | 27254366.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 137823.94 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 137823.94 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25835951.37 |
| 1. Środki trwałe | 21916187.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 459993.11 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9907381.17 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8974410.56 |
| D. środki transportu | 1712546.95 |
| E. inne środki trwałe | 861855.45 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2505328.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1414435.95 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1280591.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 443647 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 836944.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 78206016.68 |
| I. Zapasy | 57312560.34 |
| 1. Materiały | 22115257.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4252239.8 |
| 3. Produkty gotowe | 14560704.64 |
| 4. Towary | 15731029.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 653328.88 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17317156.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3308198.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3308198.67 |
| – do 12 miesięcy | 3308198.67 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14008958.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11056340.99 |
| – do 12 miesięcy | 11056340.99 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2752286.08 |
| C. inne | 200331.13 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3001637.29 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3001637.29 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3001637.29 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3001637.29 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 574662.18 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 68430610.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 68430610.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 61802529.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4128081.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4128081.56 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4128081.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65930610.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4128081.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4128081.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4128081.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4128081.56 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -1143973.33 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -1143973.33 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 67286637.34 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 67286637.34 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1143973.33 |
| II. Korekty razem | -18357163.35 |
| 1. Amortyzacja | 2805942.17 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -50712.5 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 172192.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -120325.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 269090.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14803488.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2646101.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4138443.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 154683.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -19501136.68 |
| I. Wpływy | 120325.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 120325.2 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5097560.56 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3683124.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1414435.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4977235.36 |
| I. Wpływy | 25727915 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 25727915 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 147644.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 103440.98 |
| 8. Odsetki | 44203.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 25580270.6 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1101898.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1101898.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1899738.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3001637.29 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 462053.96 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 135606664.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 71489449 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 101279370.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -3514548.62 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37841842.61 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 129186658.41 |
| I. Amortyzacja | 3083054.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 75172943.38 |
| III. Usługi obce | 10021942.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 586689.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11208774.63 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2973173.2 |
| – emerytalne | 1021281.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2021408.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24118671.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6420006.01 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 749276.68 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 135167.22 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 544665.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 69444.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 160872.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 160872.07 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7008410.62 |
| G. Przychody finansowe | 830586.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 15266.03 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 815320.49 |
| H. Koszty finansowe | 925438.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 925438.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 877187.55 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6913558.16 |
| J. Podatek dochodowy | 1213353 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5700205.16 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 98155837.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 72986842.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 65930610.67 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1143973.33 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5700205.16 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25168995.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2801680.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1158674 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 50839 |
| – długoterminowa | 50839 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1592167.91 |
| – krótkoterminowe | 1592167.91 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7728731.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 7728731.66 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14638582.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9573878.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1534191.87 |
| – do 12 miesięcy | 1534191.87 |
| B. inne | 8039686.14 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5064704.77 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 189315.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3769848.45 |
| – do 12 miesięcy | 3769848.45 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 482282.1 |
| I. inne | 623258.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 98155837.85 |
| A. Aktywa trwałe | 29048791.57 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 256400.95 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 256400.95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28165593.04 |
| 1. Środki trwałe | 26301293.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 520305.36 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9613332.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 13397721.64 |
| D. środki transportu | 2022773.83 |
| E. inne środki trwałe | 747159.6 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1659722.88 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 204577.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 626797.58 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 349615 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 277182.58 |
| B. Aktywa obrotowe | 69107046.28 |
| I. Zapasy | 44016874.52 |
| 1. Materiały | 16797424.46 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2709600.42 |
| 3. Produkty gotowe | 13017251.17 |
| 4. Towary | 11492598.47 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11819293.78 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 793557.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 793557.45 |
| – do 12 miesięcy | 793557.45 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11025736.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9904508.62 |
| – do 12 miesięcy | 9904508.62 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 949700.83 |
| C. inne | 171526.88 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12564909.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12564909.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12564909.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12564909.78 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 705968.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 67286637.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 67286637.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 65930610.67 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 65930610.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1143973.33 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1143973.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1143973.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1143973.33 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1143973.33 |
| 6. Wynik netto | 5700205.16 |
| A. zysk netto | 5700205.16 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 72986842.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 72986842.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5700205.16 |
| II. Korekty razem | 19423162.16 |
| 1. Amortyzacja | 3083054.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1538870.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 906547.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -135167.22 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -529142.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13295685.82 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5497863.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1747034.69 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 590226.04 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25123367.32 |
| I. Wpływy | 135167.22 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 135167.22 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4782964.52 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4578387.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 204577.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4647797.3 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10912297.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9887600 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 124580.5 |
| 8. Odsetki | 900117.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10912297.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9563272.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9563272.49 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3001637.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12564909.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 483856.02 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
