| Nazwa: | DELAVAL OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DELAVAL OPERATIONS |
| Data rejestracji: | 10 lip 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000026139 |
| NIP: | 8940006103 |
| REGON: | 93053119200000 |
| Kod pocztowy: | 53-608 |
| Miasto: | Wrocław |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | ROBOTNICZA, 72, WROCŁAW, 53-608, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 20000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8940006103 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 64105000861000009081128382 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 50105000861000002273610143 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 67105000861000009030944020 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 85105000861000009030046834 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 94105000861000002273610515 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 16105000861000009081371164 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 07105000861000002273609947 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| GEORGD EDUARD WOHLWEND | Beneficjent | 1963-05-26 |
| MARCO FELDER | Beneficjent | 1974-12-03 |
| PETER ANTON JOSEF KAISER | Beneficjent | 1970-05-05 |
| WOJCIECH JAN FIGAS | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| TADEUSZ WŁADYSŁAW MELNYCZOK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| MACIEJ MIĄCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ZOFIA SZUMNY | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HANS HALLGREN | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-27 | 2005-03-08 |
| TIM NICOLAI | Członek Organu Nadzoru | 2003-11-28 | 2014-07-08 |
| STEFAN LIDSTROM | Członek Organu Nadzoru | 2005-02-07 | 2008-02-11 |
| ANDREW TURNER | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-19 | 2009-11-02 |
| RICHARD ALDERTON | Członek Organu Nadzoru | 2008-02-11 | 2009-11-02 |
| JAN OVE NILSSON | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-23 | 2009-11-02 |
| KRISTIAN BJORKMAN | Członek Organu Nadzoru | 2008-10-23 | 2009-11-02 |
| MAGNUS BERG | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-02 | 2014-07-08 |
| OLOF GERTZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-02 | 2012-07-13 |
| HENRIK SUNDELL | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-02 | 2015-09-23 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DELAVAL HOLDING B.V. | Wspólnik | 2001-07-10 | 3.200 (TRZY TYSIĄCE DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA MILIONÓW) ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| GEORGD EDUARD WOHLWEND | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PODMIOTU (FUNDACJI) SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD DELAVAL OPERATIONS SP. Z O.O. |
| MARCO FELDER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PODMIOTU (FUNDACJI) SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD DELAVAL OPERATIONS SP. Z O.O. |
| PETER ANTON JOSEF KAISER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU PODMIOTU (FUNDACJI) SPRAWUJĄCEJ KONTROLĘ NAD DELAVAL OPERATIONS SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU RAZEM LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK MADEJ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-10 | 2001-11-07 |
| MIROSŁAW KOPEĆ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-10 | 2004-10-06 |
| JOHAN ADEBERG | DYREKTOR SPÓŁKI | 2002-11-27 | 2005-02-07 |
| JOHAN ADEBERG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-02-07 | 2005-03-25 |
| JANUSZ KRZYSZTOF FRANKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-04 | 2006-08-07 |
| ARTUR WOŁOSZYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-06 | 2005-02-07 |
| KATARZYNA DŻUSAJEW | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-02-07 | 2016-09-01 |
| KATARZYNA FABIAŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-02-07 | 2005-06-06 |
| MATTIAS CLEVESON | DYREKTOR SPÓŁKI | 2005-02-07 | 2007-01-23 |
| MATTIAS CLEVESON | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-23 | 2008-10-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 169728070.81 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36889518.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1734727.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 373113.37 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14781676.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 132838552.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 10242864.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1155458.35 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8507834.29 |
| – długoterminowa | 1384785 |
| – krótkoterminowa | 7123049.29 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 579571.64 |
| – długoterminowe | 81878.56 |
| – krótkoterminowe | 497693.08 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2131.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2131.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2131.8 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 122593556.5 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11765434.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1303427.96 |
| – do 12 miesięcy | 1303427.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 10462006.81 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 110258117.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 44122228.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54576879.6 |
| – do 12 miesięcy | 54576879.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4768160.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4412856.52 |
| I. inne | 2377991.67 |
| 4. Fundusze specjalne | 570004.72 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 169728070.81 |
| A. Aktywa trwałe | 48126844.25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21311.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21311.45 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43701007.26 |
| 1. Środki trwałe | 42258129.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2659262.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 16948373.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18469773.8 |
| D. środki transportu | 29768.45 |
| E. inne środki trwałe | 4150951.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 365451.07 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1077426.29 |
| III. Należności długoterminowe | 1209878.15 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1209878.15 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3194647.39 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3194647.39 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 121601226.56 |
| I. Zapasy | 55529146.41 |
| 1. Materiały | 35234106.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10397372.67 |
| 3. Produkty gotowe | 5597070.8 |
| 4. Towary | 4300596.34 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 64135956.9 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 44830875.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44830875.14 |
| – do 12 miesięcy | 44830875.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 19305081.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1495501.84 |
| – do 12 miesięcy | 1495501.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17780330.63 |
| C. inne | 29249.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1583848.47 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1583848.47 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1583848.47 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1583848.47 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 352274.78 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36607841.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36607841.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1397613.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 337113.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 337113.93 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1734727.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 373113.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 373113.37 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14837113.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14837113.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14837113.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14837113.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14781676.95 |
| A. zysk netto | 14781676.95 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36889518.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23889518.23 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14781676.95 |
| II. Korekty razem | -14673986.9 |
| 1. Amortyzacja | 7737845.98 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3930051.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2154604.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14575222.97 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10706804.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1585726.92 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -490978.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 107690.05 |
| I. Wpływy | 67439.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 67439.01 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5498030.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5498030.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5430591.23 |
| I. Wpływy | 24046619.77 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 24046619.77 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 18430051.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 14500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3930051.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5616568.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 293667.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 293667.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1290181.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1583848.47 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 813765.87 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 453891333.02 |
| – od jednostek powiązanych | 450842340.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 432017773.81 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 21873559.21 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 426797881.2 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 407124542.18 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 19673339.02 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 27093451.82 |
| D. Koszty sprzedaży | 121436.54 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 8588731.97 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 18383283.31 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 949520.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 949520.8 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2388304.53 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24941.62 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2363362.91 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 16944499.58 |
| J. Przychody finansowe | 1787252.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1787252.71 |
| K. Koszty finansowe | 4059524.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 3930051.19 |
| – dla jednostek powiązanych | 407170.47 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 129473.11 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 14672227.99 |
| M. Podatek dochodowy | -109448.96 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 14781676.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 138607199.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38763735.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3516404.86 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 373113.37 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14874217.5 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 99843463.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14424422.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 979598.14 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12929740.1 |
| – długoterminowa | 1596437 |
| – krótkoterminowa | 11333303.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 515084.5 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 515084.5 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10578 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10578 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 10578 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 85408463.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 17319914.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1241271.13 |
| – do 12 miesięcy | 1241271.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 16078643.53 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 67101894.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 25293344.59 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 30084672.6 |
| – do 12 miesięcy | 30084672.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6491278.03 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 4799226.85 |
| I. inne | 433372.3 |
| 4. Fundusze specjalne | 986654.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 138607199.65 |
| A. Aktywa trwałe | 49736449.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15771.19 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15771.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44755506.45 |
| 1. Środki trwałe | 39857680.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2659262.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15637946.64 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 17177437.58 |
| D. środki transportu | 29416.63 |
| E. inne środki trwałe | 4353616.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4897825.98 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1153347.15 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1153347.15 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3811825 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3811825 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 88870749.86 |
| I. Zapasy | 42512447.92 |
| 1. Materiały | 29022566.52 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 9270605.84 |
| 3. Produkty gotowe | 4219275.56 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 43048090.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 30026202.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30026202.27 |
| – do 12 miesięcy | 30026202.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13021888.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1370921.89 |
| – do 12 miesięcy | 1370921.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11591098.46 |
| C. inne | 59868.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2581513.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2581513.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2581513.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2581513.53 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 728697.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36889518.23 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36889518.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1734727.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1781676.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1781676.95 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3516404.86 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 373113.37 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 373113.37 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14781676.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14781676.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14781676.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14781676.95 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14874217.5 |
| A. zysk netto | 14874217.5 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38763735.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24763735.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14874217.5 |
| II. Korekty razem | 27425353.8 |
| 1. Amortyzacja | 7908157 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3845212.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 710345.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 4181558.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 13016698.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | 21144397.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -22387414.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -993600.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 42299571.3 |
| I. Wpływy | 26110.04 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26110.04 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 11270556.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11270556.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11244446.69 |
| I. Wpływy | 5616636.72 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5616636.72 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 35674096.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 13000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 18828884.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3845212.02 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -30057459.55 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 997665.06 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 997665.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1583848.47 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2581513.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1168703.94 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 464305435.53 |
| – od jednostek powiązanych | 461741173.17 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 446421505.85 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17883929.68 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 421819875.01 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 405475525.85 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16344349.16 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 42485560.52 |
| D. Koszty sprzedaży | 134268.18 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 10927710.76 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 31423581.58 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1105121.07 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 196.76 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1104924.31 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3056487.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 700000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2356487.78 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 29472214.87 |
| J. Przychody finansowe | 29123.51 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 29123.51 |
| – od jednostek powiązanych | 29123.51 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 14222673.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 3874335.53 |
| – dla jednostek powiązanych | 459303.61 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 10348338.17 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 15278664.68 |
| M. Podatek dochodowy | 404447.18 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 14874217.5 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-11-16 | 2024-12-11 | 2829Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| 2015-11-16 | 2024-12-11 | 3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| 2015-11-16 | 2024-12-11 | 3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| 2015-11-16 | 2024-12-11 | 46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| 2015-11-16 | 2024-12-11 | 4941Z - TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| 2015-11-16 | 2024-12-11 | 6209Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| 2015-11-16 | 2024-12-11 | 6499Z - POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
